资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119416.65 99.97%
银行存款和结算备付金 33.70 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119450.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10986.85 10.85%
22国开15 100.00 10914.42 10.77%
22国开05 100.00 10759.82 10.62%
25农发21 100.00 10120.48 9.99%
25国开11 100.00 10090.51 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93633.08 92.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%