兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1436

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.62亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
债券型名次	2791	4801	4798	2116	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	13.40	14.34	-	14.36
债券型名次	527	440	488	4527	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.62	1.37	2.19
2790	兴银中短债C	0.05	0.22	0.49	1.10	1.57
2791	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
2792	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.05	-0.06	-1.52	0.93	0.90
2793	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	-0.09	-1.59	0.80	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	西部利得祥盈债券C	0.09	-0.15	-1.09	0.72	0.94
4800	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4801	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
4802	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.03	-0.15	-0.34	0.76	1.21
4803	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.02	-0.15	-0.33	0.76	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	交银双利债券C	0.01	0.09	-0.39	0.74	1.47
4797	人保鑫裕增强债券C	-0.03	-0.72	-0.39	0.65	0.21
4798	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
4799	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
4800	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.66	-0.40	-2.71	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
2115	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2116	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
2117	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.65	1.50	1.97
2118	永赢昭利债券A	0.07	0.30	0.70	1.50	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
417	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40
418	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
419	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
420	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.21	2.65	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华夏鼎丰债券	4.08	4.17	8.00	-	14.07
526	浦银安盛稳健丰利债券C	4.08	10.41	11.19	11.54	12.51
527	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
528	易方达裕鑫债C	4.08	38.68	28.07	26.61	85.58
529	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	上银慧恒收益增强债券A	4.92	13.46	17.79	-10.59	-5.33
439	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
440	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
441	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.45	19.97
442	华安沣信债券A	0.20	13.37	13.42	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	长城定期开放债券C	1.84	7.15	14.34	19.55	82.92
487	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
488	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
489	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
490	汇添富双享增利债券C	2.97	10.53	14.33	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	兴华安丰纯债A	2.30	3.33	6.24	-	9.63
4526	兴华安丰纯债C	2.09	4.50	7.22	-	10.31
4527	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
4528	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
4529	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36
3729	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
3730	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
3731	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
3732	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1442	1.1444	1.1430	1.1411	1.1414
累计净值(元)	1.1442	1.1444	1.1430	1.1411	1.1414

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