兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴证全球恒惠30天持有超短债C012325XINGZHENG GLOBAL HENGHUI 30 DAY HOLDING ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：68.90亿元

兴证全球恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
债券型名次	3852	3101	3172	4237	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.82	8.69	-	10.47
债券型名次	4398	3221	2337	3720	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
3851	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23
3852	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
3853	易方达纯债债券A	0.04	-0.04	-0.33	1.00	3.48
3854	易方达纯债债券C	0.04	-0.08	-0.41	0.81	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
3100	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23
3101	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
3102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40
3103	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3171	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
3172	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
3173	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
3174	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
4236	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
4237	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
4238	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4239	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09
4539	南方通元6个月持有债券A	0.02	0.20	2.11	-1.66	2.09
4540	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
4541	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.19	0.19	0.67	2.08
4542	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
4397	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
4398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
4399	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
4400	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35
3220	兴银汇裕定开债	3.86	5.82	8.40	-	16.27
3221	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
3222	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.60	5.82	9.51	-	14.25
3223	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02
2336	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
2337	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
2338	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2339	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	创金合信聚鑫债券C	-2.13	-1.06	-6.89	-	-10.67
3719	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04
3720	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
3721	广发集优9个月持有期债券A	2.08	-0.01	0.12	-	4.31
3722	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48
3549	博时双季乐六个月持有期债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.47
3550	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
3551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.99	6.89	10.47	-	10.47
3552	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中信银行永续债	310.00	32174.34	2.78%
24农发01	300.00	30335.49	2.62%
24长沙银行CD222	300.00	29451.15	2.54%
24重庆银行CD065	300.00	29424.81	2.54%
20中邮人寿	280.00	28744.76	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484027.14	41.76%
企业债	39362.28	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.105	1.105	1.104	1.104	1.104

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