鑫元裕丰债(015910)_规模评级

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	55.34	53.89	53.94	52.45	54.96	33.03	32.54
季度净申购	13557.71	-453.23	13925.62	-23489.00	205419.20	4638.21	-0.00
总份额	518358.58	504800.87	505254.10	491328.48	514817.48	309398.28	304760.07
季度总申购份额	13557.71	0.00	20382.61	47495.07	205419.21	4638.22	0.00
季度总赎回份额	0.00	453.24	6456.99	70984.07	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	国泰利享中短债债券A	56.29	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
480	景顺长城景颐尊利债券A	56.23	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60
481	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
482	华安中债1-3年政策金融债A	55.95	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
483	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.67	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
484	嘉实多利收益债券C	55.42	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
485	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.37	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
486	鑫元裕丰债	55.34	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
487	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
488	交银中债1-3年农发债指数A	55.16	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
489	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
490	工银丰淳半年定开债券	54.92	525685.61	-	-	-
491	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.82	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
492	天弘信利债券A	54.58	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
493	广发景阳纯债	54.49	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	南方津享稳健添利债券C	58.86	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79
436	银华中债1-3年农发行债券指数	56.41	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
437	天弘信利债券A	54.58	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
438	工银丰淳半年定开债券	54.92	525685.61	-	-	-
439	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
440	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
441	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
442	鑫元裕丰债	55.34	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
443	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
444	中加颐享纯债债券A	53.52	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
445	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
446	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.37	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
447	德邦锐泓债券A	51.99	510583.28	9.63	9.79	0.16
448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.82	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
449	兴业收益增强债券C	79.09	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1090	天弘永利债券C	19.78	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1091	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.10	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1092	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
1093	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
1094	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
1095	富国稳健添利债券E	1.82	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
1096	鑫元裕丰债	55.34	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1097	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1098	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
1099	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
1100	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1101	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	13453.40	34217.35	20763.94
1102	工银瑞信双利债券B	19.53	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
1103	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
1903	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1904	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
1905	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
1906	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
1907	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1908	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	3936.85	13619.48	9682.63
1909	鑫元裕丰债	55.34	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1910	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.61	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1911	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1912	广发集嘉债券C	1.42	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
1913	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
1914	南华瑞恒中短债债券C	1.11	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
1915	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
1916	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4803	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4804	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4805	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
4806	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
4807	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4808	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4809	鑫元裕丰债	55.34	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4810	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
4811	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4812	嘉实丰益策略定期债券	12.13	119774.58	-	44.21	-
4813	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
4814	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4815	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	-
4816	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

25285784.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

23720849.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

22481112.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

15162192.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

16005550.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	25285784.2600	518354.73	100.00	3.85
2025-06-30	213	23720849.8700	505250.19	100.00	3.91
2024-12-31	229	22481112.5100	514814.81	100.00	2.66
2024-06-30	201	15162192.6900	304757.95	100.00	2.12
2023-12-31	212	16005550.8100	339315.53	100.00	2.14

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