资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 521454.18 99.97%
银行存款和结算备付金 146.26 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:521600.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 740.00 76847.68 13.14%
24国开清发01 430.00 45167.34 7.72%
25国开清发07 310.00 31463.68 5.38%
19国开15 280.00 30241.19 5.17%
22进出15 260.00 26997.12 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521454.18 89.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%