资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410331.39 99.98%
银行存款和结算备付金 70.43 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:410401.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 430.00 45839.70 11.61%
23农发15 340.00 34801.29 8.81%
26超长特别国债06 290.00 29334.46 7.43%
26国开05 280.00 28699.83 7.27%
19国开15 230.00 24369.41 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358401.66 90.74%
国家债券 51929.73 13.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%