鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0830 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.13亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
债券型名次	5058	1814	1308	2241	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.87	11.34	-	13.10
债券型名次	4209	1400	1188	4416	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
5057	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
5058	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
5059	安信永泽一年定开债券发起式	-0.07	0.18	0.02	0.01	0.33
5060	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.38	0.77	1.38	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
1813	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
1814	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
1815	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1816	博时利发纯债债券C	-0.03	0.35	0.90	1.22	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
1307	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.26	0.89	1.27	1.30
1308	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
1309	博时富鑫纯债债券C	-0.05	0.30	0.88	1.32	1.36
1310	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.03	0.30	0.88	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
2240	鑫元合享纯债C	-0.02	0.23	0.80	1.22	1.18
2241	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
2242	博时富腾纯债债券	-0.04	0.27	0.84	1.21	1.22
2243	博时聚润纯债债券	-0.03	0.23	0.75	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31
1643	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1644	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
1645	安信臻享三个月定开债券	-0.04	0.29	0.86	1.42	1.30
1646	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中融恒信纯债A	1.36	4.42	8.57	16.51	38.70
4208	中融泓安3个月定开债券C	1.36	4.28	0.00	-	7.10
4209	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
4210	宝盈聚丰两年定开债券C	1.35	3.45	5.64	10.93	18.27
4211	博时聚盈纯债债券	1.35	4.43	9.30	19.02	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	海富通弘丰定开债券	2.40	6.87	11.71	19.74	30.41
1399	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	23.12	90.22
1400	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
1401	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
1402	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	19.34	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46
1187	鹏扬泓利债券A	5.77	11.30	11.34	15.23	34.21
1188	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
1189	创金合信泰博66个月定开债券	3.12	7.24	11.33	20.13	23.32
1190	广发聚鑫债券A	4.70	10.60	11.33	17.78	186.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.95	10.63	11.33	-	11.00
4415	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.63	9.96	10.33	-	9.62
4416	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
4417	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.42	4.39	0.00	-	7.56
4418	申万菱信可转债债券C	26.36	24.75	25.79	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.92	4.21	7.82	-	13.11
3843	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
3844	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
3845	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.07	5.87	-	13.09
3846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	10.85%
22国开15	100.00	10914.42	10.77%
22国开05	100.00	10759.82	10.62%
25农发21	100.00	10120.48	9.99%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93633.08	92.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0836	1.0839	1.0832	1.0829	1.0841
累计净值(元)	1.1311	1.1314	1.1307	1.1304	1.1316

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