财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6530.99 |
3000.95 |
20596.08 |
5055.26 |
11428.98 |
| 本期利润(万元) |
10228.97 |
5382.94 |
13589.78 |
110.68 |
7793.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93782.20 |
0.00 |
76229.68 |
0.00 |
81611.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
763722.86 |
646895.53 |
663264.10 |
717431.31 |
789543.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
17.13 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.06 |
31.55 |
26.10 |
43.07 |
40.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2052940.41 |
1589310.65 |
1752156.16 |
1789292.18 |
1220133.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2052940.41 |
1589310.65 |
1752156.16 |
1789292.18 |
1220133.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.95 |
307.81 |
335.20 |
325.75 |
266.33 |
| 应付托管费(万元) |
68.66 |
51.30 |
55.87 |
54.29 |
44.39 |
| 资产总计(万元) |
2073511.84 |
1596270.75 |
1759985.01 |
1805516.42 |
1226273.77 |
| 负债合计(万元) |
355247.28 |
414995.47 |
394337.33 |
463632.74 |
107346.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1718264.56 |
1181275.27 |
1365647.67 |
1341883.69 |
1118927.32 |
| 未分配利润(万元) |
245718.71 |
154375.24 |
169149.26 |
154428.40 |
112197.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
19.36 |
8.27 |
62.65 |
39.55 |
| 投资收益(万元) |
17285.98 |
47262.79 |
25864.74 |
33265.82 |
14074.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7172.40 |
-11679.66 |
-5941.15 |
11340.36 |
5926.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24466.19 |
35602.49 |
19931.86 |
44668.84 |
20040.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1989.91 |
3965.58 |
2036.21 |
2999.97 |
1218.22 |
| 托管费(万元) |
331.65 |
660.93 |
339.37 |
499.99 |
203.04 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
28.16 |
14.39 |
26.68 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
4906.00 |
12666.78 |
6801.58 |
7481.71 |
2499.18 |
| 利润总额(万元) |
19560.19 |
22935.71 |
13130.28 |
37187.13 |
17541.37 |
| 净利润(万元) |
19560.19 |
22935.71 |
13130.28 |
37187.13 |
17541.37 |
