鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1372

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.42亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
债券型名次	3504	3191	2910	3146	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.70	8.43	-	13.72
债券型名次	3308	3092	2994	4411	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23
3504	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3505	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3506	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3190	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
3191	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3192	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
3193	财通安瑞短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2909	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2910	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
2911	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43
2912	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3145	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36
3146	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3147	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45
3148	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3183	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
3184	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3185	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3186	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55
3307	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
3308	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
3309	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.27	6.90	-	11.60
3310	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
3091	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
3092	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
3093	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
3094	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2993	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
2995	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
2996	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
4410	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
4411	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
4412	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
4413	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72
3849	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
3850	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
3851	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3852	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1371	1.1370	1.1369	1.1367	1.1366
累计净值(元)	1.1371	1.1370	1.1369	1.1367	1.1366

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