兴证全球兴益债券A(015464)_最新动态

兴证全球兴益债券A015464XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

最新动态

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累计净值：1.051

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞淼

基金规模：1.59亿元

兴证全球兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
债券型名次	478	5031	1425	4656	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	6.31	0.00	-	5.12
债券型名次	966	2991	5161	4410	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴证全球兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	万家增强收益债券	0.26	-0.12	-0.35	0.04	-0.10
477	信诚增强收益债券(LOF)	0.26	0.34	-0.84	2.36	-0.25
478	兴证全球兴益债券A	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
479	兴证全球兴益债券C	0.26	-0.55	0.38	0.83	0.12
480	博时宏观回报债券A/B	0.25	-0.06	-0.99	1.10	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
兴证全球兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.52	-0.27	2.21	0.55
5030	浦银安盛优化收益债券C	0.16	-0.52	-0.85	0.10	-0.72
5031	兴证全球兴益债券A	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
5032	永赢华嘉信用债C	0.08	-0.52	-0.20	2.24	-0.09
5033	中银通利债券C	0.20	-0.52	1.21	2.24	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
兴证全球兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	西部利得汇享债券A	0.15	0.19	0.47	3.07	0.94
1424	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.21	0.47	1.16	0.45
1425	兴证全球兴益债券A	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
1426	银河中债央企20债券指数	-0.01	0.53	0.47	1.68	0.34
1427	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.23	0.47	1.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
兴证全球兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.01	0.22	0.47	1.03	0.47
4655	天弘增利短债C	0.00	0.19	0.36	1.03	0.32
4656	兴证全球兴益债券A	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
4657	鑫元中短债C	0.00	0.21	0.41	1.03	0.36
4658	博时安盈债券C	0.00	0.24	0.34	1.02	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
兴证全球兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	信达丰睿	0.10	0.41	0.29	1.28	0.23
2876	兴业丰利债券	-0.03	0.46	0.26	1.86	0.23
2877	兴证全球兴益债券A	0.26	-0.52	0.47	1.03	0.23
2878	易方达富惠纯债债券C	-0.05	0.29	0.34	1.44	0.23
2879	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.23	0.34	1.01	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
兴证全球兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.32	8.89	-8.81	-44.66	-23.45
965	平安双债添益债券C	4.32	5.50	9.16	20.59	38.65
966	兴证全球兴益债券A	4.32	6.31	0.00	-	5.12
967	中融融慧双欣一年定开债券C	4.32	7.53	10.32	-	13.65
968	安信尊享添益债券A	4.31	5.32	9.04	8.09	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
兴证全球兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	广发央企80债券指数A	2.39	6.31	9.12	-	14.93
2990	南方升元中短期利率债C	2.87	6.31	8.46	-	15.84
2991	兴证全球兴益债券A	4.32	6.31	0.00	-	5.12
2992	英大安旸纯债债券A	2.79	6.31	0.00	-	7.06
2993	招商招盛纯债C	2.65	6.31	8.85	12.98	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
兴证全球兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	兴证全球恒远债券A	3.62	7.48	0.00	-	7.48
5160	兴证全球恒远债券C	3.47	7.25	0.00	-	7.25
5161	兴证全球兴益债券A	4.32	6.31	0.00	-	5.12
5162	兴证全球兴益债券C	3.91	5.47	0.00	-	3.99
5163	兴证全球招益债券A	6.52	0.00	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
兴证全球兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	兴华安丰纯债A	7.98	10.87	13.35	-	13.38
4409	兴华安丰纯债C	3.39	5.90	8.06	-	8.08
4410	兴证全球兴益债券A	4.32	6.31	0.00	-	5.12
4411	兴证全球兴益债券C	3.91	5.47	0.00	-	3.99
4412	永赢湖北国企债一年定开发起	3.14	8.59	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
兴证全球兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国泰安璟债券C	4.54	4.96	0.00	-	5.12
5011	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5012	兴证全球兴益债券A	4.32	6.31	0.00	-	5.12
5013	广发集汇债券A	3.22	4.77	0.00	-	5.11
5014	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.63	0.00	-	5.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2083.01	6.52%
21招商银行永续债	20.00	2077.40	6.50%
23三友02	20.00	2068.85	6.47%
20成都银行永续债	20.00	2068.31	6.47%
24西部矿业MTN001(可持续挂钩)	20.00	2051.09	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16445.29	51.47%
企业债	2579.98	8.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.049	1.048
累计净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.049	1.048

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