兴华安悦纯债C(016028)_规模评级

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	-0.00	-0.05	-0.09	-0.01	-0.00	-0.71
总份额	0.53	0.52	0.52	0.57	0.66	0.67	0.67
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.05	0.09	0.01	0.00	0.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
5411	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16
5412	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5413	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
5414	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
5415	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
5416	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5417	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
5418	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
5419	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5420	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
5421	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5422	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5423	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5424	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
5384	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
5385	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5386	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
5387	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5388	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5389	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5390	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
5391	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5392	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
5393	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
5394	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5395	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5396	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
5397	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	-415.00	2921.68	3336.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
1979	上银慧嘉利债券	137.04	1278813.91	0.02	3.58	3.56
1980	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1981	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
1985	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
1986	招商招琪纯债A	79.84	755238.16	0.01	0.05	0.04
1987	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
1988	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
1989	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1990	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
1991	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4254	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4255	建信睿兴纯债债券	26.54	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4256	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
4257	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4258	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4259	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4260	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4261	兴全恒祥88个月定开债券	80.64	799003.83	-	0.01	-
4262	银华顺益一年定期开放债券	36.92	365011.26	-	0.01	-
4263	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
4264	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4265	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4266	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4267	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4402	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4403	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
4404	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4405	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4406	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4407	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4408	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4409	银河庭芳3个月定开债券	19.33	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4410	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4411	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
4412	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
4413	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4414	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
4415	招商招盛纯债A	72.78	638298.92	0.14	0.15	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

168

31.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

195

33.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

204

32.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

222

63.0500

0.00%

100.00%

2023-12-31

231

64.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	168	31.2300	0.52	100.00
2025-06-30	195	33.8300	0.66	100.00
2024-12-31	204	32.7900	0.67	100.00
2024-06-30	222	63.0500	1.40	100.00
2023-12-31	231	64.3300	1.49	100.00

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