新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0530 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
债券型名次	4780	1342	930	2131	1546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
债券型名次	3403	1397	2016	1325	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4779	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
4780	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
4781	新华利率债C	0.00	0.19	0.98	1.38	1.40
4782	新沃通利纯债C	0.00	0.18	0.72	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	万家鑫璟纯债A	0.02	0.23	0.91	1.67	1.49
1341	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.86	1.47	1.41
1342	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
1343	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92
1344	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
929	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
930	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
931	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
932	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	天弘信益A	0.05	0.26	0.85	1.60	1.41
2130	西部利得汇盈债券C	0.03	0.19	0.82	1.60	1.50
2131	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
2132	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
2133	兴银合泰债券C	0.03	0.20	0.86	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
1545	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.92	1.74	1.60
1546	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
1547	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
1548	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.22	0.89	1.80	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	泰信添鑫中短债债券A	1.60	3.08	6.77	-	10.43
3402	天弘合益C	1.60	3.57	7.05	13.33	13.59
3403	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
3404	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
3405	兴业60天滚动持有短债C	1.60	3.67	6.77	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	平安季享裕定开债A	2.73	6.48	9.32	19.83	29.40
1396	泰康瑞丰3月定开债券	2.45	6.48	13.29	-	26.16
1397	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
1398	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
1399	东方兴润债券A	2.68	6.47	12.76	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	南方华元C	2.04	6.09	9.48	16.52	24.85
2015	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
2016	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
2017	中金新辉1年	2.16	4.94	9.48	18.07	22.40
2018	中融恒安纯债C	0.46	7.46	9.48	14.24	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华安纯债债券A	1.28	4.71	8.83	16.58	66.96
1324	农银彭博利率债指数	1.88	5.32	8.93	16.58	21.43
1325	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
1326	富国投资级信用债C	1.89	4.69	8.84	16.57	23.58
1327	华夏恒慧一年定开债券	0.69	4.28	8.35	16.57	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	广发汇明一年定期开放债券	1.93	4.73	7.69	-	17.09
3191	万家家享中短债C	1.53	3.65	6.91	13.44	17.09
3192	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
3193	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	7.37	10.18	16.00	17.08
3194	博时富洋一年定开债发起式	1.47	3.83	6.59	13.00	17.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0530	1.0527	1.0533	1.0539	1.0545
累计净值(元)	1.1643	1.1640	1.1646	1.1652	1.1658

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