兴证全球兴益债券C(015465)_资产配置

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5828.16	12.10%
债券	40407.81	83.86%
银行存款和结算备付金	1294.92	2.69%
其他资产	655.52	1.36%

资产总值：48186.41万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	40.00	4157.61	9.76%
23成都银行二级资本债01	30.00	3097.77	7.27%
20邮储银行永续债	30.00	3080.20	7.23%
24桐昆SCP001(科创票据)	30.00	3053.18	7.17%
22农发06	30.00	3031.94	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19576.34	45.95%
可转债	2636.70	6.19%
企业债	2632.17	6.18%
国家债券	2172.81	5.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	511.35	1.20%
宁德时代	300750	1.61	405.54	0.95%
保利发展	600048	31.81	350.86	0.82%
立讯精密	002475	7.84	340.73	0.80%
快手-W	01024	6.56	324.49	0.76%
信达生物	01801	6.95	295.20	0.69%
分众传媒	002027	39.27	277.64	0.65%
纽威股份	603699	12.69	272.71	0.64%
鱼跃医疗	002223	6.68	255.71	0.60%
博雅生物	300294	6.77	245.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.75%
通信服务	0.10	2.35%
房地产业	0.04	0.82%
医疗保健	0.03	0.69%
租赁和商务服务业	0.03	0.65%
金融	0.03	0.65%
能源	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.01	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	471.31	0.88%
立讯精密	002475	11.27	443.02	0.83%
鱼跃医疗	002223	11.67	438.79	0.82%
保利发展	600048	46.78	409.79	0.76%
海尔智家	600690	14.19	402.73	0.75%
中国海洋石油	00883	18.90	386.39	0.72%
海澜之家	600398	35.33	326.45	0.61%
快手-W	01024	7.69	323.91	0.60%
晶晨股份	688099	4.94	292.82	0.55%
宁德时代	300750	1.61	289.85	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.98%
通信服务	0.10	1.81%
房地产业	0.04	0.76%
能源	0.04	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.54%
采矿业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
医疗保健	0.02	0.37%
信息技术	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.10	649.96	0.91%
紫金矿业	601899	35.64	599.46	0.84%
保利发展	600048	63.70	581.58	0.81%
鱼跃医疗	002223	16.65	571.10	0.80%
分众传媒	002027	74.70	487.04	0.68%
快手-W	01024	10.48	466.01	0.65%
腾讯控股	00700	1.66	456.27	0.64%
海尔智家	600690	18.09	451.36	0.63%
宁德时代	300750	2.19	416.45	0.58%
太阳纸业	002078	27.94	406.81	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	7.74%
通信服务	0.10	1.44%
采矿业	0.06	0.84%
房地产业	0.06	0.81%
医疗保健	0.05	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
能源	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
金融业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.10	761.35	0.94%
鱼跃医疗	002223	20.54	710.27	0.88%
保利发展	600048	63.70	630.63	0.78%
纽威股份	603699	43.73	606.10	0.75%
紫金矿业	601899	45.53	567.30	0.70%
海尔智家	600690	24.12	506.53	0.63%
花园生物	300401	38.10	449.96	0.56%
晶晨股份	688099	6.84	428.25	0.53%
中国生物制药	01177	133.50	419.80	0.52%
分众传媒	002027	64.96	410.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.92%
房地产业	0.06	0.78%
通信服务	0.06	0.73%
采矿业	0.06	0.70%
医疗保健	0.04	0.52%
租赁和商务服务业	0.04	0.51%
金融	0.04	0.49%
金融业	0.04	0.46%
批发和零售业	0.03	0.41%

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