鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1188 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.24亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
债券型名次	4301	4286	3583	3954	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.78	8.62	-	11.88
债券型名次	2712	3397	3047	3836	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
4300	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
4301	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
4302	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62
4303	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4285	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
4286	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
4287	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.20	0.51	0.65	0.62
4288	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.20	0.50	0.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中融盈泽中短债A	0.01	0.22	0.58	0.98	0.78
3582	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
3583	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
3584	博时富诚纯债债券	-0.01	0.36	0.57	0.91	0.68
3585	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.22	0.57	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
3953	鑫元汇利	0.01	0.19	0.54	0.92	0.71
3954	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
3955	博时富诚纯债债券	-0.01	0.36	0.57	0.91	0.68
3956	博远增益纯债债券A	-0.01	0.38	0.65	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
4133	中银稳汇短债债券A	0.04	0.23	0.59	0.97	0.74
4134	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
4135	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
4136	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.23	0.59	0.93	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.91	4.77	9.80	-	15.54
2711	中信保诚稳丰债券C	1.91	4.82	8.34	-	36.06
2712	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
2713	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53
2714	博时富嘉纯债债券	1.90	4.95	8.00	-	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.78	8.00	-	19.58
3396	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
3397	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
3398	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
3399	东方稳健回报债券A	0.53	4.77	10.59	-	70.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91
3046	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
3047	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
3048	博时富祥纯债债券C	1.60	4.25	8.61	-	18.71
3049	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
3835	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
3836	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
3837	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
3838	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
4118	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88
4119	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
4120	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.53	6.61	-	11.87
4121	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4282.47	7.41%
24国开清发02	40.00	4100.39	7.10%
22中国银行二级01	40.00	4077.89	7.06%
23进出13	40.00	4070.18	7.05%
25国开02	40.00	4054.11	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16302.56	28.22%
企业债	8193.06	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1187	1.1186	1.1186	1.1186	1.1185
累计净值(元)	1.1187	1.1186	1.1186	1.1186	1.1185

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