新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年11个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年6个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年6个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年8个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年10个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年7个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年7个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年10个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	天弘信利债券A	0.13	0.07	0.45	1.70	2.16
1437	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.17	0.62	1.57	2.09
1438	万家鑫丰纯债A	0.13	0.22	1.03	2.91	3.49
1439	万家鑫丰纯债E	0.13	0.22	1.02	2.90	3.48
1440	万家鑫融纯债债券C	0.13	0.11	0.65	1.58	2.06
1441	西部利得得尊债券C	0.13	-0.29	0.13	0.68	2.56
1442	西部利得汇享债券C	0.13	-0.20	0.20	0.89	2.56
1443	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
1444	新华利率债C	0.13	-0.08	0.67	1.80	2.31
1445	新华利率债E	0.13	-0.04	0.76	1.99	2.57
1446	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1447	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.06	0.56	1.52	2.13
1448	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.13	0.23	0.47	1.41	2.15
1449	兴业天融债券	0.13	0.09	0.58	1.61	2.31
1450	兴银汇裕定开债	0.13	0.26	0.97	2.21	3.07

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	-0.05	0.53	1.44	2.28
4225	华安添和一年债券A	0.06	-0.05	0.57	0.41	0.93
4226	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4227	交银双利债券A/B	0.13	-0.05	-0.48	0.50	1.79
4228	平安季享裕定开债C	0.11	-0.05	-0.55	0.30	1.14
4229	平安季享裕定开债E	0.11	-0.05	-0.55	0.30	1.14
4230	太平丰和一年定开债券发起式	0.53	-0.05	2.35	1.02	1.77
4231	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
4232	招商安泰债券A	0.33	-0.05	0.82	4.59	5.28
4233	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
4234	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
4235	中加丰尚纯债债券C	-0.01	-0.05	-0.01	0.86	1.51
4236	中欧稳鑫180天持有债券C	0.19	-0.05	-0.06	1.42	2.17
4237	安信目标收益债券C	0.01	-0.06	0.13	0.00	0.36
4238	博远增益纯债债券C	0.05	-0.06	0.63	1.41	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.23	0.77	2.17	3.07
756	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
757	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
758	嘉实多元债券A	0.46	-0.68	0.77	-0.08	0.81
759	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.14	0.77	1.73	2.19
760	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
761	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.14	0.08	0.77	1.95	2.54
762	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
763	易方达高等级信用债债券A	0.10	0.14	0.77	1.55	2.10
764	圆信永丰兴利C	0.13	0.31	0.77	1.88	2.78
765	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
766	招商招悦纯债A	0.15	0.17	0.77	2.03	2.88
767	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
768	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
769	中金浙金	0.10	0.19	0.77	1.79	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
658	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
659	华安安盛定开	0.19	0.51	1.01	2.02	2.64
660	交银施罗德安心收益债券	0.33	-0.17	-0.17	2.02	3.64
661	南华价值启航纯债债券C	0.13	0.14	0.97	2.02	2.23
662	农银金耀定开债券	0.15	0.06	1.34	2.02	2.62
663	天弘兴益一年定开	0.24	0.08	1.06	2.02	2.44
664	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
665	永赢泰利债券C	0.14	0.25	1.19	2.02	2.68
666	博时裕昂纯债债券	0.11	0.18	0.77	2.01	2.54
667	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.39	1.32	2.01	2.37
668	华安添顺债券	0.13	0.17	0.81	2.01	2.68
669	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.24	0.81	2.01	2.92
670	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.05	0.72	2.01	2.35
671	鹏扬淳优债券	0.09	0.08	1.04	2.01	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
884	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
885	华安鼎丰债券发起式C	0.16	0.16	0.90	2.31	2.61
886	南方通利A	0.08	0.15	0.74	1.99	2.61
887	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
888	万家增强收益债券	0.78	0.34	-0.31	0.64	2.61
889	万家鑫悦纯债C	0.14	0.15	0.99	1.95	2.61
890	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
891	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
892	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.15	0.65	1.78	2.61
893	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.18	0.72	1.88	2.60
894	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.15	2.84	1.58	2.60
895	工银开元利率债债券A	0.08	0.07	0.75	1.94	2.60
896	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.31	-0.64	-1.80	0.82	2.60
897	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

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