鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0755 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.16亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
债券型名次	2693	1753	1877	2600	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.42	9.56	-	13.37
债券型名次	3310	2858	1873	4641	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.59	1.48	1.78
2692	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
2693	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
2694	鑫元招利	0.03	0.14	0.57	1.32	1.49
2695	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.15	0.51	1.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	鑫元广利定期开放	0.04	0.24	0.83	2.07	2.53
1752	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
1753	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
1754	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1755	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1876	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.24	0.64	1.48	1.65
1877	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
1878	博时华盈纯债债券	0.02	0.20	0.63	1.41	1.69
1879	博时裕诚纯债债券	0.02	0.25	0.63	1.50	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2599	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2600	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
2601	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.55	1.26	1.42
2602	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
3079	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
3080	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
3081	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
3082	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.21	17.80
3309	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.75	4.09	7.42	13.19	21.96
3310	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
3311	博时富益纯债债券	1.74	2.65	5.63	12.22	31.11
3312	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.74	3.78	7.23	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中金金元A	2.33	4.42	8.48	15.72	27.12
2857	中银证券安誉债券A	2.51	4.42	8.40	10.58	24.56
2858	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
2859	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
2860	方正富邦添利纯债C	2.64	4.41	10.22	18.95	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	前海开源鼎瑞债券C	2.13	6.00	9.56	2.60	25.12
1872	招商添瑞1年定开债A	2.44	5.00	9.56	17.30	21.60
1873	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
1874	财通纯债债券C	1.48	3.08	9.55	14.37	24.13
1875	东吴鼎泰纯债C	2.01	4.07	9.55	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
4640	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4641	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
4642	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
4643	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中欧兴盈一年定开债券发起	1.18	3.34	9.70	-	13.38
3869	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.37	3.30	7.53	-	13.37
3870	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
3871	富国天利增长债券C	2.64	7.26	10.05	-	13.36
3872	华安全球美元票息(美元)A	1.47	3.42	6.75	0.41	13.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	77373.63	16.39%
24国开清发01	430.00	45600.86	9.66%
26超长特别国债02	400.00	39957.09	8.47%
19国开15	280.00	30501.63	6.46%
25国开清发07	240.00	24530.88	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467706.32	99.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0746	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.1320	1.1320	1.1314	1.1306	1.1306

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