新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
债券型名次	4404	713	388	563	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
债券型名次	1505	1085	1818	1162	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.94	1.08	1.22	1.60
4403	西部利得合享A	-0.01	0.77	0.69	1.60	1.73
4404	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
4405	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
4406	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
712	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
713	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
714	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
715	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
387	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
388	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
389	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
390	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.29	1.04	2.42	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
562	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
563	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
564	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
565	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
845	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
846	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
847	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
848	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1504	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.47	5.41	11.80	-	15.67
1505	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1506	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1507	长盛安鑫中短债D	2.46	4.21	7.57	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
1084	天弘惠享一年定开债券发起	1.98	7.04	12.82	-	15.43
1085	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1086	前海开源祥和债券C	-1.61	7.01	11.29	17.48	62.51
1087	长盛恒盛利率债A	4.13	7.00	11.85	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
1817	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
1818	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1819	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38
1820	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
1161	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38
1162	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1163	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
1164	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82
3087	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
3088	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
3089	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
3090	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0597	1.0598	1.0589	1.0567	1.0568
累计净值(元)	1.1710	1.1711	1.1702	1.1680	1.1681

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