资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61769.72 99.64%
银行存款和结算备付金 98.43 0.16%
其他资产 124.65 0.20%
资产总值:61992.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22乌建发债02 40.00 4135.40 7.71%
22中国银行二级01 40.00 4111.23 7.67%
25农发03 40.00 4036.22 7.53%
26农发清发01 40.00 4018.44 7.49%
26农发清发11 40.00 4006.11 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16172.01 30.16%
企业债 9196.01 17.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%