鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.29亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
债券型名次	3574	4311	3853	2943	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.93	9.29	-	11.27
债券型名次	2206	3575	2614	4359	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	鑫元永利债券	0.04	0.22	0.40	0.72	0.25
3573	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.38	0.78	0.21
3574	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
3575	鑫元中短债A	0.04	0.18	0.34	0.70	0.19
3576	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.30	0.52	0.39	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中银宁享债券	0.04	0.17	0.18	0.24	0.16
4310	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.17	0.33	0.61	0.20
4311	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
4312	安信目标收益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.26
4313	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.13
3852	鑫元得利	0.05	0.13	0.32	0.62	0.13
3853	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
3854	博时利发纯债债券C	0.08	0.38	0.31	0.35	0.28
3855	博时中债5-10农发行A	0.21	0.97	0.31	-0.25	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中银证券安泽债券A	0.04	0.18	0.37	0.67	0.20
2942	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2943	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
2944	博时安悦短债C	0.04	0.13	0.35	0.66	0.13
2945	博时富嘉纯债债券	0.08	0.27	0.32	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中银稳汇短债债券E	0.04	0.16	0.36	0.79	0.19
4462	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.66	0.19
4463	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.32	0.67	0.19
4464	鑫元中短债A	0.04	0.18	0.34	0.70	0.19
4465	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.77	5.47	10.65	-	14.90
2205	中加优选中高等级债券C	1.77	5.42	10.42	16.87	20.18
2206	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
2207	财通安瑞短债债券C	1.76	3.89	7.65	15.15	21.96
2208	长城久稳债券A	1.76	4.62	11.14	13.48	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	易方达中债1-3年政金债指数A	1.39	4.93	8.04	15.16	18.95
3574	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.53	4.93	8.51	15.18	20.63
3575	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
3576	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.92	10.09	-	10.93
3577	长信富安纯债半年定开债券A	1.93	4.92	11.39	29.35	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2613	嘉实致嘉纯债债券	1.63	4.99	9.29	17.21	18.69
2614	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
2615	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	16.86	27.08
2616	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	长城瑞利债券C	-3.51	2.30	6.02	-	6.68
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.97	5.36	9.94	-	12.12
4359	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
4360	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
4361	招商安福1年定开债发起式	5.96	16.48	14.87	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	富国双利增强债券A	11.96	21.20	14.57	-	11.27
4098	融通增享纯债债券C	2.07	6.88	11.18	-	11.27
4099	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
4100	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4101	英大安惠纯债C	-0.69	2.26	4.69	10.25	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	1.1123
累计净值(元)	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	1.1123

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