鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.43	5.57	6.28	6.95	8.27	8.07	9.08
季度净申购	-1273.38	-6222.89	-5925.21	-11670.42	1769.56	-8914.90	5015.05
总份额	47941.98	49215.36	55438.26	61363.46	73033.88	71264.32	80179.22
季度总申购份额	6662.35	6861.09	7264.26	13828.57	26030.06	32469.47	59393.14
季度总赎回份额	7935.73	13083.99	13189.47	25498.98	24260.50	41384.37	54378.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
2576	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2577	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2578	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
2579	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.44	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2580	农银瑞泽添利债券A	5.44	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35
2581	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2582	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2583	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2584	博时裕乾纯债C	5.41	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
2585	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
2586	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.41	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2587	中融益泓90天滚动持有债券C	5.41	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2588	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43
2589	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2579	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2580	国投瑞银中高等级债券C	5.58	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
2581	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2582	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2583	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
2584	农银瑞泽添利债券A	5.44	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35
2585	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2586	景顺长城四季金利债券C	6.05	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2587	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-	-	-
2588	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.62	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2589	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2590	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2591	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2592	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
2990	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2991	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2992	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.78	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
2993	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2994	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2995	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2996	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2997	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
2998	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2999	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3000	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
3001	华商瑞丰短债债券C	1.83	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
3002	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3003	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-2586.25	6755.62	9341.87
1859	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
1860	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1861	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1862	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1863	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
1864	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
1865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1866	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1867	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
1868	恒越嘉鑫债券C	1.64	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1869	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1870	新华双利债券C	1.24	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
1871	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
1872	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
1887	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
1888	华夏海外收益债券A	6.95	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1889	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1890	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1891	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
1892	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1893	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1894	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
1895	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1896	国富强化收益债券A	9.49	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
1897	兴全磐稳增利债券A	5.14	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
1898	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.85	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
1899	光大保德信安泽债券C	6.08	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
1900	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21692

25557.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

28243

25859.1100

1.34%

98.66%

2024-12-31

32938

24342.4700

1.22%

98.78%

2024-06-30

14440

20158.9000

6.76%

93.24%

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21692	25557.0100	0.00	0.00	55438.26	100.00
2025-06-30	28243	25859.1100	980.01	1.34	72053.88	98.66
2024-12-31	32938	24342.4700	980.01	1.22	79199.21	98.78
2024-06-30	14440	20158.9000	1968.34	6.76	27141.11	93.24
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31

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