鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0726 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.03亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
债券型名次	1358	798	597	541	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.02	11.17	-	14.22
债券型名次	1915	1385	1009	4411	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	鑫元双债增强债券C	0.05	0.22	0.71	1.44	1.64
1357	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.32	1.01	2.06	2.42
1358	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
1359	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1360	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中融恒利纯债C	0.03	0.38	0.71	1.62	1.85
797	中信建投景益债券C	0.04	0.38	0.95	2.19	2.66
798	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
799	博时富嘉纯债债券	0.03	0.37	0.71	1.52	1.71
800	博时裕弘纯债债券	0.03	0.37	0.90	1.94	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
596	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
597	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
598	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
599	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.02	2.65
540	中银安享债券	0.03	0.30	0.81	2.02	2.51
541	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
542	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
543	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.46	1.01	2.01	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.23	0.37	1.50	2.31
857	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
858	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
859	博时双季享持有期债券B	0.03	0.54	0.90	1.85	2.30
860	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中欧纯债(LOF)C	2.26	4.88	10.50	16.49	33.39
1914	中信建投双鑫债券A	2.26	8.81	10.57	-	9.19
1915	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
1916	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.25	4.97	9.32	-	12.85
1917	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1384	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1385	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
1386	华富恒欣纯债债券A	3.22	6.01	11.52	17.20	25.72
1387	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	中欧鼎利债券C	9.23	23.27	11.17	2.83	28.97
1008	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.87	11.17	18.79	88.66
1009	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
1010	格林泓鑫纯债C	3.56	5.89	11.16	19.28	35.25
1011	民生加银中债3-5年政金债指数	2.08	5.42	11.16	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
4410	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.05	9.40	10.43	-	9.58
4411	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
4412	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25
4413	申万菱信可转债债券C	4.46	15.55	9.69	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.08	4.13	8.40	-	14.22
3695	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3696	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
3697	国金惠远纯债C	2.44	4.46	8.70	14.19	14.21
3698	圆信永丰丰和C	1.45	3.02	5.96	11.36	14.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19244.45	19.17%
22国开15	100.00	11050.21	11.00%
23进出13	100.00	10213.77	10.17%
24进出22	100.00	10085.36	10.04%
25进出61	100.00	10015.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106796.80	106.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0724	1.0721	1.0715	1.0710	1.0712
累计净值(元)	1.1409	1.1406	1.1400	1.1395	1.1397

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