鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.22	0.25	0.24	0.30	0.35	0.36	0.34
季度净申购	-243.53	90.01	-497.02	-447.07	-132.47	218.08	-403.58
总份额	1984.43	2227.96	2137.95	2634.97	3082.04	3214.51	2996.44
季度总申购份额	80.94	330.99	217.99	405.84	727.60	857.69	736.22
季度总赎回份额	324.47	240.98	715.02	852.91	860.07	639.61	1139.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4335	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
4336	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
4337	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
4338	平安惠韵纯债C	0.22	1928.93	-	-	7.16
4339	添富中债1-3年国开债C	0.22	2155.69	77.42	703.86	626.44
4340	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4341	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
4342	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4343	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.21	1963.18	413.46	543.25	129.79
4344	长江聚利债券型A	0.21	1915.38	-200.81	14.42	215.22
4345	长信稳益纯债债券	0.21	1834.25	9.93	68.21	58.28
4346	富国双债增强债券C	0.21	1926.53	-2179.45	140.09	2319.54
4347	国富恒丰一年持有期债券C	0.21	1850.84	-298.19	49.41	347.60
4348	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2014.04	7.37	15.75	8.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71
4322	国寿安保尊耀纯债债券C	0.23	2015.62	-114.91	28.24	143.15
4323	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2014.04	7.37	15.75	8.38
4324	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
4325	创金合信季安鑫3个月A	0.25	2012.81	928.56	986.23	57.67
4326	诺安增利债券B	0.31	1992.61	149.59	1410.19	1260.60
4327	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
4328	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
4329	红土创新丰源中短债A	0.21	1982.02	-460.21	127.59	587.80
4330	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.21	1963.18	413.46	543.25	129.79
4331	国富恒久信用债券C	0.26	1960.17	-401.89	554.18	956.08
4332	中信建投稳硕债券C	0.21	1960.04	1641.25	1752.09	110.84
4333	交银稳安60天滚动持有债券A	0.21	1944.38	-47.78	163.95	211.73
4334	西部利得合享C	0.21	1941.48	-340.23	15.78	356.01
4335	汇添富鑫润纯债C	0.20	1938.83	1927.17	1933.29	6.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	信诚优质纯债债券B	0.39	3705.03	-234.15	92.68	326.82
2457	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2458	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2459	广发招财短债C	0.58	5725.79	-239.94	916.32	1156.26
2460	德邦锐兴债券E	2.80	21353.57	-240.03	14501.01	14741.04
2461	平安惠信3个月定开债A	0.45	4303.27	-241.05	289.31	530.36
2462	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
2463	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
2464	华富安享债券	0.12	1041.34	-243.95	15.57	259.53
2465	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40
2466	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
2467	平安季添盈定开债E	0.73	6439.83	-244.92	27.24	272.17
2468	光大保德信安和债券C	0.55	5207.51	-245.82	104.67	350.49
2469	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
2470	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
3445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
3446	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
3447	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3448	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
3449	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
3450	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
3451	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
3452	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
3453	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3454	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3455	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3456	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86
3457	光大保德信安诚债券C	0.15	1117.20	-131.84	78.60	210.44
3458	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	建信周盈安心理财债券A	0.34	3209.86	-130.55	200.11	330.67
3295	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
3296	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
3297	信诚优质纯债债券B	0.39	3705.03	-234.15	92.68	326.82
3298	红土创新增强收益债券C	0.18	1300.31	-232.82	92.26	325.09
3299	东吴优益债券C	0.24	2131.59	1489.10	1814.02	324.92
3300	易方达悦安一年持有期债券A	1.33	12053.69	-7.43	317.13	324.57
3301	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
3302	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.76	6610.02	-169.39	154.19	323.58
3303	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3304	长信富安纯债半年定开债券C	0.34	3049.78	-57.01	263.80	320.81
3305	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3306	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
3307	汇添富理财60天债券E	0.97	8569.57	-148.76	169.98	318.74
3308	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

665

33503.1800

8.77%

91.23%

2025-12-31

782

33695.3000

7.42%

92.58%

2025-06-30

969

33173.5100

6.08%

93.92%

2024-12-31

1149

29591.0900

5.75%

94.25%

2024-06-30

1177

25821.4800

6.43%

93.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	665	33503.1800	195.41	8.77	2032.55	91.23
2025-12-31	782	33695.3000	195.41	7.42	2439.56	92.58
2025-06-30	969	33173.5100	195.41	6.08	3019.10	93.92
2024-12-31	1149	29591.0900	195.41	5.75	3204.61	94.25
2024-06-30	1177	25821.4800	195.41	6.43	2843.78	93.57

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