鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	16年12个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年4个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年4个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年6个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年6个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	8年12个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年6个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年1个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年8个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年6个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年4个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年4个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年8个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年4个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年4个月	2.14元	3.46%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年4个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年9个月	1.56元	3.00%
浦银安盛盛通定开债券	4	7年12个月	1.32元	2.90%
浦银中短债C	4	7年3个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年5个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	5年9个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年5个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年3个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年9个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年7个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年3个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年7个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	8年10个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年9个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	3年10个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	8年10个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年1个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年1个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	5年9个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	3年12个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年6个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年2个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年1个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年2个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年6个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年5个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年1个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年2个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	3年12个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年1个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年1个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年2个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年9个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年5个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年1个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年5个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	18	5年7个月	2.07元	1.13%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	18	5年7个月	2.00元	1.09%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年4个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年5个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	7	2年12个月	0.59元	0.82%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	中信建投3-5年政金债C	-0.04	-0.19	0.34	-0.38	-0.33
5042	中信建投景益债券C	-0.04	-0.47	0.20	-1.55	-0.41
5043	中银乐享债券	-0.04	-0.34	0.18	-0.09	1.42
5044	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
5045	中银证券安源债券C	-0.04	-0.26	0.18	0.00	1.00
5046	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
5047	鑫元合享纯债C	-0.04	-0.01	0.34	-0.04	0.41
5048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
5049	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.04	0.21	0.68	0.36	0.53
5050	安信华享纯债A	-0.05	-0.62	-0.33	-2.14	-1.74
5051	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5052	博时富融纯债债券	-0.05	-0.06	0.30	-0.49	-0.10
5053	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.05	-0.37	0.31	-0.78	0.12
5054	博时裕弘纯债债券	-0.05	-0.15	0.38	-0.42	0.22
5055	博时裕腾纯债	-0.05	-0.06	0.45	-0.52	-0.01

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.09	0.50	1.71	3.17
1917	中银证券安进债券A	0.01	0.09	0.44	0.44	0.79
1918	中银证券安泽债券C	0.01	0.09	0.39	0.58	1.07
1919	中银证券安灏债券A	0.00	0.09	0.37	0.40	0.52
1920	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
1921	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.09	0.39	0.71	1.32
1922	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
1923	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
1924	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1925	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1926	北信瑞丰鼎利C	0.03	0.08	0.94	7.92	13.63
1927	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.47	0.69	1.40
1928	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.08	0.55	0.59	1.39
1929	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.08	0.34	-0.06	-0.09
1930	博时景发纯债债券A	0.02	0.08	0.69	-1.87	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	永赢华嘉信用债A	0.00	0.00	0.56	1.22	2.02
1640	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.08	0.56	0.03	0.39
1641	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.03	0.56	0.78	1.95
1642	中欧同益债券	0.07	-0.26	0.56	1.40	3.54
1643	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	-0.08	0.56	0.86	1.86
1644	鑫元得利	0.02	0.06	0.56	0.65	1.54
1645	鑫元双债增强债券A	0.01	0.03	0.56	0.55	1.33
1646	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
1647	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.55	0.41	1.64
1648	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.02	0.55	0.55	1.59
1649	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1650	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.08	0.55	0.59	1.39
1651	财通汇利债券	0.02	0.06	0.55	0.68	1.47
1652	长城稳健增利债券A	0.00	-0.12	0.55	0.62	2.05
1653	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.09	0.55	0.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	英大安益中短债A	0.00	0.04	0.25	0.23	0.17
3807	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
3808	招商添裕纯债D	0.01	-0.02	0.45	0.23	1.04
3809	招商招通纯债A	-0.02	-0.08	0.39	0.23	0.77
3810	中加颐信纯债债券A	0.16	0.40	0.58	0.23	0.41
3811	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
3812	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
3813	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
3814	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.15	0.44	0.22	0.56
3815	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	-0.03	0.40	0.22	1.00
3816	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.10	0.54	0.22	0.57
3817	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3818	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3819	广发汇利一年定期开放债券	0.09	-0.08	0.44	0.22	1.21
3820	华宝宝隆债券A	-0.01	0.05	0.61	0.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	鹏扬淳享债券C	-0.04	-0.11	0.28	-0.22	0.43
4534	先锋博盈纯债A	0.62	0.95	-0.72	0.88	0.43
4535	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.00	0.20	0.11	0.43
4536	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.05	0.49	-0.17	0.43
4537	招商添盈纯债C	-0.01	-0.10	0.40	-0.07	0.43
4538	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.09	0.61	0.22	0.43
4539	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
4540	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
4541	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	-0.01	0.39	0.10	0.42
4542	宏利淘利债券C	0.01	-0.02	0.40	-0.15	0.42
4543	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.10	0.72	0.92	0.42
4544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	0.03	0.51	0.14	0.42
4545	上银慧鑫利债券	0.01	0.11	0.37	0.09	0.42
4546	上银聚德益一年定开债券	0.03	-0.07	0.62	-0.19	0.42
4547	尚正臻利债券C	-0.01	0.03	0.74	0.23	0.42

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