兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.111 0.002(0.17%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
债券型名次	405	161	4854	1008	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	9.06	0.00	-	10.87
债券型名次	1097	647	5117	4621	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	兴华安聚纯债C	0.09	1.25	0.72	3.41	2.44
404	兴华安悦纯债A	0.09	1.25	-0.23	2.70	0.09
405	兴华安悦纯债C	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
406	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.05	2.16	1.32
407	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.86	-0.28	2.73	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	建信利率债债券	0.14	1.24	0.14	3.25	0.43
160	上证10年期国债ETF	0.09	1.24	-0.12	4.29	0.35
161	兴华安悦纯债C	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
162	广发汇安18个月定期债券C	-0.07	1.22	-0.06	2.51	0.06
163	万家鑫丰纯债A	0.16	1.22	-0.04	5.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	申万菱信安泰景利纯债	0.10	0.44	-0.28	1.58	-0.26
4853	天弘多元增利债券A	-0.32	-1.17	-0.28	1.49	-0.36
4854	兴华安悦纯债C	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
4855	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.86	-0.28	2.73	0.06
4856	永赢稳健增强债券A	0.13	-1.29	-0.28	2.55	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	前海开源瑞和债券C	0.02	0.53	-0.15	2.59	0.13
1007	信诚稳泰A	0.03	0.63	0.23	2.59	0.29
1008	兴华安悦纯债C	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
1009	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.16	0.49	2.59	0.82
1010	中银中高等级债券A	0.06	0.61	-0.14	2.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.03	-0.05	0.04	1.24	0.03
4035	信达信利六个月持有债券	0.01	0.23	-0.03	1.19	0.03
4036	兴华安悦纯债C	0.09	1.24	-0.28	2.59	0.03
4037	兴业优债增利债券A	0.04	0.49	0.07	1.57	0.03
4038	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.48	0.10	1.84	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	天弘增益回报债券发起式A	4.24	7.92	13.88	12.51	54.48
1096	万家鑫安纯债A	4.24	7.95	10.41	15.46	39.71
1097	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
1098	中欧兴华债券	4.24	9.69	12.21	17.51	30.19
1099	格林泓安63个月定开债	4.23	8.38	12.95	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	博时中债3-5年国开行C	4.35	9.06	12.51	15.82	23.58
646	光大保德信增利收益债券C	9.95	9.06	14.72	26.52	103.23
647	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
648	兴业添益6个月定开债券	4.79	9.06	0.00	-	10.44
649	易方达高等级信用债债券C	3.24	9.06	6.02	8.15	55.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	兴华安裕利率债C	8.83	15.64	0.00	-	15.96
5116	兴华安悦纯债A	4.45	9.49	0.00	-	11.42
5117	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
5118	兴业120天滚动持有债券A	2.87	6.92	0.00	-	9.51
5119	兴业120天滚动持有债券C	2.66	6.50	0.00	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
4620	兴华安悦纯债A	4.45	9.49	0.00	-	11.42
4621	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
4622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.12	8.15	0.00	-	8.80
4623	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.92	9.64	0.00	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中融恒通纯债A	5.76	10.03	0.00	-	10.89
3760	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
3761	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
3762	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.05	6.03	7.90	-	10.86
3763	海通海升六个月持有C	2.36	5.00	7.73	-	10.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4247.92	7.71%
24国开10	40.00	4228.99	7.68%
24特别国债02	30.00	3199.01	5.81%
24附息国债11	30.00	3141.19	5.70%
24附息国债04	30.00	3126.82	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29803.67	54.11%
企业债	1032.39	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.109
累计净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.109

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