资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4485.70 98.99%
银行存款和结算备付金 44.21 0.98%
其他资产 1.54 0.03%
资产总值:4531.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 10.00 1106.83 25.87%
21国开15 10.00 1101.77 25.75%
26超长特别国债01 10.00 1002.43 23.43%
25国开08 10.00 1002.46 23.43%
25国债19 1.30 131.36 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3211.07 75.05%
国家债券 1274.63 29.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%