新华利率债A(011038)_规模评级

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.04	0.07	0.10	0.60	0.24	0.07	0.13
季度净申购	-254.47	-353.61	-4765.16	3465.26	1598.29	-547.95	-300.01
总份额	378.39	632.85	986.46	5751.62	2286.36	688.07	1236.02
季度总申购份额	21.20	104.03	176.05	12304.49	3295.88	674.09	26.48
季度总赎回份额	275.66	457.64	4941.21	8839.23	1697.60	1222.03	326.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	摩根瑞享纯债债券C	0.04	397.41	252.39	691.88	439.49
4826	农银双利回报债券C	0.04	402.67	62.36	819.05	756.69
4827	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4828	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4829	泰信债券增强收益C	0.04	313.80	-19.61	18.78	38.39
4830	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
4831	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4832	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4833	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	354.45	12221.11	11866.66
4834	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4835	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4836	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4837	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4838	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4839	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
4802	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4803	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
4804	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
4805	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
4806	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
4807	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4808	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4809	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4810	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4811	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4812	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4813	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	343.18	22985.83	22642.65
4814	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4815	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	354.45	12221.11	11866.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2958	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2959	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2960	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2961	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2962	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
2963	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2964	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2965	华夏鼎沛债券A	0.42	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2966	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2967	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2968	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2969	广发增强债券C	6.32	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2970	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2971	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
3781	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
3782	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3783	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
3784	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
3785	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
3786	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3787	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3788	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
3789	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
3790	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3791	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3793	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3794	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
3577	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3578	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
3579	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3580	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3581	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3582	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3583	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3584	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3585	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3587	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3588	建信双债增强A	0.11	843.23	96.54	369.83	273.29
3589	蜂巢添益纯债A	15.07	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3590	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

442

8560.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

691

14275.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1224

18679.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

151

81855.7800

98.17%

1.83%

2023-12-31

196

186725.1500

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	442	8560.7800	0.00	0.00	378.39	100.00
2025-06-30	691	14275.8500	0.00	0.00	986.46	100.00
2024-12-31	1224	18679.4200	0.00	0.00	2286.36	100.00
2024-06-30	151	81855.7800	1213.39	98.17	22.63	1.83
2023-12-31	196	186725.1500	3622.75	98.99	37.07	1.01

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