兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：71.75亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
债券型名次	2416	2248	1261	1850	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.60	11.56	-	15.13
债券型名次	1871	2308	1262	4146	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
2415	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33
2416	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
2417	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2418	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	信澳优享债券C	0.03	-0.01	0.48	0.39	0.33
2247	兴银中短债C	0.03	-0.01	0.37	0.59	1.33
2248	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
2249	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
2250	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
1260	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56
1261	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
1262	英大安旸纯债债券A	0.11	0.00	0.55	0.35	0.49
1263	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.39	0.77	1.33
1849	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
1850	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
1851	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1852	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.09	0.43	0.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	平安元福短债发起式A	0.09	0.13	0.55	1.00	1.70
1764	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.38	0.71	1.70
1765	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
1766	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.81	1.70
1767	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	西部利得祥逸债券C	1.99	6.96	12.26	22.18	30.69
1870	兴全恒鑫债券C	1.99	6.52	11.72	26.39	34.62
1871	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
1872	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1873	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.98	6.72	11.57	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	太平中债1-3年政策性金融债A	2.92	6.60	9.28	17.86	18.86
2307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
2308	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
2309	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
2310	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	6.59	9.83	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51
1261	汇添富高息债债券A	4.07	8.84	11.56	13.19	83.19
1262	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
1263	前海开源润和债券A	1.21	8.17	11.55	19.49	37.94
1264	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27
4145	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.60	5.57	10.14	-	13.34
4146	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
4147	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
4148	永赢稳健增强债券A	17.15	26.54	20.06	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长江尊利债券型C	7.17	13.90	15.38	-	15.13
3237	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.16	5.55	9.64	-	15.13
3238	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
3239	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.71	11.87	0.00	-	15.12
3240	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.22	10.20	5.21	15.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1513	1.1509	1.1507	1.1505	1.1505
累计净值(元)	1.1513	1.1509	1.1507	1.1505	1.1505

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