兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1770

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：76.35亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
债券型名次	3789	2457	2369	2812	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.19	9.62	-	17.70
债券型名次	1916	2114	2095	4225	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3788	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.31	0.67	1.08
3789	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
3790	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3791	亚洲美元债C(人民币)	0.03	-1.42	-2.61	-3.05	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
2456	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
2457	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2458	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2459	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	1.22	1.92
2368	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
2369	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2370	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2371	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.56	1.33	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.68	1.30	1.84
2811	兴银汇智定开债	0.06	0.15	0.54	1.30	1.90
2812	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2813	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.52	1.30	2.07
2814	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.54	1.30	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.44	0.96	2.05
2284	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
2285	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2286	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2287	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1915	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
1916	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
1917	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18
1918	招商添韵3个月定开债A	2.79	5.33	8.72	14.78	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	鹏华0-5年利率发起式债券	2.55	5.19	10.61	19.11	25.12
2113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55
2114	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
2115	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
2116	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	18.32	22.98
2094	华夏鼎辉债券C	2.86	4.69	9.62	-	12.49
2095	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
2096	永赢泰利债券C	3.36	4.74	9.62	13.62	16.24
2097	招商招诚半年定开债发起式	2.81	4.85	9.62	19.47	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.35	4.31	9.08	-	16.52
4224	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	3.89	8.43	-	15.40
4225	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
4226	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
4227	永赢稳健增强债券A	4.45	26.46	27.76	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	南方昭元债券C	3.26	5.35	7.90	13.87	17.72
3173	中欧兴利债券C	2.61	4.25	9.06	16.55	17.72
3174	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
3175	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69
3176	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.16	4.03	7.93	13.46	17.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1770	1.1768	1.1766	1.1764	1.1763
累计净值(元)	1.1770	1.1768	1.1766	1.1764	1.1763

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