鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.21	3.15	3.15	3.15	3.15
季度净申购	0.00	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00	-222043.51
总份额	93931.83	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39	28956.39
季度总申购份额	0.00	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00	27956.39
季度总赎回份额	0.00	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00	249999.90

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
1966	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
1967	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
1968	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.23	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1969	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
1970	中欧安悦一年定开债券发起	10.23	98843.54	-	-	-
1971	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99199.19	0.45	1.14	0.70
1972	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
1973	博时聚润纯债债券	10.20	98696.67	76.09	76.67	0.59
1974	中融恒润纯债A	10.20	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1975	富国强回报定期开放债券A	10.19	53770.61	-303.67	168.81	472.48
1976	华安锦灏金融债定开债	10.19	96417.68	-	-	0.00
1977	华夏鼎富债券A	10.19	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
1978	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1979	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.17	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	博时汇享纯债债券A	10.33	94438.68	-102.37	145.14	247.51
1932	永赢昌益债券A	9.98	94231.52	-	-	0.00
1933	平安季开鑫定开债A	12.35	94229.86	-7257.30	2106.44	9363.74
1934	恒生前海恒祥纯债债券A	10.28	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1935	建信恒瑞债券	9.75	94145.62	-139.88	36.76	176.64
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1937	西部利得双盈一年定开债券	10.82	94103.15	-	-	-
1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.68	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.65	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.12	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.89	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	19.14	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平

5263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5264	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5265	招商添安1年定开债	103.90	1026606.99	-	8.77	-
5266	华润元大润丰纯债债券A	3.25	30000.29	-	-	931.23
5267	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5268	中加恒享三个月定开债券	23.77	234676.03	-	0.00	-
5269	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.37	299580.51	-	-	-
5270	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
5271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
5272	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
5273	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
5274	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5275	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.99	245595.90	-	0.00	-
5276	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5277	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.86	213968.78	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	蜂巢丰颐债券A	5.38	49030.90	-	-	15.62
5286	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5287	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5289	华润元大润丰纯债债券A	3.25	30000.29	-	-	931.23
5290	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5291	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.37	299580.51	-	-	-
5292	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
5293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
5294	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
5295	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
5296	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5297	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5298	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
5299	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	中邮尊佑一年定开债券	21.74	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.41	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	103.90	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.77	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.37	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.99	245595.90	-	0.00	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.86	213968.78	-	0.00	-
5386	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-
5387	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4582040.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4582040.2700	93931.83	100.00
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。