兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.0887

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
债券型名次	4274	1835	5430	5440	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
债券型名次	5466	4580	3612	4666	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50
4273	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
4274	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
4275	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
4276	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1834	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
1835	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1837	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
5429	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09
5430	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
5431	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
5432	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35
5439	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
5440	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
5441	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
5442	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
2355	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
2356	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
2357	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2358	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	-	8.41
5466	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
5467	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5468	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
4579	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
4580	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	-	33.11
4582	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.28	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
3611	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	8.96	130.13
3612	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
3613	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.05	21.82
3614	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.01	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.36	5.89	0.00	-	9.32
4665	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
4666	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4667	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
4668	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
4663	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87
4664	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4665	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
4666	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0888	1.0890	1.0883	1.0893	1.0889
累计净值(元)	1.0888	1.0890	1.0883	1.0893	1.0889

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