资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5096.52 96.84%
银行存款和结算备付金 156.98 2.98%
其他资产 9.11 0.17%
资产总值:5262.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1198.35 22.83%
21国开15 10.00 1077.54 20.53%
24国开15 10.00 1046.48 19.94%
25国开08 10.00 1007.14 19.19%
26国债01 4.10 413.55 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3131.16 59.65%
国家债券 1965.36 37.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%