资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 617933.64 99.99%
银行存款和结算备付金 33.77 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:617967.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 740.00 76312.15 13.30%
24农发05 550.00 56784.17 9.90%
24国开清发01 430.00 45915.13 8.00%
24国开04 450.00 45288.54 7.89%
23农发13 340.00 34447.73 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 588463.54 102.58%
国家债券 29470.10 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%