鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.95	16.37	15.59	22.34	36.08	126.19	98.89
季度净申购	150256.61	7605.46	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46
总份额	308216.89	157960.28	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72
季度总申购份额	198014.42	7642.08	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94
季度总赎回份额	47757.81	36.63	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
878	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
879	广发恒祥债券C	32.22	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
880	中银安心回报	32.17	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
881	平安如意中短债A	32.13	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
882	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
883	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
884	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
885	鹏华金利债券	31.92	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
886	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
887	平安中短债债券A	31.88	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
888	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
889	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
890	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
891	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
797	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
798	惠升和顺恒利3个月定开债券A	32.91	310108.26	-	-	80955.59
799	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
800	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
801	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
802	长城中债3-5年国开债指数A	35.49	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
803	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
804	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.06	307627.47	-	149393.04	-
805	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
806	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
807	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
808	银华添益定期开放债券	33.57	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
809	建信短债债券A	35.76	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
810	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
194	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
195	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
196	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
197	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
198	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
199	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
200	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
201	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
202	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
203	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
204	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
205	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
206	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
207	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
359	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
361	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
362	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
363	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
364	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
366	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
367	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
368	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
369	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
370	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
371	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
372	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
869	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
870	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
871	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
872	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
873	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
874	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
875	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
876	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
877	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
878	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
879	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
880	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
881	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.31	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
882	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。