鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2473

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.20亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
债券型名次	2843	1462	1625	1324	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
债券型名次	1026	2331	1382	415	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2842	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2843	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
2844	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
2845	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1461	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1462	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1463	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1464	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1624	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
1625	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1626	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1627	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
1323	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1324	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1325	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.32	0.56	0.93	1.69	2.90
1326	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1185	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1187	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92
1188	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1025	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
1026	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
1027	5年地债	3.08	6.24	12.56	20.03	30.35
1028	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90
2330	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.20	5.83
2331	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
2332	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
2333	大摩丰裕63个月开放债券	1.64	5.37	9.37	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95
1381	招商招祥纯债A	2.89	5.99	10.81	19.54	44.05
1382	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
1383	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1384	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96
414	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
415	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
416	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
417	格林泓远纯债C	7.38	9.58	14.16	19.04	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	银河丰泰3个月定开债券	2.25	3.90	7.56	-	25.82
2053	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
2054	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
2055	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78
2056	天弘中债3-5年政策性金融债	2.76	5.73	12.54	20.74	25.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1400.00	140507.49	39.13%
25国开08	490.00	49349.91	13.74%
20国开10	320.00	34143.65	9.51%
20国开05	300.00	32128.27	8.95%
19国开15	110.00	11654.94	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339097.10	94.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0380	1.0378	1.0373	1.0368	1.0362
累计净值(元)	1.2468	1.2466	1.2461	1.2456	1.2450

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