兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1129

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：5.92亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
债券型名次	4828	4821	4747	4772	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	8.48	12.07	-	11.29
债券型名次	2496	641	807	4539	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4827	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4828	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4829	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4830	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83
4820	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53
4821	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4822	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
4823	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17
4746	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-1.11	-0.99	-1.11	-0.12
4747	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4748	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4749	财通资管双安债券C	-0.56	-0.79	-1.00	-1.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4771	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
4772	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4773	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4774	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01
2554	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2555	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
2556	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2557	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2495	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
2496	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
2497	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
2498	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
640	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
641	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
642	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
643	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
806	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
807	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
808	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
809	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
4538	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
4539	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4540	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
4541	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4380	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29
4381	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4382	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4383	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1152	1.1167	1.1167	1.1181	1.1179
累计净值(元)	1.1152	1.1167	1.1167	1.1181	1.1179

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