新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4064 -0.0003(-0.02%)

累计净值：2.0203

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.25亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
债券型名次	2136	1366	1454	1869	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.14	7.46	-	8.54
债券型名次	3911	2762	3864	4749	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
2135	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
2136	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
2137	信诚至泰A	0.09	0.24	1.08	1.54	1.50
2138	兴全恒瑞定开债券发起式	0.09	0.24	1.05	1.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	西部利得祥逸债券A	0.10	0.23	0.98	1.50	1.51
1365	西部利得祥逸债券D	0.10	0.23	0.98	1.49	1.51
1366	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
1367	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.23	0.89	1.04	1.28
1368	兴业天禧债券	0.09	0.23	0.94	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	西部利得汇盈债券A	0.10	0.14	0.94	1.38	1.44
1453	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
1454	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
1455	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
1456	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.72	1.44	1.23
1868	西部利得祥逸债券C	0.10	0.22	0.96	1.44	1.47
1869	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
1870	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80
1871	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.21	0.89	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1844	西部利得汇盈债券A	0.10	0.14	0.94	1.38	1.44
1845	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
1846	兴业裕华债券	0.13	0.16	0.84	1.47	1.44
1847	兴银长盈定开债	0.12	0.24	1.03	1.17	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.81	8.59	16.22	23.47
3910	天弘恒享一年定开	1.54	4.16	7.68	15.09	16.74
3911	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
3912	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.54	3.98	6.71	-	9.49
3913	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.56	6.14	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
2761	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2762	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
2763	兴业天禧债券	2.28	5.14	9.32	16.90	36.40
2764	兴业中证银行50金融债指数A	1.73	5.14	9.29	17.10	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.76	4.22	7.46	-	9.79
3863	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
3864	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
3865	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.46	-	8.72
3866	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.80	4.10	7.45	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.55	5.53	9.23	-	10.85
4748	博时富鑫纯债债券C	2.02	5.46	10.10	-	12.56
4749	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
4750	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.30	5.26	8.58	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	民生加银转债优选A	1.64	-4.35	-1.82	-12.71	8.54
4872	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4873	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
4874	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	3.41	6.97	-	8.53
4875	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4067	1.4071	1.4069	1.4057	1.4051
累计净值(元)	2.0206	2.0210	2.0208	2.0196	2.0190

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