兴全兴益债券A(015464)_规模评级

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.22	11.81	3.01	2.47	2.34	1.71	1.11
季度净申购	188180.99	77332.07	4715.94	1189.03	5518.02	5287.58	-5577.95
总份额	291971.47	103790.48	26458.41	21742.47	20553.44	15035.42	9747.84
季度总申购份额	204837.82	81148.45	10148.61	3324.25	6891.60	6826.63	284.28
季度总赎回份额	16656.83	3816.38	5432.67	2135.22	1373.58	1539.05	5862.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
843	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.33	310108.26	-	-	80955.59
844	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
845	南方创利3个月定开债券发起	33.30	296717.75	-	-	-
846	中银添利债券发起A	33.27	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
847	华宝宝康债券A	33.26	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
848	南方中证政策性金融债指数A	33.26	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
849	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
850	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
851	建信纯债A	33.04	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.03	307627.47	-	149393.04	-
853	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
854	博时富汇3个月定开债发起式	33.01	326773.83	-	5074.42	-
855	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
856	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.94	315649.03	67178.09	67228.70	50.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	鹏华丰启债券	31.57	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
857	华夏中债1-3年政金债指数A	30.10	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
858	创金合信鑫日享短债债券E	36.76	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
859	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293027.41	-1.01	0.00	1.01
860	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
861	鹏华金利债券	32.05	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
862	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
863	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
864	广发恒祥债券C	32.35	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
865	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
866	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.81	291520.41	-	-	0.06
867	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
868	鹏华丰登债券	30.32	291313.18	-0.00	0.00	0.00
869	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
870	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
125	建信睿和纯债定期开放债券	66.33	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
126	农银金玉债券	131.51	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
127	鹏扬淳明债券A	38.55	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
128	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
129	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
130	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
131	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
132	广发景阳纯债	57.71	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
133	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
134	中银国有企业债A	122.30	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
135	广发恒祥债券A	46.17	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
136	易方达裕丰回报债券C	46.22	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
137	中欧鼎利债券E	95.47	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
138	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
290	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03
291	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
292	易方达丰华债券C	40.56	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
293	广发景阳纯债	57.71	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
294	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
295	永赢中债-1-3年政金债指数	57.34	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
296	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
297	易方达裕丰回报债券C	46.22	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
298	景顺长城景颐尊利债券A	70.84	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
299	创金合信尊泓债券A	31.23	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
300	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
301	工银信用纯债债券A	139.22	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
302	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
303	中加优享纯债债券A	38.99	383086.21	-	199232.44	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.64	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1426	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1427	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
1428	惠升和睿兴利债券A	5.34	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
1429	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
1430	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1431	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-14807.56	1876.03	16683.59
1432	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
1433	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
1434	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1435	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1436	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
1437	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
1438	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
1439	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

834

317247.1100

80.28%

19.72%

2025-06-30

991

207401.0300

66.97%

33.03%

2024-12-31

1098

88778.1200

7.70%

92.30%

2024-06-30

1602

107846.3900

8.68%

91.32%

2023-12-31

2316

129610.4300

8.33%

91.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	834	317247.1100	21241.32	80.28	5217.09	19.72
2025-06-30	991	207401.0300	13765.11	66.97	6788.33	33.03
2024-12-31	1098	88778.1200	750.12	7.70	8997.72	92.30
2024-06-30	1602	107846.3900	1500.12	8.68	15776.88	91.32
2023-12-31	2316	129610.4300	2500.09	8.33	27517.69	91.67

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