鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.09	10.09	10.09	10.09	3.11	3.11	3.11
季度净申购	0.00	0.00	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00
总份额	93931.83	93931.83	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2047	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
2048	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
2049	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
2050	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2051	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
2052	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
2053	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
2054	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2055	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2056	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2058	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
2059	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2060	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1984	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1985	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1986	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1987	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
1988	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1989	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1990	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
1991	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1992	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
1993	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1994	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
1995	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1996	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1997	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
5287	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5289	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5290	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5291	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5292	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
5293	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
5294	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
5295	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
5296	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
5297	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5298	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5299	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.14	245595.90	-	-	-
5300	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4506	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4507	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
4508	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4509	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4510	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4511	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131469.07	-	-	23.33
4512	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4513	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4514	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平

5379	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
5380	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
5381	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
5382	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
5383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5385	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
5386	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
5387	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
5388	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
5389	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
5390	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5391	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.14	245595.90	-	-	-
5392	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5393	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.95	213968.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4582040.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4582040.2700	93931.83	100.00
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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