鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.16	10.16	3.13	3.13	3.13	3.13	27.15
季度净申购	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00	-222043.51	0.00
总份额	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39	28956.39	250999.90
季度总申购份额	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00	27956.39	0.00
季度总赎回份额	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00	249999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2018	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2019	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2020	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2021	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
2022	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2023	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2024	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2025	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2026	博时裕创纯债	10.15	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2028	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2029	上银聚增富定开债券	10.14	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2030	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
2031	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	长信稳恒债券A	9.78	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
1987	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1988	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1989	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1990	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1991	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1992	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1993	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1994	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1995	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
1996	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1997	建信睿信三个月定期开放债券	10.25	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1998	国泰君安中债1-3年政金债A	9.42	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
1999	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2000	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.86	93336.64	0.41	1.91	1.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
542	中金恒新90天持有债券发起	14.08	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
543	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
544	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
545	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
546	广发恒悦债券A	10.25	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
547	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
548	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
549	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
550	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
551	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
552	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
553	嘉实超短债债券C	63.59	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
554	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
555	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
924	太平恒久纯债	22.32	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
925	国泰合融纯债债券A	83.62	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
926	鹏华金利债券	38.63	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
927	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
928	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
929	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
930	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
931	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
932	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
933	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
934	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
935	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
936	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
937	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
1502	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1503	易方达丰华债券C	3.65	25928.78	3574.04	32765.55	29191.52
1504	南方多利增强债券C	3.42	28308.84	5572.90	34734.65	29161.75
1505	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
1506	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1507	西部利得合享C	0.21	2011.24	-457.27	28521.73	28979.00
1508	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1509	汇添富双颐债券A	13.07	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
1510	天弘优利短债发起C	8.35	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
1511	嘉实中债1-3政金债指数A	25.46	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1512	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1513	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1514	光大保德信信用添益债券C	8.92	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
1515	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4582040.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4582040.2700	93931.83	100.00
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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