鑫元裕丰债(015910)_规模评级

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.58	59.39	56.12	54.65	54.70	53.20	55.74
季度净申购	-109101.82	30213.41	13557.71	-453.23	13925.62	-23489.00	205419.20
总份额	439470.17	548571.98	518358.58	504800.87	505254.10	491328.48	514817.48
季度总申购份额	0.00	268552.50	13557.71	0.00	20382.61	47495.07	205419.21
季度总赎回份额	109101.82	238339.09	0.00	453.24	6456.99	70984.07	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	工银瑞信双利债券A	48.21	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
606	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.15	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
607	中银安享债券	48.15	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
608	长盛安鑫中短债A	47.88	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
609	财通资管鸿福短债债券C	47.87	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
610	华夏鼎智债券A	47.82	409250.31	2.29	5.16	2.87
611	广发集悦债券C	47.79	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
612	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
613	广发集轩债券A	47.33	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
614	平安添利债券A	47.07	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
615	中加1-3年政金债指数	47.04	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
616	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
617	交银丰盈收益债券A	46.95	401676.65	-10.70	6.58	17.28
618	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.69	445198.07	0.00	0.00	0.00
619	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.69	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	广发中债7-10年国开债指数A	61.85	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
568	英大安惠纯债A	48.27	443866.33	-	37638.43	-
569	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.48	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
570	工银尊益中短债债券C	52.91	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
571	招商招乾3个月定开债发起式A	51.23	439915.95	-0.00	0.00	0.00
572	嘉实丰益纯债定期债券	44.74	439725.32	-	14.06	-
573	华商稳健双利债券A	80.42	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
574	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
575	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
576	广发集轩债券A	47.33	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
577	博时中债1-3政金债指数A	45.68	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
578	中邮纯债恒利债券A	63.80	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
579	浦银安盛普丰纯债债券A	45.30	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
580	嘉实致嘉纯债债券	44.63	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
581	兴业丰利债券	44.85	436192.88	-16.47	24.88	41.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	博时信用优选债券C	33.99	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4242	国泰安璟债券A	10.59	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
4243	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4244	景顺长城景盛双息收益债券C	68.04	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4245	中欧稳鑫180天持有债券C	15.22	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4246	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4247	博时信用优选债券A	19.78	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4248	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
4249	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4250	天弘庆享A	15.15	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
4251	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.11	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
4252	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4253	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4254	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4255	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
357	中加丰泽纯债	68.90	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
358	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
359	海富通稳固收益债券A	38.01	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
360	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
361	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
362	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.26	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
363	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
364	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
365	平安元丰中短债债券A	34.25	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
366	大成元吉增利债券C	24.14	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
367	中泰安益利率债A	36.45	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
368	海富通上证投资级可转债ETF	108.55	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
369	财通多利债券C	51.55	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
370	博时中债3-5年国开行A	53.39	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	72.00	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
154	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.73	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
155	广发景宁纯债A	225.25	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
156	易方达裕富债券C	46.56	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
157	南方畅利定开债券发起	41.28	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
158	工银尊益中短债债券C	52.91	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
159	广发双债添利债券E	52.32	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
160	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
161	鹏华双债加利债券C	73.40	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
162	易方达裕祥回报债券C	22.44	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
163	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
164	嘉实稳荣债券	173.15	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.32	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
166	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
167	嘉实多利收益债券C	76.52	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

21648776.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

25285784.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

23720849.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

22481112.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

15162192.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	203	21648776.6900	439468.15	100.00	2.01
2025-12-31	205	25285784.2600	518354.73	100.00	3.85
2025-06-30	213	23720849.8700	505250.19	100.00	3.91
2024-12-31	229	22481112.5100	514814.81	100.00	2.66
2024-06-30	201	15162192.6900	304757.95	100.00	2.12

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