鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0693 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.13亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
债券型名次	1461	3944	1052	733	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.86	11.10	-	13.87
债券型名次	3289	1279	1139	4425	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1463	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
3943	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3944	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
3945	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3946	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1051	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1052	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1053	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
1054	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
732	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
733	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
734	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
735	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中欧可转债债券A	-1.57	-0.51	-1.66	-1.52	2.00
1053	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1054	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1055	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1056	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
3288	中银稳汇短债债券C	1.57	3.55	6.67	12.63	21.40
3289	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
3290	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
3291	博时中债7-10政金债指数C	1.56	8.99	16.64	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1278	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1279	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
1280	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
1281	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1138	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
1139	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
1140	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50
1141	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
4424	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93
4425	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
4426	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
4427	申万菱信可转债债券C	8.80	14.25	14.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87
3747	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
3748	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
3749	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
3750	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	10.85%
22国开15	100.00	10914.42	10.77%
22国开05	100.00	10759.82	10.62%
25农发21	100.00	10120.48	9.99%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93633.08	92.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0691	1.0689	1.0685	1.0685	1.0683
累计净值(元)	1.1376	1.1374	1.1370	1.1370	1.1368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。