鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

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“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.1108

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.34亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
债券型名次	3512	4166	3761	2139	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.32	9.54	-	11.08
债券型名次	1981	3275	2285	4325	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3511	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3512	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3513	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3514	鑫元中短债C	0.02	0.11	0.37	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
4165	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4166	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
4167	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
4168	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
3760	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
3761	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3762	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3763	博时安丰18个月定开债C	0.01	0.06	0.42	-0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03
2138	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2139	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
2140	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.41	1.08	0.63	0.04
2141	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.56	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3823	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3824	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3825	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3826	鑫元中短债C	0.02	0.11	0.37	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.59	30.12
1980	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1981	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
1982	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.98	7.95	-	9.73
1983	东方添益债券	1.68	8.58	15.36	26.79	70.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
3274	中银证券安进债券C	0.56	5.32	8.35	15.44	34.29
3275	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
3276	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.35	5.31	8.91	-	10.00
3277	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.04	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
2284	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.77	29.49
2285	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
2286	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.69	5.14	9.53	-	12.04
2287	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	长城瑞利债券C	-3.11	2.91	6.37	-	6.93
4324	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90
4325	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
4326	兴银合鑫债券	1.56	6.01	11.06	-	11.99
4327	招商安福1年定开债发起式	4.82	13.49	14.52	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	建信鑫享短债债券F	1.71	9.06	9.06	-	11.08
4049	浦银安盛稳健丰利债券A	4.88	9.34	8.84	-	11.08
4050	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
4051	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
4052	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1108	1.1106	1.1105	1.1104	1.1104
累计净值(元)	1.1108	1.1106	1.1105	1.1104	1.1104

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