新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4124 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0263

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.25亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
债券型名次	2140	1489	634	988	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.69	7.54	-	9.01
债券型名次	2756	1905	3634	4778	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
2139	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1488	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1489	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
1490	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1491	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
633	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
634	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
635	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
636	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97
987	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
988	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
989	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
990	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1294	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1295	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
1296	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1297	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2755	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2756	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
2757	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2758	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
1904	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1905	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
1906	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
1907	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	鹏华3个月中短债A	1.44	3.99	7.54	14.03	25.80
3633	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.62	4.37	7.54	13.58	17.47
3634	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
3635	浙商惠泉3个月定开A	0.64	3.91	7.54	13.67	17.50
3636	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.70	1.10	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
4777	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96
4778	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
4779	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
4780	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	财通资管鸿利中短债债券E	1.68	4.09	7.55	-	9.02
4798	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01
4799	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
4800	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.70	1.10	7.54	-	9.01
4801	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4123	1.4123	1.4117	1.4116	1.4113
累计净值(元)	2.0262	2.0262	2.0256	2.0255	2.0252

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