新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0482 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
债券型名次	4867	1804	2303	2309	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
债券型名次	4606	1723	2330	1768	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89
4866	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
4867	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
4868	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
4869	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
1803	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27
1804	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
1805	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
1806	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
2302	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
2303	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2304	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2305	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	西部利得合享A	0.11	0.83	0.96	1.20	1.15
2308	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.25	0.85	1.20	1.20
2309	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2310	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
2311	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
2286	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.04	0.33	0.74	1.16	1.14
2287	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2288	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.40	0.25	0.27	1.14
2289	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86
4605	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
4606	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
4607	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4608	英大安益中短债C	1.11	2.95	5.46	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.81	18.63
1722	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	21.01	81.35
1723	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
1724	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.22	10.70	18.68	41.98
1725	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	鹏华丰达债券	2.17	5.30	9.40	19.09	32.49
2329	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
2330	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
2331	永赢泰益债券C	1.11	5.26	9.40	16.74	29.07
2332	招商添锦1年定开债发起式	2.00	5.25	9.40	16.69	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.90	5.45	10.18	16.27	63.13
1767	景顺景瑞收益债券A	2.36	5.18	9.87	16.27	33.06
1768	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
1769	兴业优债增利债券A	2.98	5.84	8.81	16.27	32.43
1770	兴银合丰债券A	0.39	5.20	9.14	16.27	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	淳厚中短债A	1.03	2.93	7.04	14.04	16.55
3238	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.60	6.65	13.89	16.55
3239	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
3240	融通通跃一年定开债券发起式	1.71	4.54	8.80	-	16.54
3241	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.15	4.53	9.01	-	16.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0487	1.0490	1.0480	1.0474	1.0480
累计净值(元)	1.1600	1.1603	1.1593	1.1587	1.1593

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