新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1	3年5个月	0.45元	4.05%
东海祥泰三年定开	4	5年6个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	9年10个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	9年10个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年6个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	11	6年12个月	1.46元	1.27%
东海祥苏短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	万家恒瑞18个月C	0.06	-0.07	0.47	0.23	1.03
3350	万家家享中短债A	0.06	0.09	0.44	0.61	1.53
3351	万家家享中短债D	0.06	0.09	0.44	0.62	1.53
3352	万家年年恒荣C	0.06	0.07	0.38	0.38	0.66
3353	万家鑫丰纯债C	0.06	0.08	0.70	-0.22	0.90
3354	西部利得汇盈债券C	0.06	-0.11	0.46	0.21	1.41
3355	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.11	0.44	0.08	0.79
3356	新华利率债A	0.06	0.07	0.33	-0.03	0.38
3357	新华利率债E	0.06	0.06	0.31	-0.07	0.28
3358	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.06	-0.52	-0.64	2.60	3.01
3359	新沃通利纯债A	0.06	0.04	0.47	-0.38	-0.66
3360	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.36	-0.59	0.35
3361	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.06	0.03	0.62	0.79	1.75
3362	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.19	0.54	0.89	1.58
3363	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.28	0.75	1.67	3.33

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	同泰中短债C	0.03	0.07	0.24	0.23	0.29
1719	万家1-3年政策性金融债C	0.09	0.07	0.34	0.09	0.22
1720	万家家享中短债C	0.05	0.07	0.39	0.51	1.33
1721	万家年年恒荣C	0.06	0.07	0.38	0.38	0.66
1722	万家鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.34	0.60	1.14
1723	西部利得沣泰债券A	0.04	0.07	0.43	0.67	1.28
1724	西部利得沣泰债券C	0.04	0.07	0.43	0.67	1.28
1725	新华利率债A	0.06	0.07	0.33	-0.03	0.38
1726	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.39	0.60	1.45
1727	兴业短债债券A	0.04	0.07	0.40	0.64	1.48
1728	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.07	0.44	0.41	1.08
1729	兴银收益增强债券C	0.41	0.07	1.70	11.32	18.04
1730	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.07	0.43	0.66	1.53
1731	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.07	0.61	0.93	1.88
1732	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.07	0.35	0.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	融通通祺债券C	-0.02	-0.01	0.33	-0.18	0.07
4101	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.33	0.49	1.43
4102	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.14	0.33	0.53	0.98
4103	天治稳健双盈债券	0.16	-1.87	0.33	-2.13	-0.03
4104	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.64	1.37
4105	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4106	西部利得合赢债券A	0.04	0.00	0.33	0.06	0.62
4107	新华利率债A	0.06	0.07	0.33	-0.03	0.38
4108	兴合锦安利率债A	0.10	-0.04	0.33	-0.95	-0.47
4109	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.57	1.53
4110	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.94
4111	易方达恒信定开债券发起式	0.09	-0.14	0.33	0.13	0.63
4112	易方达双债增强债券C	0.17	-0.44	0.33	0.89	3.59
4113	易方达信用债债券A	0.10	0.10	0.33	-0.19	0.94
4114	银河领先债券C	0.06	-0.16	0.33	1.31	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22
4497	鹏华丰尊债券	0.13	0.02	0.38	-0.03	0.47
4498	平安惠锦债券	0.06	0.01	0.35	-0.03	0.03
4499	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.14	-0.10	0.41	-0.03	0.55
4500	融通债券C	0.06	-0.05	0.29	-0.03	1.00
4501	天弘齐享债券发起A	0.11	-0.05	0.65	-0.03	0.70
4502	万家鑫怡债券A	0.14	0.05	0.49	-0.03	0.24
4503	新华利率债A	0.06	0.07	0.33	-0.03	0.38
4504	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.56	-0.03	0.89
4505	中融恒通纯债C	0.09	0.06	0.28	-0.03	1.20
4506	东兴兴利债券C	0.08	-0.30	0.40	-0.04	1.48
4507	广发景源纯债C	0.06	-0.07	0.37	-0.04	0.64
4508	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	-0.01	0.41	-0.04	-0.07
4509	汇丰晋信慧嘉债券A	0.33	-0.55	-0.27	-0.04	0.30
4510	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.17	-0.21	0.33	-0.04	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	-0.01	0.54	-0.09	0.38
4610	华夏中债1-3年政金债指数C	0.08	0.06	0.39	0.11	0.38
4611	汇添富安心中国债券C	0.05	-0.03	0.32	0.12	0.38
4612	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.05	0.47	0.17	0.38
4613	平安合顺1年定开债发起式	0.19	0.11	0.56	0.08	0.38
4614	浦银安盛普丰纯债债券A	0.15	0.11	0.70	0.25	0.38
4615	添富鑫泽定开债A	0.14	-0.08	0.21	-0.41	0.38
4616	新华利率债A	0.06	0.07	0.33	-0.03	0.38
4617	中信建投稳祥A	0.08	-0.30	0.44	-0.42	0.38
4618	中邮纯债丰利债券C	0.11	-0.45	0.18	-0.31	0.38
4619	鑫元兴利定期开放债券	0.05	-0.08	0.43	-0.43	0.38
4620	博时中债1-3年国开行C	0.10	0.11	0.42	0.05	0.37
4621	财通资管睿安债券C	0.17	-0.42	0.26	-0.97	0.37
4622	大成安汇金融债C	0.06	0.00	0.45	-0.06	0.37
4623	华安添勤债券	0.09	-0.04	0.27	-0.48	0.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。