鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_财务情况

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	543.20	297.51	1717.13	306.33	1086.47
本期利润(万元)	608.65	336.56	1455.83	265.36	892.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	1.87	0.00	1.06
期末可供分配利润(万元)	5942.34	0.00	6273.90	0.00	7546.55
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	54214.37	55385.02	62022.03	68336.87	81068.32
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	1.92	0.00	1.12
累计净值增长率(%)	13.08	0.00	11.88	0.00	11.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	567.85	26.56	43.01	34.04	126.96
交易性金融资产(万元)	71047.36	77550.37	77762.97	95101.24	43860.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	71047.36	77550.37	77762.97	94586.24	43335.49
应付管理人报酬(万元)	9.57	11.28	13.69	15.66	5.79
应付托管费(万元)	2.39	2.82	3.42	3.92	1.45
资产总计(万元)	71653.50	77686.04	84649.11	96173.49	44069.54
负债合计(万元)	14940.61	12737.69	35.20	4448.72	9408.41
所有者权益合计(万元)	56712.89	64948.35	84613.91	91724.77	34661.12
未分配利润(万元)	6542.95	6875.12	8365.51	8145.53	2512.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.23	25.71	15.20	14.37	5.92
投资收益(万元)	712.76	2045.64	1265.60	1995.30	616.64
公允价值变动收益(万元)	68.37	-271.61	-200.81	213.55	170.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	782.36	1799.73	1079.99	2223.22	793.28
管理人报酬(万元)	58.92	163.46	87.21	107.24	36.30
托管费(万元)	14.73	40.86	21.80	26.81	9.08
其它费用(万元)	11.08	24.17	14.10	25.00	12.33
费用合计(万元)	148.69	286.59	153.08	277.00	102.82
利润总额(万元)	633.66	1513.14	926.91	1946.22	690.46
净利润(万元)	633.66	1513.14	926.91	1946.22	690.46

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