鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_分红排行

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.47元	2025-07-11	4.24%

鑫元晟利一年定开债发起式自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年3个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年11个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	4年1个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年3个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年3个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	21	10年8个月	3.61元	1.60%
东方红稳添利纯债E	3	3年3个月	0.44元	1.28%
东方红收益增强债券C	16	10年8个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年8个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年5个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年8个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年8个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年7个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年11个月	1.95元	0.97%
东方红汇利债券A	33	10年1个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年10个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	10年1个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年7个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	10年1个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	10年1个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年10个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债C	13	4年11个月	1.19元	0.81%
东方红稳添利纯债A	28	10年2个月	2.42元	0.76%
东方红聚利债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平

4806	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
4807	中加聚利纯债定开C	-0.24	0.28	1.14	2.05	2.00
4808	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
4809	中融恒通纯债A	-0.24	0.12	0.62	1.05	0.99
4810	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
4811	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
4812	鑫元裕利	-0.24	0.30	1.36	2.24	2.06
4813	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
4814	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63
4815	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
4816	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
4817	博时民丰纯债债券A	-0.25	0.14	0.78	1.34	1.22
4818	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.25	0.60	1.32	2.37	2.25
4819	东海祥瑞C	-0.25	0.57	1.50	1.75	1.83
4820	丰鑫债券	-0.25	0.17	0.68	1.43	1.35

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.73	1.31	1.25
826	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.27	0.71	1.27	1.21
827	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76
828	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
829	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
830	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
831	鑫元富利定期开放	-0.18	0.27	0.97	1.68	1.59
832	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
833	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.19	0.26	1.03	1.90	1.85
834	长盛安逸纯债债券C	-0.18	0.26	1.02	1.99	1.83
835	长信稳惠债券A	-0.05	0.26	0.61	1.35	0.82
836	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
837	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
838	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
839	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.03	-0.01	1.12	1.73	1.70
701	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.30	0.16	1.12	1.74	1.82
702	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	0.50	1.12	1.48	1.79
703	银河泰利债券A	-0.07	0.41	1.12	1.32	1.16
704	永赢惠益债券A	-0.24	0.23	1.12	2.01	2.03
705	圆信永丰兴利A	-0.11	0.41	1.12	2.10	1.96
706	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
707	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
708	东方臻选纯债债券A	-0.29	0.34	1.11	1.88	1.71
709	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
710	国泰惠盈纯债债券A	-0.22	0.26	1.11	1.45	1.49
711	国泰信用互利债券A	-0.08	0.28	1.11	1.79	1.63
712	华夏卓享债券A	-0.33	-0.17	1.11	3.15	2.65
713	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.26	1.11	1.87	1.82
714	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	南方泰元A	-0.19	0.19	0.85	1.85	1.76
1177	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1178	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77
1179	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1180	上银慧添利债券	-0.18	0.28	0.99	1.85	1.71
1181	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76
1182	中邮纯债丰利债券C	-0.22	0.33	1.49	1.85	1.75
1183	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
1184	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1185	博时双季享持有期债券A	-0.21	0.23	1.02	1.84	1.75
1186	蜂巢添盈纯债A	-0.17	0.28	0.97	1.84	1.69
1187	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
1188	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1189	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
1190	华安安和债券C	-0.18	0.31	1.05	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	兴华安惠纯债A	-0.20	0.29	1.11	1.61	1.73
1109	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.17	0.23	0.95	1.87	1.73
1110	兴证全球招益债券A	-0.49	-0.88	0.42	1.58	1.73
1111	永赢凯利债券	-0.19	0.25	0.99	1.86	1.73
1112	招商添盈纯债E	-0.21	0.20	1.00	1.80	1.73
1113	中银增利债券	-0.09	-0.15	0.49	2.21	1.73
1114	中银证券安添3个月定开债券C	-0.06	0.02	0.91	1.95	1.73
1115	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
1116	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1117	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.12	-1.44	0.91	1.99	1.72
1118	长盛盛远债券A	-0.24	0.33	1.15	1.86	1.72
1119	大成月添利债券E	-0.03	0.30	1.06	1.96	1.72
1120	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
1121	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1122	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72

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