鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0767 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.03亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
债券型名次	2102	2334	1017	874	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.81	11.60	-	14.65
债券型名次	943	1582	1036	4451	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
2101	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
2102	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2103	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2104	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2333	鑫元中短债A	0.04	0.21	0.54	1.01	1.48
2334	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2335	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.46	1.13	1.98
2336	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.50	1.19	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银宁享债券	0.03	0.20	0.81	1.52	1.91
1016	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1017	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
1018	长城稳利纯债C	0.06	0.34	0.80	1.86	2.73
1019	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.80	1.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
873	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
874	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
875	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
876	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	万家鑫悦纯债C	0.09	0.31	1.13	2.05	2.70
857	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.18	0.60	1.73	2.70
858	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
859	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.88	1.96	2.69
860	博时裕昂纯债债券	0.15	0.42	0.98	2.10	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
942	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
943	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
944	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.40	5.56	10.53	-	15.17
945	华夏鼎信债券C	3.40	6.01	11.68	19.48	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	银河泰利债券A	3.48	5.81	11.56	17.77	91.84
1581	中融恒通纯债C	2.03	5.81	10.32	-	12.24
1582	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
1583	大成月添利债券E	3.35	5.80	9.13	13.13	17.75
1584	嘉合磐稳纯债A	3.33	5.80	11.34	18.51	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	南方中证政策性金融债指数A	2.54	5.56	11.60	-	14.41
1035	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.78	8.63	11.60	18.21	23.73
1036	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
1037	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
1038	广发双债添利债券E	3.33	4.91	11.59	19.93	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77
4450	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26
4451	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
4452	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.31	4.09	7.82	-	8.58
4453	申万菱信可转债债券C	-5.57	17.75	6.69	-	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	光大纯债债券A	2.24	3.76	8.03	-	14.65
3673	兴业60天滚动持有短债C	1.90	3.71	6.66	13.58	14.65
3674	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
3675	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
3676	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19244.45	19.17%
22国开15	100.00	11050.21	11.00%
23进出13	100.00	10213.77	10.17%
24进出22	100.00	10085.36	10.04%
25进出61	100.00	10015.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106796.80	106.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0766	1.0763	1.0759	1.0755	1.0754
累计净值(元)	1.1451	1.1448	1.1444	1.1440	1.1439

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