兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1788

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：76.35亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
债券型名次	2769	2815	2619	2576	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.42	9.71	-	17.88
债券型名次	1779	2173	2008	4236	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2768	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
2769	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2770	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2771	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2814	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2815	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2816	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2817	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2618	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2619	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2620	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2621	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2575	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2576	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2577	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
2578	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
2158	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2159	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2160	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2161	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
1779	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
1780	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1781	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
2172	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
2173	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
2174	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2175	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
2007	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
2008	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
2009	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
2010	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
4235	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
4236	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
4237	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
4238	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
3126	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
3127	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
3128	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3129	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1787	1.1785	1.1783	1.1780	1.1778
累计净值(元)	1.1787	1.1785	1.1783	1.1780	1.1778

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