鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.101 0.001(0.10%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.85亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
债券型名次	549	2114	4626	1688	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	8.89	0.00	-	11.10
债券型名次	1596	722	5358	4567	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.40	1.01	2.05	1.26
548	鑫元添利三个月定期开放债券	0.08	0.75	0.08	2.47	0.25
549	鑫元裕丰债	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
550	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.45	-1.15	1.67	-0.88
551	百嘉百兴纯债债券	0.07	1.21	-0.26	0.79	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.40	1.01	2.05	1.26
2113	鑫元双债增强债券C	0.03	0.40	-0.01	1.42	0.02
2114	鑫元裕丰债	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
2115	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.39	0.06	0.86	0.16
2116	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.39	0.31	1.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.43	-0.18	1.67	-0.25
4625	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.48	-0.18	1.82	-0.12
4626	鑫元裕丰债	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
4627	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	0.47	-0.19	2.71	-0.10
4628	国泰添福一年定期开放债券	-0.05	0.36	-0.19	2.07	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.48	0.12	2.18	0.14
1687	泓德裕荣纯债债券A	-0.06	-0.18	0.47	2.18	0.73
1688	鑫元裕丰债	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
1689	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.30	0.13	2.17	0.19
1690	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.65	0.06	2.17	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.53	-0.13	2.29	-0.11
4589	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.62	-0.10	1.73	-0.11
4590	鑫元裕丰债	0.08	0.40	-0.18	2.18	-0.11
4591	鑫元臻利债券A	0.04	0.48	0.15	1.85	-0.11
4592	0-4地债	0.02	0.34	-0.04	1.28	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	兴银稳益30天持有期债券A	3.74	6.79	9.25	-	9.72
1595	中信建投稳祥A	3.74	9.36	12.40	19.17	41.65
1596	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
1597	博时富尊一年定开债发起式	3.73	8.72	0.00	-	10.84
1598	大成景悦中短债债券A	3.73	6.71	8.36	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	鹏扬淳合债券	3.42	8.89	11.76	-	32.76
721	中加丰尚纯债债券A	3.40	8.89	12.40	18.72	38.82
722	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
723	南方润元纯债债券A/B	4.62	8.88	12.72	20.29	69.11
724	财通资管睿兴债券A	5.64	8.87	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
5357	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5358	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
5359	鑫元晟利一年定开债发起式	5.12	9.68	0.00	-	11.22
5360	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.08	-0.22	-0.03	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	方正富邦鸿远债券A	14.17	16.36	0.00	-	17.56
4566	方正富邦鸿远债券C	12.21	13.90	0.00	-	14.70
4567	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
4568	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
4569	兴业30天滚动持有中短债A	2.41	5.40	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	兴银合盛定开债C	2.41	4.79	7.11	10.96	11.10
3716	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.19	5.73	8.44	-	11.10
3717	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
3718	大成月添利债券B	2.50	5.67	7.90	-	11.09
3719	国联汇富债券A	2.38	6.94	9.35	-	11.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76980.88	14.29%
24农发05	550.00	57085.24	10.60%
24国开04	450.00	45400.73	8.43%
24国开清发01	430.00	45016.84	8.36%
23农发13	340.00	34753.54	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601539.53	111.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.100
累计净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.110

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