鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

阳光房地产基金：旗下物业出租率相对较为平稳[2025-04-29]

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累计净值：1.097

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.33亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
债券型名次	1896	4046	1384	3441	1539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.52	9.71	-	9.72
债券型名次	3285	2684	2026	4287	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鑫元裕利	0.04	0.53	-0.06	1.18	-0.08
1895	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.47	1.59	0.56
1896	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
1897	鑫元臻利债券A	0.04	0.48	0.15	1.85	-0.11
1898	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4045	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.18	0.35	1.05	0.29
4046	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
4047	安信瑞鸿中短债A	0.01	0.17	0.34	1.01	0.36
4048	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.17	0.51	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中银信用增利债券A	-0.10	0.11	0.43	3.61	1.33
1383	鑫元永利债券	0.05	0.30	0.43	1.70	0.45
1384	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
1385	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
1386	创金合信尊丰纯债	0.03	0.39	0.42	1.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中欧聚瑞债券A	0.04	0.26	-0.30	1.49	-0.32
3440	中信建投景泰债券A	0.05	0.35	0.39	1.49	0.43
3441	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
3442	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.54	0.00	1.48	0.15
3443	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.33	0.36	1.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	中泰蓝月短债C	0.01	0.17	0.43	1.04	0.49
1538	中银恒优12个月持有期债券A	-0.04	0.06	0.11	2.50	0.49
1539	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
1540	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.23	0.44	1.15	0.48
1541	长信稳丰债券A	0.02	0.35	0.53	1.30	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中航瑞旭3个月定开债A	2.72	6.35	0.00	-	7.16
3284	中信保诚稳利债券C	2.72	6.16	8.96	12.58	29.85
3285	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.72	6.52	9.71	-	9.72
3286	宝盈聚福39个月定开债A	2.71	5.88	9.86	-	15.96
3287	博时裕达纯债	2.71	7.22	10.63	15.30	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商招通纯债A	2.72	6.52	9.59	13.78	32.93
2683	中信建投景信债券C	3.17	6.52	0.00	-	6.74
2684	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.72	6.52	9.71	-	9.72
2685	博时裕瑞纯债债券	2.55	6.51	8.53	11.30	41.52
2686	国寿安保尊荣中短债债券A	2.23	6.51	8.94	14.97	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.18	5.89	9.71	-	10.44
2025	信诚至泰A	2.97	7.98	9.71	12.84	23.61
2026	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.72	6.52	9.71	-	9.72
2027	华富安福债券	0.80	1.27	9.70	19.63	28.07
2028	汇添富中债1-3年农发债A	3.15	6.96	9.70	14.33	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	长城瑞利债券C	4.12	8.33	0.00	-	9.97
4286	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.93	6.95	10.37	-	10.38
4287	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.72	6.52	9.71	-	9.72
4288	兴银合鑫债券	2.78	7.38	10.47	-	10.48
4289	招商安福1年定开债发起式	5.72	7.08	15.03	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	农银汇理金汇债券C	2.09	4.96	7.12	-	9.72
4030	兴银稳益30天持有期债券A	3.74	6.79	9.25	-	9.72
4031	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.72	6.52	9.71	-	9.72
4032	大摩18个月定期开放债券A	4.85	9.03	0.00	-	9.71
4033	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.17	5.15	7.44	-	9.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	50.00	5161.92	6.31%
22乌建发债02	40.00	4346.87	5.31%
23万州经开MTN004(科创票据)	30.00	3151.30	3.85%
23华发集团MTN006	30.00	3103.63	3.79%
21知识城MTN006	30.00	3044.11	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14105.61	17.24%
金融债券	11279.31	13.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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