资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12572.73 98.49%
银行存款和结算备付金 191.50 1.50%
其他资产 1.89 0.01%
资产总值:12766.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 30.00 3272.09 25.69%
25国开18 30.00 3038.69 23.86%
25国开08 20.00 2016.64 15.83%
21农发05 10.00 1120.19 8.79%
21国开10 10.00 1113.14 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12572.73 98.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%