新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4331 0.0017(0.12%)

累计净值：2.0470

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
债券型名次	1252	691	905	498	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.46	8.49	-	10.60
债券型名次	621	2211	3054	4797	4556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
1251	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1252	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
1253	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81
1254	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	泰康裕泰债券A	0.14	0.68	1.60	1.07	4.41
690	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.68	3.21	9.42	10.46
691	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
692	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
693	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	天弘华享三个月定开	0.31	0.55	1.07	1.68	2.80
904	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
905	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
906	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
907	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17
497	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
498	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
499	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
500	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.41	6.49	12.72	-	17.00
620	上银政策性金融债债券	3.41	6.83	15.76	22.82	30.61
621	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
622	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
623	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55
2210	鹏扬汇利债券A	0.73	5.46	10.11	10.20	40.33
2211	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
2212	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	9.80	9.70
2213	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
3053	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
3054	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
3055	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
3056	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.25	4.11	8.49	14.63	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.98	5.19	9.74	-	12.50
4796	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15
4797	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
4798	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
4799	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4555	圆信永丰兴益三个月定开债	2.36	4.98	8.35	-	10.61
4556	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
4557	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
4558	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1198.35	22.83%
21国开15	10.00	1077.54	20.53%
24国开15	10.00	1046.48	19.94%
25国开08	10.00	1007.14	19.19%
26国债01	4.10	413.55	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3131.16	59.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4314	1.4315	1.4308	1.4293	1.4274
累计净值(元)	2.0453	2.0454	2.0447	2.0432	2.0413

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