资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1589310.65 99.56%
银行存款和结算备付金 6092.65 0.38%
其他资产 867.44 0.05%
资产总值:1596270.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安人寿永续债01 660.00 65840.05 5.57%
21重庆农商永续债 350.00 35987.77 3.05%
25农发31 350.00 35164.43 2.98%
25农发01 240.00 24276.94 2.06%
24泰康人寿永续债01 210.00 21377.71 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641480.88 54.30%
企业债 233245.76 19.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%