资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2165755.51 95.53%
银行存款和结算备付金 96316.71 4.25%
其他资产 4983.41 0.22%
资产总值:2267055.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安人寿永续债01 660.00 68262.46 3.40%
23太平人寿永续债01 580.00 61621.60 3.07%
26农业银行CD206 600.00 59166.32 2.95%
26农业银行CD196 600.00 59217.17 2.95%
22上海银行二级资本债01 430.00 44029.09 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 845216.11 42.08%
企业债 193537.97 9.64%
国家债券 7205.60 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%