鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0687 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.49亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
债券型名次	4300	4409	3155	3790	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.24	10.41	-	12.65
债券型名次	4459	2812	1705	4116	3940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
4299	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
4300	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
4301	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
4302	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
4408	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
4409	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
4410	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.97	0.75
4411	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3154	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3155	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3156	安信聚利增强债券A	0.49	1.08	0.65	4.82	3.09
3157	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.22	0.60	0.95	0.74
3789	中信建投景和中短债A	0.04	0.22	0.52	0.95	0.69
3790	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3791	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.17	0.58	0.94	0.68
3792	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3849	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
3850	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3851	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.23	0.58	0.97	0.80
3852	财通纯债债券A	0.02	0.20	0.60	1.04	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99
4458	中邮纯债聚利债券C	1.24	4.37	7.46	-	34.17
4459	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
4460	博时裕丰3个月定开债发起式	1.23	4.86	9.24	-	39.57
4461	博时臻选纯债债券C	1.23	4.62	8.30	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中加1-3年政金债指数	1.81	5.24	7.98	-	16.13
2811	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14
2812	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
2813	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2814	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	平安增利六个月定开债E	1.48	4.93	10.41	-	27.86
1704	招商招裕纯债A	2.13	5.55	10.41	-	37.52
1705	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
1706	博时富和纯债债券	1.41	6.26	10.40	-	36.21
1707	广发聚财信用债券B	4.68	9.54	10.40	-	90.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	方正富邦鸿远债券A	-8.80	4.60	6.63	-	7.73
4115	方正富邦鸿远债券C	-8.99	2.59	4.16	-	4.89
4116	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
4117	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.69	11.29	-	15.69
4118	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.22	7.23	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3939	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.71	8.05	-	12.65
3940	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
3941	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.18	5.99	10.39	-	12.64
3942	广发恒祥债券A	10.54	12.95	13.64	-	12.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76847.68	13.14%
24国开清发01	430.00	45167.34	7.72%
25国开清发07	310.00	31463.68	5.38%
19国开15	280.00	30241.19	5.17%
22进出15	260.00	26997.12	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521454.18	89.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0692	1.0684	1.0679	1.0685	1.0689
累计净值(元)	1.1260	1.1252	1.1247	1.1253	1.1257

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