兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1250

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：5.92亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
债券型名次	3252	4859	4837	2844	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	12.51	12.99	-	12.50
债券型名次	720	496	688	4528	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
3251	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
3252	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
3253	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
3254	兴证全球招益债券C	0.04	-0.50	-1.76	0.33	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	万家集利债券发起式A	0.09	-0.20	-0.64	1.24	1.35
4858	西部利得得尊债券A	-0.06	-0.20	0.20	1.10	2.68
4859	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
4860	中泰双利债券C	0.13	-0.20	0.23	0.59	0.70
4861	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.21	-0.79	0.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	平安惠享纯债A	-0.08	-0.02	-0.50	0.95	1.50
4836	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
4837	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
4838	朱雀安鑫回报A	0.06	-0.53	-0.50	0.73	1.18
4839	华富安盈一年持有期债券C	0.02	-0.69	-0.51	-2.91	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
2843	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
2844	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
2845	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
2846	银华永盛债券	0.04	0.21	0.54	1.29	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
533	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
534	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
535	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
536	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	景顺长城四季金利债券A	3.68	10.55	14.03	23.57	80.52
719	信诚三得益债券A	3.68	8.45	11.29	11.19	129.90
720	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
721	中信建投景润3个月定开债券A	3.68	5.03	8.87	-	10.71
722	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	16.78	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	富安达增强收益债券A	3.38	12.56	12.46	-0.59	51.28
495	招商安悦1年持有期债券A	3.97	12.52	14.86	-	17.13
496	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
497	华润元大双鑫债券A	1.52	12.50	17.31	14.51	37.90
498	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	南方信元债券	4.26	5.60	12.99	-	17.61
687	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
688	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
689	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.60	12.98	22.46	27.67
690	华夏债券A/B	4.01	9.56	12.97	14.80	247.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	兴华安丰纯债C	2.09	4.50	7.22	-	10.31
4527	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
4528	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
4529	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
4530	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	建信鑫享短债债券F	1.81	4.07	10.45	-	12.50
4116	鹏华丰顺债券	2.95	6.97	11.90	-	12.50
4117	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
4118	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4119	格林泓远纯债C	7.58	8.71	13.42	18.24	12.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1256	1.1259	1.1245	1.1227	1.1230
累计净值(元)	1.1256	1.1259	1.1245	1.1227	1.1230

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