新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0672 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
债券型名次	891	854	671	441	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
债券型名次	1180	2137	1845	1290	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
890	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
891	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
892	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
893	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
853	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
854	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
855	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
670	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
671	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
672	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
673	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
440	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
441	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
442	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
443	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
682	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
683	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
685	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
1179	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1180	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1181	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1182	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
2136	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2137	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
2138	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2139	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1844	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1845	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1846	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1847	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1289	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1290	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1291	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1292	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
3002	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3003	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
3004	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
3005	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0676	1.0668	1.0667	1.0653	1.0644
累计净值(元)	1.1789	1.1781	1.1780	1.1766	1.1757

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