鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-23	2026-09-23	2026-09-24	0.06元	2026-09-22	0.62%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.20元	2026-06-24	1.92%
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年11个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年11个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年5个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年5个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年11个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年11个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年5个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	14年3个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年7个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年8个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年7个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	5	5年5个月	1.16元	2.06%
银华岁丰定期开放债券发起式	16	8年9个月	3.19元	1.92%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年8个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	23	9年8个月	3.40元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年11个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年11个月	0.98元	1.37%
银华安鑫短债债券D	5	4年10个月	0.67元	1.24%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	16	7年1个月	2.04元	1.23%
银华信用四季红债券A	47	13年3个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	13年1个月	5.30元	1.04%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年11个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年9个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年9个月	1.27元	0.98%
银华永丰债券	11	4年11个月	1.08元	0.95%
银华信用四季红债券C	28	7年10个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年10个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	4年2个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	23	7年12个月	2.11元	0.87%
银华信用季季红债券C	22	5年11个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年10个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年11个月	1.89元	0.81%
银华顺璟6个月定期开放债券	8	3年7个月	0.64元	0.78%
银华稳晟39个月定期开放债券	25	6年12个月	1.94元	0.77%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年5个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	中银添利债券发起C	0.08	0.13	-0.05	0.12	0.35
1953	中银证券安源债券C	0.08	0.27	0.54	1.10	1.94
1954	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1955	鑫元广利定期开放	0.08	0.34	0.80	1.68	3.16
1956	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1957	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	0.35	0.74	1.39	2.30
1958	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55
1959	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1960	安信尊享纯债	0.07	0.41	0.54	1.16	2.06
1961	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.33	0.71	1.75	2.43
1962	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.30	0.61	1.55	2.12
1963	博时富灿一年定开债发起式	0.07	0.50	0.95	1.56	2.33
1964	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.27	0.55	1.15	1.93
1965	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1966	博时富瑞纯债债券A	0.07	0.28	0.53	1.10	1.90

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1989	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.30	0.60	1.29	2.29
1990	中泰安悦6个月定开债C	0.10	0.30	0.51	1.33	2.22
1991	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1992	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.30	0.61	1.37	2.48
1993	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1994	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1995	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1996	安信尊享添利利率债C	0.08	0.29	0.79	1.52	2.37
1997	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.55	0.99	1.63
1998	博时华盈纯债债券	0.09	0.29	0.57	1.24	2.15
1999	博时裕乾纯债C	0.07	0.29	0.63	1.17	1.94
2000	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.29	0.57	1.16	2.05
2001	博时中债1-3政金债指数C	0.09	0.29	0.55	1.22	1.94
2002	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.29	0.69	1.25	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.29	0.66	1.29	2.50
2117	中信建投景荣债券C	0.08	0.33	0.66	1.36	2.43
2118	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.35	0.66	1.39	2.33
2119	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.35	0.66	1.39	2.33
2120	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.35	0.66	1.39	2.32
2121	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.10	0.66	1.30	2.02
2122	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.31	0.66	1.19	2.01
2123	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
2124	博时裕诚纯债债券	0.08	0.28	0.65	1.26	2.22
2125	财通安益中短债债券A	0.05	0.28	0.65	1.19	2.07
2126	长安泓源纯债债券A	0.07	0.31	0.65	1.19	2.32
2127	创金合信益久9个月持有期债券E	0.11	0.27	0.65	-0.23	-0.20
2128	蜂巢丰裕债券C	0.10	0.32	0.65	1.24	2.14
2129	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
2130	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	浦银普益A	0.14	0.40	0.86	1.56	2.46
1252	上银慧添利债券	0.10	0.35	0.79	1.56	2.80
1253	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1254	兴银合泰债券A	0.09	0.37	0.87	1.56	2.67
1255	招商添锦1年定开债发起式	0.12	0.41	0.81	1.56	2.60
1256	中欧安悦一年定开债券发起	0.14	0.36	0.75	1.56	2.87
1257	中信建投景安债券C	0.10	0.41	0.90	1.56	1.86
1258	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1259	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.30	0.61	1.55	2.12
1260	博时富宁纯债债券	0.15	0.64	1.10	1.55	1.96
1261	博时富添纯债债券C	0.12	0.41	0.76	1.55	2.65
1262	大摩优质信价纯债C	0.16	0.51	0.93	1.55	2.75
1263	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
1264	工银瑞诚一年定开债券A	0.17	0.42	0.88	1.55	2.37
1265	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.39	0.82	1.55	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	兴华安悦纯债A	0.01	0.19	0.59	1.47	2.52
1351	兴银汇福定开债	0.08	0.35	0.80	1.43	2.52
1352	银河沃丰债券	0.16	0.43	0.88	1.58	2.52
1353	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.56	1.48	2.52
1354	中融恒信纯债A	0.14	0.49	0.86	1.68	2.52
1355	中信保诚安鑫回报债券A	0.08	0.72	1.69	0.71	2.52
1356	中银中高等级债券C	0.14	0.45	0.94	1.55	2.52
1357	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1358	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1359	蜂巢丰华债券A	0.14	0.42	0.84	1.62	2.51
1360	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
1361	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
1362	富国金融债债券型	0.12	0.36	0.74	1.59	2.51
1363	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.57	1.48	2.51
1364	国投瑞银顺祺纯债债券	0.10	0.52	0.93	1.73	2.51

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