鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2302

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.48亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
债券型名次	1343	2199	904	1818	1826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.83	11.07	-	23.76
债券型名次	3198	2129	1331	1795	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1342	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
1343	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1344	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1345	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2198	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2199	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
2200	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.37	0.92	1.25	1.09
2201	博时富华纯债债券	0.06	0.37	0.83	1.15	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
903	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
904	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
905	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
906	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.44	1.03	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.28	0.86	1.42	1.13
1817	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
1818	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1819	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04
1820	长盛盛启债券A	0.05	0.35	0.90	1.41	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1825	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1826	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1827	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
1828	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
3197	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3198	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
3199	博时安丰18个月定开债A	1.73	6.17	10.55	-	100.80
3200	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.28	8.86	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
2128	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
2130	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
2131	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	天弘合利债券发起A	1.97	6.91	11.07	-	11.72
1330	中欧纯债(LOF)C	1.74	6.34	11.07	-	32.50
1331	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
1332	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1333	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
1794	东兴兴福一年定开A	3.81	10.97	21.17	-	41.45
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
1796	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.82	5.79	10.87	-	22.99
1797	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	-	23.79
2175	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
2176	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
2177	永赢华嘉信用债A	4.20	6.77	10.06	-	23.74
2178	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0483	1.0474	1.0469	1.0473	1.0476
累计净值(元)	1.2305	1.2296	1.2291	1.2295	1.2298

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