兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
债券型名次	2476	1089	782	1031	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
债券型名次	5319	5150	3174	4695	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.91	1.83	2.12
2475	兴华安悦纯债A	0.03	0.33	0.91	1.83	2.16
2476	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
2477	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
2478	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
1088	信诚稳瑞C	0.04	0.32	0.60	1.17	1.40
1089	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
1090	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.32	0.67	1.63	1.94
1091	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.36	0.85	1.39	1.46
781	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92
782	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
783	招商添浩纯债A	0.05	0.44	0.85	1.68	1.90
784	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.73	1.95
1030	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1031	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
1032	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02
1033	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
1293	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1294	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
1295	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1296	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.31	0.73	1.92	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.35	7.91
5318	西部利得鑫泓增强债券A	-0.24	7.95	14.37	10.70	6.49
5319	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
5320	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5321	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61
5149	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5150	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
5151	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.24	6.63	-	6.69
5152	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.24	10.64	20.45	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	泰康长江经济带债券C	1.94	3.34	7.96	14.04	18.59
3173	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	3.61	7.96	14.62	26.19
3174	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
3175	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30
3176	长信稳恒债券A	1.28	3.73	7.95	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
4694	兴华安悦纯债A	-0.05	2.64	8.58	-	11.58
4695	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
4696	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.78	3.92	8.19	-	10.06
4697	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.49	10.77
4462	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
4463	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
4464	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
4465	中银添瑞6个月定开债券A	1.41	1.72	3.16	7.14	10.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4089.57	7.99%
23农发09	30.00	3011.45	5.88%
24国开10	20.00	2100.41	4.10%
25国开05	20.00	1986.40	3.88%
24国开05	15.00	1617.21	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28429.89	55.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0185	1.0177	1.0177
累计净值(元)	1.1066	1.1065	1.1064	1.1056	1.1056

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