鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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累计净值：1.2172

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.18亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
债券型名次	4683	3271	2127	4086	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.52	10.80	-	22.23
债券型名次	4680	1964	1619	1794	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4682	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4684	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32
4685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
3270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56
3271	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
3272	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
3273	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.09	0.27	0.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
2126	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56
2127	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
2128	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88
2129	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.57	-0.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21
4086	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4087	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4635	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
4636	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4637	大成安汇金融债C	-0.08	0.02	0.50	-0.05	0.35
4638	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	-	39.05
4679	中信建投景荣债券C	0.36	7.97	11.58	-	11.64
4680	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
4681	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	-	17.58
4682	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
1963	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
1964	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
1965	博时富鑫纯债债券A	1.19	6.51	12.37	-	35.28
1966	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1618	天治稳健双盈债券	0.33	7.62	10.80	-	134.14
1619	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
1620	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	-	25.78
1621	华安稳定收益债券A	4.16	11.93	10.79	-	158.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	-	17.27
1793	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	-	38.17
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	-	22.24
2188	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	-	22.23
2189	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
2190	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
2191	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	56.80%
19国开10	290.00	31273.60	13.78%
19国开15	180.00	19147.32	8.44%
24国开08	180.00	18107.95	7.98%
20国开05	150.00	16053.64	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245770.64	108.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0349	1.0352	1.0362	1.0361	1.0362
累计净值(元)	1.2171	1.2174	1.2184	1.2183	1.2184

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