兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：5.92亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
债券型名次	4514	498	4966	4376	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	12.80	12.82	-	12.66
债券型名次	334	503	683	4495	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
4513	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
4514	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4515	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
4516	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	前海开源鼎安债券C	-0.21	0.77	-3.31	5.06	7.26
497	前海开源弘丰债券C	0.02	0.77	1.00	3.05	4.02
498	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
499	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
500	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	人保鑫利债券C	-0.09	0.11	-0.64	-0.47	0.92
4965	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.28	-0.64	-2.09	-2.47
4966	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4967	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83
4968	广发聚鑫债券C	0.15	0.61	-0.65	-0.78	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4375	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
4376	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4377	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4378	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
388	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27
389	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
390	华夏鼎泓债券A	-0.02	1.01	0.26	1.63	3.25
391	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.54	45.72
333	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.29	162.29
334	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
335	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.35	66.04
336	兴银收益增强债券A	4.94	43.81	29.64	36.61	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国富恒久信用债券C	2.86	12.83	12.63	17.03	73.98
502	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
503	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
504	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	8.99	10.11
505	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.92	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	工银产业债债券B	3.91	13.24	12.82	13.34	102.65
682	工银瑞信双利债券A	4.66	11.32	12.82	16.44	158.14
683	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
684	中信建投景明一年定开债券发起式	3.91	7.29	12.82	-	18.61
685	西部利得汇逸债券A	5.00	13.58	12.81	16.55	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30
4494	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
4495	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
4496	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
4497	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66
4051	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
4052	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
4053	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4054	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	4.99%
26交通银行CD096	100.00	9869.71	2.50%
23太保寿险永续债01	70.00	7437.19	1.88%
25平安银行永续债01BC	70.00	7156.25	1.81%
26农发01	60.00	6049.40	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126417.71	31.97%
企业债	42617.85	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1272	1.1268	1.1259	1.1257	1.1272
累计净值(元)	1.1272	1.1268	1.1259	1.1257	1.1272

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