鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1163

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.60亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
债券型名次	1742	1758	1548	3745	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.64	11.08	-	11.71
债券型名次	4013	1517	1520	4602	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
1741	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1743	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1744	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.03	0.59	0.80	1.78
1757	鑫元双债增强债券C	0.07	0.03	0.44	0.40	0.87
1758	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1759	鑫元中短债C	0.03	0.03	0.30	0.58	1.29
1760	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.03	0.56	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1547	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1548	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1549	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35
1550	安信永宁一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.50	0.47	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76
3744	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
3745	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
3746	博时裕恒纯债债券	0.05	-0.02	0.36	0.28	0.18
3747	长信稳益纯债债券	0.09	-0.18	0.09	0.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中信建投稳硕债券A	0.12	-0.38	0.37	-0.37	0.44
4395	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
4396	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
4397	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.03	0.52	0.15	0.43
4398	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4012	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.63	17.48
4013	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
4014	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
4015	财通资管鸿运中短债债券C	1.14	3.52	6.58	11.92	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.64	13.19	20.81	103.59
1516	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	18.98	28.59
1517	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
1518	永赢盛益债券A	0.10	7.63	11.11	19.77	29.11
1519	方正富邦丰利债券C	1.66	7.62	11.33	0.95	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	天弘信益A	2.07	7.98	11.08	17.31	20.58
1519	中信建投稳骏债券	0.67	7.58	11.08	-	16.11
1520	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
1521	博时富乐纯债债券	1.30	6.51	11.07	19.35	23.95
1522	大成景泰纯债债券C	1.21	5.96	11.07	15.41	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	方正富邦鸿远债券A	-4.24	6.75	8.41	-	8.23
4601	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47
4602	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
4603	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.14	7.64	0.00	-	13.92
4604	兴业30天滚动持有中短债A	1.87	4.90	8.53	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.72	6.98	11.52	11.71
3878	英大通盈纯债债券C	-0.16	3.78	6.18	10.98	11.71
3879	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
3880	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.55	9.69	-	11.70
3881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	75891.99	13.65%
24农发05	550.00	56437.91	10.15%
24国开清发01	430.00	45461.30	8.18%
24国开04	450.00	45095.76	8.11%
23农发13	340.00	34297.34	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493576.59	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1064	1.1061	1.1058	1.1054	1.1053
累计净值(元)	1.1164	1.1161	1.1158	1.1154	1.1153

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