兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.62亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
债券型名次	4017	480	4915	3952	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	13.68	14.16	-	14.49
债券型名次	291	454	495	4494	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
4016	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
4017	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
4018	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
4019	银河久泰债券	-0.03	0.12	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
479	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
480	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
481	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
482	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4914	鹏扬富利增强债券C	0.04	0.32	-0.53	-0.41	1.91
4915	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
4916	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
4917	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.23	0.16	-0.53	-2.86	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
3951	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.76	1.02
3952	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
3953	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3954	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.97	2.21	1.17	3.52
329	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
330	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
331	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51
332	信诚稳健C	0.07	1.06	1.56	2.64	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	永赢双利债券A	5.39	21.09	15.80	18.37	56.61
290	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
291	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
292	长盛恒盛利率债C	5.34	6.22	10.80	-	14.25
293	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.06	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	信诚稳悦C	10.10	13.74	16.71	22.05	46.74
453	富国新天锋债券(LOF)	3.83	13.72	13.16	20.16	114.33
454	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
455	华安乾煜债券发起式C	0.15	13.66	12.41	-	14.88
456	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.00	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.09	33.65
494	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
495	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
496	博时安怡6个月定开债	5.30	10.11	14.15	-	42.06
497	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.68	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	兴华安丰纯债A	2.45	3.55	6.08	-	9.61
4493	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30
4494	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
4495	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
4496	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3667	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
3668	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
3669	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
3670	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1454	1.1451	1.1441	1.1439	1.1453
累计净值(元)	1.1454	1.1451	1.1441	1.1439	1.1453

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