资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 453185.82 93.02%
银行存款和结算备付金 34019.82 6.98%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:487207.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1100.00 109903.62 22.56%
25国开08 560.00 56137.73 11.52%
20国开10 400.00 42472.02 8.72%
24国开08 360.00 37070.43 7.61%
19国开15 310.00 33769.66 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 428267.00 87.92%
国家债券 24918.81 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%