兴证全球兴益债券C(015465)_最新动态

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

降费让利促双赢公募基金行业格局有望重塑[2024-11-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.028 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.028

更新时间：2024-11-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴证全球兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞淼

基金规模：2.67亿元

兴证全球兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
债券型名次	4896	5139	618	2835	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	3.57	0.00	-	2.79
债券型名次	2832	4308	4833	4398	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	南方永元一年持有债券A	-0.01	-0.36	2.86	1.35	5.93
4895	先锋博盈纯债A	-0.01	0.25	-1.90	-2.95	-2.15
4896	兴证全球兴益债券C	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
4897	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.01	0.18	0.96	0.76	2.27
4898	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.01	0.15	0.86	0.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	工银添颐债券A	0.04	-0.33	1.19	0.63	2.89
5138	万家集利债券发起式C	-0.09	-0.33	2.54	0.60	2.53
5139	兴证全球兴益债券C	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
5140	大成景盛一年定期债券C	0.01	-0.34	1.95	0.75	3.83
5141	工银全球美元债A美元现汇	0.54	-0.34	-2.24	3.41	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-0.12	0.93	20.43	5.47	6.34
2	天弘添利债券(LOF)C	-0.13	0.90	20.33	5.28	6.01
3	天弘多元收益A	0.38	1.72	20.29	2.39	3.58
4	天弘多元收益C	0.37	1.70	20.20	2.24	3.30
5	华夏可转债增强债券A	-0.41	0.22	20.12	8.13	2.01
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中信保诚安鑫回报债券C	0.36	1.33	2.72	3.83	7.40
617	万家双利债券C	-0.39	-1.13	2.71	0.60	2.80
618	兴证全球兴益债券C	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
619	永赢华嘉信用债A	0.03	0.87	2.70	0.25	2.59
620	财通资管积极收益债券A	0.16	0.42	2.69	-1.18	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.02	2.58	3.93	17.52	12.37
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.06	1.36	3.13	16.18	10.62
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.06	1.36	3.13	16.18	10.62
4	景顺长城景颐丰利债券A	-0.38	-0.55	10.15	13.22	8.19
5	景顺长城景颐丰利债券C	-0.37	-0.58	10.05	13.03	7.81
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	人保安睿定开	0.12	0.13	0.59	1.29	2.96
2834	兴银合盛定开债C	0.03	0.30	0.73	1.29	2.15
2835	兴证全球兴益债券C	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
2836	银华安盈短债债券A	0.06	0.32	0.51	1.29	2.99
2837	英大安旸纯债债券C	0.04	0.39	0.65	1.29	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.26	0.06	6.57	4.57	16.50
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.29	0.18	10.29	5.15	16.19
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.25	0.03	6.48	4.37	15.58
4	光大保德信中高等级债券A	-0.01	1.62	19.79	10.10	14.97
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.43	1.95	2.63	7.41	14.70
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.47	0.62	1.83	3.85
1422	兴银合丰债券C	0.07	0.65	0.94	2.13	3.85
1423	兴证全球兴益债券C	-0.01	-0.33	2.70	1.29	3.85
1424	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.40	0.83	1.95	3.85
1425	银河景行3个月定开债券	0.10	0.48	0.52	1.42	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	24.08	19.08	6.86	10.23	44.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.71	18.10	-5.05	7.83	27.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.71	18.10	-5.05	7.83	27.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.11	0.00	0.00	-	21.16
5	工银可转债债券	16.78	28.00	2.04	41.90	61.43
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴业嘉辰一年定开债券发起式	3.70	0.00	0.00	-	4.27
2831	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.70	7.54	10.24	-	13.10
2832	兴证全球兴益债券C	3.70	3.57	0.00	-	2.79
2833	浙商汇金中高等级三个月C	3.70	7.40	9.16	-	18.42
2834	中航瑞景3个月定开C	3.70	5.74	8.95	-	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.78	28.00	2.04	41.90	61.43
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	8.93	55.48
3	华夏海外收益债券A	11.46	20.48	16.84	11.64	78.11
4	华夏海外收益债券C	11.01	19.50	15.48	9.42	69.82
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.24	19.49	3.89	9.15	55.79
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中银通利债券C	2.70	3.58	-1.40	-	0.44
4307	东海证券海鑫添利短债	2.15	3.57	0.00	-	5.76
4308	兴证全球兴益债券C	3.70	3.57	0.00	-	2.79
4309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.36	3.56	0.00	-	4.16
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.37	3.56	5.81	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.05	16.28	29.64	31.02	46.48
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.47	15.06	27.56	27.79	40.58
3	东兴兴瑞一年定开A	4.63	16.25	25.01	40.12	41.75
4	东兴兴瑞一年定开C	4.53	16.02	24.64	-	27.99
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	7.39	10.66	23.45	-	12.82
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	兴证全球恒悦180天持有债券C	3.99	7.68	0.00	-	11.82
4832	兴证全球兴益债券A	4.12	4.41	0.00	-	3.75
4833	兴证全球兴益债券C	3.70	3.57	0.00	-	2.79
4834	兴证全球招益债券A	4.43	0.00	0.00	-	4.51
4835	兴证全球招益债券C	4.00	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.41	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.82	83.91	95.29
4	华商信用增强债券A	6.92	3.85	4.80	66.18	48.40
5	华商信用增强债券C	6.48	3.03	3.62	63.06	43.00
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	兴华安丰纯债C	2.60	4.91	0.00	-	5.85
4397	兴证全球兴益债券A	4.12	4.41	0.00	-	3.75
4398	兴证全球兴益债券C	3.70	3.57	0.00	-	2.79
4399	永赢湖北国企债一年定开发起	4.61	7.94	0.00	-	7.11
4400	华安添锦债券	4.01	5.33	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.42	10.98	16.00	45.97	401.26
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.80	22.77	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.38	5.16	-0.92	26.87	274.23
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.27	35.15	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.94	4.30	-2.10	24.30	256.79
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	0.00	0.00	-	2.81
5115	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5116	兴证全球兴益债券C	3.70	3.57	0.00	-	2.79
5117	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.80	2.79	0.00	-	2.79
5118	嘉实多盈债券A	4.57	0.00	0.00	-	2.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	40.00	4157.61	9.76%
23成都银行二级资本债01	30.00	3097.77	7.27%
20邮储银行永续债	30.00	3080.20	7.23%
24桐昆SCP001(科创票据)	30.00	3053.18	7.17%
22农发06	30.00	3031.94	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19576.34	45.95%
企业债	2632.17	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：鹏华基金陈大烨：动态调整股债配比 “固收+”投资行稳致远

