鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1348

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.13亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
债券型名次	1373	2243	699	1455	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.11	11.46	-	13.55
债券型名次	3209	1276	1187	4396	3796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
1372	鑫元臻利债券A	0.11	0.48	1.25	1.74	1.60
1373	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
1374	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.29	1.12	1.83	1.65
1375	安信尊享添利利率债A	0.10	0.20	0.94	1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.85	1.24	1.22
2242	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2243	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
2244	安信永顺一年定开债券	0.06	0.29	1.12	2.02	1.99
2245	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.29	1.12	1.83	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	招商添盈纯债A	0.08	0.35	1.24	1.96	1.91
698	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.42	1.24	1.73	1.61
699	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
700	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.40	1.23	1.72	1.73
701	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.47	1.23	1.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1454	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.02	-0.55	-0.62	1.75	1.66
1455	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
1456	财通聚利债券	0.06	0.33	1.33	1.74	1.58
1457	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.39	1.11	1.75	1.71
1311	浦银安盛稳健丰利债券A	0.16	0.67	0.55	2.33	1.71
1312	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
1313	5年地债	0.05	0.34	1.07	1.67	1.70
1314	博时智臻纯债债券	0.14	0.48	1.32	1.89	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	中加颐智纯债债券	1.77	5.27	10.04	17.34	26.68
3208	中信建投稳裕A	1.77	5.63	9.03	16.85	38.36
3209	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
3210	博时中债3-5政金债指数C	1.76	6.18	10.85	18.58	23.17
3211	长信纯债一年定开债券A	1.76	5.41	10.66	-	100.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.36	7.11	11.18	-	20.46
1275	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
1276	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
1277	金信民达纯债A	0.30	7.10	9.67	23.20	28.30
1278	鹏扬双利债券C	3.70	7.10	11.96	16.52	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	融通岁岁添利定期开放债券A	1.70	8.50	11.46	39.07	107.74
1186	天弘永利债券E	4.43	8.13	11.46	22.93	56.51
1187	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
1188	长盛盛启债券A	2.28	5.11	11.45	-	11.69
1189	永赢惠益债券C	1.79	6.86	11.45	18.58	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.49	9.91	11.80	-	10.77
4395	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.18	9.25	10.80	-	9.38
4396	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
4397	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.66	4.40	7.84	-	7.92
4398	申万菱信可转债债券C	20.23	19.63	20.23	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	兴银合盛定开债C	2.04	4.50	6.93	-	13.55
3795	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.02	5.27	10.54	-	13.55
3796	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
3797	广发恒祥债券C	11.96	14.42	15.34	-	13.54
3798	兴银合鑫债券	2.27	5.29	9.85	-	13.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	10.85%
22国开15	100.00	10914.42	10.77%
22国开05	100.00	10759.82	10.62%
25农发21	100.00	10120.48	9.99%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93633.08	92.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：鑫元基金管理有限公司关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资...

1公告送出日期公告基本信息：2024年7月25日基金名称鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称鑫元晟利一年定开债发起式 ...

查看全文[07-25]
标题：鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0866	1.0861	1.0861	1.0860	1.0858
累计净值(元)	1.1341	1.1336	1.1336	1.1335	1.1333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。