兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.21亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
债券型名次	923	548	162	353	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.64	13.20	13.06	-	12.59
债券型名次	411	431	690	4487	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	天弘多元收益A	0.27	-0.56	1.81	4.08	2.78
922	兴证全球兴益债券A	0.27	0.82	1.90	3.94	3.30
923	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
924	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.54	0.27	0.94	0.40
925	中海合嘉增强收益债券A	0.27	-0.89	-1.25	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	添富AAA级信用纯债A	0.13	0.79	1.24	2.25	1.61
547	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
548	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
549	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
550	博时恒泰债券A	0.46	0.78	1.38	2.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	海富通瑞合纯债	0.08	0.60	1.83	2.51	1.88
161	国泰君安君得盛债券A	1.37	1.23	1.82	3.65	1.92
162	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
163	广发中债7-10年国开债指数C	0.26	0.99	1.81	2.35	1.95
164	天弘多元收益A	0.27	-0.56	1.81	4.08	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	西部利得稳健双利债券A	0.55	0.55	0.66	3.76	2.53
352	鹏扬添利增强C	0.60	0.78	1.00	3.75	3.49
353	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
354	景顺长城景盛双息收益债券A	0.39	0.31	1.11	3.74	2.08
355	博时稳定价值债券B	1.18	1.59	-0.07	3.72	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
293	兴全恒益债券A	0.47	0.32	1.75	4.89	3.20
294	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
295	汇添富可转换债券A	1.51	0.69	-0.66	9.46	3.19
296	交银强化回报A/B	0.89	1.42	1.39	5.64	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	南方振元债券发起C	8.64	16.86	18.81	-	20.90
410	山西证券裕享增强发起式A	8.64	11.47	15.00	-	17.12
411	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
412	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
413	嘉实稳固收益债券A	8.60	10.07	11.24	17.07	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	嘉合磐通A	12.29	13.23	12.73	25.07	49.56
430	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
431	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
432	海富通一年定开债券C	5.00	13.19	15.64	20.92	42.35
433	前海开源鼎安债券A	9.10	13.17	8.61	15.56	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华宝安宜六个月持有期债券A	3.15	11.50	13.06	-	14.05
689	嘉实致安3个月定期债券	3.67	7.97	13.06	23.50	29.22
690	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
691	广发中债农发债总指数C	1.01	6.49	13.05	21.77	25.42
692	格林泓鑫纯债A	4.05	6.63	13.04	22.56	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	兴华安丰纯债C	1.47	4.94	7.56	-	9.63
4486	兴证全球兴益债券A	9.06	14.10	14.41	-	14.25
4487	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
4488	永赢湖北国企债一年定开发起	2.56	6.21	11.74	-	11.85
4489	华安添锦债券	2.16	5.63	8.74	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	英大通盈纯债债券C	0.24	3.05	5.96	10.33	12.60
3918	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.67	5.92	10.43	-	12.59
3919	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
3920	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.85	2.28	4.92	11.61	12.58
3921	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1234	1.1237	1.1227	1.1229	1.1217
累计净值(元)	1.1234	1.1237	1.1227	1.1229	1.1217

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