兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1319

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.93亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
债券型名次	161	312	434	403	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	15.52	13.08	-	13.19
债券型名次	432	452	759	4481	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
160	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
161	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
162	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
163	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39
311	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19
312	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
313	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
314	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	广发集嘉债券C	-1.33	2.25	2.16	4.10	2.23
433	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
434	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
435	招商金鸿债券A	-0.41	2.01	2.16	3.83	1.86
436	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	交银施罗德安心收益债券	-0.10	1.73	2.04	5.13	1.75
402	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
403	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
404	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
405	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
354	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
355	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
356	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
357	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39
431	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	12.11	79.28
432	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
433	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	18.02	37.96
434	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	兴全磐稳增利债券A	7.19	15.59	14.00	29.87	146.90
451	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	11.20	67.34
452	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
453	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	26.15	48.89
454	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.82	272.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.47	37.33
758	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.20	6.83	13.10	-	12.68
759	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
760	国投瑞银优化增强债券A/B	6.41	12.84	13.07	22.75	161.99
761	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.31	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37
4480	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
4481	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
4482	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	汇添富双享增利债券A	7.71	14.57	0.00	-	13.19
3672	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.57	6.83	10.93	-	13.19
3673	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
3674	华夏稳健增利4个月债券A	1.88	4.81	7.92	-	13.18
3675	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券A份额)基金产品资...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1338	1.1350	1.1310	1.1297	1.1297
累计净值(元)	1.1338	1.1350	1.1310	1.1297	1.1297

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