新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3899 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0038

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.22亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
债券型名次	1443	2845	4094	4114	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	4.39	7.07	-	7.27
债券型名次	4909	4235	4234	4758	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
1442	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
1443	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
1444	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
1445	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24
2844	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
2845	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
2846	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
2847	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4093	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4094	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
4095	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
4096	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
4113	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
4114	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
4115	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
4116	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2840	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
2841	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
2842	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2843	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
4908	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78
4909	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4910	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
4911	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.71	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
4234	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.70	32.15
4235	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4236	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.43	32.10
4237	博时裕创纯债	1.29	4.38	8.40	16.83	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.93	17.63
4233	天弘安盈一年持有C	2.98	9.09	7.07	-	11.49
4234	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4235	兴业30天滚动持有中短债C	1.61	4.06	7.07	-	9.19
4236	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
4757	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
4758	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4759	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4760	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
4982	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
4983	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4984	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
4985	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3899	1.3900	1.3891	1.3895	1.3894
累计净值(元)	2.0038	2.0039	2.0030	2.0034	2.0033

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