新华利率债E(016295)_规模评级

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.41	1.27	10.45	31.65	32.62	7.31	0.77
季度净申购	-6092.29	-64786.27	-149503.94	-6799.56	178482.14	46123.03	5048.11
总份额	2860.82	8953.11	73739.38	223243.32	230042.89	51560.74	5437.71
季度总申购份额	931.87	241.45	268015.08	108686.93	271973.23	71340.09	8378.00
季度总赎回份额	7024.16	65027.72	417519.02	115486.49	93491.08	25217.06	3329.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华利率债E基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
4118	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4119	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
4120	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2598.20	2852.04	253.83
4121	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
4122	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4123	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4124	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4126	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
4127	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4128	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
4129	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4130	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4131	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华利率债E基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4216	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4217	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4218	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4219	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4220	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4221	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4222	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4223	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4224	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4225	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4226	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
4227	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4228	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4229	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华利率债E基金规模在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平

3476	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
3477	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
3478	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3479	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3480	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
3481	招商安瑞进取债券	20.09	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
3482	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3483	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
3484	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
3485	嘉实稳宏债券C	3.26	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
3486	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
3487	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3488	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3489	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3490	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华利率债E基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
2621	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
2622	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
2623	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2624	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2625	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2626	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2627	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2628	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2629	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2630	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2631	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2632	工银可转债优选债券A	0.98	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2633	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2634	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华利率债E基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
1947	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
1948	广发安泽短债C	4.51	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
1949	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
1950	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
1951	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
1952	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.85	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
1953	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
1954	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1955	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1956	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1957	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1958	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
1959	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
1960	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3537

208480.0000

97.22%

2.78%

2025-06-30

4653

494396.9200

98.99%

1.01%

2024-12-31

3650

14897.8300

51.39%

48.61%

2024-06-30

4340231.6900

99.23%

0.77%

2023-12-31

5282.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3537	208480.0000	71687.33	97.22	2052.05	2.78
2025-06-30	4653	494396.9200	227710.69	98.99	2332.19	1.01
2024-12-31	3650	14897.8300	2794.38	51.39	2643.32	48.61
2024-06-30	9	4340231.6900	3875.99	99.23	30.22	0.77
2023-12-31	4	5282.5600	0.00	0.00	2.11	100.00

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