鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0801 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.03亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
债券型名次	566	870	872	869	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.75	11.88	-	15.02
债券型名次	604	1132	864	4462	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
565	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
566	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
567	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
568	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
869	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
870	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
871	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
872	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
871	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
872	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
873	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
874	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
868	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
869	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
870	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
871	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
621	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
622	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
623	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
624	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
603	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
604	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
605	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
606	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
1131	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
1132	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
1133	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
1134	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
863	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
864	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
865	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
866	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4461	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
4462	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
4463	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
4464	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
3585	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
3586	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
3587	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
3588	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19244.45	19.17%
22国开15	100.00	11050.21	11.00%
23进出13	100.00	10213.77	10.17%
24进出22	100.00	10085.36	10.04%
25进出61	100.00	10015.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106796.80	106.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0797	1.0788	1.0784	1.0777	1.0773
累计净值(元)	1.1482	1.1473	1.1469	1.1462	1.1458

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