鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0677 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1152

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.95亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
债券型名次	351	3997	3654	4865	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	8.24	11.64	-	11.50
债券型名次	4014	1224	1217	4372	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
350	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
351	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
352	博时中债7-10政金债指数A	0.20	-0.18	0.63	-0.97	-0.29
353	博时中债7-10政金债指数C	0.20	-0.19	0.60	-1.02	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02
3996	中信建投稳裕C	0.12	-0.21	0.19	-0.57	0.31
3997	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
3998	安信聚利增强债券A	-0.03	-0.22	1.34	6.22	9.35
3999	安信聚利增强债券B	-0.03	-0.22	1.34	6.22	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01
3653	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
3654	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
3655	博时安丰18个月定开债C	0.07	-0.11	0.31	0.15	0.76
3656	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.15	0.31	0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
4864	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
4865	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
4866	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
4867	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	-0.02	0.64	0.21	0.23
4693	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
4694	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
4695	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22
4696	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.63	17.48
4013	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
4014	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
4015	财通资管鸿运中短债债券C	1.14	3.52	6.58	11.92	20.10
4016	财通资管鸿运中短债债券E	1.14	3.55	6.82	12.60	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢匠心增利债券A	3.01	8.24	0.00	-	8.27
1223	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.11	17.36
1224	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
1225	南方稳鑫6个月持有债券C	2.80	8.23	11.99	-	12.09
1226	前海开源鼎安债券A	5.40	8.23	5.40	14.01	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	兴全兴泰债券	1.73	6.80	11.64	20.09	39.61
1216	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39
1217	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
1218	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.95	7.29	11.63	-	25.67
1219	华泰保兴久盈	3.43	7.50	11.63	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36
4371	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.00	9.43	7.59	-	7.15
4372	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
4373	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.50	5.57	0.00	-	6.50
4374	申万菱信可转债债券C	16.36	22.50	22.86	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
3916	中信建投景荣债券C	1.08	8.46	0.00	-	11.50
3917	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
3918	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49
3919	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
22国开15	100.00	10695.82	10.75%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25浙江债57	90.00	8842.50	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57280.40	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0682	1.0670	1.0663	1.0653	1.0655
累计净值(元)	1.1157	1.1145	1.1138	1.1128	1.1130

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