兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)_规模评级

兴证全球恒惠30天持有超短债C012325XINGZHENG GLOBAL HENGHUI 30 DAY HOLDING ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	69.18	77.98	84.21	66.62	63.20	71.18	38.12
季度净申购	-79649.97	-56456.38	159298.05	30965.84	-72238.65	299263.94	171662.31
总份额	626219.50	705869.46	762325.85	603027.79	572061.95	644300.60	345036.66
季度总申购份额	124776.35	181027.36	393962.71	231813.61	273535.93	496581.81	238237.07
季度总赎回份额	204426.32	237483.75	234664.65	200847.77	345774.57	197317.87	66574.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴证全球恒惠30天持有超短债C基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
372	广发聚鑫债券A	70.08	462495.76	-145451.05	24010.60	169461.66
373	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
374	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
375	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
376	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
377	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
379	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
380	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
381	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
382	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
383	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
384	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
385	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴证全球恒惠30天持有超短债C基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
367	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
368	国联安聚利39个月封闭式债券	64.54	637207.01	-	-	-
369	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
370	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
371	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
372	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
373	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
374	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
375	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
376	中融睿祥纯债A	81.19	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49
377	易方达岁丰添利债券A	103.61	620606.49	-87517.81	118658.58	206176.39
378	博时富璟一年定开债	63.94	620227.60	-	-	-
379	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-
380	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴证全球恒惠30天持有超短债C基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
3937	汇添富利率债	26.20	253392.46	-78238.95	44684.70	122923.65
3938	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3939	交银丰润收益债券C	2.88	27483.11	-79339.16	10178.18	89517.34
3940	天弘安利短债C	44.83	401425.51	-79339.32	91743.93	171083.24
3941	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
3942	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
3943	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
3944	银华远景债券	4.73	41137.22	-79769.42	2.02	79771.44
3945	易方达裕祥回报债券C	4.97	31957.85	-79892.60	14325.58	94218.18
3946	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
3947	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3948	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
3949	广发安泽短债A	13.29	123846.55	-81684.37	92638.44	174322.81
3950	招商招坤纯债A	34.25	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴证全球恒惠30天持有超短债C基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	创金合信恒利超短债债券E	9.03	87741.63	-134262.86	126939.69	261202.55
446	富国长江经济带纯债债券	44.36	414460.49	-141588.54	126187.18	267775.71
447	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
448	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
449	兴华安裕利率债A	26.43	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
450	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35
451	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
452	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
453	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41
454	万家鑫橙纯债债券A	37.53	358807.36	-34327.91	124213.14	158541.05
455	兴业中债1-3年政策性金融债A	26.30	231522.73	42854.07	123998.05	81143.98
456	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
457	国泰聚禾纯债债券	25.55	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40
458	南方润元纯债债券A/B	44.05	355163.20	-46627.46	123663.66	170291.12
459	东方永兴18个月定期开放债券A	20.00	151896.80	122696.31	123514.89	818.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴证全球恒惠30天持有超短债C基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75
321	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
322	广发景明中短债E	31.80	308126.94	-48148.50	158319.74	206468.24
323	南方7-10年国开债C	47.28	364981.10	195103.92	401436.42	206332.51
324	易方达岁丰添利债券A	103.61	620606.49	-87517.81	118658.58	206176.39
325	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
326	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
327	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
328	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
329	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
330	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
331	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
332	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
333	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
334	创金合信尊享纯债债券C	0.08	766.74	766.72	201498.14	200731.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

371932

18978.4500

1.59%

98.41%

2023-12-31

378025

15952.0600

0.27%

99.73%

2023-06-30

367355

17538.9100

1.60%

98.40%

2022-12-31

120841

14347.3100

9.44%

90.56%

2022-06-30

148118

18213.4400

1.43%

98.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	371932	18978.4500	11227.32	1.59	694642.15	98.41
2023-12-31	378025	15952.0600	1601.19	0.27	601426.61	99.73
2023-06-30	367355	17538.9100	10311.79	1.60	633988.80	98.40
2022-12-31	120841	14347.3100	16369.78	9.44	157004.56	90.56
2022-06-30	148118	18213.4400	3845.51	1.43	265928.26	98.57

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