鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1215

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.24亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
债券型名次	3709	4366	4198	3921	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.41	8.24	-	12.15
债券型名次	3226	3465	3023	4375	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
3708	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
3709	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
3711	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
4365	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
4366	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4367	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83
4368	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
4197	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4198	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4199	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4200	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3920	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
3921	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
3922	博时富盈一年定开债发起式	0.08	0.05	0.45	0.95	0.94
3923	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.10	0.44	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98
4044	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
4045	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4046	财通纯债债券C	0.02	0.07	0.43	0.97	0.97
4047	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.04	0.37	0.94	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20
3225	中邮鑫溢中短债债券C	1.59	4.52	7.45	-	10.04
3226	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
3227	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.58	4.13	8.38	-	10.56
3228	博时裕瑞纯债债券	1.58	3.97	7.55	13.17	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
3464	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
3465	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
3466	博时中债1-3年国开行A	1.48	4.40	7.67	14.53	22.15
3467	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.40	8.05	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
3022	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39
3023	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
3024	长信稳惠债券A	1.59	5.27	8.23	-	15.31
3025	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
4374	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
4375	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
4376	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
4377	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
4127	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15
4128	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
4129	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.76	3.86	6.78	-	12.14
4130	华安添利6个月债券C	3.67	8.86	11.24	11.77	12.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4282.47	7.41%
24国开清发02	40.00	4100.39	7.10%
22中国银行二级01	40.00	4077.89	7.06%
23进出13	40.00	4070.18	7.05%
25国开02	40.00	4054.11	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16302.56	28.22%
企业债	8193.06	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1215	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212
累计净值(元)	1.1215	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212

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