资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77550.37 99.83%
银行存款和结算备付金 74.32 0.10%
其他资产 61.35 0.08%
资产总值:77686.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 50.00 5100.59 7.85%
22乌建发债02 40.00 4249.95 6.54%
24国开02 40.00 4124.17 6.35%
23进出13 40.00 4051.92 6.24%
25农发31 40.00 4018.79 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18341.84 28.24%
企业债 9167.32 14.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%