兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1394

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：69.91亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
债券型名次	3681	3686	3799	3929	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
债券型名次	4149	4576	4638	2727	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3680	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3681	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3682	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3683	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3685	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3686	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3687	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3688	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3798	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3799	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3800	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3801	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44
3928	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3929	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3930	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43
3931	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
4040	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
4041	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
4042	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17
4043	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
4148	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66
4149	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
4150	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
4151	安信永利信用C	1.52	9.27	12.75	19.94	102.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
4575	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
4576	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
4577	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4578	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
4637	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
4638	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
4639	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
4640	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
2726	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99
2727	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
2728	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
2729	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
3789	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
3790	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
3791	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
3792	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	560.00	58173.49	4.94%
25进出61	410.00	41064.30	3.48%
26中国通用SCP001	300.00	30180.67	2.56%
26中信建投CP010	250.00	25037.35	2.12%
23厦门国际银行01	210.00	21472.16	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521112.66	44.21%
企业债	37175.86	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1392	1.1391	1.1390
累计净值(元)	1.1393	1.1393	1.1392	1.1391	1.1390

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