鑫元裕丰债(015910)_规模评级

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.27	59.00	55.75	54.29	54.34	52.84	55.37
季度净申购	-109101.82	30213.41	13557.71	-453.23	13925.62	-23489.00	205419.20
总份额	439470.17	548571.98	518358.58	504800.87	505254.10	491328.48	514817.48
季度总申购份额	0.00	268552.50	13557.71	0.00	20382.61	47495.07	205419.21
季度总赎回份额	109101.82	238339.09	0.00	453.24	6456.99	70984.07	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
609	光大保德信信用添益债券A	47.83	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
610	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
611	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
612	华夏鼎智债券A	47.65	409250.31	0.52	3.39	2.87
613	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
614	中欧双利债券A	47.51	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
615	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
616	易方达裕富债券C	47.25	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
617	平安添利债券A	46.99	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
618	中加1-3年政金债指数	46.83	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
619	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
620	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
621	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
622	银华增强收益债券	46.37	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	广发中债7-10年国开债指数A	61.23	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
569	英大安惠纯债A	48.04	443866.33	-	37638.43	-
570	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
571	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
572	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
573	嘉实丰益纯债定期债券	44.69	439725.32	-	7.88	-
574	华商稳健双利债券A	80.64	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
575	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
576	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
577	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
578	博时中债1-3政金债指数A	45.65	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
579	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
580	浦银安盛普丰纯债债券A	45.11	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
581	嘉实致嘉纯债债券	44.33	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
582	兴业丰利债券	44.40	436192.88	-16.47	24.88	41.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5322	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5323	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5324	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5325	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5327	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5328	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5329	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5330	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5334	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5335	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5348	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5349	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5350	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5351	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5352	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5353	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5354	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5355	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5356	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5357	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5359	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5360	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5361	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
422	招商安盈债券C	15.75	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
423	兴业中证银行50金融债指数A	38.87	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
424	万家家享中短债A	43.69	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
425	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
426	农银金盛债券	154.58	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
427	南方广利回报债券C	39.56	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
428	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
429	嘉实同舟债券C	11.11	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
430	华泰保兴尊利债券A	52.65	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
431	中加纯债债券	83.17	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
432	永赢伟益债券	24.25	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
433	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
434	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
435	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

25285784.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

23720849.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

22481112.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

15162192.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

16005550.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	25285784.2600	518354.73	100.00	3.85
2025-06-30	213	23720849.8700	505250.19	100.00	3.91
2024-12-31	229	22481112.5100	514814.81	100.00	2.66
2024-06-30	201	15162192.6900	304757.95	100.00	2.12
2023-12-31	212	16005550.8100	339315.53	100.00	2.14

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