新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
债券型名次	1128	2007	2028	3610	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
债券型名次	4857	1816	2350	1839	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	天弘庆享C	0.13	0.50	0.90	-4.46	-4.83
1127	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
1128	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
1129	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
1130	新华利率债E	0.13	0.39	0.84	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2006	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2007	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2008	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
2009	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.79	1.53	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	天弘永利债券E	0.29	-0.32	0.85	1.60	1.75
2027	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2028	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2029	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
2030	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.20	0.56	1.08	0.69
3609	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.08	0.78
3610	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
3611	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.45	1.08	0.54
3612	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	天弘庆享A	0.13	0.51	0.93	1.32	0.89
2774	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89
2775	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2776	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2777	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	汇安裕同纯债债券A	0.93	3.69	9.70	-	12.65
4856	南方丰元信用增强债券C	0.93	4.35	7.91	11.77	67.70
4857	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
4858	中银证券中高等级债券C	0.93	3.90	7.70	13.64	22.61
4859	博时季季享三个月持有期债券B	0.92	2.77	5.51	11.04	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	鹏华丰尚定期开放债券B	2.03	6.06	9.66	11.14	32.71
1815	天弘信益C	1.62	6.06	9.97	15.55	19.21
1816	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
1817	广发景宁纯债A	2.66	6.05	11.43	22.31	24.65
1818	国联安增盛一年定开债发起式	1.92	6.05	11.72	17.93	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.73	9.47	14.62	20.85
2349	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.06	9.47	-	13.94
2350	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
2351	兴银汇泓一年定开债发起	1.94	4.96	9.47	-	13.40
2352	中信建投稳硕债券C	1.42	4.73	9.47	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1838	华夏中债3-5年政金债指数A	1.66	6.31	7.78	16.13	21.64
1839	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
1840	汇添富鑫汇债券A	0.83	5.54	9.96	16.12	34.21
1841	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	达诚腾益债券A	5.08	8.57	16.26	-	16.26
3251	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.24	6.73	12.16	16.26
3252	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
3253	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.43	16.25
3254	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0450	1.0445	1.0442	1.0439	1.0442
累计净值(元)	1.1563	1.1558	1.1555	1.1552	1.1555

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