兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1403

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.93亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
债券型名次	1647	701	107	291	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	13.60	14.19	-	14.03
债券型名次	381	369	479	4462	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1646	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
1647	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
1648	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
1649	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-0.27	-1.77	-2.31	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	信诚景瑞C	0.19	0.54	1.24	1.36	1.20
700	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.08	1.27	1.07
701	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
702	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12
703	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	富国稳健添利债券E	0.47	0.47	2.15	3.75	3.90
106	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
107	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
108	兴业机遇债券C	0.17	1.65	2.13	2.83	3.05
109	嘉实多利收益债券C	0.58	1.67	2.12	6.41	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	长信利富债券A	0.47	0.70	-1.71	4.02	2.33
290	南方通元6个月持有债券C	0.15	-0.01	0.62	4.02	1.47
291	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
292	江信聚福	0.01	0.04	1.24	4.01	3.73
293	华商稳健双利债券A	0.60	0.67	0.85	4.00	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
228	新华双利债券C	0.49	1.22	1.38	3.70	3.10
229	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
230	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
231	大成景荣债券A	0.60	0.24	1.48	3.36	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
380	泓德裕康债券C	8.74	15.95	12.62	11.32	51.60
381	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
382	广发集裕债券A	8.58	15.26	6.55	17.20	51.89
383	嘉实新兴市场C2	8.58	8.69	8.69	-8.16	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	大摩灵动优选债券A	11.99	13.73	14.94	4.67	7.99
368	长信利保债券C	6.19	13.62	17.45	23.49	26.16
369	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
370	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
371	前海联合添泽债券C	4.76	13.56	17.50	25.87	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.23	-	26.34
478	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
479	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
480	招商安盈债券C	6.38	9.16	14.19	-	26.63
481	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.56	14.17	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	兴华安丰纯债A	1.59	3.71	6.51	-	8.77
4461	兴华安丰纯债C	1.39	4.90	7.48	-	9.55
4462	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
4463	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
4464	永赢湖北国企债一年定开发起	2.56	6.31	11.73	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	浦银安盛普天纯债债券C	1.88	4.49	8.77	11.63	14.05
3600	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.79	3.96	7.18	-	14.04
3601	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
3602	英大安益中短债C	0.96	2.89	5.48	-	14.03
3603	平安惠享纯债C	3.73	5.96	10.84	14.52	14.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1392	1.1394	1.1381	1.1378	1.1330
累计净值(元)	1.1392	1.1394	1.1381	1.1378	1.1330

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