兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
债券型名次	2777	4166	2183	1564	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	1.93	7.99	-	11.02
债券型名次	4037	5227	3387	4735	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	信诚至泰A	0.05	0.27	0.65	1.64	2.37
2776	信诚至泰C	0.05	0.27	0.63	1.59	2.29
2777	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
2778	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
2779	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.47	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4165	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4166	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
4167	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4168	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
2182	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2183	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
2184	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07
2185	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.26	0.70	1.66	2.55
1563	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1564	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
1565	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.74	1.66	2.28
1566	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1629	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.58	1.52	2.28
1630	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
1631	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.74	1.66	2.28
1632	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	天弘招利短债C	1.78	3.26	6.15	-	8.67
4036	万家家享中短债C	1.78	3.53	6.90	13.05	17.58
4037	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
4038	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17
4039	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	长城恒利纯债A	2.25	1.94	5.19	-	10.27
5226	国泰民安增益纯债债券C	2.11	1.94	8.54	13.73	23.36
5227	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
5228	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
5229	东方中债1-5年政策性金融债C	1.76	1.92	6.22	11.67	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	浦银安盛普诚纯债债券C	2.33	4.09	7.99	-	9.33
3386	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.26	3.14	7.99	13.19	14.92
3387	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
3388	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.21	4.25	7.99	15.69	17.10
3389	东兴兴利债券A	2.79	5.37	7.98	17.93	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16
4734	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
4735	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
4736	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.25	3.90	8.54	-	10.55
4737	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.88	4.16	10.28	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03
4455	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03
4456	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
4457	中银荣享债券	2.36	3.96	8.36	-	11.02
4458	东兴兴财短债债券C	1.68	2.94	6.03	8.91	11.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4089.57	7.99%
23农发09	30.00	3011.45	5.88%
24国开10	20.00	2100.41	4.10%
25国开05	20.00	1986.40	3.88%
24国开05	15.00	1617.21	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28429.89	55.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0212	1.0209	1.0207	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.1091	1.1088	1.1086	1.1083	1.1082

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。