兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1162

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.21亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
债券型名次	179	324	463	429	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	14.60	11.72	-	11.62
债券型名次	476	516	1231	4482	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57
178	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
179	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
180	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
181	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	广发集嘉债券C	-1.33	2.25	2.16	4.10	2.23
323	广发集优9个月持有期债券C	-0.48	2.25	2.14	2.55	2.17
324	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
325	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
326	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54
462	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
463	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
464	中邮睿泽一年持有债券A	-0.44	1.73	2.05	4.38	1.70
465	交银施罗德安心收益债券	-0.10	1.73	2.04	5.13	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
428	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
429	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
430	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
431	华富安福债券	-0.05	1.44	1.62	4.88	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31
365	交银强化回报A/B	-1.51	2.36	3.43	7.56	2.31
366	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
367	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
368	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	天弘增强回报E	7.66	16.61	11.49	23.13	34.45
475	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91
476	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
477	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
478	招商资管智远增利债券D	7.62	13.87	14.71	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
515	金元顺安桉盛债券A	8.30	14.62	6.92	4.74	20.79
516	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
517	嘉合磐通C	10.77	14.59	10.94	23.66	44.87
518	汇添富双享增利债券A	7.71	14.57	0.00	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
1230	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
1231	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
1232	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48
1233	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
4481	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
4482	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
4484	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.54	8.51	0.00	-	11.62
4012	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
4013	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
4014	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
4015	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1181	1.1193	1.1154	1.1141	1.1142
累计净值(元)	1.1181	1.1193	1.1154	1.1141	1.1142

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