资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46196.12 99.22%
银行存款和结算备付金 361.39 0.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46557.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 60.00 6189.91 11.24%
24国开05 25.00 2656.20 4.82%
24附息国债11 25.00 2625.41 4.77%
24国开10 20.00 2115.49 3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据) 20.00 2067.41 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29590.13 53.75%
国家债券 12087.30 21.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%