鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.1179 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.29亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
债券型名次	4534	3253	3316	3993	3885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.82	8.75	-	11.79
债券型名次	2552	3190	2915	4336	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
4533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
4534	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
4535	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
4536	鑫元中短债C	0.02	0.20	0.51	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.25	0.83	1.87	1.12
3252	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3253	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3254	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3255	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.56	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.40	0.62	1.46	1.17
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3316	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3317	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68
3318	财通多利债券E	0.04	0.26	0.61	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	0.99	0.57
3992	鑫元汇利	0.03	0.21	0.58	0.99	0.62
3993	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3994	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60
3995	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3884	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3885	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3886	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65
3887	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.03	0.21	0.62	1.06	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75
2551	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
2552	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
2553	安信目标收益债券C	1.92	9.28	13.14	24.31	98.13
2554	博时裕新纯债	1.92	6.92	11.01	17.83	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.82	10.04	-	10.90
3189	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.82	8.09	13.91	16.24
3190	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
3191	百嘉百盈纯债债券	2.56	4.81	8.58	-	8.79
3192	东方臻萃3个月定开债券C	2.34	4.81	13.36	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
2914	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.04	8.75	-	10.48
2915	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
2916	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88
2917	广发民玉纯债	1.75	4.97	8.74	15.27	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
4335	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68
4336	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
4337	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
4338	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79
4094	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
4095	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
4096	淳厚瑞和债券A	0.94	5.95	10.85	-	11.78
4097	华泰保兴恒利中短债C	1.72	3.98	7.54	-	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1178	1.1177	1.1177	1.1176	1.1173
累计净值(元)	1.1178	1.1177	1.1177	1.1176	1.1173

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