鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1366

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.16亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
债券型名次	2920	2277	1789	2615	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.56	10.00	-	13.82
债券型名次	2887	2907	1847	4658	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	0.37	-1.57	-1.34	-1.65
2919	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2920	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2921	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2922	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38
2276	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
2277	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2278	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
2279	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.48	1.18	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
1788	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
1789	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
1790	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41
1791	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
2614	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09
2615	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2616	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2617	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.19	0.57	1.32	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
2794	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.29	0.59	1.29	1.85
2795	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2796	博时富祥纯债债券C	0.11	0.28	0.65	1.27	1.84
2797	博时富信纯债债券	0.12	0.26	0.55	1.21	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中金恒新90天持有债券发起	2.31	8.68	10.18	-	10.92
2886	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
2887	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
2888	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
2889	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
2906	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
2907	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
2908	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78
2909	大成景泰纯债债券A	2.61	4.55	9.47	16.34	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1846	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.84	10.00	18.11	29.04
1847	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
1848	长盛盛琪一年债券A	2.59	4.72	9.99	-	34.08
1849	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	方正富邦鸿远债券A	1.06	3.40	10.47	-	12.08
4657	方正富邦鸿远债券C	0.87	2.87	8.00	-	9.05
4658	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
4659	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
4660	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.85	6.75	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
3835	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82
3836	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
3837	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
3838	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	77373.63	16.39%
24国开清发01	430.00	45600.86	9.66%
26超长特别国债02	400.00	39957.09	8.47%
19国开15	280.00	30501.63	6.46%
25国开清发07	240.00	24530.88	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467706.32	99.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0795	1.0793	1.0787	1.0786	1.0784
累计净值(元)	1.1363	1.1361	1.1355	1.1354	1.1352

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