鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1083 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.37亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
债券型名次	1575	4242	4108	4084	4529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	6.26	10.69	-	11.91
债券型名次	4672	2107	1764	4635	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1574	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
1575	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
1576	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
1577	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
4241	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
4242	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4243	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4244	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
4107	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4108	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4109	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
4110	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
4083	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
4084	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4085	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
4086	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.25	0.49	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
4529	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4530	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
4531	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.27	0.37	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42
4671	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
4672	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
4673	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49
4674	工银瑞嘉一年定开债券A	0.53	5.30	8.81	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
2106	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
2107	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
2108	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
2109	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.92	26.36
1763	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
1764	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
1765	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
1766	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
4634	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
4635	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
4636	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
4637	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91
3963	汇添富稳利60天短债C	1.37	3.87	6.96	-	11.91
3964	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
3965	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
3966	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76312.15	13.30%
24农发05	550.00	56784.17	9.90%
24国开清发01	430.00	45915.13	8.00%
24国开04	450.00	45288.54	7.89%
23农发13	340.00	34447.73	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	588463.54	102.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1083	1.1082	1.1079	1.1080	1.1079
累计净值(元)	1.1183	1.1182	1.1179	1.1180	1.1179

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