财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.95 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.57 |
0.62 |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.08 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
6.69 |
| 累计净值增长率(%) |
8.54 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.24 |
475.40 |
1079.31 |
139.91 |
74.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
61363.24 |
64348.51 |
73727.33 |
54171.21 |
65494.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60861.35 |
64348.51 |
73727.33 |
54171.21 |
65494.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
13.79 |
14.05 |
13.20 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
4.60 |
4.68 |
4.40 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
61454.48 |
64823.92 |
74806.64 |
54311.12 |
68122.70 |
| 负债合计(万元) |
6841.30 |
8833.38 |
19144.94 |
395.67 |
16051.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
54613.18 |
55990.54 |
55661.70 |
53915.46 |
52071.03 |
| 未分配利润(万元) |
4610.00 |
5987.16 |
5658.31 |
3911.23 |
2066.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
5.15 |
21.35 |
16.04 |
413.92 |
| 投资收益(万元) |
1412.35 |
998.77 |
3140.58 |
1715.38 |
1386.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2002.94 |
-427.54 |
912.11 |
365.94 |
306.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-581.94 |
576.37 |
4074.04 |
2097.35 |
2107.30 |
| 管理人报酬(万元) |
166.34 |
82.78 |
161.27 |
79.16 |
153.84 |
| 托管费(万元) |
55.45 |
27.59 |
53.76 |
26.39 |
51.28 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.81 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
466.35 |
247.52 |
482.36 |
252.83 |
340.58 |
| 利润总额(万元) |
-1048.29 |
328.85 |
3591.68 |
1844.52 |
1766.72 |
| 净利润(万元) |
-1048.29 |
328.85 |
3591.68 |
1844.52 |
1766.72 |
