新华利率债A(011038)_规模评级

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.07	0.10	0.60	0.24	0.07	0.13
季度净申购	-254.47	-353.61	-4765.16	3465.26	1598.29	-547.95	-300.01
总份额	378.39	632.85	986.46	5751.62	2286.36	688.07	1236.02
季度总申购份额	21.20	104.03	176.05	12304.49	3295.88	674.09	26.48
季度总赎回份额	275.66	457.64	4941.21	8839.23	1697.60	1222.03	326.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	摩根瑞享纯债债券C	0.04	397.41	252.39	691.88	439.49
4836	农银双利回报债券C	0.04	402.67	-155.94	111.44	267.39
4837	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4838	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4839	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
4840	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
4841	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4842	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4843	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
4844	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
4845	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4846	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4847	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4848	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4849	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
4814	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4815	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
4816	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
4817	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
4818	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
4819	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4820	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4821	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4822	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4823	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4824	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4825	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4826	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4827	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2367	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2368	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2369	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2370	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2371	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2372	工银添颐债券A	1.15	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2373	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2374	华夏鼎沛债券A	0.45	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2375	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73
2376	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
2377	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2378	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2379	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2380	广发增强债券C	6.30	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
3498	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3499	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
3500	天弘庆享A	23.17	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
3501	通利债C	0.06	397.26	-17.88	21.34	39.22
3502	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
3503	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3504	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3505	诺德增强收益债券	0.02	151.10	-19.97	20.97	40.93
3506	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3507	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3508	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3509	汇添富鑫润纯债A	20.69	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3510	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3511	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3382	南方通元6个月持有债券C	0.11	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3383	国融稳益债券A	5.32	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3384	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3385	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3035.09	-56.62	221.78	278.39
3386	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3387	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3388	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3389	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3390	天弘丰益债券发起A	20.37	195511.29	175.13	449.08	273.95
3391	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3392	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3393	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
3394	蜂巢添益纯债A	14.98	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3395	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

691

14275.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1224

18679.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

151

81855.7800

98.17%

1.83%

2023-12-31

196

186725.1500

98.99%

1.01%

2023-06-30

180

315596.2600

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	691	14275.8500	0.00	0.00	986.46	100.00
2024-12-31	1224	18679.4200	0.00	0.00	2286.36	100.00
2024-06-30	151	81855.7800	1213.39	98.17	22.63	1.83
2023-12-31	196	186725.1500	3622.75	98.99	37.07	1.01
2023-06-30	180	315596.2600	5666.25	99.74	14.49	0.26

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