新华利率债E(016295)_分红排行

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.57元	2025-11-07	3.95%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.56元	2025-09-24	3.75%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.56元	2025-08-27	3.60%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.80元	2025-06-24	4.88%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.84元	2025-05-27	4.90%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.88元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	1.93元	2024-12-19	9.69%

新华利率债E自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年4个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.32	0.54	0.89	0.30
1679	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.34	0.58	0.79	0.32
1680	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
1681	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.82	0.12
1682	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.61	1.44	0.14
1683	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
1684	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
1685	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
1686	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
1687	信诚稳泰A	0.04	0.21	0.31	0.44	0.21
1688	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
1689	兴华安恒纯债A	0.04	0.16	0.78	0.86	0.17
1690	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1691	兴全稳泰债券A	0.04	0.75	1.06	1.33	0.71
1692	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	天弘丰益债券发起C	0.00	0.22	0.39	0.77	0.19
3221	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3222	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.22	0.32	0.60	0.19
3223	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.52	0.98	0.22
3224	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.22	0.68	0.93	0.20
3225	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.61	1.44	0.14
3226	新华利率债A	0.03	0.22	0.33	0.59	0.25
3227	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
3228	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
3229	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.22	0.18	-0.43	0.20
3230	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.45	0.79	0.19
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
3232	易方达安源中短债债券A	0.02	0.22	0.45	0.84	0.19
3233	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3234	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.19	0.32	0.40	0.21
4133	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
4134	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.22	0.32	0.60	0.19
4135	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.32	0.26	0.22
4136	万家鑫享纯债C	0.04	0.23	0.32	0.32	0.21
4137	西部利得合赢债券A	0.00	0.16	0.32	0.38	0.14
4138	新华聚利C	0.01	0.19	0.32	0.42	0.19
4139	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
4140	新沃通利纯债A	0.02	0.15	0.32	0.27	0.14
4141	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4142	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4143	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
4144	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.27	0.32	0.62	0.25
4145	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.71	0.13
4146	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.85	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	摩根纯债债券B	0.04	0.17	0.35	0.57	0.16
3985	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.14	0.57	0.22
3986	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.38	0.57	0.21
3987	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.23	0.57	0.18
3988	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.09
3989	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.38	0.57	0.12
3990	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.17	0.22	0.57	0.15
3991	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
3992	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
3993	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
3994	兴银汇裕定开债	0.06	0.47	0.46	0.57	0.45
3995	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3996	招商添德3个月定开债A	-0.01	0.26	0.33	0.57	0.21
3997	中欧聚瑞债券A	0.01	0.20	0.47	0.57	0.20
3998	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.35	0.57	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	-0.19	0.25
2837	尚正臻元债券	0.03	0.27	0.38	0.59	0.25
2838	天弘信益A	0.03	0.29	0.56	0.77	0.25
2839	万家恒瑞18个月A	0.03	0.28	0.49	0.81	0.25
2840	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
2841	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.27	0.17	-0.30	0.25
2842	新华利率债A	0.03	0.22	0.33	0.59	0.25
2843	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
2844	兴业6个月定开债券	0.03	0.25	0.41	0.52	0.25
2845	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.28	0.49	0.91	0.25
2846	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.27	0.32	0.62	0.25
2847	易方达岁丰添利债券C	-0.02	0.29	0.42	0.69	0.25
2848	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
2849	银河沃丰债券	0.00	0.26	0.40	0.51	0.25
2850	银华信用精选两年定期开放债券	0.13	0.33	0.80	0.39	0.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。