资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60861.35 99.85%
银行存款和结算备付金 91.24 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60952.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 40.00 4578.11 8.38%
24国开05 40.00 4294.38 7.86%
24特别国债01 30.00 3148.15 5.76%
25进出01 30.00 3036.27 5.56%
24附息国债11 25.00 2593.05 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28180.12 51.60%
金融债券 26999.25 49.44%
企业债 107.74 0.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%