兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
债券型名次	504	1368	892	668	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
债券型名次	5388	4850	3283	4709	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
503	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
504	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
505	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
506	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
1367	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1368	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
1369	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1370	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
891	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
892	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
893	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
894	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
667	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
668	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
669	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
670	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1360	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1361	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
1362	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
1363	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51
5387	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96
5388	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
5389	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
5390	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4849	同泰中短债A	1.04	3.21	5.66	-	8.19
4850	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
4851	博时裕恒纯债债券	1.29	3.20	6.70	13.17	42.39
4852	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
3282	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
3283	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
3284	大成景乐纯债债券C	1.31	4.34	7.96	11.76	15.62
3285	蜂巢丰嘉债券A	2.41	4.67	7.96	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
4708	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
4709	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
4710	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
4711	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
4480	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4481	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
4482	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
4483	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0157	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.1044	1.1043	1.1036	1.1038	1.1036

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