兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴证全球恒惠30天持有超短债C012325XINGZHENG GLOBAL HENGHUI 30 DAY HOLDING ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：71.03亿元

兴证全球恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
债券型名次	4471	4105	2016	4644	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.85	7.93	-	11.45
债券型名次	4753	4166	3140	3260	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
4470	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4471	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
4472	易方达安和中短债债券C	0.04	0.22	0.32	1.29	0.32
4473	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.20	0.51	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.40	1.02	0.38
4104	兴银合盛定开债C	0.03	0.21	0.58	1.23	0.72
4105	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
4106	亚洲美元债A(美元现汇)	0.42	0.21	1.49	0.85	2.00
4107	永赢安泰中短债C	0.04	0.21	0.41	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.40	1.02	0.38
2015	兴银合盈债券A	0.09	0.35	0.40	1.68	0.37
2016	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
2017	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.40	0.96	0.39
2018	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.26	0.40	1.17	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
4643	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.26	0.45	1.11	0.48
4644	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
4645	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.26	0.50	1.11	0.57
4646	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.23	0.29	1.11	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴证全球恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	兴华安惠纯债A	0.33	1.74	-0.11	3.64	0.43
2300	兴业裕丰债券	0.06	0.35	0.42	2.17	0.43
2301	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
2302	银河水星聚利中短债债券C	0.04	0.23	0.42	1.00	0.43
2303	银华信用双利债券A	0.17	-0.17	0.43	2.00	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.48	0.00	-	5.25
4752	西部利得添盈短债债券A	1.93	4.98	8.11	-	12.29
4753	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
4754	银河银信添利债券B	1.93	0.90	2.53	-	124.88
4755	银华安鑫短债债券D	1.93	4.84	7.63	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	嘉合磐泰短债C	1.83	4.85	7.93	-	19.94
4165	建信短债债券C	1.96	4.85	7.31	-	15.10
4166	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
4167	财通资管鸿福短债债券C	1.78	4.84	6.75	-	17.51
4168	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.84	7.41	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	平安短债I	1.90	5.25	7.93	-	13.97
3139	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18
3140	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3141	富国两年期理财债券A	2.30	4.88	7.92	-	31.30
3142	国金惠鑫短债A	3.08	6.19	7.92	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	创金合信聚鑫债券C	-1.04	-2.28	1.00	-	-10.48
3259	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3261	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09
3262	广发集优9个月持有期债券C	3.78	-0.42	2.86	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴证全球恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46
3678	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3679	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3680	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
3681	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20新华人寿	470.00	48441.12	4.62%
20农业银行永续债01	370.00	38202.97	3.64%
20光大银行永续债	300.00	31084.71	2.96%
25民生银行CD070	300.00	29437.56	2.81%
25江苏银行CD059	300.00	29437.56	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298545.02	28.47%
企业债	100.33	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C 013255 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）兴全合兴混...

查看全文[07-24]
标题：兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

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