财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5040.69 |
2285.99 |
13575.43 |
3601.38 |
7584.31 |
| 本期利润(万元) |
5528.37 |
2959.17 |
11125.71 |
2231.65 |
5807.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79550.68 |
0.00 |
72815.19 |
0.00 |
85472.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
699166.55 |
698117.13 |
677829.41 |
716950.59 |
852049.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
13.53 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
11.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.26 |
44.89 |
19.67 |
50.25 |
23.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1340098.62 |
1591768.03 |
1549807.67 |
1538605.64 |
1296830.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1340098.62 |
1591768.03 |
1549807.67 |
1538605.64 |
1296830.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.36 |
324.41 |
312.95 |
308.04 |
321.26 |
| 应付托管费(万元) |
49.39 |
54.07 |
52.16 |
51.34 |
53.54 |
| 资产总计(万元) |
1344184.79 |
1593464.62 |
1560077.74 |
1551103.12 |
1383869.19 |
| 负债合计(万元) |
165474.21 |
188735.93 |
263768.95 |
312559.43 |
83758.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1178710.59 |
1404728.69 |
1296308.79 |
1238543.69 |
1300110.66 |
| 未分配利润(万元) |
143644.23 |
161871.07 |
139424.54 |
124271.53 |
117610.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
22.56 |
10.94 |
140.54 |
63.84 |
| 投资收益(万元) |
13555.91 |
29658.98 |
15279.35 |
37676.81 |
20002.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
841.85 |
-3385.91 |
-2602.42 |
2124.62 |
2589.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14405.96 |
26295.62 |
12687.87 |
39941.97 |
22656.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1835.71 |
3653.33 |
1709.70 |
3727.58 |
1933.17 |
| 托管费(万元) |
305.95 |
608.89 |
284.95 |
621.26 |
322.20 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
30.20 |
15.55 |
29.40 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
4200.45 |
7750.94 |
3854.48 |
8412.37 |
4226.56 |
| 利润总额(万元) |
10205.51 |
18544.68 |
8833.39 |
31529.60 |
18429.84 |
| 净利润(万元) |
10205.51 |
18544.68 |
8833.39 |
31529.60 |
18429.84 |
