鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.57	6.27	6.94	8.26	8.06	9.07	8.50
季度净申购	-6222.89	-5925.21	-11670.42	1769.56	-8914.90	5015.05	46054.72
总份额	49215.36	55438.26	61363.46	73033.88	71264.32	80179.22	75164.17
季度总申购份额	6861.09	7264.26	13828.57	26030.06	32469.47	59393.14	53237.38
季度总赎回份额	13083.99	13189.47	25498.98	24260.50	41384.37	54378.09	7182.66

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	格林泓鑫纯债C	5.60	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
2536	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2537	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.60	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2538	平安元丰中短债债券E	5.59	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2539	前海开源鼎裕债券A	5.59	49887.24	45.55	123.39	77.85
2540	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2541	中银双利债券B	5.57	35591.12	11837.66	43680.84	31843.18
2542	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
2543	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.55	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62
2544	鹏扬汇利债券A	5.53	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
2545	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2546	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2547	东方恒瑞短债债券A	5.50	47930.24	-9885.67	23951.76	33837.43
2548	光大保德信超短债债券A	5.50	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
2549	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
2527	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00
2528	华安可转债债券B	10.06	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2529	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2530	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2531	华宝可转债债券C	10.25	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
2532	银河君辉3个月定开债券	5.36	49249.54	-	-	-
2533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
2534	鹏华丰泰定期开放债券A	5.27	49173.88	-181.70	0.95	182.64
2535	国融稳益债券A	5.37	49105.88	-31.07	1.40	32.48
2536	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2537	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49097.19	-14.40	8.62	23.02
2538	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.13	49090.79	-	-	-
2539	国联安双佳信用债券(LOF)	4.76	49086.17	17155.27	17202.11	46.84
2540	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.12	49058.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	中信建投稳硕债券A	17.81	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
3155	平安短债E	13.80	112041.28	-6056.28	5598.18	11654.46
3156	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.05	51460.76	-6077.90	9597.31	15675.21
3157	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3158	汇添富实业债债券C	9.28	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
3159	招商双债增强(LOF)E	2.72	16783.78	-6184.06	2705.68	8889.74
3160	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3161	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
3162	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.03	9706.95	-6249.72	11.53	6261.25
3163	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.73	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
3164	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
3165	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
3166	德邦锐裕利率债债券A	3.81	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
3167	德邦锐裕利率债债券C	0.85	7500.60	-6281.64	1785.17	8066.81
3168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.22	63037.47	-6286.29	6183.90	12470.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
1735	南方祥元A	12.43	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55
1736	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.20	27964.48	1613.26	6943.83	5330.57
1737	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
1738	新华鼎利债券A	0.88	7156.65	6811.75	6923.09	111.34
1739	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1740	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4362.47	1324.76	6882.39	5557.63
1741	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
1742	大成景荣债券A	1.72	13866.32	6684.52	6836.70	152.17
1743	工银添利债券B	5.22	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
1744	华夏债券C	4.17	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
1745	天弘添利债券(LOF)C	8.43	50807.45	-23571.56	6769.11	30340.67
1746	国金惠诚C	0.76	7084.20	4688.21	6735.84	2047.63
1747	鹏华丰诚债券C	1.67	13655.11	-4070.46	6711.31	10781.78
1748	天弘增益回报债券发起式A	6.64	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	招商鑫悦中短债C	8.56	73278.05	11748.83	25098.99	13350.17
1749	摩根强化回报债券A	18.14	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
1750	华安沣悦债券C	1.76	16204.44	5001.90	18309.47	13307.57
1751	华夏聚利债券A	9.39	41902.76	4503.12	17799.84	13296.72
1752	广发添财180天滚动持有债券A	12.82	111021.03	13453.82	26621.83	13168.01
1753	华夏稳鑫增利80天债券C	8.84	78170.27	-8020.95	5128.37	13149.32
1754	江信添福A	1.88	15628.79	-12895.35	227.05	13122.41
1755	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
1756	广发添财180天滚动持有债券C	12.51	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1757	长城稳健增利债券C	11.05	75389.33	25094.76	38104.92	13010.16
1758	金元顺安桉盛债券C	2.85	24022.25	-2440.24	10556.54	12996.78
1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.24	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
1760	南华瑞泽债券A	13.10	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1761	博时恒耀债券C	1.13	9448.59	4248.70	17143.70	12895.00
1762	长城稳固收益债券A	6.00	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21692

25557.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

28243

25859.1100

1.34%

98.66%

2024-12-31

32938

24342.4700

1.22%

98.78%

2024-06-30

14440

20158.9000

6.76%

93.24%

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21692	25557.0100	0.00	0.00	55438.26	100.00
2025-06-30	28243	25859.1100	980.01	1.34	72053.88	98.66
2024-12-31	32938	24342.4700	980.01	1.22	79199.21	98.78
2024-06-30	14440	20158.9000	1968.34	6.76	27141.11	93.24
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31

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