鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1358 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.42亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
债券型名次	3397	2780	2659	3504	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.60	8.51	-	13.58
债券型名次	3584	2844	2920	4377	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
3396	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
3397	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3398	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3399	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
2779	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2780	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
2781	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
2782	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
2658	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2659	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
2660	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.48	1.18	1.86
2661	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.20	0.48	1.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3503	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
3504	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3505	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55
3506	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.16	0.43	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52
3463	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
3464	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3465	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
3466	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.32	0.73	1.41	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中融恒通纯债C	1.98	5.81	10.31	-	12.23
3583	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.98	3.39	6.97	-	12.65
3584	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
3585	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.97	4.30	7.59	-	13.40
3586	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.77	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	-	19.28
2843	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73
2844	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
2845	蜂巢添鑫纯债A	2.61	4.59	10.46	17.34	27.55
2846	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鹏华稳福中短债债券A	2.09	3.79	8.51	-	12.13
2919	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87
2920	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
2921	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.48	8.50	-	21.46
2922	创金合信利泽纯债债券A	2.02	3.69	8.50	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
4376	长城瑞利债券C	3.03	3.17	7.65	-	11.06
4377	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
4378	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
4379	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
3889	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58
3890	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
3891	融通增享纯债债券C	3.13	5.92	11.53	-	13.57
3892	英大通盈纯债债券C	1.68	2.43	5.77	10.11	13.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1357	1.1354	1.1353	1.1353	1.1352
累计净值(元)	1.1357	1.1354	1.1353	1.1353	1.1352

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