新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.4178 0.0008(0.06%)

累计净值：2.0317

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
债券型名次	1296	633	409	598	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.52	7.66	-	9.42
债券型名次	1501	1207	3438	4764	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	西部利得沣享债券C	0.05	0.38	0.76	1.54	1.77
1295	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
1296	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
1297	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
1298	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
632	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
633	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
634	永赢盛益债券A	0.04	0.43	0.99	2.07	2.24
635	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
408	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
409	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
410	招商信用添利债券(LOF)C	0.14	-0.94	1.08	3.30	5.28
411	博远增睿纯债债券	-0.02	-0.09	1.07	1.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
597	鹏华丰玉债券	0.03	0.28	0.81	1.97	2.12
598	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
599	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41
600	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
909	鹏扬淳明债券A	0.05	0.36	0.88	1.88	2.26
910	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
911	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
912	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华丰泽债券(LOF)	2.47	5.09	8.96	16.16	112.86
1500	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.47	10.64	9.86	10.64	22.52
1501	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
1502	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1503	兴证全球恒远债券C	2.47	5.50	9.99	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.39	23.85
1206	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
1207	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
1208	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
1209	永赢邦利债券C	3.59	6.52	11.51	18.63	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54
3437	万家1-3年政策性金融债C	1.56	3.51	7.66	14.27	23.58
3438	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
3439	大成景悦中短债债券C	1.33	4.05	7.65	11.63	16.23
3440	华泰紫金智盈债券C	1.83	3.63	7.65	15.61	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.98	4.49	8.84	-	11.37
4763	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
4764	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
4765	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	南方达元债券C	4.11	10.53	9.46	-	9.42
4748	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42
4749	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
4750	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.68	-	9.41
4751	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.31	4.28	7.24	-	9.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4170	1.4171	1.4160	1.4130	1.4131
累计净值(元)	2.0309	2.0310	2.0299	2.0269	2.0270

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