兴全兴益债券C(015465)_资产配置

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5448.43	11.61%
债券	40541.18	86.43%
银行存款和结算备付金	601.54	1.28%
其他资产	317.83	0.68%

资产总值：46908.98万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
可转债	637.41	1.54%
国家债券	90.91	0.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.68	366.06	0.88%
立讯精密	002475	5.55	314.74	0.76%
宁德时代	300750	0.83	304.83	0.74%
分众传媒	002027	34.02	250.73	0.61%
阿里巴巴-W	09988	1.53	197.00	0.48%
天山铝业	002532	11.98	193.84	0.47%
三一重工	600031	8.88	187.63	0.45%
中国移动	00941	2.50	184.48	0.45%
中国平安	02318	3.10	182.42	0.44%
高伟电子	01415	6.90	171.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.93%
通信服务	0.06	1.33%
医疗保健	0.04	1.04%
采矿业	0.03	0.81%
信息技术	0.03	0.72%
金融	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.03	0.61%
非日常生活消费品	0.02	0.48%
能源	0.02	0.41%
房地产	0.02	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.92	447.65	1.20%
宁德时代	300750	0.96	385.92	1.04%
腾讯控股	00700	0.61	367.18	0.99%
阿里巴巴-W	09988	2.21	356.71	0.96%
分众传媒	002027	34.02	274.20	0.74%
紫金矿业	601899	8.02	236.11	0.63%
三一重工	600031	8.88	206.37	0.55%
华友钴业	603799	3.13	206.10	0.55%
中国移动	00941	2.50	192.87	0.52%
中国巨石	600176	9.89	171.49	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.20%
通信服务	0.06	1.50%
采矿业	0.05	1.43%
非日常生活消费品	0.05	1.43%
信息技术	0.05	1.30%
金融	0.04	0.99%
医疗保健	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.60%
能源	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	278.25	0.76%
分众传媒	002027	34.02	248.35	0.68%
宁德时代	300750	0.96	242.13	0.66%
立讯精密	002475	6.92	240.05	0.65%
中国移动	00941	2.50	198.58	0.54%
阿里巴巴-W	09988	1.84	183.98	0.50%
沃格光电	603773	6.78	167.15	0.46%
保利发展	600048	20.99	170.02	0.46%
紫金矿业	601899	8.02	156.39	0.43%
中国海洋石油	00883	9.59	154.91	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.78%
通信服务	0.05	1.30%
金融	0.04	1.03%
非日常生活消费品	0.03	0.73%
采矿业	0.03	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.68%
房地产业	0.02	0.46%
能源	0.02	0.42%
信息技术	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.84	320.58	1.00%
腾讯控股	00700	0.63	287.39	0.90%
宁德时代	300750	1.07	270.65	0.85%
信达生物	01801	5.12	220.34	0.69%
分众传媒	002027	28.93	203.09	0.64%
中国海洋石油	00883	11.79	201.44	0.63%
中国移动	00941	2.50	193.33	0.61%
阿里巴巴-W	09988	1.50	176.88	0.55%
海螺水泥	600585	7.16	173.92	0.54%
保利发展	600048	20.99	173.38	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.45%
通信服务	0.05	1.50%
医疗保健	0.03	1.01%
非日常生活消费品	0.03	0.91%
金融	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%
能源	0.02	0.63%
房地产业	0.02	0.54%
采矿业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%

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