鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.25亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
债券型名次	3398	3129	3030	3829	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.19	7.88	-	12.59
债券型名次	3982	3442	3465	4378	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
3397	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3398	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3399	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3400	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.06	1.51
3128	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
3129	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3130	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58
3131	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91
3029	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.19	0.44	1.35	1.84
3030	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3031	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3032	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.43	1.37	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.28	0.91	1.55
3828	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3829	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3830	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31
3831	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.25	0.88	1.38
3740	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.50	0.99	1.38
3741	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3742	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.39	0.88	1.37
3743	德邦短债C	0.03	0.13	0.35	0.94	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	中银稳汇短债债券E	1.78	3.43	6.67	11.83	13.54
3981	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.78	3.64	7.42	10.32	19.71
3982	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
3983	博时可转债ETF	1.77	30.26	18.93	14.27	33.65
3984	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.77	3.89	6.95	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
3441	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
3442	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
3443	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.92	24.16
3444	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.60	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.07	7.88	-	10.00
3464	中融恒泽纯债C	4.27	4.48	7.88	-	12.08
3465	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
3466	博时富瑞纯债债券A	2.33	4.03	7.87	14.11	41.80
3467	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	2.54	7.87	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	长城瑞利债券C	3.03	3.17	7.65	-	11.06
4377	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
4378	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
4379	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
4380	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	-	12.60
4103	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
4104	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
4105	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
4106	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌建发债02	40.00	4305.41	7.59%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	7.22%
23进出13	40.00	4085.51	7.20%
24国开清发03	40.00	4079.97	7.19%
26农发清发01	40.00	4005.53	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16266.43	28.68%
企业债	7354.20	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1258	1.1255	1.1254	1.1254	1.1253
累计净值(元)	1.1258	1.1255	1.1254	1.1254	1.1253

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