兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.1237 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.21亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
债券型名次	1920	946	120	317	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.16	12.70	12.84	-	12.37
债券型名次	413	432	706	4463	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1919	兴银汇裕定开债	0.07	0.65	1.33	1.83	1.42
1920	兴证全球兴益债券C	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
1921	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.07	-0.03	0.44	1.50	0.80
1922	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.07	-0.05	0.38	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
945	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.16	2.01	1.29
946	兴证全球兴益债券C	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
947	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
948	永赢惠益债券A	0.06	0.49	1.42	1.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	博时中债5-10农发行C	0.16	0.88	2.04	2.37	2.13
119	兴银收益增强债券A	0.21	-0.41	2.04	5.61	3.54
120	兴证全球兴益债券C	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
121	东兴兴福一年定开C	0.29	0.64	2.03	2.99	1.99
122	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华夏鼎融债券A	0.34	0.97	1.84	3.85	3.22
316	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.79	1.81	3.83	2.90
317	兴证全球兴益债券C	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
318	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.76	3.82	2.30
319	华商稳健双利债券B	0.61	0.61	0.74	3.80	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安可转债债券B	0.52	-0.98	0.71	4.56	3.00
251	南方多利增强债券A	0.16	0.85	1.09	4.58	3.00
252	兴证全球兴益债券C	0.07	0.49	2.04	3.83	3.00
253	华富恒利债券C	0.46	-2.52	-2.17	3.07	2.99
254	长信先优债券A	0.16	0.28	0.95	3.73	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	鹏华永泽定期开放债券	8.19	16.74	20.09	27.94	55.20
412	广发集裕债券C	8.18	14.16	5.00	14.37	45.25
413	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
414	博远增强回报债券C	8.13	8.08	3.07	-0.25	3.11
415	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	-	66.75
431	新华双利债券A	10.04	12.71	-2.29	17.08	36.94
432	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
433	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43
434	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.08	12.85	-	14.95
705	华宝安宜六个月持有期债券A	3.02	10.91	12.85	-	13.84
706	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
707	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.54	17.12
708	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.97	12.82	20.48	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	兴华安丰纯债C	1.39	4.90	7.48	-	9.55
4462	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
4463	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
4464	永赢湖北国企债一年定开发起	2.56	6.31	11.73	-	11.84
4465	华安添锦债券	2.16	5.69	8.74	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	富国元利债券A	7.82	10.31	10.36	-	12.37
3952	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.43	5.59	7.34	-	12.37
3953	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
3954	永赢匠心增利债券A	6.89	9.99	0.00	-	12.37
3955	百嘉百益债券C	6.16	9.22	11.90	-	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1227	1.1229	1.1217	1.1214	1.1167
累计净值(元)	1.1227	1.1229	1.1217	1.1214	1.1167

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