资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 527215.06 99.99%
银行存款和结算备付金 60.33 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:527275.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 740.00 77373.63 16.39%
24国开清发01 430.00 45600.86 9.66%
26超长特别国债02 400.00 39957.09 8.47%
19国开15 280.00 30501.63 6.46%
25国开清发07 240.00 24530.88 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467706.32 99.09%
国家债券 59508.74 12.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%