兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1257 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.00亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
债券型名次	5094	5009	4030	468	375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	11.49	13.11	-	12.57
债券型名次	426	513	642	4502	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50
5093	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
5094	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5095	银华信用双利债券A	-0.48	0.45	0.93	0.31	1.04
5096	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
5008	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
5009	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5010	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
4029	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4030	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
4031	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
4032	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.03	0.38	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
467	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
468	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
469	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
470	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	摩根双债增利债券A	-0.29	-0.25	0.54	2.19	3.18
374	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18
375	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
376	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
377	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
425	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
426	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
427	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
428	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
512	广发恒悦债券C	2.24	11.49	10.74	10.89	12.70
513	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
514	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02
515	圆信永丰强化收益C	4.45	11.48	10.06	9.88	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36
641	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03
642	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
643	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
644	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12
4501	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
4502	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4503	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4504	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58
4023	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57
4024	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4025	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56
4026	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4077.25	2.97%
25平安银行永续债01BC	40.00	4041.17	2.94%
26鞍钢集MTN001	40.00	4003.16	2.91%
26农发01	30.00	3012.58	2.19%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2075.81	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47886.99	34.86%
企业债	17252.85	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1281	1.1301	1.1311	1.1305	1.1338
累计净值(元)	1.1281	1.1301	1.1311	1.1305	1.1338

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