鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.71	22.52	36.37	127.19	99.67	86.83	73.91
季度净申购	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46	123652.98	574118.68
总份额	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72	831050.25	707397.27
季度总申购份额	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94	339124.84	626933.89
季度总赎回份额	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48	215471.86	52815.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	兴全恒鑫债券A	15.78	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1528	中融聚锦一年定开债券	15.78	149627.62	0.00	0.00	0.00
1529	浦银安盛上清所优选短融A	15.77	147352.96	40259.90	193767.74	153507.85
1530	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1531	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.76	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1532	银华信用季季红债券A	15.73	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1533	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1534	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1535	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
1536	惠升和赢纯债3个月定开A	15.67	139970.73	-	-	6.84
1537	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.67	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
1538	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.64	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
1539	南方聪元A	15.63	151331.35	73.55	73.75	0.20
1540	鹏华稳健添利债券A	15.63	141137.80	123451.39	234797.98	111346.59
1541	德邦短债C	15.62	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1437	东方永兴18个月定期开放债券A	20.85	151896.80	-	-	-
1438	招商招华纯债A	16.15	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1439	南方聪元A	15.63	151331.35	73.55	73.75	0.20
1440	交银裕祥纯债债券A	16.27	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1441	万家恒A	18.35	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1442	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1443	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1444	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
1445	南方乐元中短利率债A	15.33	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1446	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1447	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1448	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-
1449	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
1450	蜂巢丰和债券A	15.43	149856.49	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
4290	安信目标收益债券A	25.26	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
4291	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
4292	嘉实纯债债券A	23.77	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
4293	博时聚源纯债债券A	22.80	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
4294	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4295	南方7-10年国开债C	41.52	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
4296	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
4297	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4298	招商产业债券A	156.60	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4299	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4300	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
4301	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.61	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
4302	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4303	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	浙商汇金短债A	4.21	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
2279	广发集裕债券A	17.13	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
2280	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.47	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
2281	嘉实信用债券C	5.94	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
2282	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2283	诺德中短债A	7.11	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2284	华安鼎益债券C	9.99	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
2286	南方亨元C	0.31	2574.54	2520.72	5324.80	2804.09
2287	大成债券C	0.91	8079.16	900.62	5317.91	4417.29
2288	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
2289	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.37	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
2290	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2291	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2292	汇添富稳安三个月持有债券A	13.63	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	招商招悦纯债A	37.87	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
950	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
951	招商招恒纯债A	3.96	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
952	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
953	鹏华全球高收益债(QDII)	16.62	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
954	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.42	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
955	招商招祥纯债C	31.80	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
956	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
957	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
958	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
959	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
960	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
961	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
962	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
963	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00

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