鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.91	16.35	15.56	22.31	36.03	126.02	98.76
季度净申购	150256.61	7605.46	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46
总份额	308216.89	157960.28	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72
季度总申购份额	198014.42	7642.08	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94
季度总赎回份额	47757.81	36.63	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
881	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
882	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
883	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
884	广发景华纯债A	32.05	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
885	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
886	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
887	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
888	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
889	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
890	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
891	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
892	鹏华丰启债券	31.56	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
893	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
894	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
798	德邦锐泓债券A	31.45	310583.23	-0.01	0.01	0.02
799	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.32	310108.26	-	-	80955.59
800	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
801	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
802	富国稳健双盈债券发起式C	36.09	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
803	长城中债3-5年国开债指数A	35.45	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
804	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
805	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.02	307627.47	-	149393.04	-
806	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
807	嘉实纯债债券A	43.18	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
808	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
809	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
810	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
811	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	华安添锦债券	38.22	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
151	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
152	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
153	天弘中债3-5年政策性金融债	61.38	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
154	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
155	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
156	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
157	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
158	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
159	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
160	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
161	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
162	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
163	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
164	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
300	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
301	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
302	鑫元璟丰债券	14.61	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
303	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
304	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
305	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
307	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
308	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
309	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
310	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
311	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
312	博时稳健增利债券A	63.93	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
313	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
827	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
828	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.73	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
832	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
833	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
834	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
835	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00

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