新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0645 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
债券型名次	1390	1790	668	708	844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
债券型名次	1415	2532	2022	1109	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05
1389	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
1390	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
1391	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
1392	新华利率债E	0.09	0.23	0.87	2.07	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.50	1.11	1.77
1789	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1790	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
1791	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23
1792	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.24	0.88	1.74	2.19
667	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
668	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
669	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
670	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02
707	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
708	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
709	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
710	博时宏观回报债券A/B	0.11	-0.42	-3.06	2.10	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
843	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71
844	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
845	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
846	易方达裕富债券C	0.08	-0.43	-1.76	1.35	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1414	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
1415	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
1416	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1417	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91
2531	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.74	4.85	10.16	-	17.97
2532	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
2533	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
2534	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.85	5.59	9.73	-	10.79
2021	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
2022	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
2023	兴业添利债券	2.95	4.99	9.73	16.77	58.52
2024	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01
1108	泰康信用精选债券A	3.17	3.87	9.33	16.24	26.24
1109	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
1110	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1111	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	人保鑫裕增强债券A	1.70	7.75	7.33	2.13	18.37
3071	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	-	18.37
3072	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
3073	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
3074	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0639	1.0635	1.0626	1.0627	1.0623
累计净值(元)	1.1752	1.1748	1.1739	1.1740	1.1736

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