新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
债券型名次	1442	2729	3938	3999	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	6.03	9.29	-	15.53
债券型名次	4851	2326	2654	3609	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18
1441	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
1442	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
1443	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
1444	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
2728	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
2729	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
2730	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2731	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
3937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3938	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
3939	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
3940	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3998	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
3999	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
4000	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4001	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2739	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2740	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
2741	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26
2742	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4850	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
4851	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
4852	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
4853	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	2.04	42.04
2325	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
2326	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
2327	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
2328	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78
2653	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.28	21.25
2654	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
2655	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2656	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
3608	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
3609	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
3610	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.90	15.53
3279	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.43	15.53
3280	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
3281	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53
3282	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基...

新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年7月19日为...

查看全文[07-19]
标题：新华利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债A)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0390	1.0391	1.0385	1.0387	1.0387
累计净值(元)	1.1503	1.1504	1.1498	1.1500	1.1500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。