新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4234 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0373

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
债券型名次	1347	2013	727	826	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.58	7.78	-	9.85
债券型名次	1596	2864	3543	4804	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	新华利率债A	0.09	0.24	0.93	2.13	2.71
1346	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1347	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
1348	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96
1349	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	新华鼎利债券C	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.26
2012	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30
2013	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
2014	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
2015	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
726	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
727	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
728	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
729	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47
825	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
826	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
827	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.35	0.89	2.08	2.71
828	财通聚利债券	0.07	0.39	0.75	2.08	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	平安季添盈定开债C	0.21	0.42	0.70	1.34	2.66
908	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.38	0.94	2.11	2.66
909	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
910	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.13	1.40	2.66
911	招商添华纯债A	0.10	0.33	0.96	2.06	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.93	4.90	8.08	-	10.58
1595	平安合禧1年定开债发起式	2.93	5.94	12.02	-	15.37
1596	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
1597	招商招怡纯债C	2.93	4.82	9.42	14.27	27.52
1598	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.58	6.76	-	11.25
2863	泰康安欣纯债债券C	2.64	4.58	9.64	16.76	21.86
2864	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
2865	招商添德3个月定开债A	2.80	4.58	8.21	15.05	29.09
2866	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	南方和元C	1.56	3.56	7.78	14.17	36.82
3542	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
3543	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
3544	招商招恒纯债D	2.48	3.87	7.78	-	11.39
3545	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.28	9.12	-	11.74
4803	博时富鑫纯债债券C	3.21	5.23	10.16	-	13.66
4804	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
4805	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
4806	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.06	4.77	8.37	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	广发集悦债券A	4.10	15.90	11.41	-	9.85
4710	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
4711	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
4712	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.96	9.84
4713	工银14天理财债券发起C	0.76	1.82	3.36	6.97	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4234	1.4226	1.4221	1.4209	1.4210
累计净值(元)	2.0373	2.0365	2.0360	2.0348	2.0349

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