兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1748

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：76.35亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
债券型名次	1795	3208	1937	2164	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.28	9.16	-	17.48
债券型名次	1702	2199	2132	4192	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
1794	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
1795	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
1796	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
1797	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54
3207	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
3208	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
3209	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
3210	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67
1936	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
1937	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
1938	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06
1939	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2163	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2164	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2165	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2166	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2207	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2208	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2209	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.75	36.29
1701	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.93	43.69
1702	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
1703	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.09	34.52
1704	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
2198	兴业6个月定开债券	2.25	5.28	9.91	18.00	41.00
2199	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
2200	易方达纯债1年定期开放债券A	2.70	5.28	9.59	16.47	77.59
2201	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	西部利得聚享一年定开债券A	2.79	5.12	9.16	17.42	30.41
2131	兴业丰利债券	2.40	5.02	9.16	17.75	35.82
2132	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
2133	博时双季乐六个月持有期债券C	2.43	4.54	9.15	-	14.80
2134	财通纯债债券C	1.57	3.25	9.15	14.57	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.88	4.14	8.70	-	16.10
4191	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.66	3.73	8.04	-	14.99
4192	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
4193	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
4194	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
3177	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
3178	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
3179	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3180	华夏鼎佳债券A	2.36	5.33	9.03	15.60	17.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1748	1.1749	1.1748	1.1748	1.1746
累计净值(元)	1.1748	1.1749	1.1748	1.1748	1.1746

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