资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89712.21 99.96%
银行存款和结算备付金 34.69 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:89746.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10828.82 10.70%
23进出13 100.00 10247.78 10.13%
24进出22 100.00 10120.16 10.00%
25进出61 100.00 10018.68 9.90%
22国开10 50.00 5442.63 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73105.17 72.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%