兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海国投先导基金发起成立六大创新生态联盟[2026-05-29]

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最新净值：1.1699 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1699

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：64.70亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
债券型名次	3194	3046	2423	2104	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.49	9.98	-	16.99
债券型名次	1674	2410	1981	4195	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	兴银中短债A	0.09	0.26	0.77	1.21	1.09
3193	兴银中短债C	0.09	0.25	0.75	1.16	1.05
3194	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
3195	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.28	0.89	1.53	1.37
3196	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.21	0.54	0.91	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.28	0.82	1.34	1.19
3045	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.10	0.28	0.81	1.32	1.16
3046	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
3047	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.28	0.89	1.53	1.37
3048	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	万家集利债券发起式A	0.24	0.71	0.91	2.95	2.43
2422	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.21	0.42	0.91	1.23	1.21
2423	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
2424	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.34	0.91	1.41	1.31
2425	易方达中债3-5年期国债	0.19	0.37	0.91	1.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	兴业丰利债券	0.18	0.46	1.08	1.60	1.53
2103	兴银合泰债券A	0.14	0.37	1.02	1.60	1.58
2104	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
2105	易方达中债3-5年期国债	0.19	0.37	0.91	1.60	1.41
2106	永赢昭利债券A	0.15	0.39	0.98	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	万家鑫耀纯债债券A	0.21	0.52	1.14	1.50	1.43
2457	兴银汇悦定开债	0.11	0.30	0.93	1.49	1.43
2458	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.28	0.91	1.60	1.43
2459	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.18	0.42	1.05	1.55	1.43
2460	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.18	0.42	1.05	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	交银裕通纯债债券A	2.57	5.90	11.82	20.80	41.93
1673	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.57	4.85	9.42	-	13.21
1674	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.49	9.98	-	16.99
1675	永赢凯利债券	2.57	6.18	10.63	18.11	27.61
1676	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	平安惠悦纯债	2.34	5.49	10.74	18.77	31.81
2409	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	13.80	17.33
2410	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.49	9.98	-	16.99
2411	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.94	-	14.10
2412	中融聚优一年定开债券	2.16	5.49	9.72	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	华安顺穗债券	2.39	5.88	9.98	-	14.30
1980	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	16.95	30.88
1981	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.49	9.98	-	16.99
1982	长盛盛康纯债D	3.09	5.94	9.97	-	17.33
1983	南方乾利定开债券发起	1.76	5.99	9.97	17.93	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.86	4.67	9.69	-	15.87
4194	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.66	4.26	9.04	-	14.83
4195	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.49	9.98	-	16.99
4196	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	5.18	9.50	-	16.21
4197	永赢稳健增强债券A	18.89	28.16	26.23	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国金及第中短债A	1.96	4.54	8.71	14.95	16.99
3217	景顺长城稳健增益债券A	4.97	14.10	15.67	-	16.99
3218	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.49	9.98	-	16.99
3219	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	10.95	16.99
3220	华夏鼎佳债券A	1.94	5.73	9.75	16.38	16.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1697	1.1694	1.1692	1.1689	1.1688
累计净值(元)	1.1697	1.1694	1.1692	1.1689	1.1688

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