兴全恒悦180天持有债券A(014086)_规模评级

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.50	65.25	67.47	73.58	80.98	79.58	86.42
季度净申购	95916.72	-18941.99	-52051.01	-63097.25	11926.93	-58274.00	-544.99
总份额	652012.12	556095.40	575037.39	627088.40	690185.64	678258.72	736532.72
季度总申购份额	144264.14	82271.45	35398.79	102813.24	106002.20	119572.69	182858.72
季度总赎回份额	48347.42	101213.44	87449.80	165910.49	94075.27	177846.69	183403.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	上银政策性金融债债券	78.54	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
366	富国金融债债券型	78.48	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
367	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	博时裕瑞纯债债券	78.02	672258.72	159.00	174.24	15.23
369	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
370	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
371	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
374	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
375	大成元吉增利债券A	76.04	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
376	兴业裕丰债券	76.04	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
377	中加1-5年国开债指数	75.58	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
378	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
379	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
367	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
368	富国天利增长债券A	90.03	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
369	广发景荣纯债	67.81	656453.12	-178.86	190.17	369.03
370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.78	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
371	中欧鼎利债券E	95.47	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
372	嘉实致诚纯债债券	67.67	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
373	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
374	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
375	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
376	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
377	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
378	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
379	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
380	工银1-3年国开债指数A	65.99	638975.43	946.19	30578.56	29632.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
281	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
282	鹏华双债加利债券A	110.26	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
283	平安惠兴债券	23.23	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
284	中金金信债券	33.95	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
285	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
286	天弘信益A	64.81	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
287	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
288	华夏鼎琪三个月定开债券	30.62	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
289	永赢裕益债券A	16.90	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
290	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
291	易方达裕富债券C	47.25	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
292	华夏亚债中国指数A	122.14	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
293	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
294	国泰嘉睿纯债债券C	12.90	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
426	浦银安盛盛达纯债债券A	112.09	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
427	创金合信鑫日享短债债券E	36.76	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
428	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
429	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
430	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
431	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
432	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
433	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
434	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
435	上银慧永利中短期债券C	13.45	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
436	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
437	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
438	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.90	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
439	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
813	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.98	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
814	天弘增利短债C	31.50	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
815	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
816	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
817	浙商丰利增强债券	9.37	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
818	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
819	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
820	东方红收益增强债券C	7.01	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
821	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

352963

16291.7200

10.64%

89.36%

2025-06-30

394161

17510.2500

8.62%

91.38%

2024-12-31

417297

17650.0800

10.71%

89.29%

2024-06-30

413006

16216.3600

12.96%

87.04%

2023-12-31

69055

13076.8200

56.24%

43.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	352963	16291.7200	61175.82	10.64	513861.57	89.36
2025-06-30	394161	17510.2500	59525.32	8.62	630660.33	91.38
2024-12-31	417297	17650.0800	78854.02	10.71	657678.69	89.29
2024-06-30	413006	16216.3600	86781.27	12.96	582964.14	87.04
2023-12-31	69055	13076.8200	50785.11	56.24	39516.84	43.76

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