兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：69.91亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
债券型名次	4635	3795	3946	4089	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
债券型名次	4164	4412	4598	2158	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
4634	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
4635	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
4636	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
4637	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
3794	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
3795	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
3797	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	新华鑫日享中短债C	0.01	0.12	0.30	0.81	0.89
3945	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
3946	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
3947	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70
3948	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.30	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.02	0.27	0.75	0.84
4088	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
4089	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
4090	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4091	英大纯债债券C	0.01	0.13	0.30	0.75	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.79	0.91
4428	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91
4429	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
4430	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.35	0.78	0.91
4431	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.99	9.61
4163	天弘裕享一年定开债券发起	1.47	4.20	9.38	-	11.66
4164	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
4165	银华安盈短债债券C	1.47	3.41	6.49	11.69	19.89
4166	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	南方梦元短债A	1.44	3.37	6.01	12.18	18.28
4411	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
4412	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
4413	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4414	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.72	3.36	6.59	13.03	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国联安增顺纯债债券A	1.13	2.82	5.98	12.38	14.33
4597	华安众盈中短债发起式C	1.41	2.91	5.98	-	7.88
4598	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
4599	博时裕泉纯债债券	1.72	3.49	5.97	11.81	30.67
4600	广发景祥纯债	1.71	3.49	5.97	11.90	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇添富6月红定期开放债券A	7.87	15.83	15.40	12.89	57.52
2157	农银汇理金聚高等级债券	1.70	3.51	6.02	12.89	17.13
2158	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
2159	华夏中短债债券C	1.33	3.33	7.15	12.88	22.11
2160	中银证券中高等级债券A	1.14	3.17	7.00	12.88	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.38	2.10	5.63	12.69	13.64
3809	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
3810	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
3811	华安众鑫90天滚动短债C	1.36	3.17	6.60	12.82	13.63
3812	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	560.00	58173.49	4.94%
25进出61	410.00	41064.30	3.48%
26中国通用SCP001	300.00	30180.67	2.56%
26中信建投CP010	250.00	25037.35	2.12%
23厦门国际银行01	210.00	21472.16	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521112.66	44.21%
企业债	37175.86	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1362	1.1362
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1362	1.1362

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