新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3921 0.0010(0.07%)

累计净值：2.0060

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.22亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
债券型名次	488	1212	2263	3440	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.57	7.17	-	7.44
债券型名次	4855	4006	4179	4762	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	天治鑫祥利率债债券A	0.16	0.72	0.11	-0.04	0.50
487	天治鑫祥利率债债券C	0.16	0.72	0.11	-0.05	0.50
488	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
489	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
490	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.16	0.54	0.37	0.37	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	人保鑫利债券C	-0.74	0.53	2.59	4.89	0.71
1211	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.53	0.55	0.83	0.53
1212	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
1213	信澳鑫享债券A	0.01	0.53	0.67	1.10	0.72
1214	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.53	0.81	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	西部利得祥逸债券C	0.08	0.39	0.46	0.78	0.40
2262	新华利率债A	0.14	0.52	0.46	0.61	0.41
2263	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
2264	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.46	0.78	0.25
2265	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.46	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	天弘恒享一年定开	0.03	0.21	0.37	0.59	0.23
3439	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
3440	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
3441	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.33	0.59	0.18
3442	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	0.38	0.40	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	同泰泰和三个月定开债C	0.02	0.57	0.31	0.54	0.40
2182	西部利得祥逸债券C	0.08	0.39	0.46	0.78	0.40
2183	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
2184	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.47	-0.05	-0.53	0.40
2185	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.37	0.59	0.99	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	东吴悦秀纯债C	0.27	4.94	7.84	13.94	24.38
4854	海富通利率债债券A	0.27	6.20	9.98	-	15.01
4855	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4856	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.26	21.87
4857	华商鸿盛纯债债券	0.26	5.07	9.04	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.08	4.57	8.01	-	8.40
4005	上银慧永利中短期债券C	1.47	4.57	8.74	15.16	15.56
4006	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4007	永赢昌益债券A	0.84	4.57	8.95	14.46	20.37
4008	永赢昌益债券C	0.77	4.57	8.92	13.72	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4178	南华瑞扬纯债A	0.91	4.89	7.17	13.15	14.08
4179	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4180	中银稳汇短债债券C	1.44	4.09	7.17	12.81	20.44
4181	嘉实短债债券A	1.58	3.82	7.16	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.98	9.46	-	9.75
4761	博时富鑫纯债债券C	1.28	5.80	11.62	-	11.28
4762	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4763	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	汇添富丰利短债D	1.19	3.37	5.99	-	7.44
4952	汇添富理财14天债券B	0.87	2.08	3.74	3.70	7.44
4953	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4954	中信建投景信债券A	-0.10	3.84	9.09	-	7.44
4955	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	4.32	0.00	-	7.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3911	1.3904	1.3903	1.3901	1.3899
累计净值(元)	2.0050	2.0043	2.0042	2.0040	2.0038

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