新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1645

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
债券型名次	783	638	638	1708	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
债券型名次	3293	1489	2131	1285	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	天弘悦享定开债发起式	0.15	0.32	1.03	1.32	1.27
782	西部利得祥盈债券A	0.15	0.92	1.02	3.31	2.55
783	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
784	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59
785	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	1.19	5.64	4.59
637	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.50	0.90	1.21	1.09
638	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
639	兴证全球兴益债券C	0.02	0.50	1.23	4.15	3.88
640	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	汇安稳裕债券	0.38	0.37	1.27	-0.93	1.31
637	南方多利增强债券A	-0.02	0.53	1.27	5.80	4.72
638	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
639	中信建投景益债券C	0.09	0.37	1.27	1.83	2.04
640	博时富源纯债债券	0.12	0.53	1.26	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	人保鑫利债券C	0.18	0.51	0.31	1.64	1.65
1707	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1708	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
1709	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56
1710	易方达裕祥回报债券A	0.19	-0.43	-0.86	1.64	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	0.48	1.23	1.75	1.62
1511	万家恒瑞18个月A	0.10	0.38	1.16	1.71	1.62
1512	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
1513	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
1514	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.13	7.16	14.66	23.09
3292	天弘京津冀C	1.74	5.82	9.62	-	17.57
3293	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
3294	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.56	17.16
3295	兴业180天持有期债券C	1.74	7.23	10.16	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华夏中债3-5年政金债指数A	2.03	6.60	7.60	15.87	22.34
1488	前海开源瑞和债券C	3.46	6.60	10.95	6.30	27.33
1489	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
1490	安信永鑫增强债券C	3.58	6.59	8.62	16.23	41.74
1491	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.98	89.48
2130	南方弘利定开债券发起	1.82	5.16	9.70	17.46	44.10
2131	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
2132	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40
2133	中融恒安纯债C	0.53	7.73	9.70	14.36	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	工银尊益中短债债券A	2.05	4.49	7.95	16.61	20.80
1284	银华纯债信用债券(LOF)	2.06	5.19	9.27	16.61	86.05
1285	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
1286	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
1287	华夏稳定双利债券A	2.53	4.06	9.60	16.59	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	上银中债1-3年农发行债券指数	1.62	3.02	5.77	11.49	17.12
3182	华夏鼎富债券C	2.53	5.67	8.06	14.08	17.11
3183	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
3184	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09
3185	泰康润和两年定开债券	1.76	4.11	6.47	-	17.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0521	1.0516	1.0519	1.0522	1.0520
累计净值(元)	1.1634	1.1629	1.1632	1.1635	1.1633

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