鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.0726 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.04亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
债券型名次	4294	2161	2467	4202	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	7.44	11.69	-	12.01
债券型名次	4802	1459	1251	4382	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
4293	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
4294	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4295	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4296	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
2160	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
2161	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2162	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
2163	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2466	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2467	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2468	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
2469	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
4201	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4202	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4203	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
4204	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
2086	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2087	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2088	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
2089	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.89	37.51
4801	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	5.26	7.71	-	9.92
4802	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
4803	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71
4804	财通资管中债1-3年国开债C	0.40	5.17	16.25	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
1458	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.44	11.25	-	11.19
1459	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
1460	富国天利增长债券C	2.45	7.43	11.56	-	11.47
1461	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.12	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.07	21.89
1250	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.12	25.47
1251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
1252	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
1253	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.33	12.89	9.69	-	10.17
4381	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
4382	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
4383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
4384	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03
3935	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.74	7.44	-	12.02
3936	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
3937	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00
3938	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.19	12.91	13.18	-	12.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	10.88%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
22国开15	100.00	10787.43	10.74%
25农发21	100.00	10080.70	10.04%
25国开11	100.00	10047.79	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92903.40	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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标题：鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0728	1.0725	1.0727	1.0728
累计净值(元)	1.1204	1.1203	1.1200	1.1202	1.1203

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