兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0967 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
债券型名次	1714	938	933	5234	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
债券型名次	5453	5086	3514	4694	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	新沃通利纯债C	0.13	0.31	0.62	0.98	0.66
1713	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1714	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
1715	兴全恒裕债券A	0.13	0.93	1.64	2.91	2.17
1716	兴全恒裕债券C	0.13	0.91	1.59	2.81	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	平安双盈添益债券A	0.10	0.59	0.46	0.77	0.61
937	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.16	0.59	0.99	1.29	1.05
938	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
939	银河增利债券A	0.34	0.59	-0.41	1.62	1.76
940	招商招恒纯债A	0.17	0.59	1.02	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	西部利得汇盈债券A	0.09	0.47	1.07	1.70	1.17
932	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
933	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
934	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.49	1.07	1.91	1.23
935	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.60	1.07	1.46	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华安强化收益债券B	0.93	-0.27	-1.73	0.36	0.49
5233	泰信汇利三个月定开债券C	0.02	-0.16	0.01	0.36	0.01
5234	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
5235	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.28	0.21	-0.07	0.35	0.07
5236	华安沣悦债券C	0.24	0.01	-0.11	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	天弘合益A	0.07	0.46	0.93	1.18	1.04
2169	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.51	0.93	1.39	1.04
2170	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
2171	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.53	1.04
2172	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5452	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.12	3.04	7.67	14.15	16.76
5453	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
5454	中金新元6个月定开债A	-1.16	2.76	6.57	12.44	22.59
5455	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	汇安中短债债券C	1.43	3.02	6.16	13.28	20.38
5085	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
5086	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
5087	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
5088	淳厚中短债A	0.97	3.01	7.23	14.23	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	南方稳利1年持有债券C	0.91	3.53	8.07	16.08	50.53
3513	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.78	8.07	-	9.24
3514	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
3515	浙商惠裕纯债A	1.89	5.04	8.07	17.42	35.38
3516	中金金合	-0.31	4.42	8.07	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.34	5.72	9.95	-	10.40
4693	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
4694	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
4695	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	3.97	8.20	-	8.71
4696	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.80	4.85	10.92	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.84	3.86	6.05	-	9.67
4592	平安元福短债发起式A	1.91	4.49	8.13	-	9.67
4593	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
4594	长信稳丰债券A	2.09	4.39	6.28	-	9.66
4595	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.49	3.81	7.82	-	9.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0966	1.0963	1.0960	1.0953	1.0947
累计净值(元)	1.0966	1.0963	1.0960	1.0953	1.0947

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。