资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124989.13 99.98%
银行存款和结算备付金 22.88 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125012.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 190.00 19244.45 19.17%
22国开15 100.00 11050.21 11.00%
23进出13 100.00 10213.77 10.17%
24进出22 100.00 10085.36 10.04%
25进出61 100.00 10015.68 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106796.80 106.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%