新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年7个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年5个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	16	8年7个月	2.33元	1.47%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	11	5年8个月	1.62元	1.38%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	10	4年11个月	1.31元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	4年1个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	西部利得祥逸债券A	0.04	0.06	0.75	1.76	1.76
2310	西部利得祥逸债券C	0.04	0.05	0.73	1.70	1.71
2311	西部利得祥逸债券D	0.04	0.06	0.75	1.75	1.76
2312	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.38	1.16	2.24	2.31
2313	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2314	新华聚利C	0.04	0.04	0.67	1.41	1.33
2315	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
2316	新华利率债A	0.04	0.10	1.12	2.02	1.90
2317	新华利率债C	0.04	0.07	0.99	1.80	1.67
2318	新华利率债E	0.04	0.10	1.09	1.99	1.86
2319	新沃通利纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.50	1.40
2320	新沃通利纯债C	0.04	-0.08	0.67	1.30	1.20
2321	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
2322	信诚稳健A	0.04	0.08	1.04	2.29	2.12
2323	信诚稳瑞A	0.04	-0.01	0.55	1.25	1.18

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	泰康润和两年定开债券	0.01	0.10	0.29	0.50	0.50
1766	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.96
1767	太平恒信6个月定开债	0.04	0.10	0.59	1.54	1.51
1768	天弘多元增利债券A	0.53	0.10	0.35	1.52	2.19
1769	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.10	0.48	1.02	0.98
1770	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.10	0.76	1.51	1.44
1771	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.41
1772	新华利率债A	0.04	0.10	1.12	2.02	1.90
1773	新华利率债E	0.04	0.10	1.09	1.99	1.86
1774	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1775	兴华安悦纯债A	0.07	0.10	1.05	2.26	1.89
1776	兴业180天持有期债券C	0.05	0.10	0.86	1.88	1.90
1777	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.10	0.66	1.55	1.57
1778	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
1779	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.10	0.66	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	大摩双利增强债券C	0.08	-0.16	1.12	2.20	2.74
922	东方添益债券	0.03	-0.03	1.12	2.18	2.19
923	蜂巢丰嘉债券A	0.32	0.41	1.12	1.80	1.71
924	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
925	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	1.12	2.06	2.13
926	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	-0.04	1.12	2.28	2.25
927	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
928	新华利率债A	0.04	0.10	1.12	2.02	1.90
929	中加聚利纯债定开A	0.06	0.09	1.12	2.55	2.49
930	中金恒新90天持有债券发起	0.12	0.32	1.12	1.61	2.13
931	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.07	1.12	2.75	2.78
932	博时安丰18个月定开债A	0.05	0.19	1.11	1.62	1.63
933	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.36	1.11	1.85	1.80
934	蜂巢丰嘉债券C	0.32	0.41	1.11	1.79	1.70
935	富荣富兴纯债	0.19	-0.02	1.11	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	汇安嘉盛纯债债券C	0.03	0.01	1.11	2.02	1.75
971	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.01	0.85	2.02	2.02
972	汇添富鑫汇债券A	0.09	0.09	1.08	2.02	1.86
973	嘉实债券	-0.01	0.43	3.21	2.02	2.69
974	民生加银鑫享债券A	0.03	0.92	5.04	2.02	5.33
975	南方华元A	0.05	0.13	0.85	2.02	2.07
976	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	-0.02	1.14	2.02	1.96
977	新华利率债A	0.04	0.10	1.12	2.02	1.90
978	鑫元合享纯债A	0.07	0.13	0.93	2.02	1.92
979	博时智臻纯债债券	0.06	0.08	1.04	2.01	1.91
980	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.07	0.92	2.01	1.88
981	长盛可转债C	-0.24	-0.11	3.00	2.01	5.19
982	创金合信尊睿债券C	0.06	0.25	1.05	2.01	2.00
983	大成景轩中高等级债券C	0.07	-0.06	0.86	2.01	2.03
984	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.95	2.01	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	华夏稳定双利债券A	0.03	0.12	0.95	1.66	1.90
1257	金元顺安沣泉债券	-0.44	0.56	1.18	0.56	1.90
1258	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.06	0.11	0.97	2.07	1.90
1259	南方通利A	0.07	0.12	1.06	2.00	1.90
1260	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	-0.02	0.90	1.86	1.90
1261	上银慧佳盈债券	0.03	0.05	0.78	1.89	1.90
1262	泰康信用精选债券C	0.07	0.04	0.72	1.89	1.90
1263	新华利率债A	0.04	0.10	1.12	2.02	1.90
1264	兴业180天持有期债券C	0.05	0.10	0.86	1.88	1.90
1265	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1266	中信建投景荣债券A	0.03	0.08	0.84	1.88	1.90
1267	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.08	0.73	1.86	1.90
1268	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1269	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1270	博时裕腾纯债	0.07	0.04	0.92	1.97	1.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。