资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74478.25 99.71%
银行存款和结算备付金 8.23 0.01%
其他资产 210.55 0.28%
资产总值:74697.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22乌建发债02 40.00 4282.47 7.41%
24国开清发02 40.00 4100.39 7.10%
22中国银行二级01 40.00 4077.89 7.06%
23进出13 40.00 4070.18 7.05%
25国开02 40.00 4054.11 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16302.56 28.22%
企业债 8193.06 14.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%