兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
债券型名次	4960	2581	1780	1182	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.64	7.77	-	10.84
债券型名次	5010	5102	3293	4702	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
4959	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
4960	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
4961	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
4962	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
2580	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
2581	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
2582	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
2583	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55
1779	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
1780	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
1781	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1782	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.21	0.42	1.61	1.85
1181	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1182	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
1183	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
1184	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1461	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
1462	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
1463	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
1464	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.45	1.60	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5009	信澳鑫益债券A	0.89	18.12	16.79	-	14.71
5010	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
5011	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.89	8.41	10.11	-	10.51
5012	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.68	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
5101	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
5102	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
5103	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.09	17.97
5104	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	7.77	-	14.51
3292	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.46	39.43
3293	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
3294	浙商中短债C	1.98	4.44	7.77	11.17	13.61
3295	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
4701	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4702	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
4703	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4704	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	长信稳丰债券A	3.36	4.74	7.19	-	10.84
4469	东兴兴财短债债券C	1.58	3.26	6.04	8.63	10.84
4470	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
4471	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	12.12	10.84
4472	淳厚益加债券A	-9.53	3.47	2.60	7.64	10.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4089.57	7.99%
23农发09	30.00	3011.45	5.88%
24国开10	20.00	2100.41	4.10%
25国开05	20.00	1986.40	3.88%
24国开05	15.00	1617.21	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28429.89	55.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0196	1.0203	1.0207	1.0209	1.0204
累计净值(元)	1.1075	1.1082	1.1086	1.1088	1.1083

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。