兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1330

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：69.81亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
债券型名次	4171	4761	4163	4241	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.62	6.60	-	13.30
债券型名次	3433	4721	4446	3261	3796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	兴银鑫日享短债C	0.02	0.18	0.47	0.76	0.62
4170	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4171	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4172	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
4173	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4760	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4762	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4763	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4162	兴银鑫日享短债C	0.02	0.18	0.47	0.76	0.62
4163	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4164	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.47	0.81	0.61
4165	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
4240	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
4241	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4242	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4243	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.18	0.49	0.85	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.12	0.35	0.91	0.60
4667	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4668	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4669	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.46	0.78	0.60
4670	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	3.69	6.86	-	12.53
3432	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
3433	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3434	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	-	34.75
3435	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
4720	泰康安泽中短债A	1.54	3.62	6.82	-	13.03
4721	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	-	13.62
4723	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.79	5.55	6.60	-	7.53
4445	泰信债券增强收益C	1.02	3.52	6.60	-	70.53
4446	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
4447	易方达安源中短债债券C	1.62	3.47	6.60	-	18.54
4448	广发景兴中短债C	1.51	3.70	6.59	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
3261	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3262	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
3263	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3795	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
3796	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3797	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.13	5.33	10.59	-	13.29
3798	天弘合益C	1.64	3.80	7.40	-	13.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	1.1327
累计净值(元)	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	1.1327

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