新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	8年1个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年7个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年7个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年10个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年12个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年9个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年9个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年12个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1244	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1245	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1246	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
1247	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86
1248	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
1249	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
1250	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
1251	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1252	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
1253	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81
1254	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
1255	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1256	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
1257	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
654	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
655	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15
656	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
657	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27
658	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
659	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
660	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
661	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
662	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
663	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
664	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
665	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
666	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
667	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
874	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
875	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
876	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
877	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
879	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
880	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
881	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12
882	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
883	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
884	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
885	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
886	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
887	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
472	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
473	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
474	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
475	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
476	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
477	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
478	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
479	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
480	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
481	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64
482	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
483	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
484	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
485	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
547	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42
548	博时裕弘纯债债券	0.35	0.66	1.04	2.04	3.42
549	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42
550	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42
551	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
552	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
553	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
554	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
555	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
556	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
558	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
559	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40

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