鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.117 0.001(0.05%)

累计净值：1.117

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴洵

基金规模：3.20亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
债券型名次	2815	1141	4526	391	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	9.98	0.00	-	11.74
债券型名次	476	383	5374	4339	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	鑫元臻利债券A	0.14	0.32	0.44	1.95	0.16
2814	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.38	-0.12	1.90	0.01
2815	鑫元晟利一年定开债发起式	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
2816	安信中短利率债(LOF)A	0.13	0.31	0.34	1.49	0.26
2817	安信中短利率债(LOF)C	0.13	0.31	0.33	1.49	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中加聚鑫纯债一年C	0.17	0.49	0.22	2.54	0.53
1140	中泰安悦6个月定开债C	0.17	0.49	-0.52	3.71	-0.07
1141	鑫元晟利一年定开债发起式	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
1142	博时富尊一年定开债发起式	0.27	0.48	0.81	2.98	1.29
1143	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中金新璟3个月	0.08	0.23	-0.06	2.45	0.21
4525	中银荣享债券	0.12	0.21	-0.06	1.15	0.12
4526	鑫元晟利一年定开债发起式	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
4527	安信华享纯债C	0.10	0.22	-0.07	1.85	0.10
4528	博时安祺6个月定开债C	0.08	0.27	-0.07	1.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	中欧瑾泰债券A	0.11	0.47	-0.05	3.61	0.46
390	中银转债增强债券B	1.22	2.17	-1.07	3.61	3.67
391	鑫元晟利一年定开债发起式	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
392	国泰金龙债券A	0.34	0.79	0.03	3.60	1.04
393	华泰保兴尊合债券C	0.58	1.08	0.44	3.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中银证券安沛债券C	0.27	0.35	0.17	2.41	0.44
3234	中银中短债债券C	0.14	0.25	0.20	1.87	0.44
3235	鑫元晟利一年定开债发起式	0.14	0.49	-0.06	3.61	0.44
3236	安信瑞鸿中短债A	0.06	0.12	0.34	0.98	0.43
3237	安信瑞鸿中短债B	0.06	0.13	0.34	0.98	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	泰康瑞坤纯债债券	5.62	9.78	13.17	17.66	36.29
475	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.62	7.96	6.23	11.08	14.15
476	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
477	富安达富利纯债C	5.61	9.48	12.02	-	16.61
478	万家鑫悦纯债A	5.61	8.50	10.99	17.63	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	易方达高等级信用债债券A	3.82	9.98	7.60	10.94	60.77
382	浙商智多盈债券C	4.73	9.98	7.47	-	4.65
383	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
384	长江乐越定开债	3.18	9.97	14.28	-	37.91
385	兴业机遇债券A	9.84	9.97	16.82	35.33	63.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	鑫元裕丰债	3.98	8.94	0.00	-	11.36
5374	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
5375	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.09	-0.29	-0.04	-	4.96
5376	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.78	2.41	-0.06	-1.28	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.22	6.37	5.79	-	5.93
4338	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.90	5.73	4.85	-	4.93
4339	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
4340	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.90	0.00	0.00	-	6.19
4341	申万菱信可转债债券C	-1.70	-0.44	0.22	-	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	海富通中证短融ETF	1.87	4.31	6.50	-	11.74
3640	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
3641	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
3642	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	2.00	5.20	8.50	-	11.73
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.93	9.70	11.14	-	11.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15134.42	47.34%
24国开05	100.00	10619.81	33.22%
20国开05	30.00	3182.55	9.96%
24大连债20	30.00	3101.86	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28936.78	90.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.117	1.115	1.116	1.116	1.115
累计净值(元)	1.117	1.115	1.116	1.116	1.115

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