鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.08	10.08	10.08	10.08	3.11	3.11	3.11
季度净申购	0.00	0.00	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00
总份额	93931.83	93931.83	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
2050	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2051	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
2052	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
2053	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2054	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
2055	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
2056	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
2057	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2058	万家鑫享纯债A	10.07	97935.12	0.70	7.56	6.86
2059	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2060	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2061	德邦德瑞一年定开债	10.06	97811.23	-	-	-
2062	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2063	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1987	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1988	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1989	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1990	鹏华可转债债券C	13.33	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1991	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	12.92	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1993	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
1994	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1995	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
1996	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1997	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1998	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5283	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5284	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5285	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5286	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5287	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5288	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5289	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5290	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5291	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5292	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5293	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5294	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5295	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
4453	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4454	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4455	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4456	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4457	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4458	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4459	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
4460	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4461	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4462	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4463	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
4464	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4466	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	永赢坤益债券	10.21	98815.74	-	-	-
5376	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5377	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5378	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5380	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5381	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5382	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5386	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5387	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5388	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5389	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4582040.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4582040.2700	93931.83	100.00
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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