鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_分红排行

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.21元	2026-06-16	1.93%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.47元	2025-07-11	4.24%

鑫元晟利一年定开债发起式自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年12个月	0.99元	8.85%
华润元大润泽债券C	3	8年4个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年4个月	0.55元	4.80%
华润元大润鑫债券C	18	8年1个月	9.42元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	6年1个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	6年1个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年12个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	3	10年12个月	0.35元	1.07%
华润元大双鑫债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	鑫元广利定期开放	0.04	0.27	0.76	2.04	2.97
2410	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.22	0.60	1.42	2.08
2411	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.35	0.82	1.96	2.75
2412	鑫元稳利债券	0.04	0.34	0.80	1.85	2.77
2413	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.14	0.39	1.30	1.79
2414	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.25	0.72	1.50	2.19
2415	鑫元泽利	0.04	0.05	0.26	1.39	2.02
2416	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	0.18	0.75	1.98	2.66
2417	5年地债	0.03	-0.02	0.51	1.49	2.28
2418	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.25	0.26	0.67
2419	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2420	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2421	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2422	安信尊享纯债	0.03	0.19	0.48	1.17	1.85
2423	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.38	0.99	1.54

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	中银证券中高等级债券A	0.03	0.18	0.60	0.90	1.28
2426	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.85	1.25
2427	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.18	0.51	1.30	2.01
2428	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.18	0.75	1.59	2.35
2429	鑫元得利	0.01	0.18	0.44	1.21	1.70
2430	鑫元招利	0.03	0.18	0.46	1.24	1.77
2431	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.52	1.00	1.46
2432	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	0.18	0.75	1.98	2.66
2433	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.38	0.99	1.54
2434	博时聚源纯债债券C	0.03	0.17	0.59	1.58	2.12
2435	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.57	1.52	1.62
2436	博时裕利纯债债券	0.03	0.17	0.43	1.04	1.60
2437	博时臻选纯债债券C	0.03	0.17	0.58	1.31	1.88
2438	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.17	0.59	1.36	1.84
2439	博时中债1-3年国开行C	0.03	0.17	0.39	1.18	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	招商招通纯债A	0.05	0.33	0.75	1.54	2.17
991	招商招通纯债C	0.05	0.33	0.75	1.54	2.18
992	招商招悦纯债C	0.04	0.32	0.75	1.92	2.76
993	招商招怡纯债A	0.05	0.28	0.75	1.80	2.52
994	招商招怡纯债D	0.05	0.28	0.75	1.80	2.52
995	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.18	0.75	1.59	2.35
996	鑫元淳利定期开放	0.04	0.24	0.75	1.76	2.46
997	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	0.18	0.75	1.98	2.66
998	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
999	博时裕腾纯债	0.05	0.23	0.74	1.84	2.62
1000	博远增益纯债债券A	0.05	0.08	0.74	1.57	1.96
1001	长城聚利债券C	0.06	0.33	0.74	1.43	2.10
1002	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
1003	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
1004	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.17	0.74	1.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.98	2.52
824	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
825	华夏鼎辉债券A	0.05	0.23	0.90	1.98	2.53
826	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
827	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.29	0.87	1.98	2.91
828	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.16	0.84	1.98	2.41
829	招商资管智远增利债券C	0.17	-0.11	-2.28	1.98	2.03
830	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	0.18	0.75	1.98	2.66
831	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.09	0.21	0.32	1.97	3.11
832	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
833	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.33	0.87	1.97	2.60
834	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
835	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.29	0.79	1.97	2.68
836	恒生前海恒裕债券C	0.07	0.29	0.89	1.97	2.19
837	华安安嘉定开	0.06	0.35	0.86	1.97	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	景顺长城景盈双利债券A	0.28	-0.20	-0.01	2.26	2.66
881	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.25	0.72	1.73	2.66
882	前海开源鼎裕债券C	0.04	-0.16	0.04	1.87	2.66
883	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.16	0.34	1.69	2.66
884	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.18	0.82	1.93	2.66
885	同泰恒盛债券C	0.15	0.66	-2.67	1.72	2.66
886	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.19	1.34	2.66
887	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	0.18	0.75	1.98	2.66
888	安信恒利增强债券A	0.09	-0.56	-3.54	3.26	2.65
889	博远臻享3个月定开债券C	0.03	0.19	0.57	1.49	2.65
890	广发纯债债券A	0.04	0.26	0.83	1.87	2.65
891	恒生前海恒润纯债C	-0.04	-0.02	0.74	0.20	2.65
892	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.19	0.71	1.82	2.65
893	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.29	0.86	1.78	2.65
894	嘉实致华纯债债券	0.03	0.17	0.56	1.71	2.65

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