资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1468161.93 99.54%
银行存款和结算备付金 28.55 0.00%
其他资产 6808.35 0.46%
资产总值:1474998.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 400.00 41688.60 3.49%
25进出61 410.00 41035.30 3.43%
23渤海银行01 310.00 31833.88 2.66%
21建设银行二级03 260.00 26685.97 2.23%
23华夏银行债02 250.00 25612.71 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 727163.48 60.83%
企业债 16123.10 1.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%