　　上证报中国证券网讯(记者王彭)9月底以来，得益于主动权益市场大幅升温，尤其是股票和可转债价值的短期上涨，“固收+”基金业绩迎来显著回暖。近日，市场行情再度震荡，鹏华基金混合资产投资部基金经理陈大烨表示，对于市场上大部分“固收+”产品而言

查看全文[11-26]
标题：金芙蓉基金财信产业基金成立地市基金管理部

　　为贯彻落实省委省政府工作部署，切实履行好湖南省金芙蓉投资基金产业引导及科技创新母基金管理人职责，更好的对接服务市县产业发展。11月21日，湖南省财信产业基金管理有限公司正式成立地市基金管理部。　　近年来，财信产业基金以基金为纽带，努力为

查看全文[11-26]
标题：中国癌症基金会成立40周年纪念暨首届全国肿瘤公益慈善大会在京召开

　　近日，中国癌症基金会成立40周年纪念暨首届全国肿瘤公益慈善大会在北京召开。中国癌症基金会理事长张勇表示，40年来，中国癌症基金会以动员社会资源、预防控制癌症为目标，积极开展癌症领域的防治研究、科普宣传、学术交流、患者援助等活动，取得了显

查看全文[11-26]
11-26 嘉实基金：医美行业市场潜力巨大，上游企业投资价值凸显
11-26 朱雀基金高管频繁变更公司规模持续缩水
11-26 年内成立新基金超千只规模超万亿元被动投资盛行
11-26 市值13亿元股票将被拍卖 “失信”百亿私募系投资人之一

更多>> 基金公告

标题：兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-25	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19
单位净值(元)	1.028	1.028	1.032	1.033	1.032
累计净值(元)	1.028	1.028	1.032	1.033	1.032

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。