鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0876 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.13亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
债券型名次	4251	1014	913	1273	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.70	11.08	-	13.58
债券型名次	3348	1310	1147	4401	3793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.10	0.62	1.19	1.07
4250	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.58	1.20	1.02
4251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
4252	0-4地债	0.00	0.12	0.59	1.28	1.15
4253	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.67	1.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中泰安益利率债A	0.00	0.27	1.29	2.24	2.10
1013	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
1014	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
1015	博时富诚纯债债券	0.03	0.26	0.63	0.92	0.83
1016	博时双季享持有期债券A	0.03	0.26	1.10	2.05	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	招商添盈纯债A	0.05	0.22	1.10	2.04	1.90
912	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.15	1.10	2.07	1.86
913	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
914	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.23	1.09	2.04	1.93
915	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.27	1.09	2.19	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	天弘永利优享债券C	0.99	0.84	0.83	1.93	1.61
1272	兴华安惠纯债C	0.02	0.31	1.10	1.93	1.66
1273	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
1274	博时富乐纯债债券	0.06	0.19	1.02	1.92	1.67
1275	财通资管双安债券A	0.24	0.16	0.79	1.92	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1237	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1238	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
1239	安信永盈一年定开债券	0.02	0.14	0.89	1.97	1.73
1240	博时富发纯债C	0.04	0.28	1.11	2.03	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中融恒阳纯债A	1.62	4.60	8.16	-	14.71
3347	中信建投稳裕A	1.62	5.45	8.98	-	38.61
3348	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
3349	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3350	博时富灿一年定开债发起式	1.61	3.55	6.99	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.96	14.49
1309	鹏华创兴增利债券D	1.89	6.70	3.13	-	4.25
1310	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
1311	汇添富纯债(LOF)	1.50	6.69	9.39	16.42	-9.02
1312	平安添利债券A	3.45	6.69	12.87	20.20	98.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.30	5.76	11.08	21.52	78.36
1146	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.77	11.08	20.30	49.65
1147	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
1148	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
1149	前海开源瑞和债券C	3.25	6.35	11.07	6.96	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.11	9.55	11.34	-	10.63
4400	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.80	8.88	10.33	-	9.22
4401	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
4402	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.11	7.59	-	7.87
4403	申万菱信可转债债券C	19.04	20.64	20.17	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	华夏稳健增利4个月债券C	2.38	4.14	7.47	13.36	13.58
3792	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.87	3.94	7.51	-	13.58
3793	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
3794	新华利率债C	1.18	4.88	7.26	13.19	13.57
3795	博时富发纯债C	1.14	5.68	10.60	-	13.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	10.85%
22国开15	100.00	10914.42	10.77%
22国开05	100.00	10759.82	10.62%
25农发21	100.00	10120.48	9.99%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93633.08	92.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0875	1.0875	1.0885	1.0892	1.0897
累计净值(元)	1.1350	1.1350	1.1360	1.1367	1.1372

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