兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1433 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：11.76亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
债券型名次	5093	4947	3449	408	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	12.36	14.47	-	14.33
债券型名次	397	463	465	4501	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	摩根强化回报债券B	-0.48	-0.44	-3.51	-3.62	-2.88
5092	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50
5093	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
5094	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5095	银华信用双利债券A	-0.48	0.45	0.93	0.31	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08
4946	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
4947	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
4948	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
4949	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
3448	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
3449	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
3450	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
3451	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
407	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01
408	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
409	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67
410	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
339	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
340	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
341	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
342	永赢双利债券C	-1.83	0.41	-0.91	-0.94	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86
396	创金合信聚鑫债券C	6.66	9.67	4.96	-	-3.56
397	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
398	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
399	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
462	广发聚鑫债券C	2.78	12.38	10.23	12.76	174.78
463	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
464	圆信永丰强化收益A	4.87	12.36	11.39	12.10	51.98
465	惠升和悦债券C	6.57	12.35	15.18	7.48	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	金鹰年年邮享一年持有债券A	7.71	11.14	14.49	-	17.25
464	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
465	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
466	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
467	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40
4500	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12
4501	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
4502	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4503	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
3650	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
3651	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
3652	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4077.25	2.97%
25平安银行永续债01BC	40.00	4041.17	2.94%
26鞍钢集MTN001	40.00	4003.16	2.91%
26农发01	30.00	3012.58	2.19%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2075.81	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47886.99	34.86%
企业债	17252.85	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1457	1.1478	1.1488	1.1481	1.1515
累计净值(元)	1.1457	1.1478	1.1488	1.1481	1.1515

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