兴全兴益债券A(015464)_资产配置

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41140.85	10.22%
债券	352601.90	87.60%
银行存款和结算备付金	7319.55	1.82%
其他资产	1465.43	0.36%

资产总值：402527.73万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
可转债	2830.62	0.72%
国家债券	769.05	0.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	24.60	1731.84	0.44%
海康威视	002415	40.50	1385.10	0.35%
阳光电源	300274	8.14	1294.42	0.33%
睿创微纳	688002	8.07	1247.96	0.32%
尚太科技	001301	13.53	1265.19	0.32%
中信证券	600030	40.87	1174.17	0.30%
新宙邦	300037	12.15	1128.13	0.29%
三一重工	600031	63.52	1097.63	0.28%
大参林	603233	74.45	1118.98	0.28%
中芯国际	00981	10.80	838.60	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	7.54%
金融业	0.29	0.74%
信息技术	0.17	0.44%
批发和零售业	0.11	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.23%
采矿业	0.09	0.22%
医疗保健	0.08	0.21%
科学研究和技术服务业	0.08	0.19%
非日常生活消费品	0.05	0.13%
租赁和商务服务业	0.05	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	11.06	544.82	0.40%
天山铝业	002532	25.58	455.07	0.33%
中国平安	601318	8.03	455.94	0.33%
阿里巴巴-W	09988	4.17	437.87	0.32%
中天科技	600522	14.02	421.86	0.31%
分众传媒	002027	65.03	425.95	0.31%
宁德时代	300750	1.02	409.73	0.30%
信达生物	01801	5.49	411.35	0.30%
大参林	603233	22.64	402.54	0.29%
三一重工	600031	20.70	397.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	5.91%
金融业	0.16	1.17%
非日常生活消费品	0.08	0.56%
租赁和商务服务业	0.04	0.31%
医疗保健	0.04	0.30%
批发和零售业	0.04	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.28%
能源	0.04	0.27%
通信服务	0.04	0.26%
房地产	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.68	366.06	0.88%
立讯精密	002475	5.55	314.74	0.76%
宁德时代	300750	0.83	304.83	0.74%
分众传媒	002027	34.02	250.73	0.61%
阿里巴巴-W	09988	1.53	197.00	0.48%
天山铝业	002532	11.98	193.84	0.47%
中国移动	00941	2.50	184.48	0.45%
三一重工	600031	8.88	187.63	0.45%
中国平安	02318	3.10	182.42	0.44%
高伟电子	01415	6.90	171.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.93%
通信服务	0.06	1.33%
医疗保健	0.04	1.04%
采矿业	0.03	0.81%
信息技术	0.03	0.72%
金融	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.03	0.61%
非日常生活消费品	0.02	0.48%
能源	0.02	0.41%
房地产	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.92	447.65	1.20%
宁德时代	300750	0.96	385.92	1.04%
腾讯控股	00700	0.61	367.18	0.99%
阿里巴巴-W	09988	2.21	356.71	0.96%
分众传媒	002027	34.02	274.20	0.74%
紫金矿业	601899	8.02	236.11	0.63%
华友钴业	603799	3.13	206.10	0.55%
三一重工	600031	8.88	206.37	0.55%
中国移动	00941	2.50	192.87	0.52%
中国巨石	600176	9.89	171.49	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.20%
通信服务	0.06	1.50%
采矿业	0.05	1.43%
非日常生活消费品	0.05	1.43%
信息技术	0.05	1.30%
金融	0.04	0.99%
医疗保健	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.60%
能源	0.02	0.45%

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