鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0711 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.49亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
债券型名次	2593	2736	2833	3474	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.26	10.18	-	12.91
债券型名次	3787	2591	1764	4626	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
2592	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47
2593	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2594	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38
2595	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2735	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2736	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2737	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02
2832	鑫元乾利债券	0.09	0.15	0.72	1.05	1.00
2833	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2834	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
2835	安信鑫日享中短债C	0.07	0.19	0.71	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86
3473	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
3474	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
3475	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	0.14	0.79	1.05	1.12
3476	财通纯债债券A	0.04	0.16	0.62	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	鑫元恒鑫收益增强A	-0.69	-0.34	-0.72	2.32	1.03
3487	鑫元恒鑫收益增强D	-0.69	-0.34	-0.72	2.32	1.03
3488	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
3489	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.08	0.12	0.71	1.16	1.02
3490	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.23	0.83	1.06	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56
3786	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.58	3.82	7.68	-	12.33
3787	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
3788	博时富泽金融债	1.57	5.78	10.40	-	12.15
3789	博时中债5-10农发行C	1.57	9.63	16.63	27.65	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	银华顺益一年定期开放债券	1.60	5.26	9.16	-	13.84
2590	招商添锦1年定开债发起式	1.95	5.26	9.41	16.67	18.21
2591	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
2592	安信尊享添利利率债C	1.93	5.25	9.11	17.43	21.38
2593	大成惠享一年定开债券	1.72	5.25	9.67	16.22	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商双债增强(LOF)E	2.33	5.62	10.18	18.97	31.40
1763	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
1764	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
1765	华安安逸半年定开债	1.96	5.76	10.17	18.11	34.18
1766	景顺长城景泰裕利纯债A	1.96	5.61	10.17	18.74	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	方正富邦鸿远债券A	-7.91	4.28	6.38	-	7.60
4625	方正富邦鸿远债券C	-8.10	2.29	3.92	-	4.75
4626	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
4627	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.95	5.75	11.00	-	16.02
4628	兴业30天滚动持有中短债A	1.64	4.15	7.07	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3912	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.05	5.06	9.11	-	12.92
3913	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
3914	富国天利增长债券C	3.40	6.73	10.43	-	12.90
3915	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76847.68	13.14%
24国开清发01	430.00	45167.34	7.72%
25国开清发07	310.00	31463.68	5.38%
19国开15	280.00	30241.19	5.17%
22进出15	260.00	26997.12	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521454.18	89.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0712	1.0713	1.0714	1.0706	1.0702
累计净值(元)	1.1280	1.1281	1.1282	1.1274	1.1270

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