我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.40 |
31.07 |
-511.30 |
-594.21 |
145.03 |
| 本期利润(万元) |
380.64 |
1055.85 |
214.55 |
523.34 |
124.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.40 |
0.00 |
-526.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26679.34 |
35954.22 |
46894.82 |
50969.59 |
56543.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.71 |
1038.12 |
2925.38 |
14703.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
62476.19 |
87335.08 |
144349.98 |
228725.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
6758.31 |
10908.19 |
17557.57 |
22272.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
55717.88 |
76426.89 |
126792.40 |
206452.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.56 |
53.18 |
97.89 |
157.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
7.09 |
13.05 |
21.01 |
| 资产总计(万元) |
63162.88 |
88479.13 |
147871.96 |
254239.66 |
| 负债合计(万元) |
9563.32 |
7631.30 |
2801.88 |
11069.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
53599.56 |
80847.83 |
145070.09 |
243170.37 |
| 未分配利润(万元) |
849.22 |
-666.11 |
-471.97 |
-2331.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
20.90 |
18.01 |
124.57 |
| 投资收益(万元) |
584.01 |
843.06 |
401.04 |
1662.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1587.76 |
2023.89 |
2098.94 |
-3380.94 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.12 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2175.28 |
2888.01 |
2518.12 |
-1593.89 |
| 管理人报酬(万元) |
258.59 |
1138.14 |
747.95 |
849.07 |
| 托管费(万元) |
34.48 |
151.75 |
99.73 |
113.21 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.23 |
10.50 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
511.59 |
1657.73 |
1062.22 |
1189.53 |
| 利润总额(万元) |
1663.69 |
1230.28 |
1455.90 |
-2783.42 |
| 净利润(万元) |
1663.69 |
1230.28 |
1455.90 |
-2783.42 |
