鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.25亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
债券型名次	1821	3458	3696	3641	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.96	8.02	-	12.27
债券型名次	3841	3552	3131	4361	4114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35
1820	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
1821	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
1822	鑫元臻利债券A	0.04	0.25	0.81	1.80	2.03
1823	鑫元臻利债券C	0.04	0.21	0.70	1.61	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
3457	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
3458	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
3459	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
3460	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.54	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.07	0.35	0.98	1.11
3695	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.81	0.99
3696	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
3697	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.54	0.60
3698	博时恒泰债券A	0.18	1.66	0.34	1.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	中银证券安泽债券A	0.02	0.08	0.35	0.91	1.08
3640	中银证券安泽债券C	0.02	0.09	0.35	0.91	1.08
3641	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
3642	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.05	0.32	0.90	1.02
3643	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	0.22	0.15	0.90	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中海合嘉增强收益债券A	-0.28	-0.67	-0.75	-1.64	1.09
3977	中融盈泽中短债C	0.02	0.15	0.38	0.91	1.09
3978	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
3979	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.95	1.08
3980	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.88	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	中融恒益纯债C	1.59	3.17	9.69	14.68	15.24
3840	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
3841	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
3842	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30
3843	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.16	6.23	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中银证券安业债券A	2.12	3.96	7.46	-	12.11
3551	鑫元永利债券	1.88	3.96	7.35	14.15	19.88
3552	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
3553	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	3.95	8.07	-	15.48
3554	财通资管睿盈债券C	1.24	3.95	7.89	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中加1-3年政金债指数	1.92	4.36	8.02	12.98	16.68
3130	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.92	4.46	8.02	14.28	23.63
3131	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
3132	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.69	3.82	8.02	14.81	20.36
3133	东方红益鑫纯债债券C	1.33	4.68	8.01	13.71	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
4360	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
4361	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
4362	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
4363	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	民生加银高等级信用债债券E	1.32	2.97	5.84	8.44	12.27
4113	诺德增强收益债券	-4.55	0.00	-3.50	-8.54	12.27
4114	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
4115	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4116	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.30	2.41	5.98	11.22	12.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1226	1.1223	1.1222	1.1222	1.1222
累计净值(元)	1.1226	1.1223	1.1222	1.1222	1.1222

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