兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：64.70亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
债券型名次	2613	2732	2754	2172	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.29	9.51	-	17.17
债券型名次	1549	2294	2026	4199	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
2612	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
2613	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2614	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2615	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
2731	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
2732	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2733	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
2734	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
2753	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2754	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2755	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2171	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
2172	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2173	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
2174	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
2155	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59
2156	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2157	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
2158	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
1548	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
1549	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
1550	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
1551	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2293	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
2294	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
2295	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87
2296	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08
2025	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83
2026	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
2027	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11
2028	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
4198	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
4199	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
4200	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
4201	永赢稳健增强债券A	12.46	29.76	24.82	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
3209	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
3210	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
3211	长江尊利债券型A	7.70	14.34	15.65	-	17.16
3212	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1716	1.1715	1.1712	1.1711	1.1710
累计净值(元)	1.1716	1.1715	1.1712	1.1711	1.1710

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