鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2412

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.85亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
债券型名次	3400	2782	2195	1716	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
债券型名次	1673	2662	1602	537	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3399	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3400	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
3401	0-4地债	0.03	0.05	0.34	0.91	1.54
3402	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.23	0.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
2781	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
2782	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
2783	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55
2784	博时汇享纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2194	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
2195	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
2196	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06
2197	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53
1715	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
1716	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
1717	博时富嘉纯债债券	0.16	0.32	0.80	1.57	2.16
1718	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.22	0.64	1.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1506	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1507	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
1508	博时稳健增利债券A	-0.01	-0.15	-1.83	2.18	2.32
1509	创金尊隆纯债C	0.07	0.27	0.71	1.53	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
1672	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66
1673	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
1674	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
1675	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.83	5.54	9.79	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
2661	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2663	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
2664	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
1601	兴证全球恒远债券C	3.47	5.60	10.35	-	11.29
1602	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
1603	创金合信泰博66个月定开债券	2.13	6.28	10.34	-	24.09
1604	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08
536	永赢泰宁63个月定开债	2.31	6.27	10.15	18.56	21.82
537	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
538	安信目标收益债券C	0.77	12.35	11.52	18.55	98.11
539	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
2128	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2130	银河丰泰3个月定开债券	1.96	3.25	7.10	-	25.06
2131	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1100.00	109903.62	22.56%
25国开08	560.00	56137.73	11.52%
20国开10	400.00	42472.02	8.72%
24国开08	360.00	37070.43	7.61%
19国开15	310.00	33769.66	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428267.00	87.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0386	1.0384	1.0382	1.0381	1.0379
累计净值(元)	1.2410	1.2408	1.2406	1.2405	1.2403

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