财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4199.53 1568.02 11525.63 1707.43 6680.45
本期利润(万元) 6657.81 3381.89 2815.41 -1358.72 1563.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.25 0.00 0.52 0.00 0.29
期末可供分配利润(万元) 28396.17 0.00 53221.90 0.00 47041.08
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 471992.74 585053.67 573645.49 556034.89 557893.12
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.47 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 13.21 0.00 11.75 0.00 11.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 60.33 33.77 13.54 75.11 153.75
交易性金融资产(万元) 527215.06 617933.64 604731.46 474298.08 355562.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 527215.06 617933.64 604731.46 474298.08 355562.54
应付管理人报酬(万元) 116.28 143.96 133.08 94.90 79.89
应付托管费(万元) 38.76 47.99 44.36 31.63 26.63
资产总计(万元) 527275.38 617967.41 609706.40 567243.68 355716.28
负债合计(万元) 55282.65 44321.93 51813.28 154.68 29732.80
所有者权益合计(万元) 471992.74 573645.49 557893.12 567089.00 325983.48
未分配利润(万元) 32522.57 55286.91 52639.02 52271.52 21223.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 133.03 35.68 57.63 8.58 22.07
投资收益(万元) 14141.14 8087.91 17300.26 10152.53 10986.29
公允价值变动收益(万元) -8710.22 -5117.11 5693.95 1722.86 1865.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5563.95 3006.48 23051.84 11883.97 12874.27
管理人报酬(万元) 1633.37 788.94 1009.37 500.76 843.33
托管费(万元) 544.46 262.98 336.46 166.92 281.11
其它费用(万元) 22.92 12.77 24.76 11.84 22.80
费用合计(万元) 2748.53 1443.14 2642.03 1579.78 3242.36
利润总额(万元) 2815.41 1563.33 20409.82 10304.19 9631.91
净利润(万元) 2815.41 1563.33 20409.82 10304.19 9631.91