资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4894.27 98.62%
银行存款和结算备付金 68.36 1.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4962.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 10.00 1069.72 20.76%
22农发清发04 10.00 1042.95 20.24%
25进出61 10.00 1001.87 19.44%
24国开02 7.00 713.96 13.85%
22进出10 5.00 551.09 10.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4379.59 84.98%
国家债券 514.69 9.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%