鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.14亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
债券型名次	5035	4099	3240	3354	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.64	8.14	-	13.76
债券型名次	3425	3275	3320	4393	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
5034	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
5035	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
5036	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
5037	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4098	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4099	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
4100	宝盈增强收益债券A/B	0.30	0.10	0.50	-3.03	1.00
4101	博时安盈债券C	0.04	0.10	0.24	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3239	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3240	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
3241	宝盈安泰短债债券C	0.08	0.14	0.46	0.83	1.49
3242	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.17	0.45	0.85	1.65
3353	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
3354	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
3355	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
3356	长信纯债壹号A	0.03	0.07	0.39	0.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3331	易方达安和中短债债券C	0.11	0.24	0.57	1.04	1.68
3332	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
3333	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67
3334	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33
3424	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
3425	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3426	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
3427	财通多利债券C	1.83	4.02	6.48	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	新华丰利债券A	-1.60	4.64	13.29	9.56	38.05
3274	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3275	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3276	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3277	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
3319	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
3320	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3321	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
3322	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
4392	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
4393	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
4394	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
4395	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.05	3.83	7.37	-	13.77
3886	创金尊隆纯债C	3.13	6.96	11.17	13.38	13.76
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3888	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3889	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4135.40	7.71%
22中国银行二级01	40.00	4111.23	7.67%
25农发03	40.00	4036.22	7.53%
26农发清发01	40.00	4018.44	7.49%
26农发清发11	40.00	4006.11	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16172.01	30.16%
企业债	9196.01	17.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1375	1.1373	1.1369	1.1365	1.1374
累计净值(元)	1.1375	1.1373	1.1369	1.1365	1.1374

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