新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.4027 -0.0004(-0.03%)

累计净值：2.0166

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.25亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
债券型名次	1528	1571	1508	2578	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.96	7.49	-	8.26
债券型名次	4653	3142	3942	4239	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
1527	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
1528	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1529	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1530	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1570	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
1571	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1572	兴全稳泰债券C	0.04	0.47	1.29	2.23	1.98
1573	永赢润益债券A	0.04	0.47	1.01	0.95	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
1507	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1508	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1510	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.27	0.82	1.21	0.98
2577	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10
2578	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
2579	兴业一年持有期债券C	0.02	0.31	0.78	1.21	1.07
2580	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.39	0.98	1.80	1.17
2228	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2229	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
2230	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2231	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.11	6.34	11.20	-	14.32
4652	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	-	36.78
4653	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
4654	兴华安聚纯债A	1.11	6.21	16.10	-	16.11
4655	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	平安合悦定开债	0.89	4.96	10.33	-	36.92
3141	前海开源鼎欣债券A	1.33	4.96	8.57	-	23.00
3142	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
3143	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
3144	中信保诚稳益债券A	2.06	4.96	8.58	-	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鹏扬利沣短债E	1.68	3.98	7.49	-	12.53
3941	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22
3942	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
3943	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52
3944	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.30	5.52	9.52	-	10.64
4238	博时富鑫纯债债券C	2.05	5.58	10.26	-	12.32
4239	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
4240	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4241	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.33	5.40	8.84	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	永赢月月享30天持有期短债A	1.76	4.06	8.24	-	8.28
4899	大成景泽中短债债券A	0.65	2.92	7.24	-	8.27
4900	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
4901	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4902	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4031	1.4018	1.4011	1.4018	1.4024
累计净值(元)	2.0170	2.0157	2.0150	2.0157	2.0163

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