兴全恒悦180天持有债券A(014086)_规模评级

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.73	65.44	67.67	73.80	81.22	79.82	86.68
季度净申购	95916.72	-18941.99	-52051.01	-63097.25	11926.93	-58274.00	-544.99
总份额	652012.12	556095.40	575037.39	627088.40	690185.64	678258.72	736532.72
季度总申购份额	144264.14	82271.45	35398.79	102813.24	106002.20	119572.69	182858.72
季度总赎回份额	48347.42	101213.44	87449.80	165910.49	94075.27	177846.69	183403.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
363	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
364	南方7-10年国开债A	78.27	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
365	博时裕瑞纯债债券	78.25	672258.72	181.91	215.63	33.73
366	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.00	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
367	广发聚鑫债券A	77.46	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	富国金融债债券型	77.36	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
369	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.73	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
370	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
371	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.54	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	大成元吉增利债券A	76.47	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
374	兴业裕丰债券	76.29	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
375	安信聚利增强债券A	75.89	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
376	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.07	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.07	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	68.09	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.87	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
370	中欧鼎利债券E	96.61	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	67.87	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.73	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
374	富国宝利增强债券	94.43	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
375	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
376	广发中债7-10年国开债指数E	88.69	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
377	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
378	创金尊隆纯债A	69.14	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
379	工银1-3年国开债指数A	65.79	638975.43	946.19	30578.56	29632.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	富国天利增长债券C	49.99	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.70	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	33.05	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.54	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
409	平安惠兴债券	23.30	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
410	中融聚汇定期开放债券	32.50	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.73	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.77	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	122.74	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
592	浦银安盛盛达纯债债券A	112.49	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
593	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
594	易方达纯债债券A	26.92	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
595	广发中债7-10年国开债指数C	32.50	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
596	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
597	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.88	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
598	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.73	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
599	南方振元债券发起A	13.90	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
600	鹏华丰玉债券	34.00	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.86	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.13	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
958	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
959	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.10	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
960	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
961	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
962	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
963	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
964	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.73	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
965	东方红收益增强债券C	6.95	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
966	易方达信用债债券A	63.29	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
967	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
968	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
969	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
970	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
971	华宝宝丰高等级债券A	15.25	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

335886

19411.7100

11.36%

88.64%

2025-12-31

352963

16291.7200

10.64%

89.36%

2025-06-30

394161

17510.2500

8.62%

91.38%

2024-12-31

417297

17650.0800

10.71%

89.29%

2024-06-30

413006

16216.3600

12.96%

87.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	335886	19411.7100	74083.59	11.36	577928.53	88.64
2025-12-31	352963	16291.7200	61175.82	10.64	513861.57	89.36
2025-06-30	394161	17510.2500	59525.32	8.62	630660.33	91.38
2024-12-31	417297	17650.0800	78854.02	10.71	657678.69	89.29
2024-06-30	413006	16216.3600	86781.27	12.96	582964.14	87.04

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