鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	33.37	32.01	16.40	15.61	22.39	36.15	126.42
季度净申购	13079.84	150256.61	7605.46	-65204.55	-132504.12	-869302.40	263369.18
总份额	321296.73	308216.89	157960.28	150354.83	215559.38	348063.50	1217365.89
季度总申购份额	104261.99	198014.42	7642.08	5349.05	48848.05	59072.16	587494.40
季度总赎回份额	91182.15	47757.81	36.63	70553.61	181352.17	928374.56	324125.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
854	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
855	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
856	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
857	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
858	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
859	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
860	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
861	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
862	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
864	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
865	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
866	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
867	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
790	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
791	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
792	易方达安裕60天持有债券C	35.13	322616.90	-17099.31	38489.57	55588.88
793	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
794	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
795	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
796	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
797	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
799	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
800	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
801	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89
802	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
803	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09
704	广发汇瑞3个月定期开放债券	40.61	396505.35	13360.78	197160.78	183800.00
705	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
706	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
707	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
708	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
709	鹏华稳健恒利债券C	1.45	14073.37	13087.41	13773.96	686.55
710	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
711	平安元福短债发起式C	2.62	23770.96	13042.86	34693.63	21650.78
712	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
713	兴银稳安60天滚动持有债券C	7.76	66078.83	13015.79	58698.13	45682.34
714	摩根强化回报债券B	4.62	29378.10	12979.73	16318.33	3338.60
715	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
716	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
717	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	中欧中短债债券发起C	16.81	157401.59	-5930.06	105638.73	111568.79
458	富国信用债债券A/B	78.87	577265.83	79496.76	105621.52	26124.75
459	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
460	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
461	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
462	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
463	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
464	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
465	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
466	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
467	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
468	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
469	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
470	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
471	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
527	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
528	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
529	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
530	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
531	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
532	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
533	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
534	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
535	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
536	天弘多元收益C	15.01	107802.44	16077.57	106293.86	90216.28
537	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
538	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
539	鹏扬利泽债券D	14.17	129966.63	-25570.61	63607.80	89178.41
540	广发景华纯债C	42.52	400420.46	165569.05	254282.66	88713.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

264

11674882.2800

99.93%

0.07%

2025-12-31

280

5369815.2400

99.88%

0.12%

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	264	11674882.2800	308008.22	99.93	208.68	0.07
2025-12-31	280	5369815.2400	150181.24	99.88	173.58	0.12
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01

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