资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71047.36 99.15%
银行存款和结算备付金 567.85 0.79%
其他资产 38.29 0.05%
资产总值:71653.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22乌建发债02 40.00 4305.41 7.59%
22中国银行二级01 40.00 4095.42 7.22%
23进出13 40.00 4085.51 7.20%
24国开清发03 40.00 4079.97 7.19%
26农发清发01 40.00 4005.53 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16266.43 28.68%
企业债 7354.20 12.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%