兴证全球兴益债券C(015465)_规模评级

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.66	3.65	4.85	5.29	5.85	8.94	10.35
季度净申购	-9572.72	-11668.53	-4354.29	-5367.58	-30118.66	-13740.92	-20855.38
总份额	25900.62	35473.34	47141.87	51496.16	56863.75	86982.41	100723.33
季度总申购份额	81.21	4540.24	14.84	5.00	78.86	36.53	35.17
季度总赎回份额	9653.93	16208.78	4369.13	5372.58	30197.53	13777.45	20890.55

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	淳厚稳鑫债券C	2.67	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
3201	红土创新丰睿中短债A	2.67	25087.39	36.40	44.87	8.47
3202	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.67	25806.32	-	-	-
3203	永赢华嘉信用债C	2.67	23054.78	-15761.95	1282.14	17044.08
3204	招商招华纯债C	2.67	21608.20	905.39	980.37	74.98
3205	中银证券安弘债券A	2.67	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
3206	南华瑞恒中短债债券C	2.66	25178.32	21899.94	35824.42	13924.48
3207	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3208	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
3209	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
3210	国寿安保尊享债券A	2.65	21357.35	876.39	3341.60	2465.21
3211	东方永兴18个月定期开放债券C	2.64	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3212	蜂巢恒利债券A	2.64	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
3213	南方多利增强债券C	2.64	23143.60	-12386.37	2740.37	15126.74
3214	招商安瑞进取债券	2.63	14712.63	-1275.38	1231.64	2507.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
3161	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	26086.50	20233.57	44421.71	24188.15
3162	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
3163	泓德裕康债券A	3.27	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3164	汇添富中短债C	2.76	25966.50	-18699.26	24026.46	42725.72
3165	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3166	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
3167	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3168	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.67	25806.32	-	-	-
3169	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.60	25757.13	-	-	-
3170	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
3171	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3172	平安元盛超短债E	2.84	25544.97	-4224.99	2045.76	6270.75
3173	东方红汇利债券C	2.77	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
3174	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	3.42	32843.97	-9383.33	31654.58	41037.91
3228	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.23	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
3229	交银施罗德安心收益债券	23.35	223053.82	-9504.46	40785.23	50289.68
3230	华安安盛定开	14.42	136908.21	-9507.52	0.48	9508.00
3231	华富恒欣纯债债券A	45.03	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
3232	平安元鑫120天滚动持有中短债A	16.38	147814.22	-9533.09	24046.73	33579.82
3233	华商信用增强债券C	12.79	89321.64	-9559.51	11787.91	21347.43
3234	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3235	华夏鼎福三个月定开债券A	19.78	189737.08	-9599.52	0.48	9600.00
3236	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40
3237	天弘增强回报A	26.87	192461.77	-9679.97	511.14	10191.11
3238	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.14	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
3239	华安纯债债券A	26.40	246978.31	-9691.03	32257.29	41948.31
3240	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09
3241	东方可转债债券C	0.54	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
3047	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3048	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
3049	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
3050	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
3051	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73
3052	国融稳益债券C	0.00	44.99	14.56	81.28	66.72
3053	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3054	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.21	769.63	80.00	81.00	1.00
3055	景顺长城优信增利债券C	1.03	9818.74	-3273.59	80.59	3354.19
3056	平安季添盈定开债A	13.43	116500.40	-41.32	80.50	121.82
3057	中加优选中高等级债券A	4.99	46490.64	24.21	80.10	55.89
3058	海富通上证10年期地方政府债ETF	12.23	1062.75	-	80.00	-
3059	广发景泰债券A	15.33	144423.12	23.25	79.93	56.68
3060	广发景华纯债A	40.55	392509.59	-19.34	79.29	98.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	东方臻享纯债债券A	20.71	201266.94	-9727.69	136.12	9863.81
1770	东方可转债债券C	0.54	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02
1771	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
1772	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1773	新华利率债E	0.08	389.59	-3516.62	6250.88	9767.49
1774	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1775	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.12	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
1776	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
1777	银华信用季季红债券C	0.99	9714.03	-7084.12	2556.82	9640.94
1778	汇添富多策略纯债C	2.30	20504.80	17370.82	26988.37	9617.54
1779	华夏鼎福三个月定开债券A	19.78	189737.08	-9599.52	0.48	9600.00
1780	建信利率债策略纯债债券C	0.60	4223.61	-5166.27	4427.83	9594.10
1781	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56
1782	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
1783	融通增强收益债券C	3.12	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3253

109048.0800

1.67%

98.33%

2023-12-31

4632

111174.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

7126

122063.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

10059

120865.6100

0.41%

99.59%

2022-08-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3253	109048.0800	592.26	1.67	34881.08	98.33
2023-12-31	4632	111174.7900	2.00	0.00	51494.16	100.00
2023-06-30	7126	122063.4400	2.00	0.00	86980.41	100.00
2022-12-31	10059	120865.6100	502.00	0.41	121076.71	99.59
2022-08-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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