鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	5年1个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年6个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	5年1个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年6个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年8个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年8个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年5个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年9个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年9个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1449	泓德裕康债券A	0.11	-0.18	-0.04	2.71	1.57
1450	泓德裕康债券C	0.11	-0.22	-0.13	2.53	1.46
1451	鑫元合享纯债A	0.11	0.46	1.07	1.49	1.15
1452	鑫元合享纯债C	0.11	0.45	1.05	1.44	1.11
1453	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1454	鑫元臻利债券A	0.11	0.37	0.96	1.41	0.96
1455	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
1456	博时富融纯债债券	0.10	0.35	0.80	1.08	0.80
1457	博时富源纯债债券	0.10	0.41	0.93	0.87	0.83
1458	博时富泽金融债	0.10	0.49	0.97	1.57	1.16
1459	博时裕弘纯债债券	0.10	0.43	1.14	1.58	1.21
1460	博远增益纯债债券C	0.10	0.41	0.74	0.90	0.74
1461	财通资管睿安债券C	0.10	0.48	1.23	1.56	1.26
1462	财通资管睿兴债券A	0.10	0.42	1.04	1.46	1.06

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
1932	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94
1933	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.39	0.82	1.30	0.89
1934	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1935	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1936	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.90	1.72	1.17
1937	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.39	0.90	1.42	0.98
1938	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
1939	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.38	1.01	1.94	1.15
1940	安信尊享添利利率债A	0.15	0.38	0.92	1.64	0.99
1941	博时安丰18个月定开债C	0.12	0.38	0.55	0.86	0.57
1942	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.38	0.80	1.11	0.87
1943	博时聚源纯债债券C	0.12	0.38	0.84	1.04	0.84
1944	博时裕创纯债	0.09	0.38	0.76	1.25	0.83
1945	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1239	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1240	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1241	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
1242	中信建投稳硕债券C	0.06	0.45	0.99	1.61	1.13
1243	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.99	1.89	1.19
1244	中银中高等级债券A	0.08	0.46	0.99	1.46	1.09
1245	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
1246	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1247	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1248	博时裕新纯债	0.11	0.49	0.98	1.51	1.09
1249	博时中债3-5政金债指数C	0.09	0.36	0.98	1.44	1.01
1250	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.09	0.43	0.98	1.27	1.04
1251	长城泰利债券C	0.04	0.41	0.98	1.64	1.10
1252	长盛盛和纯债A	0.05	0.46	0.98	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
1947	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1948	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1949	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
1950	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
1951	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86
1952	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.84	1.52	0.97
1953	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
1954	博时利发纯债债券A	0.09	0.46	0.93	1.51	1.00
1955	博时裕腾纯债	0.11	0.42	1.04	1.51	1.13
1956	博时裕新纯债	0.11	0.49	0.98	1.51	1.09
1957	长盛盛远债券A	0.20	0.57	0.98	1.51	1.06
1958	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.27	0.66	1.51	1.13
1959	东方红稳添利纯债E	0.11	0.34	0.92	1.51	1.05
1960	蜂巢丰业一年定开	0.15	0.62	1.07	1.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2196	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
2199	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
2200	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2201	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2202	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
2203	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00
2204	博时富和纯债债券	0.09	0.40	0.95	1.37	1.00
2205	博时富乾3个月定开债发起式	0.05	0.48	0.92	1.52	1.00
2206	博时利发纯债债券A	0.09	0.46	0.93	1.51	1.00
2207	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.52	0.93	1.43	1.00
2208	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.90	1.59	1.00
2209	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00

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