资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340098.62 99.70%
银行存款和结算备付金 55.26 0.00%
其他资产 4030.92 0.30%
资产总值:1344184.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 560.00 58173.49 4.94%
25进出61 410.00 41064.30 3.48%
26中国通用SCP001 300.00 30180.67 2.56%
26中信建投CP010 250.00 25037.35 2.12%
23厦门国际银行01 210.00 21472.16 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521112.66 44.21%
企业债 37175.86 3.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%