兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1467 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：11.76亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
债券型名次	553	609	363	370	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.02	13.23	15.42	-	14.67
债券型名次	394	401	401	3962	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	天弘多元收益C	0.20	0.76	0.80	4.01	3.03
552	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
553	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
554	兴证全球兴益债券C	0.20	1.21	1.23	3.30	3.57
555	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	金元顺安沣泉债券	0.19	1.24	-0.13	3.31	2.34
608	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93
609	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
610	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49
611	东方双债添利债券A	0.00	1.23	-1.62	5.54	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93
362	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
363	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
364	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
365	永赢添益债券	0.12	0.54	1.31	2.06	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
369	国富强化收益债券C	0.12	2.04	1.13	3.49	3.23
370	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
371	大成债券A/B	0.14	1.50	1.01	3.48	3.16
372	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.13	0.50	3.48	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
285	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
286	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
287	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68
288	浙商汇金兴利增强债券A	0.05	3.16	-0.84	4.03	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18
393	嘉实稳固收益债券A	9.03	9.93	12.87	-	32.48
394	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
395	西部利得汇逸债券C	8.98	12.26	12.10	-	35.85
396	恒越嘉鑫债券A	8.97	19.48	21.50	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
400	交银增利增强债券A	10.39	13.26	13.63	-	82.69
401	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
402	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
403	华夏鼎沛债券C	6.85	13.17	10.36	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	景顺长城四季金利债券A	5.03	10.94	15.45	-	80.24
400	鹏华产业债债券	6.24	12.33	15.42	-	108.67
401	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
402	中欧丰利债券C	8.14	13.74	15.40	-	15.18
403	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴华安丰纯债A	1.71	3.89	6.49	-	8.97
3961	兴华安丰纯债C	1.52	5.08	7.46	-	9.74
3962	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
3963	兴证全球兴益债券C	8.60	12.35	14.05	-	12.99
3964	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	-	14.68
3517	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67
3518	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
3519	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.03	6.31	11.15	-	14.67
3520	广发恒悦债券C	6.31	12.75	11.71	-	14.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4077.25	2.97%
25平安银行永续债01BC	40.00	4041.17	2.94%
26鞍钢集MTN001	40.00	4003.16	2.91%
26农发01	30.00	3012.58	2.19%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2075.81	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47886.99	34.86%
企业债	17252.85	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1474	1.1447	1.1447	1.1444	1.1442
累计净值(元)	1.1474	1.1447	1.1447	1.1444	1.1442

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