鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2366

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.48亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
债券型名次	2253	1528	933	993	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
债券型名次	1968	2036	1563	708	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2252	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2253	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
2254	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
2255	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
1527	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1528	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1529	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1530	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
932	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
933	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
934	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
935	博时裕弘纯债债券	0.11	0.16	0.94	2.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
992	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
993	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
994	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
995	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1280	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1281	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1282	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1283	博时双季享持有期债券B	0.12	0.08	0.75	2.06	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1967	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92
1968	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
1969	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
1970	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
2035	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
2036	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
2037	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
2038	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.15	5.54	10.17	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
1562	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
1563	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
1564	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71
1565	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
708	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
709	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21
710	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
2139	财通安瑞短债债券A	1.69	3.68	6.84	14.25	24.52
2140	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
2141	博时恒乐债券C	7.94	17.66	22.06	-	24.50
2142	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0341	1.0342	1.0337	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.2365	1.2366	1.2361	1.2361	1.2359

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