新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0608 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
债券型名次	5138	973	1058	574	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
债券型名次	1479	1139	2079	1186	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
5137	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
5138	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
5139	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
5140	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
972	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.38	0.87	1.60	1.99
973	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
974	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
975	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
1057	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1058	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
1059	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
1060	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
573	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
574	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
575	兴全稳泰债券A	0.00	0.21	0.49	1.94	3.01
576	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
999	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1000	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
1001	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
1002	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
1478	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
1479	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
1480	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
1481	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.61	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.70	7.48	11.47	5.23	17.07
1138	华夏稳享增利6个月债券A	2.42	7.48	13.60	-	18.97
1139	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
1140	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.15	46.64
1141	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72
2078	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.48	39.16
2079	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
2080	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
2081	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37
1185	鹏扬淳享债券C	2.47	4.44	9.28	15.85	26.53
1186	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
1187	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.77	7.89	15.84	16.23
1188	嘉实稳宏债券A	14.22	45.99	28.53	15.84	85.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96
3108	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95
3109	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95
3110	山西证券裕享增强发起式C	4.22	17.09	14.92	-	17.94
3111	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.68	8.27	-	17.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0608	1.0620	1.0628	1.0631	1.0620
累计净值(元)	1.1721	1.1733	1.1741	1.1744	1.1733

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