鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：124.78亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
债券型名次	1178	1232	4772	2338	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	9.17	12.85	-	21.65
债券型名次	1449	657	520	1794	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
1177	中邮鑫溢中短债债券C	0.20	0.60	0.20	1.82	0.16
1178	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
1179	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14
1180	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1231	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
1232	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
1233	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14
1234	博时富盛一年定开债发起式	0.19	0.65	0.32	2.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
4771	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.25	-0.10	0.20	-0.21
4772	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
4773	博时中债3-5政金债指数C	0.22	0.88	-0.11	2.28	-0.14
4774	财通弘利纯债债券	0.21	0.86	-0.11	2.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.47	0.30	2.05	0.33
2337	中银同享一年定期开放债券	0.16	0.63	0.14	2.05	0.21
2338	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
2339	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.52	0.43	2.04	0.48
2340	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.36	1.01	2.04	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中银证券汇远定期开放债券	0.09	0.34	0.03	1.22	-0.12
4909	鑫元臻利债券C	0.17	0.57	0.17	1.73	-0.12
4910	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
4911	工银瑞泽定开债券	0.10	0.37	-0.05	1.33	-0.13
4912	光大保德信荣利纯债债券C	0.27	0.99	0.12	2.21	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中海增强收益债券C	4.03	4.25	6.50	-	62.44
1448	中信建投景安债券A	4.03	8.14	10.46	-	10.49
1449	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
1450	博时双季享持有期债券B	4.02	9.18	12.88	-	17.03
1451	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	大摩添利18个月开放债券C	4.24	9.17	12.15	-	74.99
656	中欧纯债(LOF)C	4.52	9.17	11.37	-	30.24
657	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
658	大成景兴信用债债券A	4.77	9.16	12.32	-	106.86
659	华宝安宜六个月持有期债券C	7.49	9.16	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	平安合享1年定开债	5.39	10.08	12.85	-	19.55
519	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
520	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
521	华夏彭博政金债1-5年A	4.30	9.40	12.84	-	13.28
522	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	民生加银恒裕债券	1.28	4.27	6.85	-	16.78
1793	东兴兴福一年定开A	6.90	16.72	23.63	-	36.26
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.90	8.89	12.35	-	20.79
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.35	7.41	10.85	-	21.66
2039	光大保德信安诚债券A	5.88	-0.37	-2.99	-	21.65
2040	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
2041	国联安恒利63个月定开债券C	2.95	6.83	11.08	-	21.63
2042	中信证券六个月债券C	2.57	7.51	10.42	-	21.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	4170.00	436128.53	34.85%
23国开03	1830.00	189127.49	15.11%
24国开03	1730.00	177237.55	14.16%
19国开05	740.00	79092.19	6.32%
19国开15	450.00	48979.91	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200974.33	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.212	1.211	1.210	1.210	1.210

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