兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1252

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：71.70亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
债券型名次	3807	926	3029	2093	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.35	7.73	-	12.52
债券型名次	2847	4661	3871	3747	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
3807	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
3808	兴证全球兴益债券A	0.04	-0.42	0.68	3.61	5.22
3809	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.37	0.74	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	兴银聚丰债券	0.02	0.08	0.80	1.20	1.94
925	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.08	0.52	0.94	1.57
926	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
927	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
928	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3028	兴银中短债C	0.03	-0.01	0.37	0.59	1.33
3029	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
3030	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20
3031	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.37	0.74	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	天治鑫利纯债债券A	0.03	-0.08	0.41	0.70	1.75
2092	兴银朝阳	0.13	0.17	0.75	0.70	1.67
2093	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
2094	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2095	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.34	0.70	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
2353	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2354	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
2355	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2356	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.04	0.41	0.67	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
2846	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
2847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
2848	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
2849	招商添泰1年定开债发起式	1.56	6.97	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	南方皓元短债C	1.36	4.35	6.69	12.97	15.57
4660	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49
4661	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
4662	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	-	38.01
4663	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.34	7.38	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3870	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.25	7.73	13.31	53.00
3871	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
3872	招商鑫嘉中短债债券C	1.77	4.95	7.73	-	7.73
3873	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	创金合信聚鑫债券C	4.00	2.45	2.27	-	-7.00
3746	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.66	8.22	-	13.28
3747	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
3748	广发集优9个月持有期债券A	2.66	8.40	5.74	-	9.53
3749	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52
3700	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.73	6.71	9.76	-	12.52
3701	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
3702	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52
3703	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.58	5.89	9.14	-	12.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD097	400.00	39674.20	3.03%
21建信人寿01	320.00	33181.05	2.53%
20中国人寿财险	310.00	32264.76	2.46%
23平安银行小微债	310.00	31577.92	2.41%
23渤海银行01	310.00	31558.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640685.82	48.90%
企业债	21700.69	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1251	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248
累计净值(元)	1.1251	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248

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