财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1406.48 |
762.34 |
998.26 |
303.89 |
236.53 |
| 本期利润(万元) |
3424.97 |
579.55 |
1024.60 |
771.79 |
240.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31570.69 |
0.00 |
2064.57 |
0.00 |
884.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336229.27 |
117435.69 |
29262.14 |
24000.94 |
21946.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.12 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
15.16 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
6.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6710.73 |
521.42 |
852.08 |
267.19 |
416.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
393742.75 |
45989.61 |
39964.06 |
31041.29 |
62476.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
41140.85 |
5448.43 |
3630.07 |
4068.57 |
6758.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
352601.90 |
40541.18 |
36333.99 |
26972.71 |
55717.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.52 |
26.05 |
19.18 |
19.67 |
34.56 |
| 应付托管费(万元) |
25.40 |
3.47 |
2.56 |
2.62 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
402527.73 |
47909.05 |
46844.65 |
31325.00 |
63162.88 |
| 负债合计(万元) |
7064.14 |
6508.88 |
10122.44 |
2212.66 |
9563.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
395463.59 |
41400.17 |
36722.21 |
29112.34 |
53599.56 |
| 未分配利润(万元) |
51254.54 |
3816.42 |
2169.89 |
1179.07 |
849.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
4.84 |
2.06 |
6.34 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
2482.94 |
2137.09 |
712.28 |
1490.35 |
584.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2348.55 |
63.51 |
-22.01 |
1924.37 |
1587.76 |
| 其它收入(万元) |
33.96 |
1.31 |
0.75 |
0.60 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
4879.95 |
2206.76 |
693.09 |
3421.67 |
2175.28 |
| 管理人报酬(万元) |
549.78 |
253.83 |
111.97 |
411.33 |
258.59 |
| 托管费(万元) |
73.30 |
33.84 |
14.93 |
54.84 |
34.48 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
21.30 |
10.98 |
21.30 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
748.88 |
473.26 |
204.10 |
808.87 |
511.59 |
| 利润总额(万元) |
4131.08 |
1733.50 |
488.99 |
2612.80 |
1663.69 |
| 净利润(万元) |
4131.08 |
1733.50 |
488.99 |
2612.80 |
1663.69 |
