鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0670 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：57.37亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
债券型名次	4532	3519	3062	3802	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.16	10.51	-	12.47
债券型名次	4597	2775	1627	4616	3927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73
4531	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.84	1.39	0.89
4532	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
4533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
4534	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3518	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.84	1.39	0.89
3519	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3520	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3521	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
3061	鑫元永利债券	0.00	0.27	0.67	1.17	0.74
3062	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3063	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3064	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.53	1.03	0.57
3801	中加颐享纯债债券C	0.03	0.28	0.70	1.03	0.69
3802	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3803	安信永利信用A	0.07	0.16	0.51	1.02	0.66
3804	博时安悦短债A	0.01	0.21	0.49	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.10	0.54	1.12	0.65
3941	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65
3942	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3943	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
3944	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.95	8.17	14.93	29.89
4596	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	1.78	2.51	-	2.79
4597	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
4598	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.85	7.33	13.86	20.51
4599	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	天弘安益A	1.81	5.16	11.12	19.51	26.50
2774	兴银稳建90天持有期中短债C	2.37	5.16	0.00	-	9.06
2775	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
2776	博时裕诚纯债债券	1.52	5.15	8.56	14.73	35.22
2777	创金合信聚鑫债券A	5.01	5.15	2.68	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	招商招鸿6个月定开债发起式	1.13	5.66	10.51	17.97	33.53
1626	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26
1627	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
1628	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.91	5.45	10.50	16.36	62.97
1629	平安惠盈纯债A	2.78	5.34	10.50	20.45	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	方正富邦鸿远债券A	-7.94	5.62	6.85	-	8.23
4615	方正富邦鸿远债券C	-8.12	3.59	4.37	-	5.39
4616	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
4617	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.86	5.62	11.93	-	15.55
4618	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.30	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
3926	博时富添纯债债券C	1.76	4.66	9.83	-	12.47
3927	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
3928	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	3.72	6.95	-	12.46
3929	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.02	5.99	10.51	-	12.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76312.15	13.30%
24农发05	550.00	56784.17	9.90%
24国开清发01	430.00	45915.13	8.00%
24国开04	450.00	45288.54	7.89%
23农发13	340.00	34447.73	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	588463.54	102.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0666	1.0668	1.0671
累计净值(元)	1.1237	1.1236	1.1234	1.1236	1.1239

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