兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：69.81亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
债券型名次	3938	3773	4033	4399	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.55	6.35	-	13.40
债券型名次	3784	4703	4522	3774	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.16	0.61	0.91	0.79
3937	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
3938	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
3939	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
3940	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.55	0.91	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	兴业裕恒债券	0.09	0.11	0.81	1.16	1.36
3772	兴银鑫日享短债C	0.05	0.11	0.49	0.78	0.72
3773	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
3774	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.17	0.11	0.86	1.53	1.22
3775	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4032	兴银鑫日享短债C	0.05	0.11	0.49	0.78	0.72
4033	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
4034	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
4035	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.52	0.83	0.73
4398	兴华安裕利率债C	0.20	-0.06	1.52	0.83	2.50
4399	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
4400	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.12	0.54	0.83	0.74
4401	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.51	0.83	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.19	0.49	0.76	0.69
4588	同泰中短债C	0.06	0.22	0.54	0.78	0.69
4589	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
4590	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4591	博时安悦短债A	0.04	0.07	0.47	0.88	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	新华鑫日享中短债A	1.58	3.46	6.22	12.79	22.62
3783	兴业瑞丰6个月定开债券	1.58	6.72	11.24	19.90	43.52
3784	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3785	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56
3786	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.58	3.82	7.68	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	交银稳安90天持有期债券C	1.50	3.55	7.84	-	7.99
4702	农银金穗定开债券	1.64	3.55	6.20	10.78	26.41
4703	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
4704	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4705	英大安益中短债A	1.47	3.55	6.37	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.35	12.59	17.99
4521	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	12.07	20.61
4522	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
4523	国联安短债债券C	1.37	3.14	6.34	13.10	17.46
4524	华夏鼎智债券C	1.58	3.67	6.34	12.58	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
3773	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
3774	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3775	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
3776	广发集优9个月持有期债券C	3.67	7.71	4.86	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3813	南方中证政策性金融债指数A	1.17	7.18	11.75	-	13.40
3814	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3815	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
3816	华安众鑫90天滚动短债C	1.54	3.69	6.97	13.26	13.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	1.1336
累计净值(元)	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	1.1336

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