新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0718 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.12亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
债券型名次	1250	660	880	478	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
债券型名次	562	1974	1659	1038	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
1249	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
1250	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
1251	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1252	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
659	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
660	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
661	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
662	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
879	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
880	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
881	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12
882	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
477	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
478	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
479	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
480	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
552	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
553	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
554	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
555	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
561	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84
562	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
563	永赢惠益债券C	3.48	6.18	12.00	18.81	34.20
564	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.83	5.68	9.93	16.96	26.15
1973	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1974	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
1975	永赢泰益债券A	2.73	5.68	10.63	17.81	33.48
1976	中信保诚嘉鸿债券A	3.39	5.68	9.06	16.28	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	浦银安盛普裕一年定开债券	3.16	5.91	10.38	-	14.49
1658	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
1659	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
1660	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.46	6.49	10.38	-	15.70
1661	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.72	6.00	10.38	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	鹏华丰华债券	2.76	5.49	10.22	16.40	39.72
1037	鹏华丰玉债券	3.18	6.16	10.64	16.40	41.51
1038	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
1039	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.40	143.77
1040	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.86	7.80	11.60	18.41	19.17
2955	华夏聚利债券C	2.71	23.48	21.57	-	19.17
2956	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
2957	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
2958	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1198.35	22.83%
21国开15	10.00	1077.54	20.53%
24国开15	10.00	1046.48	19.94%
25国开08	10.00	1007.14	19.19%
26国债01	4.10	413.55	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3131.16	59.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0706	1.0707	1.0701	1.0690	1.0675
累计净值(元)	1.1819	1.1820	1.1814	1.1803	1.1788

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