资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115889.46 99.93%
银行存款和结算备付金 85.17 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115974.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10923.85 10.88%
22国开10 100.00 10849.38 10.80%
22国开15 100.00 10787.43 10.74%
25农发21 100.00 10080.70 10.04%
25国开11 100.00 10047.79 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92903.40 92.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%