兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：66.32亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
债券型名次	1472	2303	1719	1712	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.77	11.45	-	15.68
债券型名次	1788	2600	1367	4179	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1471	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1472	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1473	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1474	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2302	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
2303	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
2304	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2305	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
1718	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
1719	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1721	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
1711	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1712	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1713	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
1714	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
2454	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
2455	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
2456	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2457	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05
1787	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
1788	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
1789	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54
1790	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
2599	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
2600	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
2601	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54
2602	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
1366	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
1367	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
1368	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.77	25.67
1369	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83
4178	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
4179	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
4180	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
4181	永赢稳健增强债券A	17.30	34.90	21.63	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
3260	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
3261	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
3262	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3263	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1568	1.1567	1.1567	1.1566	1.1563
累计净值(元)	1.1568	1.1567	1.1567	1.1566	1.1563

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