新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.051 0.000(0.01%)

累计净值：1.148

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李洁

2025-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.60亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
债券型名次	3090	2124	3975	1691	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	8.35	10.63	-	15.27
债券型名次	681	1111	1460	3080	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
3089	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	0.04	0.84	2.89	1.39
3090	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
3091	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
3092	信诚稳瑞C	0.09	0.30	0.31	1.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	天弘安益C	0.16	0.48	0.09	2.16	0.20
2123	添富鑫成定开债A	0.13	0.48	0.14	1.72	0.06
2124	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
2125	新华利率债E	0.08	0.48	0.08	2.21	0.29
2126	兴证全球恒信债券A	0.14	0.48	0.05	2.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	天弘优选债券	0.13	0.52	0.11	3.65	0.32
3974	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
3975	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
3976	兴合锦安利率债C	0.25	0.84	0.11	2.23	0.13
3977	兴银合丰债券A	0.22	0.78	0.11	3.03	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	平安增鑫六个月定开债E	0.17	0.33	-0.07	2.35	0.02
1690	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-0.46	-0.30	2.35	0.47
1691	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
1692	兴业6个月定开债券	0.17	0.75	0.34	2.35	0.28
1693	易方达岁丰添利债券C	0.11	0.31	0.31	2.35	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	融通增鑫债券A	0.08	0.37	0.33	1.71	0.35
2807	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.34	1.60	0.35
2808	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
2809	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.19	0.87	0.29	2.66	0.35
2810	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.26	0.36	1.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.10	9.90	13.88	-	21.78
680	广发景阳纯债	5.09	9.10	0.00	-	10.16
681	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
682	汇添富双享回报债券A	5.08	7.21	7.98	-	6.53
683	嘉实致盈债券	5.08	9.53	11.94	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	民生加银鑫升	4.12	8.35	10.80	-	38.01
1110	上银慧祥利债券C	3.45	8.35	10.81	-	22.48
1111	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
1112	兴银收益增强债券A	12.40	8.35	13.72	-	43.68
1113	华安证券聚赢一年持有B	2.44	8.34	13.03	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	浦银普益A	4.05	8.02	10.63	-	24.07
1459	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47
1460	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
1461	广发汇兴3个月定期开放债券	4.52	8.20	10.62	-	26.17
1462	国寿安保泰弘纯债债券	3.28	7.85	10.62	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
3079	安信永盈一年定开债券	3.19	8.84	12.39	-	19.21
3080	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
3081	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
3082	汇添富丰利短债C	1.64	4.32	6.23	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.64	8.37	9.19	-	15.28
3006	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.99	6.93	9.34	-	15.27
3007	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
3008	方正富邦鸿远债券C	12.72	14.45	0.00	-	15.25
3009	上银聚远盈42个月定开债券	2.38	5.31	8.92	-	15.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	290.00	29971.02	31.02%
22国开08	210.00	21894.58	22.66%
25国开03	100.00	9829.58	10.17%
25农发05	80.00	7878.58	8.16%
19国开04	50.00	5108.64	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81803.18	84.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

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