兴华安悦纯债C(016028)_规模评级

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	-0.00	-0.05	-0.09	-0.01	-0.00	-0.71
总份额	0.53	0.52	0.52	0.57	0.66	0.67	0.67
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.05	0.09	0.01	0.00	0.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
5410	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
5411	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5412	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
5413	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
5414	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
5415	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5416	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
5417	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
5418	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5419	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
5420	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5421	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5422	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5423	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平

5377	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
5378	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
5379	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5380	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
5381	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5382	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5383	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5384	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
5385	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5386	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
5387	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
5388	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5389	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5390	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
5391	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	0.04	3336.71	3336.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	上银慧嘉利债券	137.52	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2380	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2381	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
2382	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
2383	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
2384	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
2385	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
2386	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2387	招商招琪纯债A	80.05	755238.16	0.01	0.05	0.04
2388	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
2389	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
2390	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2391	博时富乾3个月定开债发起式	61.88	577068.72	0.00	0.00	0.00
2392	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2393	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4360	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.05	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	70.85	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4364	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4365	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	81.14	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4373	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4458	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
4459	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4460	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4461	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4462	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
4463	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4464	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4465	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.44	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4468	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.07	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.89	205982.01	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

164

32.2500

0.00%

100.00%

2025-12-31

168

31.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

195

33.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

204

32.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

222

63.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	164	32.2500	0.53	100.00
2025-12-31	168	31.2300	0.52	100.00
2025-06-30	195	33.8300	0.66	100.00
2024-12-31	204	32.7900	0.67	100.00
2024-06-30	222	63.0500	1.40	100.00

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