鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0449 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.56亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
债券型名次	2749	2271	1463	2132	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
债券型名次	3669	2389	1280	649	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.37	0.90	1.40	0.96
2748	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2749	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
2750	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	1.55	0.93
2751	5年地债	0.04	0.31	0.98	1.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2270	鑫元招利	0.03	0.34	0.75	1.17	0.78
2271	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
2272	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.81	1.48	0.91
2273	博道和祥多元稳健债券A	0.16	0.33	0.90	2.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.43	0.96	1.40	0.98
1462	鑫元泽利	0.09	0.45	0.96	1.60	1.25
1463	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
1464	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
1465	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.95	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中银添利债券发起A	0.05	-0.06	-0.22	1.46	0.31
2131	鑫元双债增强债券A	0.04	0.38	0.87	1.46	0.92
2132	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
2133	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.55	0.54	0.81	1.45	1.17
2134	大成景泰纯债债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2364	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.37	0.90	1.40	0.96
2365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
2366	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
2367	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.95	1.43	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3668	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.37	9.92	17.97	25.34
3669	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
3670	安信中短利率债(LOF)A	1.54	4.46	8.25	15.51	21.48
3671	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	永赢泰益债券C	1.24	5.49	9.83	17.07	29.10
2388	中信保诚景华C	0.72	5.49	10.67	16.19	18.54
2389	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
2390	博时富鑫纯债债券C	2.02	5.48	10.46	-	12.18
2391	渤海汇金汇增利3个月定开	1.70	5.48	9.83	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1279	天弘安益C	1.71	4.96	11.13	18.84	25.03
1280	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
1281	安信恒鑫增强债券A	5.97	9.30	11.12	-	11.69
1282	长盛盛和纯债A	2.30	6.14	11.12	20.10	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	平安惠轩债券	2.24	5.59	11.07	19.89	30.71
648	中欧鼎利债券A	15.50	21.13	12.49	19.85	50.02
649	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
650	广发纯债债券C	1.94	5.53	10.88	19.84	79.57
651	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.11	6.89	12.91	19.84	41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2182	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
2183	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
2184	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
2185	平安合慧定开债	1.83	4.06	6.60	13.90	23.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0448	1.0444	1.0441	1.0445	1.0446
累计净值(元)	1.2270	1.2266	1.2263	1.2267	1.2268

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