鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1274 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1274

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.22亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
债券型名次	5036	4237	3445	3609	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.22	7.49	-	12.74
债券型名次	3819	3765	3791	4394	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
5035	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
5036	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
5037	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
5038	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4236	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4237	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
4238	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4239	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
3444	中银稳汇短债债券E	0.08	0.19	0.42	0.78	1.52
3445	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
3446	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3447	财通安益中短债债券A	-0.11	-0.05	0.41	0.96	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3608	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3609	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
3610	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.11	0.37	0.75	1.56
3611	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.16	0.41	0.75	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3663	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3664	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
3665	博时恒耀债券A	1.70	-4.29	-4.36	-3.40	1.50
3666	博时季季乐持有期债券A	0.12	0.21	0.42	0.79	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.64	3.04	4.91	-	6.80
3818	泓德裕荣纯债债券A	1.64	6.71	10.26	13.35	39.64
3819	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
3820	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
3821	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.03	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	永赢增益债券C	2.63	4.22	7.58	13.92	33.72
3764	招商安心收益债券A	2.11	4.22	8.17	15.86	27.80
3765	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
3766	财通安益中短债债券E	1.95	4.21	6.79	-	8.63
3767	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.78	4.21	7.10	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3790	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3791	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
3792	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.10	7.48	-	57.03
3793	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
4393	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
4394	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
4395	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99
4396	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	华夏鼎优债券A	3.37	5.65	9.93	-	12.74
4101	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74
4102	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
4103	汇添富双享增利债券C	1.56	9.35	13.58	-	12.73
4104	建信鑫享短债债券F	1.71	4.22	10.68	-	12.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4135.40	7.71%
22中国银行二级01	40.00	4111.23	7.67%
25农发03	40.00	4036.22	7.53%
26农发清发01	40.00	4018.44	7.49%
26农发清发11	40.00	4006.11	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16172.01	30.16%
企业债	9196.01	17.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1273	1.1271	1.1267	1.1263	1.1272
累计净值(元)	1.1273	1.1271	1.1267	1.1263	1.1272

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