鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

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累计净值：1.1178

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.83亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
债券型名次	3887	1455	2658	1828	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.04	10.35	-	11.78
债券型名次	1669	2897	1922	4321	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.10	0.40	0.77	1.29
3886	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
3888	安信目标收益债券A	0.03	-0.04	0.29	1.01	2.62
3889	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鑫元承利定期开放	0.08	0.05	0.44	0.50	1.00
1454	鑫元合丰纯债A	0.12	0.05	0.58	0.27	0.59
1455	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1456	鑫元中短债A	0.03	0.05	0.36	0.70	1.53
1457	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.28	0.82	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2657	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
2658	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
2659	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
2660	安信中短利率债(LOF)C	0.07	0.08	0.39	0.51	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	英大纯债债券C	0.05	-0.13	0.28	0.78	2.37
1827	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
1828	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1829	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.11	0.40	0.77	1.55
1830	长盛安鑫中短债A	0.09	-0.03	0.52	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1634	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.08	0.49	0.91	1.83
1635	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1636	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1637	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
1668	易方达年年恒夏纯债A	2.18	6.86	11.93	20.22	26.56
1669	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
1670	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
1671	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.17	6.31	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中融聚安定期开放债券	0.88	6.04	9.43	17.86	32.72
2896	中银中短债债券C	1.35	6.04	0.00	-	8.31
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
2898	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
2899	创金合信双季享6个月持有期A	1.66	6.03	11.33	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	南方双元C	3.48	8.21	10.35	3.37	25.60
1921	平安合信定开债	1.55	6.24	10.35	19.23	23.65
1922	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
1923	国泰中债1-5年政金债C	1.40	7.09	10.34	-	12.96
1924	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.53	7.07	10.34	17.96	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	长城瑞利债券A	-0.93	4.57	8.54	-	8.65
4320	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4321	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
4322	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	5.62	9.70	-	10.97
4323	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
3862	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	4.74	8.58	-	11.78
3863	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
3864	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.92	6.23	-	11.77
3865	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1177	1.1176	1.1176	1.1175	1.1174
累计净值(元)	1.1177	1.1176	1.1176	1.1175	1.1174

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