鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1271

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.25亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
债券型名次	3505	3367	3147	3460	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.29	7.78	-	12.71
债券型名次	3682	3595	3522	4412	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23
3504	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3505	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3506	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3507	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65
3366	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
3367	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3368	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3369	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36
3146	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
3147	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3148	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3149	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3459	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3460	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3461	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3462	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49
3469	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
3470	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3471	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48
3472	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
3681	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
3682	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3683	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
3684	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3594	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
3595	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3596	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3597	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
3521	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
3522	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3523	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
3524	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
4411	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
4412	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
4413	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
4414	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
4051	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71
4052	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
4053	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
4054	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1270	1.1269	1.1268	1.1266	1.1266
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1268	1.1266	1.1266

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