鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0827 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.04亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
债券型名次	801	476	523	1107	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.85	11.78	-	13.06
债券型名次	3462	1383	1016	4410	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
800	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
801	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
802	博时稳健增利债券C	0.16	0.17	0.49	1.61	1.28
803	财通资管积极收益债券A	0.16	-0.19	-0.13	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.63	1.33	2.34	1.50
475	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.63	1.25	1.69	1.25
476	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
477	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.21	1.32	1.24
478	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.62	1.28	1.72	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	太平安元债券A	0.62	1.75	1.22	0.77	1.23
522	中融恒泰纯债C	0.28	1.32	1.22	1.71	1.35
523	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
524	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.21	1.32	1.24
525	富国双利增强债券A	0.23	0.21	1.21	5.04	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
1106	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
1107	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
1108	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.66	1.59	1.89	1.64
1109	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.53	1.02	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1249	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1250	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
1251	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26
1252	财通资管睿安债券C	0.10	0.48	1.23	1.56	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	鑫元淳利定期开放	1.63	5.94	11.09	18.93	29.96
3461	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97
3462	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
3463	博时华盈纯债债券	1.62	5.00	8.55	13.99	35.06
3464	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	国泰嘉睿纯债债券C	0.91	6.85	13.01	-	13.09
1382	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.15	6.85	13.76	24.08	27.83
1383	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
1384	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	6.84	12.75	-	16.65
1385	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	浦银安盛6个月持有期债券C	5.60	9.24	11.78	16.35	55.01
1015	前海联合泳辉纯债C	1.88	5.65	11.78	18.03	21.98
1016	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
1017	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.67	11.77	19.12	38.66
1018	中欧瑾泰债券A	0.86	6.71	11.77	18.58	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.54	10.53	10.86	-	10.28
4409	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.22	9.87	9.85	-	8.93
4410	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
4411	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.44	4.26	0.00	-	7.45
4412	申万菱信可转债债券C	27.14	25.50	24.67	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.50	3.82	8.55	-	13.07
3799	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
3800	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
3801	博时富发纯债C	1.24	6.00	11.36	-	13.05
3802	民生加银转债优选A	8.12	2.13	-0.99	-3.58	13.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	10.88%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
22国开15	100.00	10787.43	10.74%
25农发21	100.00	10080.70	10.04%
25国开11	100.00	10047.79	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92903.40	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0826	1.0822	1.0818	1.0808	1.0805
累计净值(元)	1.1301	1.1297	1.1293	1.1283	1.1280

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