兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2110 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2989

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
债券型名次	2324	1	1	1	4

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.69	21.49	27.75	-	31.65
债券型名次	6	58	37	4728	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90
2323	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
2324	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2325	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.10	4.84	-4.59	-1.88	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
9	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
10	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
7	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
8	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
9	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49
10	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49
7	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07
8	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74
9	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
10	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
7	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
8	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	28.38	43.32
9	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	27.13	41.46
10	华商稳健双利债券A	14.36	22.09	27.03	32.60	161.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	32.26	75.97
57	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
58	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
59	华商稳健双利债券B	13.89	21.14	25.54	30.05	144.24
60	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.78	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
36	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12
37	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
38	新华增怡债券A	4.43	18.33	27.10	26.68	115.31
39	博时转债增强债券A	-4.25	28.63	27.08	-1.48	115.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
4727	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
4728	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
4729	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
4730	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
1518	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66
1519	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
1520	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
1521	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	10.00	1069.72	20.76%
22农发清发04	10.00	1042.95	20.24%
25进出61	10.00	1001.87	19.44%
24国开02	7.00	713.96	13.85%
22进出10	5.00	551.09	10.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4379.59	84.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2098	1.2093	1.2089	1.2085	1.2077
累计净值(元)	1.2977	1.2972	1.2968	1.2964	1.2956

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