鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2336

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.48亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
债券型名次	3413	1594	1038	1637	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
债券型名次	2389	2045	1513	573	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
3412	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
3413	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
3414	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54
3415	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
1593	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1595	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1596	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中泰安悦6个月定开债A	-0.26	0.26	0.99	1.69	1.59
1037	中信建投3-5年政金债A	-0.18	0.17	0.99	1.74	1.61
1038	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1039	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1040	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商添裕纯债A	-0.19	0.21	0.88	1.65	1.48
1636	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1637	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1638	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1639	长安泓源纯债债券A	-0.08	0.23	0.80	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58
1460	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1461	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1462	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	中融聚明定期开放债券	1.90	4.33	9.01	17.94	32.27
2388	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
2389	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
2390	安信尊享添利利率债C	1.89	5.10	8.96	17.62	21.53
2391	博时富瑞纯债债券A	1.89	4.13	7.96	14.83	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	中信建投稳裕A	1.60	5.53	8.94	-	38.55
2044	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68
2045	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
2046	淳厚益加债券A	-1.97	5.52	7.88	15.76	17.09
2047	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	兴证全球恒信债券C	2.62	6.08	10.29	-	13.10
1512	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.04	5.72	10.29	-	24.76
1513	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
1514	博时裕康纯债	1.37	5.32	10.28	17.23	37.86
1515	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.91	10.28	18.95	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	汇安中债-广西信用债A	3.41	7.84	12.15	19.80	25.45
572	兴业福鑫债券	1.76	5.84	10.55	19.80	42.18
573	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
574	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	19.78	29.23
575	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.48	10.95	19.78	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2156	圆信永丰瑞丰	4.51	8.95	13.45	23.09	24.16
2157	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
2158	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.26	5.77	10.53	-	24.13
2159	民生加银兴盈债券	2.23	5.37	9.81	16.00	24.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0512	1.0517	1.0522	1.0527	1.0530
累计净值(元)	1.2334	1.2339	1.2344	1.2349	1.2352

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