鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1341

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.42亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
债券型名次	1346	2271	2144	3150	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.69	8.51	-	13.41
债券型名次	3442	2941	2642	4367	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.73	0.97
1345	泓德裕荣纯债债券C	0.03	-0.03	0.08	0.35	1.26
1346	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
1347	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
1348	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76
2270	鑫元一年定开中高等级	-0.04	0.21	0.46	1.46	1.91
2271	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
2272	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
2273	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
2143	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
2144	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
2145	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
2146	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
3149	中银聚享债券B	-0.11	0.16	0.50	1.02	1.54
3150	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
3151	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.18	0.33	1.01	1.45
3152	德邦短债A	-0.03	0.14	0.32	1.01	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3540	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37
3541	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
3542	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.96	1.36
3543	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.83	23.17
3441	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.81	9.99	-1.39	14.92
3442	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
3443	博时富鸿金融债3个月定开债	1.89	4.03	7.62	-	11.58
3444	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.13	7.26	-	56.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10
2940	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2941	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
2942	财通资管睿盈债券A	1.87	4.68	8.16	-	10.82
2943	创金合信中债1-3年国开债A	1.89	4.68	8.07	13.99	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.66	31.59
2641	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15
2642	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
2643	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
2644	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.58	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
4366	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4367	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
4368	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43
4369	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
3886	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
3888	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3889	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1341	1.1341	1.1341	1.1340	1.1338
累计净值(元)	1.1341	1.1341	1.1341	1.1340	1.1338

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