鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1109 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.34亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
债券型名次	3014	3650	3683	2239	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.21	9.50	-	11.09
债券型名次	2046	3339	2326	4350	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3013	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3014	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3015	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
3016	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
3649	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3650	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3651	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3652	博时安祺6个月定开债A	0.04	0.12	0.27	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.13	0.40	0.37	-0.01
3682	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.40	0.64	0.05
3683	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3684	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.39	0.52	-0.01
3685	博时汇享纯债债券A	-0.04	0.05	0.39	-0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.60	0.62	0.02
2238	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.62	0.03
2239	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
2240	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.61	0.04
2241	博时安悦短债C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3148	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3149	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3150	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
3151	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.82	22.40
2045	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06
2046	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
2047	东海祥苏短债A	1.67	4.65	9.01	14.61	17.50
2048	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.67	5.33	8.62	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中信保诚稳丰债券A	1.21	5.21	9.34	16.04	35.65
3338	中信保诚稳利债券A	1.22	5.21	9.05	15.75	31.05
3339	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
3340	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	16.30	17.39
3341	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.73	15.34
2325	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
2326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
2327	鑫元皓利一年定开债发起式	0.96	5.31	9.50	-	10.79
2328	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.76	5.01	9.49	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
4351	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
4352	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
4061	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09
4062	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
4063	博时四月享120天持有期债券A	1.65	4.56	9.71	-	11.08
4064	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	1.1106
累计净值(元)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	1.1106

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