鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0739 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1424

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.03亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
债券型名次	4566	1707	985	578	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.59	10.97	-	14.36
债券型名次	982	1333	1131	4418	3697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
4565	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
4566	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
4567	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4568	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1706	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
1707	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
1708	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	1.90
1709	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
984	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75
985	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
986	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75
987	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
577	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
578	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
579	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32
580	博时富源纯债债券	-0.22	0.15	0.60	1.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
891	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
892	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
893	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
894	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.93	21.97
981	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
982	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
983	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
984	工银月月薪定期支付债券A	3.02	8.04	7.23	2.62	84.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.90	20.98
1332	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
1333	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
1334	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.37	27.99
1335	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.93	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	红塔红土长益定期开放债券A	1.07	4.52	10.97	4.46	40.52
1130	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
1131	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
1132	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.16	34.77
1133	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.73	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
4417	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74
4418	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
4419	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
4420	申万菱信可转债债券C	-0.90	19.96	11.59	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.32	14.37
3696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.96	14.36
3697	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
3698	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3699	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19244.45	19.17%
22国开15	100.00	11050.21	11.00%
23进出13	100.00	10213.77	10.17%
24进出22	100.00	10085.36	10.04%
25进出61	100.00	10015.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106796.80	106.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0740	1.0747	1.0749	1.0749	1.0744
累计净值(元)	1.1425	1.1432	1.1434	1.1434	1.1429

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