鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.85亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
债券型名次	1751	1949	2015	1338	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
债券型名次	1327	2640	1446	563	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1750	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1751	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1752	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
1753	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1948	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
1949	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1950	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21
1951	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2014	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2015	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
2016	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10
2017	财通纯债债券A	0.13	0.37	0.68	1.18	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1337	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1338	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1339	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1340	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
1295	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
1296	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1297	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1298	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1326	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
1327	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
1328	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1329	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
2639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
2640	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
2641	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
2642	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1445	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
1447	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
1448	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
562	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
563	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
564	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
565	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2079	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
2080	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
2081	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2082	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1100.00	109903.62	22.56%
25国开08	560.00	56137.73	11.52%
20国开10	400.00	42472.02	8.72%
24国开08	360.00	37070.43	7.61%
19国开15	310.00	33769.66	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428267.00	87.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0348	1.0343	1.0341	1.0335	1.0333
累计净值(元)	1.2436	1.2431	1.2429	1.2423	1.2421

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