鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.25	6.91	8.23	8.03	9.03	8.47	3.28
季度净申购	-5925.21	-11670.42	1769.56	-8914.90	5015.05	46054.72	-7782.42
总份额	55438.26	61363.46	73033.88	71264.32	80179.22	75164.17	29109.45
季度总申购份额	7264.26	13828.57	26030.06	32469.47	59393.14	53237.38	6351.15
季度总赎回份额	13189.47	25498.98	24260.50	41384.37	54378.09	7182.66	14133.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2485	中信建投景明一年定开债券发起式	6.28	57699.85	-	0.00	-
2486	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
2487	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.26	56472.73	26810.10	53856.51	27046.41
2488	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.26	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2489	前海开源弘泽债券A	6.26	50900.47	6515.81	9826.28	3310.47
2490	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
2491	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2492	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
2493	中银双利债券A	6.24	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
2494	宏利溢利债券A	6.23	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2495	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
2496	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2497	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.21	56292.16	-44431.33	84138.90	128570.22
2498	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2467	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.44	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2468	鑫元悦利定期开放	6.09	55775.05	-	-	-
2469	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2470	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2471	摩根双债增利债券A	6.77	55514.99	54947.07	65305.19	10358.12
2472	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
2473	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2474	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
2475	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
2476	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2477	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
2478	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2479	天弘增益回报债券发起式A	7.47	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2480	万家鑫璟纯债A	6.93	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	嘉实60天滚动持有短债A	12.70	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
3714	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
3715	富国稳健添盈债券C	2.97	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
3716	富国安慧短债债券A	5.75	52184.88	-5828.77	128820.61	134649.38
3717	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3718	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
3719	嘉实90天滚动持有短债A	3.63	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
3720	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
3721	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
3722	江信添福A	3.43	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
3723	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
3724	海富通瑞利债券	35.87	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
3725	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3726	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3727	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
2162	华安众悦60天滚动持有短债C	17.96	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
2163	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
2164	鹏扬添利增强A	1.31	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
2165	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	1943.89	7311.30	5367.41
2166	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
2167	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
2168	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2169	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2170	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2171	平安惠合纯债	10.61	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2172	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2173	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2174	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2175	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1976	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
1977	德邦景颐债券C	1.80	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
1978	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	3669.88	16958.45	13288.56
1979	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1980	博时四月享120天持有期债券A	4.48	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
1981	广发聚利(LOF)C	3.68	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1982	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1983	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
1984	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1985	工银瑞享纯债债券	2.15	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
1986	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1987	兴全恒鑫债券A	15.80	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1988	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95
1989	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21692

25557.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

28243

25859.1100

1.34%

98.66%

2024-12-31

32938

24342.4700

1.22%

98.78%

2024-06-30

14440

20158.9000

6.76%

93.24%

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21692	25557.0100	0.00	0.00	55438.26	100.00
2025-06-30	28243	25859.1100	980.01	1.34	72053.88	98.66
2024-12-31	32938	24342.4700	980.01	1.22	79199.21	98.78
2024-06-30	14440	20158.9000	1968.34	6.76	27141.11	93.24
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。