鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1278 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：5.54亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
债券型名次	3580	4170	3309	3449	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.20	9.27	-	12.78
债券型名次	2271	2864	2527	3835	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05
3579	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
3580	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3581	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3582	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07
4169	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
4171	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59
4172	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3308	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3309	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3310	博时景兴纯债债券	0.02	0.29	0.62	0.98	0.78
3311	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
3448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3449	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3450	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
3451	博时富顺纯债债券	0.00	0.22	0.65	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
3886	鑫元永利债券	0.01	0.19	0.59	1.00	0.80
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3888	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.24	0.64	1.04	0.79
3889	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.65	1.02	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	招商招丰纯债A	2.12	4.18	6.88	-	37.87
2270	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
2271	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
2272	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2273	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.45	5.20	8.78	-	11.00
2863	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	-	28.19
2864	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
2865	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
2866	华夏恒利3个月定开债券	1.78	5.19	8.80	-	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
2526	永赢泰利债券C	1.77	4.64	9.27	-	14.38
2527	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
2528	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.69	4.49	9.26	-	83.65
2529	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.74	9.26	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	长城瑞利债券A	-2.58	2.11	6.51	-	8.42
3834	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
3835	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
3836	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
3837	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	信澳鑫益债券C	6.56	15.08	14.24	-	12.78
3909	兴证全球恒信债券C	3.01	6.34	10.82	-	12.78
3910	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
3911	富国双利增强债券C	12.77	19.70	18.71	-	12.76
3912	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	-	12.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4282.47	7.41%
24国开清发02	40.00	4100.39	7.10%
22中国银行二级01	40.00	4077.89	7.06%
23进出13	40.00	4070.18	7.05%
25国开02	40.00	4054.11	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16302.56	28.22%
企业债	8193.06	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1277	1.1276	1.1276	1.1275	1.1274
累计净值(元)	1.1277	1.1276	1.1276	1.1275	1.1274

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