鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.04亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
债券型名次	1001	537	585	1203	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.82	11.74	-	13.02
债券型名次	3473	1403	1024	4386	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
1000	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
1001	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
1002	博时裕达纯债	0.12	0.40	0.82	0.94	0.87
1003	长江乐鑫定开债	0.12	0.65	1.24	1.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	浙商丰裕纯债C	0.03	0.59	1.54	2.17	1.66
536	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.59	1.22	2.09	1.39
537	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
538	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	0.58	0.63	2.45	1.62
539	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.55	0.58	0.90	1.63	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	招商招悦纯债A	0.09	0.58	1.22	2.17	1.37
584	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.59	1.22	2.09	1.39
585	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
586	博时双季乐六个月持有期债券C	0.07	0.63	1.21	1.52	1.31
587	博时双季享持有期债券C	0.08	0.62	1.21	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
1202	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.25	0.83	1.87	1.12
1203	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
1204	长城中债5-10年国开行债券A	0.08	0.63	1.55	1.86	1.62
1205	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中银乐享债券	0.09	0.48	1.15	1.46	1.23
1327	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.93	1.32	1.53	1.23
1328	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
1329	宝盈鸿盛债券A	-0.01	0.60	1.45	0.87	1.22
1330	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.12	1.89	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
3472	鑫元淳利定期开放	1.61	5.95	11.07	18.89	29.93
3473	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
3474	博时智臻纯债债券	1.60	4.38	8.58	15.76	37.41
3475	长城嘉裕六个月定开债券C	1.60	-0.53	1.39	3.28	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方中证政策性金融债指数C	0.58	6.82	11.72	-	12.88
1402	鹏华创兴增利债券D	1.72	6.82	1.33	-	3.67
1403	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
1404	大成景荣债券C	3.59	6.81	11.83	34.15	32.14
1405	江信祺福C	5.49	6.81	11.69	19.28	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	天弘信利债券A	1.57	6.01	11.74	20.51	41.91
1023	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1024	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
1025	博时富发纯债A	1.35	6.27	11.73	19.70	44.87
1026	创金合信稳健添利债券C	4.30	12.56	11.73	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.44	10.62	10.85	-	10.27
4385	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.13	9.95	9.84	-	8.92
4386	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
4387	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.42	4.24	0.00	-	7.43
4388	申万菱信可转债债券C	26.50	26.07	24.67	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	博时富发纯债C	1.23	6.03	11.35	-	13.04
3803	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03
3804	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
3805	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.87	6.95	11.22	13.01
3806	蜂巢丰远债券A	0.43	4.26	7.95	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	10.88%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
22国开15	100.00	10787.43	10.74%
25农发21	100.00	10080.70	10.04%
25国开11	100.00	10047.79	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92903.40	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0818	1.0808	1.0805	1.0805	1.0801
累计净值(元)	1.1293	1.1283	1.1280	1.1280	1.1276

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