兴证全球兴益债券C(015465)_最新动态

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.045

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞淼

基金规模：1.61亿元

兴证全球兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
债券型名次	534	476	3411	5029	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.68	0.00	-	4.49
债券型名次	2541	3578	5160	4416	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	信诚三得益债券A	0.43	1.06	-0.37	0.82	-0.23
533	信诚三得益债券B	0.43	1.05	-0.38	0.82	-0.23
534	兴证全球兴益债券C	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
535	招商安华债券C	0.43	0.35	-0.17	1.46	-0.26
536	招商安华债券D	0.43	0.34	-0.20	1.41	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.26	1.11	0.14	1.73	1.26
475	景顺长城景盈双利债券C	0.46	1.11	-0.09	0.63	0.91
476	兴证全球兴益债券C	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
477	易方达裕富债券A	0.71	1.11	-0.29	1.84	0.41
478	易方达裕富债券C	0.71	1.11	-0.38	1.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	兴全恒瑞定开债券发起式	0.20	0.22	0.18	1.85	0.40
3410	兴银汇泓一年定开债发起	0.21	0.19	0.18	2.04	0.35
3411	兴证全球兴益债券C	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
3412	易方达高等级信用债债券C	0.17	0.10	0.18	1.92	0.28
3413	银河睿丰定开债券	0.14	0.35	0.18	1.87	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.49	1.39	0.43	0.75	0.66
5028	景顺长城景颐辰利债券A	0.53	2.03	-0.25	0.75	0.24
5029	兴证全球兴益债券C	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
5030	浙商惠丰定期	0.03	0.07	0.46	0.75	0.54
5031	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.16	0.40	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	兴业一年持有期债券A	0.16	0.25	0.31	1.92	0.60
2126	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.22	0.46	0.45	2.48	0.60
2127	兴证全球兴益债券C	0.43	1.11	0.18	0.75	0.60
2128	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.19	0.44	1.76	0.60
2129	易方达裕丰回报债券A	0.60	1.21	0.55	2.40	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.25	7.76	11.10	16.49	21.22
2540	西部利得汇盈债券C	3.25	8.28	11.56	20.52	33.41
2541	兴证全球兴益债券C	3.25	5.68	0.00	-	4.49
2542	银河丰利	3.25	3.71	5.78	10.52	23.22
2543	永赢汇利六个月定开债	3.25	6.36	8.14	11.93	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3577	兴业60天滚动持有短债A	2.30	5.68	8.93	-	12.89
3578	兴证全球兴益债券C	3.25	5.68	0.00	-	4.49
3579	中信建投景和中短债C	2.23	5.68	8.54	13.07	44.21
3580	长城恒利纯债A	2.61	5.67	8.42	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	兴证全球恒远债券C	3.87	7.62	0.00	-	7.68
5159	兴证全球兴益债券A	3.66	6.53	0.00	-	5.65
5160	兴证全球兴益债券C	3.25	5.68	0.00	-	4.49
5161	兴证全球招益债券A	5.88	0.00	0.00	-	8.79
5162	兴证全球招益债券C	5.46	0.00	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	兴华安丰纯债C	3.46	5.78	8.15	-	8.18
4415	兴证全球兴益债券A	3.66	6.53	0.00	-	5.65
4416	兴证全球兴益债券C	3.25	5.68	0.00	-	4.49
4417	永赢湖北国企债一年定开发起	3.46	8.60	0.00	-	9.27
4418	华安添锦债券	3.48	6.42	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.48	3.64	0.00	-	4.50
5101	景顺长城景颐辰利债券C	2.07	4.52	0.00	-	4.49
5102	兴证全球兴益债券C	3.25	5.68	0.00	-	4.49
5103	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.26	0.00	-	4.46
5104	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.48	0.00	-	4.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2083.01	6.52%
21招商银行永续债	20.00	2077.40	6.50%
20成都银行永续债	20.00	2068.31	6.47%
23三友02	20.00	2068.85	6.47%
24西部矿业MTN001(可持续挂钩)	20.00	2051.09	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16445.29	51.47%
企业债	2579.98	8.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.045	1.043	1.043	1.040	1.040
累计净值(元)	1.045	1.043	1.043	1.040	1.040

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