兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【5月15日上海】2026中国私募基金新加坡专题研讨会[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：64.70亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
债券型名次	2067	2964	1749	1724	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.45	10.05	-	16.71
债券型名次	1594	2371	1878	4190	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.20	0.67	1.17	0.94
2066	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.50	0.89	0.67
2067	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
2068	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.80	1.33	1.13
2069	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.52	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.97	1.53	1.45
2963	兴证全球恒信债券C	0.02	0.21	0.99	1.74	1.50
2964	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
2965	易方达富财纯债债券	0.05	0.21	0.65	0.97	1.07
2966	易方达富华纯债债券A	0.01	0.21	0.78	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.33	0.84	1.28	1.25
1748	兴银长益三个月定开债	0.00	0.22	0.84	1.28	1.21
1749	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
1750	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.84	1.38	1.10
1751	永赢润益债券C	-0.03	0.33	0.84	0.73	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	山证裕利定开债发起式	-0.02	0.42	1.14	1.40	1.68
1723	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
1724	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
1725	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.19	0.90	1.40	1.21
1726	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.26	0.98	1.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	天弘信利债券A	-0.01	0.37	0.93	1.24	1.19
2226	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.33	0.84	1.14	1.19
2227	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
2228	银华信用季季红债券C	0.17	0.37	0.63	1.21	1.19
2229	银华信用四季红债券A	0.01	0.15	0.86	1.39	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	天弘鑫利三年定开	2.59	5.82	8.88	15.39	20.80
1593	西部利得祥逸债券A	2.59	6.02	11.32	22.71	35.34
1594	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.45	10.05	-	16.71
1595	中海纯债债券A	2.59	5.37	8.97	12.20	46.01
1596	长信稳势纯债债券	2.58	5.51	9.47	18.26	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	恒越安裕纯债债券	1.77	5.45	0.00	-	7.79
2370	平安惠合纯债	2.08	5.45	10.37	19.04	22.87
2371	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.45	10.05	-	16.71
2372	招商招裕纯债A	2.03	5.45	10.27	18.76	37.55
2373	招商招裕纯债C	2.03	5.45	10.26	18.89	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.09	5.79	10.05	-	15.53
1877	上银慧祥利债券C	1.65	5.00	10.05	17.29	24.62
1878	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.45	10.05	-	16.71
1879	永赢昭利债券A	1.98	5.06	10.05	-	11.31
1880	招商添瑞1年定开债A	2.27	5.52	10.05	18.80	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.61	9.64	-	15.53
4189	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.59	4.20	8.99	-	14.50
4190	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.45	10.05	-	16.71
4191	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.44	5.13	9.56	-	15.94
4192	永赢稳健增强债券A	18.15	28.58	24.00	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	东海祥瑞C	0.23	1.89	6.17	10.73	16.72
3223	国金及第中短债A	1.86	4.51	8.68	14.92	16.72
3224	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.45	10.05	-	16.71
3225	广发汇明一年定期开放债券	1.90	4.78	7.87	14.62	16.69
3226	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.42	5.65	8.90	-	16.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	1.1666
累计净值(元)	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	1.1666

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