兴全兴益债券A(015464)_规模评级

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.41	11.88	3.03	2.49	2.35	1.72	1.12
季度净申购	188180.99	77332.07	4715.94	1189.03	5518.02	5287.58	-5577.95
总份额	291971.47	103790.48	26458.41	21742.47	20553.44	15035.42	9747.84
季度总申购份额	204837.82	81148.45	10148.61	3324.25	6891.60	6826.63	284.28
季度总赎回份额	16656.83	3816.38	5432.67	2135.22	1373.58	1539.05	5862.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	嘉实新兴市场A1	33.67	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
837	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
838	银华添益定期开放债券	33.67	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
839	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
840	南方创利3个月定开债券发起	33.46	296717.75	-	-	-
841	景顺长城稳定收益债券A	33.44	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
842	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
843	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
844	中银添利债券发起A	33.33	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
845	华宝宝康债券A	33.24	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
846	南方中证政策性金融债指数A	33.22	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
847	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
848	博时富汇3个月定开债发起式	33.18	326773.83	-	5074.42	-
849	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
850	建信纯债A	33.16	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	鹏华丰启债券	31.70	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.22	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
857	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
858	汇添富鑫利定开债券A	29.61	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.50	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	31.98	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	32.36	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.23	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	31.22	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
867	鹏华丰登债券	30.43	291313.18	-0.00	0.00	0.00
868	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
869	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.28	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
136	格林泓鑫纯债C	35.93	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
137	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
138	浦银普益A	72.04	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
139	西部利得汇享债券C	101.51	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	工银信用纯债债券A	140.06	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
141	南方润元纯债债券A/B	105.71	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
142	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
143	中银安享债券	47.98	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
144	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
145	华夏鼎泓债券A	64.16	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
146	永赢惠益债券A	65.01	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
147	民生加银中债3-5年政金债指数	74.48	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
148	易方达丰华债券C	40.73	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
149	安信聚利增强债券B	61.60	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
334	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
335	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
336	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
337	鹏扬淳明债券A	38.73	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
338	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
339	农银金鸿短债债券C	12.05	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
340	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
341	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
342	国寿安保尊弘短债债券A	27.15	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
343	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
344	永赢稳健增强债券A	251.23	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
345	永赢昌利债券A	45.51	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.63	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
347	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1456	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.00	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1458	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1459	汇添富中债1-3年农发债A	27.08	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1460	博时中债1-3年国开行A	19.75	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1461	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
1462	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
1463	招商招祥纯债A	29.16	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1464	东方双债添利债券C	1.50	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1465	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1466	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
1467	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1468	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
1469	交银中债1-3年农发债指数A	43.31	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

20496

142452.9000

95.90%

4.10%

2025-12-31

834

317247.1100

80.28%

19.72%

2025-06-30

991

207401.0300

66.97%

33.03%

2024-12-31

1098

88778.1200

7.70%

92.30%

2024-06-30

1602

107846.3900

8.68%

91.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	20496	142452.9000	279997.23	95.90	11974.25	4.10
2025-12-31	834	317247.1100	21241.32	80.28	5217.09	19.72
2025-06-30	991	207401.0300	13765.11	66.97	6788.33	33.03
2024-12-31	1098	88778.1200	750.12	7.70	8997.72	92.30
2024-06-30	1602	107846.3900	1500.12	8.68	15776.88	91.32

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