新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	上银慧兴盈债券	0.14	0.45	0.94	1.65	2.38
645	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.46	0.94	1.65	2.47
646	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.14	0.32	0.76	1.13	1.55
647	泰信债券周期回报	0.14	0.46	0.93	1.58	2.65
648	太平丰盈一年定开债券发起式	0.14	0.61	2.45	2.78	4.36
649	天弘成享一年定开	0.14	0.38	0.77	1.62	2.32
650	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
651	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
652	新华利率债C	0.14	0.40	0.92	1.90	2.58
653	新华利率债E	0.14	0.43	1.01	2.09	2.88
654	新沃通利纯债A	0.14	0.49	0.96	1.65	2.35
655	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
656	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
657	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
658	兴业天融债券	0.14	0.45	0.84	1.70	2.64

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
822	太平恒安三个月定开债	0.10	0.44	0.89	1.33	2.26
823	太平恒泰三个月定开债	0.11	0.44	0.88	1.39	2.37
824	太平中债1-3年政策性金融债C	0.34	0.44	0.60	0.99	1.42
825	天弘合利债券发起C	0.11	0.44	0.71	1.37	2.42
826	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.44	0.91	1.77	3.25
827	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
828	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
829	易方达纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.52	2.56
830	永赢泽利一年	0.10	0.44	0.86	1.49	2.75
831	招商添悦纯债C	0.14	0.44	0.67	1.41	2.24
832	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.44	0.85	1.58	2.73
833	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.44	0.80	1.14	1.78
834	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.44	0.81	1.57	2.54
835	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.53	1.02	1.91	2.91
690	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.44	1.02	1.97	3.04
691	融通债券A/B	0.16	0.52	1.02	1.77	2.72
692	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
693	上银政策性金融债债券	0.17	0.56	1.02	2.07	3.37
694	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
695	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
696	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
697	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25
698	永赢润益债券C	0.13	0.45	1.02	1.81	2.62
699	招商招怡纯债A	0.18	0.58	1.02	1.85	2.91
700	招商招怡纯债D	0.17	0.58	1.02	1.84	2.91
701	中信建投景益债券C	0.09	0.46	1.02	1.90	3.44
702	中信建投稳硕债券A	0.11	0.45	1.02	1.63	2.82
703	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	长城中债5-10年国开行债券A	0.22	0.63	1.05	2.14	3.78
406	广发中债7-10年国开债指数C	0.23	0.58	0.94	2.14	4.00
407	华泰保兴尊信定开	0.13	0.54	1.17	2.14	3.77
408	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
409	长江乐鑫定开债	0.09	0.43	1.04	2.13	3.42
410	淳厚添益债券A	-0.39	-0.52	-2.59	2.13	6.38
411	国泰双利债券A	-0.23	0.00	6.11	2.13	0.61
412	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
413	博时双季乐六个月持有期债券A	0.13	0.52	1.44	2.12	3.55
414	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.25	0.84	2.12	3.11
415	鹏扬淳优债券	0.15	0.44	1.24	2.12	3.03
416	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.60	1.24	2.11	3.03
417	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
418	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
419	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.19	0.56	1.09	2.11	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	中邮纯债聚利债券C	0.18	0.62	1.28	2.11	2.94
691	博时安诚3个月定开债C	0.11	0.43	0.91	1.91	2.93
692	博时利发纯债债券C	0.11	0.51	1.10	1.98	2.93
693	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.39	0.94	1.85	2.93
694	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
695	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.46	0.94	1.79	2.93
696	嘉实纯债债券A	0.11	0.42	0.92	1.70	2.93
697	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
698	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.40	0.89	1.55	2.93
699	招商添华纯债C	0.16	0.52	1.07	2.06	2.93
700	博时富乐纯债债券	0.12	0.43	0.93	1.81	2.92
701	博时双季享持有期债券C	0.10	0.44	1.07	1.67	2.92
702	博时裕弘纯债债券	0.14	0.41	0.86	1.75	2.92
703	蜂巢丰吉纯债A	0.31	1.11	1.56	2.21	2.92
704	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.30	0.69	1.48	2.92

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