新华利率债E(016295)_分红排行

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.57元	2025-11-07	3.95%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.56元	2025-09-24	3.75%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.56元	2025-08-27	3.60%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.80元	2025-06-24	4.88%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.84元	2025-05-27	4.90%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.88元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	1.93元	2024-12-19	9.69%

新华利率债E自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	万家鑫悦纯债C	0.05	0.44	1.02	1.87	2.12
1290	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
1291	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.56	0.98	1.65	1.93
1292	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.18	2.25	2.68
1293	西部利得沣享债券A	0.05	0.39	0.78	1.60	1.80
1294	西部利得沣享债券C	0.05	0.38	0.76	1.54	1.77
1295	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
1296	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
1297	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
1298	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96
1299	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
1300	兴全磐稳增利债券A	0.05	0.34	-0.29	-0.15	1.72
1301	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
1302	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
1303	兴银长益三个月定开债	0.05	0.27	0.73	1.64	1.95

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57
627	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
628	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
629	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.43	0.95	1.40	1.71
630	泰康稳健增利债券A	0.04	0.43	0.41	1.05	1.66
631	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
632	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
633	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
634	永赢盛益债券A	0.04	0.43	0.99	2.07	2.24
635	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
636	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
637	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.42	0.89	1.82	1.98
638	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
639	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
640	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
403	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
404	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
405	华夏鼎通债券A	0.06	0.57	1.08	1.95	2.19
406	华夏恒慧一年定开债券	0.08	0.77	1.08	1.83	1.92
407	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
408	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
409	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
410	招商信用添利债券(LOF)C	0.14	-0.94	1.08	3.30	5.28
411	博远增睿纯债债券	-0.02	-0.09	1.07	1.06	1.12
412	长安泓润纯债债券A	0.06	0.41	1.07	2.45	2.96
413	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.07	2.15	2.55
414	华夏亚债中国指数C	0.05	0.59	1.07	1.94	2.29
415	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11
416	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.51	1.07	1.91	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
592	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
593	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29
594	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27
595	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
596	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
597	鹏华丰玉债券	0.03	0.28	0.81	1.97	2.12
598	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
599	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41
600	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26
601	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.35	0.85	1.96	2.35
602	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	0.90	1.96	2.17
603	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
604	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47
605	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.96	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
904	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
905	广发集丰债券A	0.27	-1.21	1.38	1.84	2.26
906	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26
907	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
908	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
909	鹏扬淳明债券A	0.05	0.36	0.88	1.88	2.26
910	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
911	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
912	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26
913	招商招悦纯债C	0.03	0.26	0.76	1.87	2.26
914	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.58	0.99	2.10	2.25
915	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
916	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25
917	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25

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