鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_财务情况

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1717.13	306.33	1086.47	520.96	1620.96
本期利润(万元)	1455.83	265.36	892.64	300.51	1814.95
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.87	0.00	1.06	0.00	3.65
期末可供分配利润(万元)	6273.90	0.00	7546.55	0.00	7135.74
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	62022.03	68336.87	81068.32	78517.19	88012.50
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.92	0.00	1.12	0.00	3.80
累计净值增长率(%)	11.88	0.00	11.00	0.00	9.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	26.56	43.01	34.04	126.96	164.11
交易性金融资产(万元)	77550.37	77762.97	95101.24	43860.93	27343.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77550.37	77762.97	94586.24	43335.49	26836.52
应付管理人报酬(万元)	11.28	13.69	15.66	5.79	4.47
应付托管费(万元)	2.82	3.42	3.92	1.45	1.12
资产总计(万元)	77686.04	84649.11	96173.49	44069.54	28537.18
负债合计(万元)	12737.69	35.20	4448.72	9408.41	2528.90
所有者权益合计(万元)	64948.35	84613.91	91724.77	34661.12	26008.28
未分配利润(万元)	6875.12	8365.51	8145.53	2512.48	1400.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.71	15.20	14.37	5.92	10.90
投资收益(万元)	2045.64	1265.60	1995.30	616.64	732.93
公允价值变动收益(万元)	-271.61	-200.81	213.55	170.72	114.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1799.73	1079.99	2223.22	793.28	858.03
管理人报酬(万元)	163.46	87.21	107.24	36.30	36.86
托管费(万元)	40.86	21.80	26.81	9.08	9.21
其它费用(万元)	24.17	14.10	25.00	12.33	22.90
费用合计(万元)	286.59	153.08	277.00	102.82	136.52
利润总额(万元)	1513.14	926.91	1946.22	690.46	721.51
净利润(万元)	1513.14	926.91	1946.22	690.46	721.51

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