资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14056.97 10.07%
债券 119161.27 85.32%
银行存款和结算备付金 3812.65 2.73%
其他资产 2625.05 1.88%
资产总值:139655.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 40.00 4077.25 2.97%
25平安银行永续债01BC 40.00 4041.17 2.94%
26鞍钢集MTN001 40.00 4003.16 2.91%
26农发01 30.00 3012.58 2.19%
22杭州银行二级资本债01 20.00 2075.81 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47886.99 34.86%
企业债 17252.85 12.56%
可转债 1935.24 1.41%
国家债券 857.91 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 11.06 544.82 0.40%
中国平安 601318 8.03 455.94 0.33%
天山铝业 002532 25.58 455.07 0.33%
阿里巴巴-W 09988 4.17 437.87 0.32%
中天科技 600522 14.02 421.86 0.31%
分众传媒 002027 65.03 425.95 0.31%
信达生物 01801 5.49 411.35 0.30%
宁德时代 300750 1.02 409.73 0.30%
三一重工 600031 20.70 397.85 0.29%
大参林 603233 22.64 402.54 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 5.91%
金融业 0.16 1.17%
非日常生活消费品 0.08 0.56%
租赁和商务服务业 0.04 0.31%
医疗保健 0.04 0.30%
批发和零售业 0.04 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.28%
能源 0.04 0.27%
通信服务 0.04 0.26%
房地产 0.03 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.68 366.06 0.88%
立讯精密 002475 5.55 314.74 0.76%
宁德时代 300750 0.83 304.83 0.74%
分众传媒 002027 34.02 250.73 0.61%
阿里巴巴-W 09988 1.53 197.00 0.48%
天山铝业 002532 11.98 193.84 0.47%
三一重工 600031 8.88 187.63 0.45%
中国移动 00941 2.50 184.48 0.45%
中国平安 02318 3.10 182.42 0.44%
高伟电子 01415 6.90 171.76 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.93%
通信服务 0.06 1.33%
医疗保健 0.04 1.04%
采矿业 0.03 0.81%
信息技术 0.03 0.72%
金融 0.03 0.66%
租赁和商务服务业 0.03 0.61%
非日常生活消费品 0.02 0.48%
能源 0.02 0.41%
房地产 0.02 0.36%