新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.4185 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0324

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
债券型名次	5139	974	1095	628	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.95	7.28	-	9.48
债券型名次	1598	1248	3722	4771	4763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
5138	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
5139	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
5140	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
5141	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.38	0.87	1.60	1.99
973	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
974	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
975	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
976	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1094	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03
627	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
628	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
629	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27
630	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31
1067	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
1068	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1069	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1070	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	平安元泓30天滚动持有短债A	2.62	4.75	8.12	-	14.56
1597	万家恒A	2.62	5.04	9.80	16.95	76.41
1598	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
1599	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.80	39.92
1600	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.98	36.40
1247	大成景兴信用债债券C	1.93	6.95	10.85	16.43	103.83
1248	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
1249	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72
1250	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.84	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80
3721	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.91	30.12
3722	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
3723	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.92	4.49	7.28	13.25	22.13
3724	长城泰利债券C	2.52	4.49	7.27	13.89	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.37	4.91	8.73	-	11.47
4770	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
4771	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
4772	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
4773	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48
4762	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4763	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
4764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.79	3.70	6.63	-	9.48
4765	格林泓裕一年定开债A	1.81	3.37	4.19	-	9.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4185	1.4201	1.4211	1.4215	1.4201
累计净值(元)	2.0324	2.0340	2.0350	2.0354	2.0340

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