新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4269 -0.0007(-0.05%)

累计净值：2.0408

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
债券型名次	892	919	697	489	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.19	8.03	-	10.12
债券型名次	1294	2440	3327	4815	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
891	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
892	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
893	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
894	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
918	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
919	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
920	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
921	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
696	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
697	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
698	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
699	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
488	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
489	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
490	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16
491	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
755	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
756	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
757	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
758	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
1293	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
1294	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
1295	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
1296	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
2439	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2440	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
2441	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
2442	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
3326	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
3327	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
3328	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
3329	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
4814	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
4815	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4816	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
4817	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
4621	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4622	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4623	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
4624	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4276	1.4264	1.4263	1.4244	1.4232
累计净值(元)	2.0415	2.0403	2.0402	2.0383	2.0371

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