兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：67.78亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
债券型名次	2189	4521	3278	2825	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.91	7.27	-	12.77
债券型名次	2732	4701	4134	3780	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2188	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
2189	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2190	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
2191	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4520	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
4521	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
4522	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
4523	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
3277	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
3278	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
3279	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
3280	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2825	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2826	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2827	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4638	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
4639	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
4640	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
4641	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.68	41.16
2731	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41
2732	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
2733	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2734	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.31	20.35
4700	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21
4701	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
4702	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.54	153.01
4703	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.79	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37
4133	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.79	14.28
4134	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
4135	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.68	18.89
4136	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	创金合信聚鑫债券C	6.47	7.85	3.01	-	-4.76
3779	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3780	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3781	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
3782	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
3757	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3758	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3759	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3760	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	450.00	46871.03	3.34%
23渤海银行01	310.00	31694.97	2.26%
21交银康联人寿01	240.00	24928.81	1.77%
23国开07	220.00	22326.35	1.59%
23厦门国际银行01	210.00	21274.20	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719803.66	51.24%
企业债	4021.77	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1277	1.1276	1.1276	1.1275	1.1274
累计净值(元)	1.1277	1.1276	1.1276	1.1275	1.1274

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