兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
债券型名次	876	1097	1247	4867	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
债券型名次	5435	4890	3476	4680	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66
875	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
876	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
877	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.14	0.37	0.93	1.14	1.18
878	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1096	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
1097	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1098	兴全稳泰债券A	0.06	0.40	1.40	2.58	2.41
1099	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
1246	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37
1247	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1248	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
1249	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.69	0.56
4866	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4867	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
4868	兴银朝阳	0.07	0.11	0.30	0.69	0.45
4869	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
1751	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
1752	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1753	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
1754	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5434	国金惠盈纯债债券E	-0.71	3.40	10.10	20.59	22.56
5435	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
5436	招商招享纯债C	-0.71	2.74	0.00	-	3.88
5437	融通中国概念债券(QDII)	-0.72	1.19	4.34	1.45	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.35	5.91	-	10.00
4889	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.68	11.69	17.29
4890	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
4891	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.38	3.35	6.52	13.19	14.75
4892	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.11	8.01	-	14.32
3475	添富鑫泽定开债A	0.93	4.48	8.01	14.45	26.54
3476	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
3477	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3478	中融恒惠纯债A	1.42	4.21	8.01	16.66	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.71	5.90	9.75	-	10.99
4679	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
4680	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
4681	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	4.29	8.13	-	9.18
4682	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.87	4.73	10.22	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	兴银合泰债券C	2.07	5.50	8.85	-	10.22
4539	国联安聚利39个月封闭式债券	2.59	5.91	9.42	-	10.21
4540	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
4541	中航瑞旭3个月定开债C	1.26	3.87	9.00	-	10.21
4542	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.60	5.44	-	10.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0129	1.0124	1.0125	1.0126	1.0127
累计净值(元)	1.1008	1.1003	1.1004	1.1005	1.1006

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