鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.45	5.60	6.30	6.98	8.30	8.10	9.12
季度净申购	-1273.38	-6222.89	-5925.21	-11670.42	1769.56	-8914.90	5015.05
总份额	47941.98	49215.36	55438.26	61363.46	73033.88	71264.32	80179.22
季度总申购份额	6662.35	6861.09	7264.26	13828.57	26030.06	32469.47	59393.14
季度总赎回份额	7935.73	13083.99	13189.47	25498.98	24260.50	41384.37	54378.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2573	海富通弘丰定开债券	5.46	47993.96	-	-	0.00
2574	惠升和睿兴利债券A	5.46	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2575	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2576	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2577	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.45	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2578	万家双利债券A	5.45	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2579	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2580	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
2581	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2582	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2583	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
2584	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2585	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2586	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.24	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.67	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.46	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	5.97	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2584	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2585	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2586	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2587	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2588	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3322	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3323	民生加银转债优选A	0.56	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3324	广发集益一年持有期债券C	0.61	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3325	中加聚盈定开债券A	4.30	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
3326	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
3327	永赢邦利债券A	0.82	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3328	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
3329	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
3330	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
3331	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3332	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3333	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3334	惠升和睿兴利债券C	0.60	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3335	平安元悦60天滚动持有短债C	1.30	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
2118	创金合信尊享纯债债券C	0.71	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
2119	东方可转债债券C	0.25	2366.82	329.43	6724.67	6395.24
2120	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
2121	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2122	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
2123	广发添财60天持有债券A	4.22	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2124	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2125	中融益海30天滚动持有短债C	2.65	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
2126	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
2127	富国稳健添盈债券A	1.74	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
2128	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.64	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2129	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2130	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
2131	大成债券C	1.00	8979.58	900.41	6513.93	5613.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
2020	建信鑫和30天持有期债券A	4.63	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2021	银华信用四季红债券A	10.90	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
2022	财通安益中短债债券C	0.89	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
2023	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
2024	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2025	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
2026	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2027	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2028	丰鑫债券	7.07	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2029	兴全磐稳增利债券A	5.05	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2030	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.87	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
2031	光大保德信安泽债券C	5.97	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2032	兴业一年持有期债券A	11.41	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
2033	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.25	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18416

26032.7900

0.48%

99.52%

2025-12-31

21692

25557.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

28243

25859.1100

1.34%

98.66%

2024-12-31

32938

24342.4700

1.22%

98.78%

2024-06-30

14440

20158.9000

6.76%

93.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18416	26032.7900	228.14	0.48	47713.84	99.52
2025-12-31	21692	25557.0100	0.00	0.00	55438.26	100.00
2025-06-30	28243	25859.1100	980.01	1.34	72053.88	98.66
2024-12-31	32938	24342.4700	980.01	1.22	79199.21	98.78
2024-06-30	14440	20158.9000	1968.34	6.76	27141.11	93.24

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