新华利率债A(011038)_规模评级

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.04	0.07	0.10	0.61	0.24
季度净申购	23.92	-186.67	-254.47	-353.61	-4765.16	3465.26	1598.29
总份额	215.63	191.71	378.39	632.85	986.46	5751.62	2286.36
季度总申购份额	902.81	32.61	21.20	104.03	176.05	12304.49	3295.88
季度总赎回份额	878.89	219.28	275.66	457.64	4941.21	8839.23	1697.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
4938	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
4939	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
4940	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
4941	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
4942	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4943	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4944	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4945	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
4946	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
4947	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4948	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
4949	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4950	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4951	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4895	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4896	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4897	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4898	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4899	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4900	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4901	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4902	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
4903	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4904	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4905	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4906	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4907	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4908	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1719	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1721	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1722	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1723	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
1724	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
1725	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
1726	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
1727	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
1728	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
1729	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
1730	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
1731	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2633	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2634	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2635	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2636	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
2637	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2638	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
2639	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2640	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
2641	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
2642	长盛积极配置债券	0.28	2089.23	537.30	900.40	363.11
2643	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
2644	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2645	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2646	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	华安稳固收益债券C	0.96	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
2874	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
2875	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
2876	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
2877	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2878	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2879	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
2880	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2881	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
2882	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
2883	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
2884	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2885	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
2886	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.05	212317.07	81265.13	82131.67	866.54
2887	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

442

8560.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

691

14275.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1224

18679.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

151

81855.7800

98.17%

1.83%

2023-12-31

196

186725.1500

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	442	8560.7800	0.00	0.00	378.39	100.00
2025-06-30	691	14275.8500	0.00	0.00	986.46	100.00
2024-12-31	1224	18679.4200	0.00	0.00	2286.36	100.00
2024-06-30	151	81855.7800	1213.39	98.17	22.63	1.83
2023-12-31	196	186725.1500	3622.75	98.99	37.07	1.01

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