新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3864 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0003

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：32.15亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
债券型名次	4557	1972	3917	4551	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.93	7.21	-	7.00
债券型名次	4458	4143	4130	4725	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
4556	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
4557	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
4558	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
4559	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56
1971	西部利得合赢债券C	0.03	0.01	0.29	0.10	0.54
1972	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
1973	新华增怡债券A	0.31	0.01	2.24	9.88	12.34
1974	信诚稳瑞A	0.05	0.01	0.44	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	万家稳健增利债券C	0.11	-0.36	0.29	0.75	1.85
3916	西部利得合赢债券C	0.03	0.01	0.29	0.10	0.54
3917	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
3918	兴全磐稳增利债券A	0.00	-0.32	0.29	4.01	5.95
3919	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	-0.16	0.39	-0.03	0.44
4550	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
4551	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
4552	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28
4553	永赢元利债券C	0.11	-0.01	0.59	-0.03	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
4698	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	-0.07	0.41	-0.08	0.22
4699	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
4700	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
4701	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.04	22.60
4457	南方耀元债券	0.93	5.64	7.90	-	7.93
4458	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4459	永赢添益债券	0.93	7.11	10.88	19.78	42.67
4460	中融恒泰纯债C	0.93	5.23	8.10	15.78	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.31	-	17.05
4142	新华利率债C	0.52	4.93	7.29	-	12.02
4143	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4144	信诚稳瑞A	1.19	4.93	7.50	13.67	30.17
4145	银河丰泰3个月定开债券	0.54	4.93	8.39	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国联安添益增长债券A	2.80	7.00	7.21	-	6.66
4129	华宝1-3年国开债指数	0.58	4.32	7.21	13.76	14.42
4130	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4131	长信富全纯债一年定开债券C	0.83	4.24	7.20	-	27.31
4132	银华美元债精选债券(QDII)C	3.50	7.30	7.20	6.66	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.53	6.49	9.39	-	9.29
4724	博时富鑫纯债债券C	1.31	6.57	11.58	-	10.62
4725	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4726	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4727	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.37	9.18	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中融恒润纯债C	0.57	4.32	6.99	-	7.01
4946	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.55	3.01	7.27	-	7.00
4947	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4948	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00
4949	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.12	4.20	7.25	-	6.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3865	1.3864	1.3863	1.3862	1.3861
累计净值(元)	2.0004	2.0003	2.0002	2.0001	2.0000

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