兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1305

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：37.62亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
债券型名次	663	4908	4709	4792	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	8.32	13.44	-	13.05
债券型名次	2902	578	549	4520	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
662	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
663	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
664	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
665	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
4907	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4908	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
4909	浙商汇金中高等级三个月A	0.42	-0.68	-0.91	-1.39	0.50
4910	江信祺福A	0.33	-0.69	-1.27	-4.53	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华夏双债债券C	0.47	-0.34	-0.86	2.98	7.32
4708	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75
4709	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
4710	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4711	广发集远债券C	0.79	-0.12	-0.87	-1.61	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4791	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4792	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
4793	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94
4794	景顺长城四季金利债券C	1.38	-0.80	-1.66	-1.66	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
2563	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22
2564	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
2565	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2566	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42
2901	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62
2902	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
2903	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.70	17.77
2904	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中银互利半年定期开放债券	3.06	8.33	12.61	-	36.81
577	华商收益增强债券B	2.70	8.32	8.32	15.97	115.84
578	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
579	银华可转债债券	-14.12	8.32	4.47	-20.91	39.89
580	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
548	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79
549	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
550	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
551	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	兴华安丰纯债A	2.15	3.69	6.39	-	10.02
4519	兴华安丰纯债C	1.95	4.86	7.38	-	10.68
4520	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
4521	兴证全球兴益债券C	1.74	7.46	12.10	-	11.16
4522	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05
4030	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
4031	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
4032	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04
4033	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26汉口银行CD095	100.00	9868.93	2.22%
23太保寿险永续债01	70.00	7484.50	1.69%
25平安银行永续债01BC	70.00	7220.49	1.63%
26农发01	60.00	6069.08	1.37%
25农发清发12	60.00	6052.59	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143609.21	32.34%
企业债	56015.35	12.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1319	1.1299	1.1256	1.1245	1.1232
累计净值(元)	1.1319	1.1299	1.1256	1.1245	1.1232

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