兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1379 0.0027(0.24%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.62亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
债券型名次	512	5029	4974	4316	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.58	11.94	12.67	-	13.79
债券型名次	368	461	623	4487	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	申万菱信稳益宝债券C	0.17	0.36	0.11	0.49	1.15
511	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
512	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
513	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	-0.23	0.06	0.23	0.41
514	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	国投瑞银双债债券C	0.01	-0.95	-0.51	-0.03	1.80
5028	景顺长城景颐双利债券A类	-0.05	-0.95	-0.74	-0.37	1.73
5029	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
5030	博时稳定价值债券B	0.40	-0.96	-1.36	-0.23	3.06
5031	广发聚鑫债券C	0.17	-0.96	-0.41	-1.18	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	安信永鑫增强债券A	-0.18	1.13	-0.77	-0.18	1.13
4973	同泰恒利纯债C	0.00	-0.31	-0.77	0.22	0.60
4974	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
4975	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4976	景顺长城稳定收益债券A	0.00	0.55	-0.78	0.24	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4315	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.64	0.76
4316	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
4317	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.64	0.78
4318	银河领先债券C	0.02	0.12	0.22	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	万家可转债债券A	0.38	-1.71	-2.62	-3.67	2.89
422	国寿安保尊享债券C	0.09	0.26	0.64	1.26	2.88
423	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
424	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.27	0.92	2.30	2.87
425	华夏鼎茂债券A	0.04	0.58	1.20	2.46	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	鹏华信用增利债券A	5.62	13.07	13.28	11.41	111.27
367	博时恒乐债券C	5.61	16.04	19.32	-	22.92
368	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
369	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
370	新华双利债券A	5.55	14.07	3.04	2.83	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	鹏华产业债债券	3.63	11.96	13.70	21.71	109.07
460	长信利保债券C	4.13	11.94	15.60	21.28	25.05
461	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
462	国泰君安君得盈债券A	8.53	11.92	8.99	6.82	10.56
463	万家双利债券A	10.67	11.91	10.92	20.27	72.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	太平丰盈一年定开债券发起式	2.80	16.24	12.68	11.50	11.83
622	中欧鼎利债券E	9.65	24.24	12.68	5.10	32.44
623	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
624	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
625	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.07	5.95	12.66	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	兴华安丰纯债A	2.12	3.26	6.19	-	9.51
4486	兴华安丰纯债C	1.93	4.43	7.16	-	10.22
4487	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
4488	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
4489	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3784	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
3785	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
3786	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.83	3.62	7.22	-	13.78
3787	汇添富彭博政金债1-3年A	1.60	3.81	7.64	-	13.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1352	1.1360	1.1346	1.1376	1.1358
累计净值(元)	1.1352	1.1360	1.1346	1.1376	1.1358

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