资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40910.15 97.15%
银行存款和结算备付金 1200.19 2.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42110.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 40.00 4089.57 7.99%
23农发09 30.00 3011.45 5.88%
24国开10 20.00 2100.41 4.10%
25国开05 20.00 1986.40 3.88%
24国开05 15.00 1617.21 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28429.89 55.51%
国家债券 10020.77 19.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%