新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年7个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年7个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年9个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年11个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年3个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年12个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年12个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年9个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年9个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年2个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年10个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年7个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年10个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年8个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年7个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年7个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年7个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年3个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年5个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年6个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	26	9年5个月	3.19元	1.13%
安信永鑫增强债券C	26	9年5个月	3.00元	1.06%
安信臻享三个月定开债券	4	3年7个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)A	22	6年12个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	6年12个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.34	1.24	2.00	2.08
1609	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00
1610	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1611	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
1612	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
1613	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
1614	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.35	0.87	1.21	1.22
1615	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
1616	新华利率债C	0.05	0.34	0.93	1.30	1.34
1617	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
1618	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
1619	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81
1620	信诚三得益债券A	0.05	0.20	0.31	3.55	2.72
1621	兴华安悦纯债C	0.05	0.31	0.86	0.34	1.45
1622	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
828	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.39	0.92	1.42	1.23
829	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99
830	前海开源润和债券C	0.05	0.39	1.30	1.84	1.95
831	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
832	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.39	1.02	1.27	1.45
833	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
834	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
835	信诚稳鑫A	0.10	0.39	1.07	1.70	1.92
836	兴华安裕利率债C	0.09	0.39	1.61	1.13	2.59
837	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
838	永赢盛益债券A	0.06	0.39	1.14	1.21	1.55
839	招商添福1年定开债	0.03	0.39	0.99	1.31	1.34
840	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
841	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	1.05	1.57	1.54
942	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.26	1.05	1.50	1.76
943	农银金盈债券	0.05	0.31	1.05	1.74	1.70
944	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
945	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
946	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
947	西部利得祥盈债券C	0.15	0.92	1.05	3.21	2.52
948	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
949	信诚至泰A	0.03	0.28	1.05	1.58	1.54
950	兴证全球招益债券A	0.26	0.92	1.05	2.43	2.66
951	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.30	1.05	1.66	1.53
952	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73
953	银华信用双利债券A	0.48	1.52	1.05	3.08	2.33
954	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
955	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.36	1.19	1.51	1.68
1770	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.24	0.97	1.51	1.48
1771	农银金玉债券	0.05	0.33	1.04	1.51	1.43
1772	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45
1773	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
1774	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.17	0.84	1.51	1.45
1775	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
1776	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
1777	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81
1778	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
1779	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
1781	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1782	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32
1783	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1694	交银裕通纯债债券C	0.03	0.27	0.89	1.49	1.51
1695	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51
1696	鹏华丰华债券	0.04	0.31	0.95	1.36	1.51
1697	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
1698	平安增利六个月定开债A	0.13	0.82	0.81	1.79	1.51
1699	上银慧祥利债券C	0.01	0.24	0.93	1.44	1.51
1700	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
1701	兴华安聚纯债A	0.04	0.19	0.65	1.14	1.51
1702	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
1703	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1704	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
1705	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.16	1.09	1.50	1.51
1706	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51
1707	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。