兴全恒悦180天持有债券A(014086)_财务情况

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20596.08	5055.26	11428.98	5986.63	16656.95
本期利润(万元)	13589.78	110.68	7793.19	-449.00	23256.61
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	0.97	0.00	3.63
期末可供分配利润(万元)	76229.68	0.00	81611.11	0.00	75222.53
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	663264.10	717431.31	789543.09	767682.12	833776.04
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.89	0.00	1.06	0.00	4.11
累计净值增长率(%)	15.34	0.00	14.40	0.00	13.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31.55	26.10	43.07	40.16	28.39
交易性金融资产(万元)	1589310.65	1752156.16	1789292.18	1220133.56	448794.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1589310.65	1752156.16	1789292.18	1220133.56	448794.72
应付管理人报酬(万元)	307.81	335.20	325.75	266.33	85.18
应付托管费(万元)	51.30	55.87	54.29	44.39	14.20
资产总计(万元)	1596270.75	1759985.01	1805516.42	1226273.77	458992.88
负债合计(万元)	414995.47	394337.33	463632.74	107346.44	105035.67
所有者权益合计(万元)	1181275.27	1365647.67	1341883.69	1118927.32	353957.21
未分配利润(万元)	154375.24	169149.26	154428.40	112197.77	27679.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.36	8.27	62.65	39.55	24.97
投资收益(万元)	47262.79	25864.74	33265.82	14074.66	15258.12
公允价值变动收益(万元)	-11679.66	-5941.15	11340.36	5926.34	6709.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	35602.49	19931.86	44668.84	20040.55	21992.72
管理人报酬(万元)	3965.58	2036.21	2999.97	1218.22	1090.69
托管费(万元)	660.93	339.37	499.99	203.04	181.78
其它费用(万元)	28.16	14.39	26.68	13.46	27.52
费用合计(万元)	12666.78	6801.58	7481.71	2499.18	4455.72
利润总额(万元)	22935.71	13130.28	37187.13	17541.37	17537.00
净利润(万元)	22935.71	13130.28	37187.13	17541.37	17537.00

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