鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.59	22.36	36.10	126.27	98.95	86.20	73.37
季度净申购	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46	123652.98	574118.68
总份额	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72	831050.25	707397.27
季度总申购份额	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94	339124.84	626933.89
季度总赎回份额	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48	215471.86	52815.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	中融聚锦一年定开债券	15.67	149627.62	-	-	-
1543	长盛安逸纯债债券A	15.66	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1544	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.66	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1545	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1546	鹏华稳健添利债券A	15.62	141137.80	-5105.28	44449.69	49554.97
1547	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.59	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1548	易方达中债1-3年政金债指数A	15.59	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1549	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1550	银河景行3个月定开债券	15.58	145091.27	-	-	1000.00
1551	中银纯债债券A	15.58	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1552	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1553	德邦短债C	15.55	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1554	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.55	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
1555	惠升和赢纯债3个月定开A	15.54	139970.73	-	-	6.84
1556	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1445	东方永兴18个月定期开放债券A	20.68	151896.80	-	-	-
1446	招商招华纯债A	16.00	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1447	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.15	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	16.03	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.09	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.73	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1456	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.10	149999.99	-	-	-
1457	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
1458	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
4000	大成稳安60天滚动持有债券C	28.07	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
4001	嘉实纯债债券A	23.56	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
4002	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
4003	汇添富鑫和纯债A	7.23	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4004	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
4005	诺安优化收益债券	28.04	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
4006	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
4007	永赢恒益债券	51.47	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
4008	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.74	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
4009	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4010	广发聚鑫债券A	183.25	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
4011	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
4012	招商产业债券A	155.90	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4013	兴业裕华债券	9.82	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.96	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
1823	嘉实信用债券C	5.93	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
1824	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.39	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
1825	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1826	诺德中短债A	7.06	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
1827	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
1828	招商安阳债券C	1.34	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
1829	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1830	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
1831	平安短债E	14.44	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1832	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.59	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1833	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
1834	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
1835	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1836	汇添富稳安三个月持有债券A	13.53	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
645	浦银安盛上清所优选短融A	15.71	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
646	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
647	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
648	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
649	易方达裕鑫债A	62.94	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
650	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
651	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
652	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
653	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
654	华夏希望债券A	18.72	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
655	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
656	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
657	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
658	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

149

5481373.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00
2023-06-30	149	5481373.0500	81671.98	100.00	0.48	0.00

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