鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.42亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
债券型名次	1820	3083	3352	3300	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.38	8.67	-	13.23
债券型名次	3159	2917	2558	4360	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.69	1.50	1.79
1819	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35
1820	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
1821	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
1822	鑫元臻利债券A	0.04	0.25	0.81	1.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
3082	鑫元合丰纯债A	0.02	0.14	0.61	1.42	1.72
3083	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
3084	鑫元招利	0.03	0.14	0.57	1.32	1.49
3085	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.48	1.15	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	-0.02	0.40	1.11	1.49
3351	中银中短债债券C	0.02	0.15	0.40	1.16	1.35
3352	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
3353	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.14	0.39	0.96	1.20
3354	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.11	0.39	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34
3299	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
3300	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
3301	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.25	0.45	1.00	1.11
3302	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中加聚享增盈债券A	0.52	-1.69	-0.92	-0.37	1.21
3661	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
3662	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
3663	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.14	0.39	0.96	1.20
3664	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
3158	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32
3159	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
3160	博时聚盈纯债债券	1.79	4.00	8.54	17.89	44.18
3161	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
2916	中加颐智纯债债券	1.80	4.38	9.46	16.25	27.05
2917	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
2918	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
2919	大成景盛一年定期债券C	0.27	4.37	3.69	6.28	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	信澳安盛纯债	2.02	4.62	8.67	15.04	18.82
2557	永赢祥益债券A	1.93	3.89	8.67	15.40	27.43
2558	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
2559	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09
2560	蜂巢丰业一年定开	2.66	4.32	8.66	15.62	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4359	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
4360	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
4361	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
4362	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3895	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23
3896	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
3897	华夏稳鑫增利80天债券C	2.15	3.51	7.75	-	13.22
3898	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1322	1.1319	1.1318	1.1318	1.1317
累计净值(元)	1.1322	1.1319	1.1318	1.1318	1.1317

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