鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	泓德裕康债券A	0.06	0.30	0.69	3.47	2.52
3257	泓德裕康债券C	0.06	0.26	0.59	3.29	2.37
3258	鑫元承利定期开放	0.06	0.16	0.70	1.09	0.99
3259	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
3260	鑫元合丰纯债C	0.06	0.22	0.82	1.30	1.27
3261	鑫元汇利	0.06	0.13	0.57	0.94	0.85
3262	鑫元永利债券	0.06	0.08	0.62	1.04	0.94
3263	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
3264	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
3265	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3266	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
3267	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.16	0.60	0.86	0.80
3268	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.17	0.80	3.59	2.45
3269	博时富恒一年定开债发起式	0.05	0.11	0.37	0.55	0.64
3270	博时恒享债券C	0.05	-0.40	1.08	1.88	1.89

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24
1116	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
1117	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1121	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1122	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1123	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
1124	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
1125	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1126	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.87	1.19	1.27
1127	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.10	0.24	0.75	1.03	1.11
1128	博时裕坤3个月定开债发起式	0.18	0.24	1.13	1.57	1.44
1129	博时中债7-10政金债指数A	0.20	0.24	1.44	2.07	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.23	1.06	1.62	1.55
911	招商添锦1年定开债发起式	0.13	0.23	1.06	1.44	1.45
912	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
913	招商招兴3个月定开债券发起A	0.12	0.25	1.06	1.62	1.56
914	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
915	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
916	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
917	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
918	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71
919	长盛盛康纯债A	0.13	0.28	1.05	1.75	1.70
920	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.10	1.05	1.32	1.73
921	丰润纯债债券A	0.08	0.22	1.05	1.56	1.55
922	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
923	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
924	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	西部利得祥逸债券A	0.10	0.23	0.98	1.50	1.51
1670	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.09	0.25	0.98	1.50	1.42
1671	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.18	0.76	1.50	1.36
1672	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1673	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1674	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
1675	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1677	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38
1678	博时裕新纯债	0.09	0.10	0.94	1.49	1.45
1679	博时中债3-5年国开行C	0.06	0.28	1.02	1.49	1.45
1680	长盛安鑫中短债C	0.11	0.22	0.93	1.49	1.42
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48
1682	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
1683	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	中欧兴盈一年定开债券发起	0.29	0.08	0.90	0.93	1.48
1677	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.21	1.03	1.25	1.48
1678	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1679	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1680	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
1681	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1682	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1684	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47
1685	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47
1686	长盛安鑫中短债D	0.11	0.22	0.97	1.55	1.47
1687	长信利鑫债券(LOF)C	0.13	0.16	0.62	1.52	1.47
1688	大成惠信一年定开债发起式	0.09	0.21	0.94	1.46	1.47
1689	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.20	0.93	1.13	1.47
1690	丰润纯债债券C	0.08	0.21	0.99	1.45	1.47

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