兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：76.35亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
债券型名次	2508	2421	2399	2059	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.01	9.41	-	17.33
债券型名次	1716	2093	1990	4185	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	兴证全球恒远债券A	0.03	0.29	0.76	1.75	2.24
2507	兴证全球恒远债券C	0.03	0.27	0.71	1.67	2.16
2508	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2509	易方达安和中短债债券A	0.03	0.25	0.52	1.04	1.22
2510	易方达纯债债券A	0.03	0.23	0.79	1.76	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	兴银合盈债券C	0.02	0.18	0.55	1.39	1.78
2420	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.46	0.99	1.18
2421	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2422	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.57	1.87
2423	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	兴业一年持有期债券A	0.03	0.17	0.56	1.38	1.69
2398	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
2399	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.20	0.56	1.42	1.66
2401	招商招旭纯债C	0.02	0.28	0.56	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	天弘通享债券发起C	0.02	0.17	0.55	1.42	1.66
2058	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86
2059	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2060	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.20	0.56	1.42	1.66
2061	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	天弘通享债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.48	1.73
2221	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.66	1.45	1.73
2222	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2223	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2224	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	平安季季享3个月持有债券A	2.36	4.23	7.46	14.49	16.31
1715	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
1716	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
1717	中信建投稳裕A	2.36	5.73	9.27	-	39.89
1718	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.36	4.01	8.79	10.30	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.38	-	15.67
2092	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.48	35.87
2093	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
2094	中加颐兴定开债券	2.32	5.01	9.80	18.16	36.40
2095	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.43	5.01	9.47	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浙商智多盈债券A	-0.96	4.99	9.42	-	6.27
1989	富国信用债债券A/B	2.21	4.71	9.41	17.17	80.16
1990	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
1991	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.45	4.67	9.41	17.39	28.44
1992	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.47	5.00	9.41	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.45	3.58	9.01	-	15.97
4184	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	3.17	8.38	-	14.89
4185	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
4186	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
4187	永赢稳健增强债券A	7.92	26.94	23.48	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	永赢悦利债券	1.93	3.44	6.27	10.44	17.34
3180	南方乐元中短利率债A	1.75	3.97	7.95	14.57	17.33
3181	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
3182	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33
3183	南方昭元债券C	2.40	4.91	7.03	13.30	17.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1732	1.1730	1.1729	1.1729	1.1729
累计净值(元)	1.1732	1.1730	1.1729	1.1729	1.1729

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