鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.16亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
债券型名次	1561	1338	1149	1739	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.84	10.23	-	14.12
债券型名次	2483	2881	1671	4692	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
1560	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1561	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1562	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
1563	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1337	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1338	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1339	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
1340	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1148	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1149	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1150	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45
1151	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1738	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
1739	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1740	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
1741	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
2328	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2329	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
2330	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
2331	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2482	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
2483	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
2484	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
2485	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2880	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2881	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
2882	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
2883	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1670	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22
1671	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
1672	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
1673	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
4691	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
4692	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
4693	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
4694	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
3761	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
3762	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
3763	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3764	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	77373.63	16.39%
24国开清发01	430.00	45600.86	9.66%
26超长特别国债02	400.00	39957.09	8.47%
19国开15	280.00	30501.63	6.46%
25国开清发07	240.00	24530.88	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467706.32	99.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0827	1.0823	1.0822	1.0811	1.0804
累计净值(元)	1.1395	1.1391	1.1390	1.1379	1.1372

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