兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
债券型名次	2796	750	1097	1570	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
债券型名次	5423	5003	3405	4685	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴华安惠纯债C	0.02	0.31	1.10	1.93	1.66
2795	兴华安聚纯债C	0.02	0.28	0.71	1.63	1.56
2796	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
2797	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.17	0.92	1.84	1.65
2798	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.09	0.52	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	信澳鑫享债券A	0.41	0.32	1.28	2.59	2.40
749	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
750	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
751	永赢邦利债券C	0.01	0.32	1.14	2.26	2.05
752	永赢宏益债券C	0.03	0.32	1.19	2.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	信诚至泰A	0.02	0.21	1.02	1.74	1.63
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.24	1.02	1.63	1.55
1097	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
1098	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.25	1.02	1.76	1.57
1099	招商添盈纯债C	0.04	0.20	1.02	1.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1569	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	1.02	1.78	1.65
1570	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
1571	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.93	1.78	1.56
1572	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.31	1.14	1.78	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	西部利得汇盈债券A	0.03	0.20	0.84	1.65	1.54
1726	西部利得祥逸债券C	0.02	0.17	0.86	1.66	1.54
1727	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
1728	兴银长益三个月定开债	0.02	0.22	0.93	1.68	1.54
1729	兴银合泰债券A	0.03	0.21	0.91	1.69	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.94	5.01	5.68	8.86	14.63
5422	新华鼎利债券A	-0.95	3.61	7.80	16.18	24.98
5423	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
5424	兴华安裕利率债C	-0.97	7.13	14.60	-	15.37
5425	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	招商鑫诚短债C	1.30	2.99	5.55	-	8.57
5002	平安如意中短债E	1.38	2.98	5.88	14.62	23.11
5003	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
5004	大成景泽中短债债券A	0.73	2.97	7.01	-	8.74
5005	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.61	2.97	7.59	34.20	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	新华鼎利债券A	-0.95	3.61	7.80	16.18	24.98
3404	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3405	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
3406	易方达安益90天持有债券A	1.72	3.94	7.80	-	7.93
3407	中信保诚稳利债券C	1.79	4.51	7.80	15.32	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.55	5.57	9.40	-	11.02
4684	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
4685	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
4686	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	4.04	8.02	-	9.34
4687	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.65	4.30	9.98	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	建信睿享纯债债券C	2.27	4.78	8.97	-	10.22
4534	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
4535	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
4536	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.22	10.21
4537	鹏华稳健添利债券A	1.49	5.79	9.99	-	10.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0136	1.0129	1.0136	1.0144	1.0151
累计净值(元)	1.1015	1.1008	1.1015	1.1023	1.1030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。