鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	3.13	3.13	3.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00
总份额	93931.83	93931.83	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
2034	大成景盈债券A	10.15	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2035	鹏华稳福中短债债券E	10.15	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2036	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86
2037	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
2038	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2039	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	-	-	-
2040	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
2041	博时富融纯债债券	10.13	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2042	泰信债券周期回报	10.13	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2043	博时富洋一年定开债发起式	10.12	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2044	博时裕创纯债	10.12	99356.09	23.32	33.02	9.70
2045	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2046	鑫元广利定期开放	10.12	96905.49	-	-	0.01
2047	大成安诚债券C	10.11	96623.59	67326.74	67513.21	186.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.01	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	12.02	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	13.00	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.62	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1992	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
1993	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1994	长安泓源纯债债券C	9.92	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
1995	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
5296	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5298	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5299	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
5300	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5301	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5302	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5303	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5304	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5305	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
5306	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5307	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
5308	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.84	245595.90	-	0.00	-
5309	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.16	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.05	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4589	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4590	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
5384	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5385	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5386	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5389	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5390	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5391	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5392	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5393	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
5394	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5395	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.84	245595.90	-	0.00	-
5396	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5397	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.04	213968.78	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

4582040.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

4582040.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	4582040.2800	93931.83	100.00
2025-12-31	205	4582040.2700	93931.83	100.00
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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