鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.83亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
债券型名次	3013	3649	3325	1913	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.62	10.14	-	11.91
债券型名次	1818	2865	1927	4349	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
3012	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3013	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3014	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3015	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
3648	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
3649	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3650	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3651	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中银证券安进债券A	-0.02	0.12	0.44	0.37	-0.02
3324	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3325	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3326	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
3327	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03
1912	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.03
1913	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
1914	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.17	0.47	0.70	0.04
1915	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.17	0.64	0.70	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
3147	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3148	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3149	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3150	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.88	6.06	10.87	-	12.33
1817	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
1818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
1819	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95
1820	方正富邦丰利债券C	1.87	7.60	11.30	0.02	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	银华信用精选18个月定期开放债券	0.89	5.62	10.66	9.56	13.12
2864	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
2865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
2866	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.41	32.55
2867	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.16	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	宏利聚利债券(LOF)	3.26	9.73	10.14	8.38	35.59
1926	上银慧恒收益增强债券C	8.84	22.48	10.14	-	-6.04
1927	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
1928	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	15.17	15.54
1929	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
4348	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
4351	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	恒越短债债券A	1.67	4.45	7.28	-	11.91
3891	平安添裕债券C	9.51	15.54	12.03	6.79	11.91
3892	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
3893	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.61	11.90
3894	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1191	1.1190	1.1190	1.1190	1.1188
累计净值(元)	1.1191	1.1190	1.1190	1.1190	1.1188

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