兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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累计净值：1.1655

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：66.32亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
债券型名次	4187	2010	1554	1514	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.50	10.42	-	16.54
债券型名次	1574	2355	1694	4184	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
4186	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
4187	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
4188	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
4189	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
2009	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.79	1.53	0.90
2010	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
2011	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
2012	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1553	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1554	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1555	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1556	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	景顺长城稳健增益债券C	0.19	0.10	0.26	1.68	1.84
1513	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.90	1.68	0.97
1514	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1515	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1516	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
2051	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
2053	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
2054	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
1573	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
1574	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
1575	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1576	中银纯债债券D	2.61	7.46	0.00	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78
2354	泰康安欣纯债债券C	1.27	5.50	10.16	17.26	20.34
2355	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
2356	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79
2357	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南华瑞利债券C	2.03	6.22	10.42	-	12.48
1693	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
1694	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
1695	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37
1696	富国金融债债券型	1.35	5.60	10.41	18.52	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.95	4.73	9.90	-	15.43
4183	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.74	4.30	9.24	-	14.41
4184	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
4185	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.45	5.19	9.93	-	15.78
4186	永赢稳健增强债券A	17.83	29.38	22.09	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
3195	山西证券裕享增强发起式A	7.55	10.28	14.43	-	16.54
3196	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
3197	天弘恒享一年定开	1.62	4.13	8.07	15.72	16.52
3198	圆信永丰丰和A	1.87	4.46	7.72	14.01	16.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1654	1.1653	1.1652	1.1650	1.1649
累计净值(元)	1.1654	1.1653	1.1652	1.1650	1.1649

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