鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.88	16.34	15.55	22.30	36.00	125.91	98.67
季度净申购	150256.61	7605.46	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46
总份额	308216.89	157960.28	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72
季度总申购份额	198014.42	7642.08	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94
季度总赎回份额	47757.81	36.63	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	平安如意中短债A	32.23	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
879	中银安心回报	32.23	313569.72	19524.46	19558.35	33.89
880	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.22	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
881	鹏华丰利债券(LOF)A	32.14	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
882	鹏华金利债券	32.03	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
883	平安中短债债券A	31.97	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
884	富国双利增强债券C	31.89	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
885	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.88	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
886	广发恒祥债券C	31.87	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
887	民生加银恒宁债券	31.85	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
888	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
889	鹏华丰启债券	31.79	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
890	广发中债1-3年国开债指数A	31.71	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
891	德邦锐泓债券A	31.65	310583.23	-0.01	0.01	0.02
892	富国目标收益一年期纯债债券	31.64	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
797	德邦锐泓债券A	31.65	310583.23	-0.01	0.01	0.02
798	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.09	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
799	创金合信尊泓债券A	31.31	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
800	海富通瑞利债券	35.67	309890.03	1.95	2.25	0.30
801	富国稳健双盈债券发起式C	36.32	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
802	长城中债3-5年国开债指数A	35.61	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
803	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.88	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
804	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.17	307627.47	-	149393.04	-
805	财通资管鸿达纯债债券E	38.70	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
806	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
807	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.22	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
808	银华添益定期开放债券	33.74	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
809	建信短债债券A	35.84	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
810	易方达岁丰添利债券C	52.91	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	长城久稳债券A	19.33	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
248	中金金信债券	34.09	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
249	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.98	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
250	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
251	富国信用债债券C	49.53	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
252	中融恒惠纯债A	27.90	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
253	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.46	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
254	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.88	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
255	天弘中债3-5年政策性金融债	61.64	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
256	广发景华纯债C	24.90	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
257	大成元吉增利债券C	24.17	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
258	国金惠诚A	33.28	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
259	招商鑫福中短债A	51.29	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
260	财通资管鸿利中短债债券A	55.62	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
261	兴银中短债A	24.23	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	东方红汇利债券A	35.32	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
448	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.86	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
449	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
450	嘉实双利债券A	12.23	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
451	鹏华丰润债券(LOF)	23.96	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
452	广发景阳纯债	58.05	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
453	永赢中债-1-3年政金债指数	57.37	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
454	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.88	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
455	建信鑫享短债债券A	45.03	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
456	招商安盈债券C	15.67	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
457	工银产业债债券B	16.80	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
458	易方达裕丰回报债券C	45.31	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
459	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
460	信澳信用债债券A	22.19	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
461	创金合信尊泓债券A	31.31	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
963	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
964	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
965	东方红收益增强债券C	6.79	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
966	易方达信用债债券A	63.53	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
967	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
968	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
969	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.88	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
970	财通安益中短债债券A	9.11	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
971	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
972	东方中债1-5年政策性金融债C	6.49	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
973	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.47	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
974	平安惠澜纯债A	20.71	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
975	民生加银鑫享债券C	2.87	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
976	工银可转债债券	23.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

264

11674882.2800

99.93%

0.07%

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	264	11674882.2800	308008.22	99.93	208.68	0.07
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。