鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0503 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.48亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
债券型名次	3263	1122	917	1676	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
债券型名次	2532	2075	1449	629	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鑫元汇利	0.06	0.13	0.57	0.94	0.85
3262	鑫元永利债券	0.06	0.08	0.62	1.04	0.94
3263	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
3264	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
3265	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1121	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1122	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1123	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
1124	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
916	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
917	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
918	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71
919	长盛盛康纯债A	0.13	0.28	1.05	1.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
1675	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1677	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38
1678	博时裕新纯债	0.09	0.10	0.94	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1682	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1684	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47
1685	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商金融债3个月定开债	1.96	5.28	9.24	-	17.88
2531	鑫元得利	1.96	4.57	8.58	17.46	37.00
2532	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2533	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
2534	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴业裕丰债券	2.54	5.74	10.43	18.54	40.27
2074	易方达纯债债券A	2.46	5.74	10.14	17.59	78.00
2075	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2076	财通久利三月定开债券发起	2.04	5.73	9.27	-	21.37
2077	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	工银信用纯债一年定开债券A	2.73	5.97	10.71	19.34	88.20
1448	南方润元纯债债券C类	2.44	6.97	10.71	18.60	65.53
1449	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
1450	博时富腾纯债债券	1.83	6.07	10.70	19.46	43.65
1451	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
628	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
629	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
630	博时裕通3个月定开债发起式C	1.25	7.65	11.71	19.55	38.52
631	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.64	5.74	10.62	19.55	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.21	16.03	24.06
2171	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
2172	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2173	方正富邦添利纯债C	1.66	5.18	10.82	19.03	24.02
2174	嘉合磐泰短债A	1.74	3.93	7.22	14.61	24.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债3-5年国开行债券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0505	1.0506	1.0506	1.0500	1.0497
累计净值(元)	1.2327	1.2328	1.2328	1.2322	1.2319

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。