鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.16亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
债券型名次	4881	1451	2735	2419	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.69	9.36	-	13.51
债券型名次	2860	2940	2003	4648	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
4880	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4881	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
4882	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4883	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
1450	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1451	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
1452	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32
1453	博时富发纯债C	-0.06	0.27	0.69	1.84	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
2734	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
2735	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2736	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2737	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2418	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2419	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2420	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
2421	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.37	1.22	1.57
3042	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
3043	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
3044	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3045	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
2859	泓德裕荣纯债债券C	2.12	7.51	9.60	13.03	35.37
2860	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2861	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2862	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	银华信用精选两年定期开放债券	2.98	4.69	10.21	-	22.36
2939	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10
2940	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2941	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
2942	财通资管睿盈债券A	1.87	4.68	8.16	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
2002	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.80	26.63
2003	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2004	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
2005	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.39	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	方正富邦鸿远债券A	-1.99	3.69	9.05	-	11.05
4647	方正富邦鸿远债券C	-2.18	3.12	6.59	-	8.05
4648	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
4649	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
4650	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51
3869	平安元盛超短债E	0.99	2.65	4.74	8.87	13.51
3870	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
3871	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.20	11.82	13.50
3872	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	77373.63	16.39%
23农发15	740.00	77373.63	16.39%
24国开清发01	430.00	45600.86	9.66%
24国开清发01	430.00	45600.86	9.66%
26超长特别国债02	400.00	39957.09	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467706.32	99.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0769	1.0775	1.0779	1.0780	1.0775
累计净值(元)	1.1337	1.1343	1.1347	1.1348	1.1343

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