财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.62 |
12.29 |
41.24 |
18.97 |
111.71 |
| 本期利润(万元) |
57.32 |
10.33 |
34.27 |
10.79 |
131.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
276.59 |
0.00 |
309.58 |
0.00 |
282.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2926.33 |
3408.85 |
3545.59 |
3282.17 |
3712.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
11.06 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
9.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.56 |
43.01 |
34.04 |
126.96 |
164.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
77550.37 |
77762.97 |
95101.24 |
43860.93 |
27343.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77550.37 |
77762.97 |
94586.24 |
43335.49 |
26836.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
13.69 |
15.66 |
5.79 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.42 |
3.92 |
1.45 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
77686.04 |
84649.11 |
96173.49 |
44069.54 |
28537.18 |
| 负债合计(万元) |
12737.69 |
35.20 |
4448.72 |
9408.41 |
2528.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
64948.35 |
84613.91 |
91724.77 |
34661.12 |
26008.28 |
| 未分配利润(万元) |
6875.12 |
8365.51 |
8145.53 |
2512.48 |
1400.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.71 |
15.20 |
14.37 |
5.92 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
2045.64 |
1265.60 |
1995.30 |
616.64 |
732.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.61 |
-200.81 |
213.55 |
170.72 |
114.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1799.73 |
1079.99 |
2223.22 |
793.28 |
858.03 |
| 管理人报酬(万元) |
163.46 |
87.21 |
107.24 |
36.30 |
36.86 |
| 托管费(万元) |
40.86 |
21.80 |
26.81 |
9.08 |
9.21 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
14.10 |
25.00 |
12.33 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
286.59 |
153.08 |
277.00 |
102.82 |
136.52 |
| 利润总额(万元) |
1513.14 |
926.91 |
1946.22 |
690.46 |
721.51 |
| 净利润(万元) |
1513.14 |
926.91 |
1946.22 |
690.46 |
721.51 |
