财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -164.54 -545.39 954.64 275.67 756.38
本期利润(万元) 998.78 441.86 -1048.28 -1241.96 328.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.02 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.87 0.00 -1.89 0.00 0.59
期末可供分配利润(万元) 830.63 0.00 4609.95 0.00 5197.16
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.09 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 51210.87 55054.25 54612.61 54747.78 55989.80
期末基金份额净值(元) 1.02 1.10 1.09 1.09 1.12
本期净值增长率(%) 1.88 0.00 -1.89 0.00 0.58
累计净值增长率(%) 11.28 0.00 9.22 0.00 11.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1200.19 91.24 475.40 1079.31 139.91
交易性金融资产(万元) 41923.65 61363.24 64348.51 73727.33 54171.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40910.15 60861.35 64348.51 73727.33 54171.21
应付管理人报酬(万元) 12.61 13.94 13.79 14.05 13.20
应付托管费(万元) 4.20 4.65 4.60 4.68 4.40
资产总计(万元) 51242.37 61454.48 64823.92 74806.64 54311.12
负债合计(万元) 30.97 6841.30 8833.38 19144.94 395.67
所有者权益合计(万元) 51211.40 54613.18 55990.54 55661.70 53915.46
未分配利润(万元) 1208.51 4610.00 5987.16 5658.31 3911.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.73 8.65 5.15 21.35 16.04
投资收益(万元) -64.14 1412.35 998.77 3140.58 1715.38
公允价值变动收益(万元) 1163.33 -2002.94 -427.54 912.11 365.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1120.92 -581.94 576.37 4074.04 2097.35
管理人报酬(万元) 79.41 166.34 82.78 161.27 79.16
托管费(万元) 26.47 55.45 27.59 53.76 26.39
其它费用(万元) 10.32 20.72 10.29 20.72 11.81
费用合计(万元) 122.12 466.35 247.52 482.36 252.83
利润总额(万元) 998.79 -1048.29 328.85 3591.68 1844.52
净利润(万元) 998.79 -1048.29 328.85 3591.68 1844.52