兴华安悦纯债C(016028)_最新动态

兴华安悦纯债C016028XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0091 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.00亿元

兴华安悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
债券型名次	5350	2423	3443	5348	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
债券型名次	5444	4986	3657	4700	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.12	0.05	0.43	0.81	0.81
5349	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
5350	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
5351	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80
5352	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
2422	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2423	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
2424	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34
2425	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	新华鼎利债券C	0.42	2.17	0.58	0.31	0.48
3442	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3443	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
3444	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.18	0.58	1.03	0.77
3445	易方达中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.58	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	富国天丰强化债券(LOF)	1.05	3.72	-2.08	-0.23	0.27
5347	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
5348	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
5349	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	0.26	0.72	-0.28	0.35
5350	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.05	-0.02	0.08	-0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴华安悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
2614	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07
2615	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
2616	兴业丰利债券	-0.04	0.25	0.72	1.06	1.07
2617	兴业一年持有期债券C	0.00	0.22	0.74	1.12	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	国金惠安利率债A	-1.27	5.10	11.92	22.25	21.07
5443	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.27	3.28	7.54	14.08	16.93
5444	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
5445	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.28	3.98	6.33	15.84	15.99
5446	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	南方启元C	-0.13	3.19	6.38	11.54	38.20
4985	前海开源1-3年国开债C	1.82	3.19	5.30	8.17	13.22
4986	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
4987	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.59	-	7.47
4988	百嘉百兴纯债债券	1.50	3.18	6.01	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09
3656	景顺长城中短债债券A类	1.91	4.34	7.79	15.12	19.94
3657	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
3658	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99
3659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.30	5.73	9.66	-	10.54
4699	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4700	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
4701	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.16	4.20	8.04	-	8.80
4702	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴华安悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4620	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4621	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
4622	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.77	6.52	-	9.70
4623	长城久稳债券D	0.27	1.05	6.37	-	9.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0103	1.0108	1.0096	1.0089	1.0098
累计净值(元)	1.0982	1.0987	1.0975	1.0968	1.0977

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