鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	16年12个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	16年12个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	6年11个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年5个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年7个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	6年9个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年5个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	6年11个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年4个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	6年11个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年5个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	4年12个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年8个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	18	5年7个月	2.25元	1.23%
华宝宝惠债券	16	6年3个月	1.81元	1.12%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年6个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年6个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	19	6年10个月	1.23元	0.60%
华宝宝裕债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2386	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
2387	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
2388	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
2389	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
2391	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
2392	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
2393	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2394	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
2395	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
2396	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
2397	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
2398	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2399	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
3279	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
3280	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3281	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3287	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3288	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
3289	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3290	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.76	1.51	0.20
3291	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3292	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20
3180	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3181	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
3182	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3183	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3184	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3185	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3187	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
3188	博时裕创纯债	0.04	0.19	0.37	0.73	0.18
3189	博时裕泉纯债债券	0.01	0.18	0.37	0.83	0.16
3190	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.15	0.37	0.32	0.14
3191	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21
3192	博时中债3-5政金债指数A	0.04	0.25	0.37	0.45	0.25
3193	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
3549	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3551	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
3552	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3553	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
3554	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
3555	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3556	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
3557	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.32	0.61	0.16
3558	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
3559	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
3560	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3561	长信富全纯债一年定开债券A	0.02	0.18	0.55	0.61	0.22
3562	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.27	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3388	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3390	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3391	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3392	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3393	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3394	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3395	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
3396	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3397	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
3398	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
3399	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
3400	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
3401	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

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