鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	16.61	15.81	22.66	36.60	127.99	100.30	87.38
季度净申购	7605.46	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46	123652.98
总份额	157960.28	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72	831050.25
季度总申购份额	7642.08	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94	339124.84
季度总赎回份额	36.63	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48	215471.86

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.71	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1422	鹏华3个月中短债A	16.70	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1423	蜂巢添鑫纯债A	16.69	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
1424	鹏扬淳明债券A	16.68	152165.02	-22193.78	45926.38	68120.16
1425	财通恒利债券	16.65	159405.66	-170.57	14.36	184.93
1426	鹏华可转债债券C	16.65	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31
1427	景顺长城景泰裕利纯债C	16.64	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
1428	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
1429	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
1430	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.56	153963.54	11470.14	233148.60	221678.46
1431	华夏鼎华一年定开债券	16.55	145230.12	-	-	-
1432	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.54	150258.59	-4812.49	28177.41	32989.90
1433	工银添利债券A	16.53	121993.94	39236.57	45575.01	6338.44
1434	太平恒久纯债	16.51	158785.22	-	-	56641.21
1435	中信保诚稳丰债券A	16.48	149674.07	8.60	9.59	1.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	太平恒久纯债	16.51	158785.22	-	-	56641.21
1354	鹏华丰泽债券(LOF)	25.79	158440.79	-5473.06	21668.50	27141.56
1355	蜂巢添鑫纯债A	16.69	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
1356	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.92	158234.43	-	-	-
1357	景顺长城景颐丰利债券C	25.56	158183.00	-29587.54	138410.42	167997.95
1358	招商安盈债券C	18.56	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1359	金鹰添瑞中短债A	17.23	158158.23	-43972.55	41608.46	85581.01
1360	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
1361	中欧中短债债券发起C	16.95	157810.28	3726.41	89870.10	86143.69
1362	鹏华稳利短债A	18.64	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1363	博时季季享三个月持有期债券C	18.06	156880.22	-12445.81	3354.94	15800.75
1364	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156760.96	-90810.09	39071.05	129881.14
1365	博时中债7-10政金债指数C	17.94	156713.61	-31318.43	40148.35	71466.78
1366	富国纯债A/B	17.52	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
1367	工银双玺6个月持有期债券A	17.94	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	南方吉元短债A	18.32	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
730	华夏短债债券A	47.19	420238.55	7993.61	141741.93	133748.33
731	工银中债1-5年进出口行E	7.00	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
732	金鹰添祥中短债C	2.75	24663.04	7921.68	23975.60	16053.92
733	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
734	招商招坤纯债A	13.02	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
735	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
736	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
737	广发集嘉债券C	2.58	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
738	新华双利债券C	1.11	8072.33	7562.27	7703.64	141.37
739	金鹰添盈纯债债券C	2.07	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
740	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
741	博时裕新纯债	2.00	18482.17	7373.20	9509.36	2136.16
742	工银1-3年国开债指数E	15.18	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
743	南方信元债券	1.37	12781.34	7269.45	7285.01	15.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	华安可转债债券A	15.52	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80
1677	华安强化收益债券B	2.61	18793.86	-14225.82	7769.49	21995.31
1678	南方双元C	1.12	8992.26	3318.88	7766.75	4447.87
1679	泰康安泽中短债C	1.83	16316.86	476.21	7763.45	7287.24
1680	新华双利债券C	1.11	8072.33	7562.27	7703.64	141.37
1681	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.61	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
1682	南方3-5年农发债E	0.58	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
1683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
1684	东方红短债债券C	2.88	26500.44	1208.07	7634.87	6426.80
1685	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.48	4454.93	179.71	7626.56	7446.85
1686	景顺长城优信增利债券C	2.73	25908.32	4687.91	7625.82	2937.91
1687	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.48	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1688	泓德裕荣纯债债券C	1.38	11672.34	5238.24	7604.49	2366.25
1689	大摩双利增强债券A	3.21	25640.41	5198.58	7556.12	2357.54
1690	华夏安益短债债券A	1.85	17849.94	3290.67	7539.41	4248.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-24.91	13.65	38.56
3857	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
3858	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	98.35	-19.85	17.53	37.38
3859	汇添富多策略纯债E	0.02	202.41	-30.93	6.21	37.14
3860	博时汇享纯债债券C	0.03	315.10	5.34	42.37	37.02
3861	创金合信聚鑫债券A	0.57	5736.08	5295.07	5331.92	36.85
3862	南方亨元A	8.15	78085.78	42.38	79.18	36.80
3863	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
3864	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
3865	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
3866	长信利发债券	0.76	6335.20	63.70	98.95	35.26
3867	海富通瑞丰债券	2.54	20249.52	-12.47	22.56	35.03
3868	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99
3869	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
3870	易米和丰债券A	0.77	5908.78	-34.08	0.54	34.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00

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