新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
债券型名次	2138	1488	599	934	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
债券型名次	2555	1486	1971	1499	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2137	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2138	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
2139	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1487	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1488	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1489	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
1490	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
598	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
599	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
600	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
601	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
933	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
934	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
935	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
936	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91
1219	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1220	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1221	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1222	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2554	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2555	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
2556	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71
2557	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1485	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
1486	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
1487	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
1488	鹏华创兴增利债券C	1.11	6.27	1.64	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
1970	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
1971	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
1972	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
1973	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
1498	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
1499	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
1500	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46
3161	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
3162	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
3163	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3164	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0561	1.0561	1.0557	1.0556	1.0554
累计净值(元)	1.1674	1.1674	1.1670	1.1669	1.1667

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