资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2052940.41 99.01%
银行存款和结算备付金 1574.46 0.08%
其他资产 18996.98 0.92%
资产总值:2073511.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安人寿永续债01 660.00 67568.35 3.93%
23太平人寿永续债01 580.00 61200.85 3.56%
25农发31 400.00 40507.64 2.36%
21重庆农商永续债 350.00 36319.16 2.11%
22上海银行二级资本债01 330.00 34822.72 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 887959.70 51.68%
企业债 192591.82 11.21%
国家债券 6964.89 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%