鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	9年10个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年1个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年5个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年5个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年8个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年8个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年3个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年3个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年7个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年7个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年2个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年7个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年1个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	8	7年3个月	1.52元	1.81%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	8	7年3个月	1.43元	1.71%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年1个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年7个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	4年10个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	15	5年5个月	2.06元	1.35%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年9个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	4年10个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	16	5年11个月	1.70元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	16	5年11个月	1.58元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.56	-0.57	0.78	0.52
3407	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
3408	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
3409	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26
3410	鑫元永利债券	-0.15	0.12	0.50	1.08	0.97
3411	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
3412	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
3413	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
3414	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54
3415	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34
3416	北信瑞丰稳定收益C	-0.16	0.16	0.71	1.35	1.27
3417	博时富宁纯债债券	-0.16	-0.03	0.28	0.69	0.68
3418	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26
3419	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77
3420	博时富鑫纯债债券C	-0.16	0.18	0.99	1.80	1.68

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1589	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
1590	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1592	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
1593	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1595	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1596	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
1597	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.58	1.13	1.02
1598	博时富添纯债债券A	-0.18	0.19	1.00	1.89	1.73
1599	博时民泽纯债债券	-0.15	0.19	0.76	1.43	1.20
1600	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.19	0.63	1.32	1.13
1601	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.19	0.55	0.96	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
1032	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
1033	中航瑞发3个月定开债A	-0.19	0.26	0.99	1.54	1.39
1034	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
1035	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
1036	中泰安悦6个月定开债A	-0.26	0.26	0.99	1.69	1.59
1037	中信建投3-5年政金债A	-0.18	0.17	0.99	1.74	1.61
1038	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1039	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1040	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1041	博时恒耀债券C	-0.05	-2.47	0.98	6.56	4.22
1042	长盛盛康纯债C	-0.20	0.21	0.98	1.86	1.70
1043	大成惠裕定开纯债债券	-0.12	0.28	0.98	1.54	1.51
1044	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.22	0.23	0.98	1.61	1.47
1045	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平

1630	万家鑫悦纯债A	-0.15	0.27	0.96	1.65	1.59
1631	西部利得稳健双利债券A	-0.33	-1.59	-1.70	1.65	0.84
1632	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1633	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.18	0.88	1.65	1.52
1634	永赢盈益债券A	-0.17	0.16	0.86	1.65	1.57
1635	招商添裕纯债A	-0.19	0.21	0.88	1.65	1.48
1636	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1637	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1638	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1639	长安泓源纯债债券A	-0.08	0.23	0.80	1.64	1.55
1640	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.20	-0.18	0.50	1.64	1.38
1641	长盛安鑫中短债A	-0.16	0.19	0.86	1.64	1.51
1642	长盛安鑫中短债D	-0.16	0.19	0.87	1.64	1.51
1643	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44
1644	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	兴业180天持有期债券C	-0.21	0.18	0.90	1.76	1.58
1455	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
1456	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.31	1.02	1.74	1.58
1457	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1458	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
1459	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58
1460	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1461	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1462	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1464	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1465	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
1466	工银目标收益一年定开债券C	-0.20	0.27	1.02	1.71	1.57
1467	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
1468	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57

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